募投项目 - 2024年4月12日审议通过募投项目变更预计达可使用状态日期议案[1] - 募投项目达到预定可使用状态时间调整至2025年6月30日[4] 历史募资 - 2014年非公开发售A股5亿股，发行价每股6元，募资30亿元，净额29.5997亿元[2] - 募资用于名城永泰东部温泉旅游新区一期建设[2] 审议情况 - 议案经第九届董事局第七次会议和监事会第六次会议审议通过[6][7] - 保荐机构对延期事项无异议，审议符合法规规定[9]

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-012 上海大名城企业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室召开。会议召开十日前已经向各位监事发 出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议的召开合法有效。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会 议由监事会主席董云雄先生主持。会议审议通过如下决议： 一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2023 年 度监事会工作报告》。同意该项议案提请公司 2023 年年度股东大会审 议。 二、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《公司 2023 年 度财务决算及 2024 年度财务预算》。同意该议案提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 三、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《公司 2023 年 度利润分配预 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事局会议13次、股东大会5次[2] - 2023年召开审计等委员会会议共14次[4] - 2023年12月5日召开第九届董事局第一次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 2023年按规定履职，维护中小股东权益[17] - 2024年将提高履职能力，维护中小投资者权益[17] - 审核关联交易、财务报告等并提交董事会[13][14]

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-014 上海大名城企业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等 ...

2023 年 5 月 8 日，公司 2022 年年度股东大会同意聘请天职会计 师事务所担任 2023 年度财务审计及内控审计会计师事务所。聘期自 本公司 2022 年度股东大会通过之时起，至本公司 2023 年度股东大会 结束之时止。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 天职会计师事务所按照与公司签订的业务约定书，遵循相关审计 准则和其他执业规范、守则，为公司提供 2023 年度财务报表审计、 内部控制审计相关专业服务等。 上海大名城企业股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职会计师事务所"） 作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天职会计师事务所 2023 年度的履职情况 进行了评估，具体情况如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 公司对天职会计师事务所职业道德、审计团队，以及 2023 年度 审计准备、审计实施、信息安全管理、审计成果等履职情况进行了评 估，评估结果如下： 天职会计师事务所具备担任财务审计和内控审计机构的 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2024-018 上海大名城企业股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 前次日常关联交易执行中是否超出预计总金额：否 ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2024 年度日常关联交易预 计属于因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易， 定价方式合理，符合公司利益，不存在损害公司及其他非关联股东及中小 投资者权益的情形。该等日常关联交易不影响本公司独立性，不会导致公 司对关联方形成依赖。公司年度日常关联交易预计对公司财务状况、经营 成果、业务独立性均不会带来负面影响。敬请投资者注意风险。 一、日常关联交易基本情况 （一）年度日常关联交易预计履行的审议程序 1、上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 于 2024 年 4 月 11 日召开公司 2024 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票 ...

