市场扩张和并购 - 公司拟14255.11万元现金收购苏州东风精冲工程有限公司84.95%股权[2] - 交易以2023年6月30日为评估基准日，采用资产基础法评估[17] - 双方协议生效后2个月内办理股权转让和移交手续[25] 数据相关 - 2023年苏州东风精冲总资产1911837.20万元，负债1128345.89万元，营收1236375.94万元，净利润 -1346.18万元[8] - 2023年苏州精冲营收35156.57万元，利润1248.20万元，净利润1275.79万元，资产25412.88万元，负债11133.67万元[16] - 苏州精冲净资产账面价值14249.84万元，评估增值2530.75万元，增值率17.76%[19] 其他 - 过去12个月公司关联交易未达3000万元且未超净资产绝对值5%[2] - 本次交易2024年3月28日经董事会和监事会审议通过[35] - 2024年3月27日独立董事同意将收购议案提交董事会[36]

股权投资定义与审批 - 控股子公司指持有50%（含）以上股份或能决定董事会半数以上成员当选或能实际控制的公司[2] - 十种情形股权投资项目资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需经董事会审议后报股东大会批准[8][9] - 两种情形公司单方面获利益交易可免按规定提交股东大会审议[9] - 七种情形交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上须经董事会批准[10] - 相同类别标的相关投资按连续12月内累计计算原则适用审批规定[10] - 股权投资项目关联交易审批权限按关联交易管理办法执行[11] - 公司所属单位股权投资需经公司决策机构审批及内部审议程序批准后实施[11][12] 部门职责 - 战略规划部（证券部）是股权投资管理归口部门，负责全过程归口管理等[14] - 财务会计部负责评审股权投资项目财务符合性等相关财务工作[14] - 人力资源部负责评审股权投资项目组织形态等并委派管理董监高人员[14] 工作流程与管理 - 股权投资项目管理工作流程分意向、可研合同、实施三个阶段[17] - 公司所属单位每月向战略规划部报送股权投资项目月度报表[18] - 战略规划部每年组织所属单位编制次年股权投资项目清单及计划[19] 境外投资要点 - 境外股权投资项目前期研究需关注合作伙伴和投资国多方面情况[20] - 境外股权投资项目尽职调查应聘请境外专业咨询机构[21] - 境外股权投资项目须全面分析多种风险并提出防范措施[22] - 境外股权投资项目合同章程要加强重大财务事项管理[24] - 境外股权投资项目决策应形成书面文件并报备[25] 后评价与办法施行 - 被选后评价的股权投资项目实施完成满三年后开展评价[26] - 本办法自发文之日起施行，原办法同时废止[31]

审计相关 - 信永中和审计东风科技2023年12月31日财务报告内控有效性[2] - 信永中和出具报告日期为2024年3月28日[9] 内控情况 - 东风科技于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] 金额信息 - 涉及金额6000万元[10]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[10] - 报告期内公司无财务报告内控各等级缺陷[18] 未来展望 - 2024年公司推动法务、合规、内控一体化管控[20] 其他信息 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] - 报告期公司及其所属单位有非财务报告内控一般缺陷[18] - 董事长为蔡士龙，报告日期为2024年3月30日[21]