财务业绩 - 2023年度公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润222,551,310.40元[4] - 2023年末累计未分配利润为4,217,542,145.77元[4] - 2023年度公司母公司实现净利润61,897,854.49元[4] - 2023年末可供投资者分配的利润为1,903,364,362.47元[4] - 公司拟分红金额不低于2023年审计后净利润的30%，即6700万元[4] - 公司2023年营业收入为116.95亿人民币，同比增长58.88%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2.23亿人民币，同比增长29.98%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为16.48亿人民币，同比增长90.77%[14] - 基本每股收益为0.0899元，同比增长25.73%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0945元，同比增长128.26%[15] - 加权平均净资产收益率为1.79%，同比增加0.42个百分点[15] - 四季度归属于上市公司股东的净利润为-4.23亿人民币，主要由于新增计提全年存货跌价准备[16] - 非经常性损益项目中，债务重组损益为812.89万人民币[18] - 公司总资产为253.26亿人民币，同比下降26.87%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为125.29亿人民币，同比增长1.78%[14] - 公司2023年合并口径实现营业收入116.95亿元，同比增长58.88%[20] - 公司2023年实现归属母公司所有者的净利润2.23亿元，同比增长29.98%[20] - 公司2023年经营性现金流净额16.48亿元，货币资金22.20亿元[20] - 公司2023年资产负债率48.94%，扣除预收账款资产负债率33.78%，净负债率8.60%，现金短债比1.94[20] - 公司2023年计提存货跌价准备约3.68亿元，全额计入年度经营业绩[21] - 公司2023年营业收入116.95亿元，同比增长58.88%[31] - 公司2023年营业成本98.35亿元，同比增长62.38%[31] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额16.48亿元，同比增长90.77%[31] - 公司2023年财务费用8121.37万元，同比下降45.05%[31] - 公司2023年房地产板块营业收入116.95亿元，同比增长59.07%[34] - 公司2023年房地产板块毛利率15.91%，同比减少1.81个百分点[34] - 公司2023年华东区域营业收入99.26亿元，同比增长9358.10%[34] - 公司2023年东南区域营业收入9.49亿元，同比下降83.05%[34] - 华东区域毛利率下降1.27个百分点至15.35%，收入占比上升83.45个百分点至84.87%[35] - 西北区域毛利率下降3.9个百分点至18.45%，收入占比下降15.41个百分点至7.01%[35] - 东南区域毛利率上升3.2个百分点至19.58%，收入占比下降68.03个百分点至8.12%[35] - 公司综合毛利率下降1.81个百分点，主要受低毛利率区域收入占比上升影响[35] - 房地产板块开发成本增加62.38%，达到98.35亿元[35] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为233,898,423.40元，同比增长135.50%，主要由于当期销售结转面积增加所致[168] - 公司2023年流动比率为1.77，同比增长21.23%，主要由于本期息税前利润增加所致[168] - 公司2023年速动比率为0.33，同比增长43.48%，主要由于本期息税前利润增加所致[168] - 公司2023年资产负债率为48.94%，同比下降22.67%，主要由于本期经营活动现金流量净额增加所致[168] - 公司2023年EBITDA全部债务比为0.31，同比增长158.33%，主要由于本期息税前利润增加所致[168] - 公司2023年利息保障倍数为2.53，同比增长194.19%，主要由于当期销售结转面积增加所致[168] - 公司2023年现金利息保障倍数为6.14，同比增长116.96%，主要由于本期息税前利润增加所致[168] - 公司2023年EBITDA利息保障倍数为3.07，同比增长174.11%，主要由于本期息税前利润增加所致[168] - 公司2023年存货总额为1,495,621.07万元，占总资产的59.05%[171] - 公司2023年地产项目收入占营业收入的98.28%[170] - 大名城2023年12月31日货币资金为22.2亿元人民币，较2022年的23.87亿元人民币有所下降[178] - 大名城2023年12月31日存货为149.56亿元人民币，较2022年的234.14亿元人民币大幅减少[178] - 大名城2023年12月31日应收账款为1.68亿元人民币，较2022年的2.43亿元人民币有所下降[178] - 大名城2023年12月31日其他应收款为2.33亿元人民币，较2022年的3.56亿元人民币有所减少[178] - 大名城2023年12月31日交易性金融资产为8925.33万元人民币，较2022年的1.1亿元人民币有所下降[178] - 大名城2023年12月31日预付款项为821.47万元人民币，较2022年的1819.03万元人民币大幅减少[178] - 大名城2023年12月31日其他流动资产为7.11亿元人民币，较2022年的11.47亿元人民币有所下降[178] - 大名城2023年12月31日流动资产合计为183.86亿元人民币，较2022年的276.76亿元人民币大幅减少[178] - 公司2023年营业总收入为116.95亿人民币，同比增长58.9%[182] - 公司2023年营业总成本为104.38亿人民币，同比增长48.4%[182] - 公司2023年长期股权投资为106.15亿人民币，同比增长8.5%[179] - 公司2023年投资性房地产为44.28亿人民币，同比增长13.5%[179] - 公司2023年合同负债为35.26亿人民币，同比下降67.2%[179] - 公司2023年流动负债合计为103.78亿人民币，同比下降45.1%[179] - 公司2023年非流动负债合计为20.16亿人民币，同比下降33.1%[180] - 公司2023年归属于母公司所有者权益合计为125.29亿人民币，同比增长1.8%[180] - 公司2023年货币资金为7941.75万人民币，同比增长929.8%[181] - 公司2023年其他应收款为167.46亿人民币，同比下降1.1%[181] - 公司2023年净利润为226,519,473.90元，同比增长17.8%[183] - 归属于母公司股东的净利润为222,551,310.40元，同比增长30%[183] - 公司2023年营业利润为783,657,832.02元，同比增长142.6%[183] - 公司2023年综合收益总额为222,490,380.60元，同比增长6.1%[184] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,648,494,574.77元，同比增长90.7%[187] - 公司2023年销售费用为309,601,374.63元，同比下降15.1%[183] - 公司2023年管理费用为229,246,688.47元，同比下降18%[183] - 公司2023年财务费用为81,213,663.88元，同比下降45%[183] - 公司2023年投资收益为-77,435,616.37元，同比下降33.6%[183] - 公司2023年信用减值损失为-46,375,802.91元，同比下降841.3%[183] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为110,254,545.05元，相比2022年的-25,742,905.92元有显著改善[188] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-1,934,975,869.66元，相比2022年的-4,248,888,249.48元有所减少[188] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为183,474,420.30元，略低于2022年的186,546,990.30元[189] - 公司2023年投资活动现金流入小计为9,153,309,074.86元，相比2022年的6,237,152,196.18元大幅增加[189] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为6,210,674,767.31元，相比2022年的8,803,607,831.38元有所减少[189] - 公司2023年期末现金及现金等价物余额为79,417,458.03元，相比2022年的7,713,913.09元大幅增加[189] - 公司2023年归属于母公司所有者权益合计为12,529,103,704.31元，相比2022年的12,710,514,322.18元略有减少[190] - 公司2023年综合收益总额为218,522,217.10元，相比2022年的222,490,380.60元略有减少[190] - 公司2023年期末所有者权益合计为12,710,514,322.18元，较期初减少412,825,761.92元[192] - 公司2023年综合收益总额为188,762,077.12元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为209,770,407.91元[192] - 公司2023年所有者投入和减少资本为-472,445,576.75元，主要由于其他权益工具持有者投入资本减少[192] - 公司2023年利润分配中提取盈余公积9,437,045.87元，未分配利润减少9,437,045.87元[192] - 公司2023年期末实收资本为2,475,325,057.00元，与期初持平[192] - 公司2023年期末资本公积为5,836,485,917.34元，较期初减少214,196.99元[192] - 公司2023年期末盈余公积为530,130,843.75元，较期初增加472,445,576.75元[192] - 公司2023年期末未分配利润为-172,344,175.98元，较期初减少283,683,499.63元[192] - 公司2023年期末专项储备为527,323,587.62元，较期初增加150,203,967.85元[192] - 公司2023年期末库存股为4,173,921,944.98元，较期初增加150,203,967.85元[192] - 公司注册资本为2,475,325,057.00元，折合2,475,325,057股（每股面值人民币1元）[196] 房地产行业现状 - 公司目前房地产行业仍处于底部调整中，经营面临前所未有的挑战[4] - 2023年全国商品房销售面积111735万平方米，同比下降8.5%[23] - 2023年全国房地产开发投资110913亿元，同比下降9.6%[23] - 2023年全国房地产开发企业房屋新开工面积95376万平方米，同比下降20.4%[24] - 