公司规模 - 2018年6月公司注册资本增至90亿元人民币[1] - 2023年12月31日，单位从业人员465人[1] 财务业绩 - 2022年度，公司实现营业收入4.01亿元，利润总额1.66亿元，净利润1.19亿元[17] - 2023年度，公司实现营业收入3.24亿元，利润总额1.11亿元，净利润0.93亿元[17] - 截至2022年12月31日，公司资产合计138.55亿元，所有者权益合计19.51亿元[16] - 截至2023年12月31日，公司资产合计124.87亿元，所有者权益合计20.44亿元[17] 风险控制 - 公司建立了完善的分级授权管理制度和风险控制机制[5] - 公司完成了法人业务的信用评级模型及信用评分标准及风险预警体系的建设[5] - 截至2023年12月31日，未发现公司与财务报表相关的风险控制体系存在重大缺陷[18] 监管指标 - 截至2023年12月31日，东风财务公司资本充足率为23.21%，高于监管要求的10%[19] - 截至2023年12月31日，东风财务公司流动性比例为156.21%，高于监管要求的25%[19] - 截至2023年12月31日，东风财务公司贷款余额占存款余额与实收资本之和的比例为51.29%，低于监管要求的80%[19] - 截至2023年12月31日，东风财务公司集团外负债为0，不超过资本净额[19] - 截至2023年12月31日，东风财务公司票据承兑余额占资产总额的比例为13.02%，低于监管要求的15%[20][21] - 截至2023年12月31日，东风财务公司票据承兑余额占存放同业余额的比例为32%，低于监管要求的300%[21] - 截至2023年12月31日，东风财务公司票据承兑和转贴现总额占资本净额比例为76.09%，不高于资本净额[21] 关联业务 - 截至2023年12月31日，东风电子科技及其控股子公司在东风财务公司存款余额为104,238.87万元，占本公司期末资金的30.22%，占财务公司吸收存款余额的1.05%[22] - 截至2023年12月31日，东风电子科技及其控股子公司在东风财务公司贷款余额为1,000万元，银行承兑汇票余额为5,523.38万元[22] - 截至2023年12月31日，东风电子科技及其控股子公司在东风财务公司存款日均数为6,170.36万元，符合不超8亿元的规定[22]

业绩总结 - 2023年度净利润134,165,969.17元[3] - 2023年末总股本578,343,529.00股[3] - 2023年度未分配利润1,360,143,491.07元[3] 利润分配 - 每10股派发现金红利0.70元（含税）[2] - 拟派发股利40,484,047.03元，占净利润30.17%[3] - 剩余未分配利润1,319,659,444.04元转入下一年度[3] 方案进展 - 2024年3月28日董事会审议通过利润分配预案[5] - 监事会同意并提交股东大会审议[6] - 方案尚需股东大会通过方可实施[7] 资本公积金 - 2023年末合并报表资本公积金余额2,450,167,661.16元，不转增股本[4]

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-005 东风电子科技股份有限公司 日常关联交易公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东风科技"）本次 日常关联交易对关联方形成一定的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月27日召开的第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议 审议通过了《关于向东风汽车财务有限公司申请2024年度综合授信的议案》。独 立董事认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易客观公允，交易条件公平、 合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东， 特别是中小股东的利益。 公司于2024年3月28日召开的第八届董事会第六次会议、、第八届监事会2024 年第一次会议已对《关于向东风汽车财务有限公司申请2024年度综合授信的议 案》进行了审议，相关关联董事回避该议案中涉及关联事 ...

授信与利息 - 2023年公司及下属预计综合授信7.3亿，利息不超3000万[2] - 2024年拟申请综合授信5.5亿，利息不超2000万[4] 财务数据 - 2023年东风科技总部发生额为零，部分子公司有余额[3] - 2023年实际利息支出63.4万[3] 人员与关联 - 2023年末东风汽车财务公司从业人员465人[8] - 东风财务与东风科技构成关联关系[9]

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-007 东风电子科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财产品期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有 效。 单个理财产品的投资期限不超过一年，在上述额度及决议有效期内，资 金可滚动使用。 履行的审议程序：本次委托理财已经公司第八届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理，拟 购买的结构性存款属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政 策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制 投资风险。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常 开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金 进行委托理财。 （二）投资金额 总额度不超过人民币 7 亿元。 委托理财受托方：具有合法 ...

中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为东风 电子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定要求，就 东风科技 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注 册的批复》（证监许可[2023]1370号），公司配售人民币普通股（A股）股票 131,067,214股，发行价格为每股人民币9.59元，募集资金总额为人民币 1,256,934,582.26元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,842,893.59元后，实际 募集资金净额为人民币1,251,091,688.67元。前述募集资金已于2023年8月1 ...