2023年上半年近四成房企“减收减利”，超半数企业净利润亏损[25] - 2023年273省市622次政策松绑，限制性行政措施几乎都已退出[25] - 房地产市场仍处于底部调整阶段，2024年新房销售恢复缓慢，土地成交继续缩量，房企开发投资额仍处于下行[60] - 未来十年中国房地产市场开发规模预计每年保持在10亿平方米左右[58] 公司经营策略 - 公司将继续秉持谨慎与稳健策略，控制负债规模，提升利润率，强调精准投资和现金回笼[61] - 公司计划高质量完成生产建设任务，实现高品质守信交房[62] - 公司将继续盘活存量资产，降本增效，压缩负债，加快资金回笼[63] 公司风险 - 公司面临政策风险，房地产行业受宏观政策影响较大，对宏观经济变化敏感[64] - 公司面临行业风险，房地产企业经营业绩普遍下降，行业集中度进一步提升[64] - 公司面临经营风险，土地储备不足可能影响未来建设开发和经营业绩[64] - 公司面临财务风险，房地产业务收入和毛利率波动可能导致业绩波动[66] 公司治理 - 公司董事局在2023年召开了13次会议，审议和决策了多项重大事项[70] - 独立董事在2023年积极参与公司治理，为公司经营献计献策，召开了1次独立董事专门会议[72] - 公司2023年共举行3次网上业绩说明会，加强与投资者的互动[74] - 公司2023年修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等治理制度，并新制定了《独立董事专门会议工作制度》等多项治理制度[73] - 公司2023年股东大会审议通过了多项议案，包括非公开发行公司债券、未来三年股东回报规划等[77] - 公司2023年年度股东大会审议通过了2022年度财务决算暨2023年度财务预算、2022年度利润分配预案等议案[78] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年从公司获得的税前报酬总额为1183.7万元[79] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬依据同行业、同地区、同性质公司水平确定，结合具体岗位进行发放[91] - 公司高管人员的月度薪酬及年终绩效考核发放依据董事局会议审议通过的《高级管理人员薪酬方案》[90] - 公司董事、监事津贴发放依据股东大会通过的《董事、监事报酬、津贴方案》，发放标准符合股东大会批准的相关方案[90] - 公司董事、监事和高级管理人员的实际报酬情况详见《现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况》[92] - 公司董事局薪酬与考核委员会审查认为2023年度高管人员年终绩效考核方案符合房地产行业下行周期的实际情况[90] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1183.70万元[93] - 公司2022年度财务决算暨2023年度财务预算已审议通过[94] - 公司2022年度利润分配预案已审议通过[94] - 公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已审议通过[94] - 公司2023年第一季度报告已审议通过[94] - 公司2023年半年度报告及摘要已审议通过[95] - 公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已审议通过[95] - 公司2023年第三季度报告已审议通过[95] - 公司向特定对象发行A股股票方案已多次调整并审议通过[95] - 公司共赢发展员工持股计划第一期存续期展期已审议通过[95] - 公司2023年召开董事会会议13次，其中现场会议7次，通讯方式召开会议6次[96] - 审计委员会在报告期内召开9次会议，审阅并同意公司2022年度财务会计报表及审计计划[96][97][98] - 公司2023年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告均经审计委员会审议并提交董事会[101][104][105] - 公司对外转让全资子公司上海名城股权投资基金有限公司和西藏康盛投资管理有限公司，交易定价参考标的公司经审计的净资产[102] - 公司第九届董事局审计委员会主任委员由陈金山先生担任[103] - 公司第九届董事局提名委员会主任委员由郑启福先生担任[109] - 公司第九届董事局薪酬与考核委员会主任委员由田新民先生担任[112] - 公司第九届董事局战略委员会主任委员由俞培俤先生担任[114] 公司员工与培训 - 公司报告期末在职员工总数为538人，其中母公司14人，主要子公司524人[115] - 公司员工总数为538人，其中本科及以上学历260人，占比48.3%；大专学历159人，占比29.6%；大专以下学历119人，占比22.1%[116] - 公司2023年度开展相关培训，提升员工专业技能、业务素质和综合管理能力[117] - 公司员工持股计划第一期持有公司A股31,875,600股，占公司总股本的1.29%[121] 公司内部控制与审计 - 公司2023年度对子公司的管理控制有效，通过制定年度内部审计计划，定期对子公司重点业务和管理进行内部审计[125] - 公司2023年度内部控制整体运行情况良好，天职会计师事务所认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[126] - 公司境内会计师事务所天职国际会计师事务所报酬为180万元，审计年限为15年[134] - 公司内部控制审计会计师事务所天职国际会计师事务所报酬为40万元[135] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项，相关案件已审结[135] 公司社会责任与环保 - 公司报告期内未投入环保资金，环保资金投入为0万元[127] - 公司注重绿色建筑，在建项目均满足绿色一、二星标准，并建立绿色建筑产品手册[127] - 公司采取逐步增加绿色环保新能源-生物醇油的使用，减少化石燃料使用以实现低碳环保[129] - 公司施工现场所有机械车均使用环保燃料，实现尾气达标排放，并对废水、建筑垃圾进行科学化处理[130] - 公司2023年度社会责任总投入为1100万元，主要用于支持教育、救助贫困学生及其他社会慈善公益[131] 公司财务与资本运作 - 公司向特定对象发行股票的事项正在推进中[4] - 公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本[4] - 公司2023年实现销售面积22.90万平方米，累计

1 M 本报告由上海大名城企业股份有限公司（下称"大名城"、"公司"、"本公司"或"我们"） 编制。这是大名城自2013年始发布的第11份可持续发展报告，披露大名城经济效益与环境、社 会与企业管治等方面的理念与做法，增加利益相关方对我们的了解，促进公司稳健发展，行稳致 远。 2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容适度向前后延伸。 本报告主要参照上海证券交易所《上市公司环境信息披露指引》，中国社会科学研究院《中国企 业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR4.0），香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报 告指引》（ESG指引），全球可持续发展标准委员会《GRI可持续发展报告标准》（GRI Standards）等相关报告标准进行编制。 本报告引用的财务数据与年报保持一致，其他数据来自公司内部统计。 上海大名城企业股份有限公司成立于1996年，专业从事住宅地产、商业地产、工业地产的 开发、建设和运营。发展成为全国一流的城市生活创造者、具有较强影响力的城市综合运营商是 公司中长期发展目标。 公司为上海证券交易所主板A/B股上市公司，A股股票"大名城"为沪股通标的股、融资债 券标的股，国际指数中富士 ...

募集资金情况 - 2014年非公开发售5亿股，发行价6元/股，募集资金总额300亿元，净额29.5997亿元[14] - 截止2023年12月31日，累计使用募集资金27.354444亿元，本年度使用830.97万元[16] - 截止2023年12月31日，募集资金专户余额379.76万元，与净额差异2.20728亿元[16] - 用于暂时补充流动资金2.3亿元，剩余差异927.2万元为利息收入扣除手续费净额[16] - 2023年度公司募集资金总额295997万元，本年度投入830.97万元，累计投入273544.44万元[37] 资金投入置换 - 截至2014年11月30日，自筹资金预先投入募投项目10.342509亿元[22] - 2014年12月8日，使用募集资金8.015444亿元及其他股东配比2.327065亿元置换自筹资金[23] - 以股东借款方式置换已预先投入募集资金承诺项目80,154.44万元[38] 闲置资金使用 - 2014 - 2015年多次使用闲置募集资金暂时补流，金额不等且到期归还[24][25] - 累计多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金后归还，金额从31800万元到200000万元不等[38][39] 银行存款余额 - 2023年各银行募集资金活期存款余额合计3797606.42元，各支行有具体余额[20] 项目效益及合规 - 2023年度项目实现效益1782.97万元[37] - 名城永泰东部温泉旅游新区一期项目2023年度实现效益1782.97万元[39] - 变更用途的募集资金总额为0，占比0%[37] - 报告期内公司募集资金使用无违规情形，按要求披露[34] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[35]

股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2024-016 上海大名城企业股份有限公司 关于计提存货跌价准备的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第九届董事局第七次会议和第九届监事会第六次会议， 审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。本议案无需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、计提存货跌价准备的情况概述 为客观反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，依据《企业 会计准则第 1 号——存货》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性 原则，公司对各个房地产项目的存货进行减值测试，并审慎评估后， 确定需计提存货跌价准备。 2023 年计提存货跌价准备的事项，预计计提金额约 3.68 亿元， 将全额计入公司 2023 年度经营业绩，预计等额减少公司 2023 年度利 润总额。该数据已经年审会计师审计。 二、计提存货跌价准备的具体情况说明 （一）计提存货跌价准备的方法 依据《企 ...