目 求 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） rg 上海大名城企业股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明 天职业字[2024]24989 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24989 号 上海大名城企业股份有限公司董事会: 我们审计了上海大名城企业股份有限公司(以下简称"大名城")财务报表,包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月12日签署了标准无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,大名城编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编 ...

内部控制审计 - 审计公司对大名城2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责内控建立实施与评价，审计公司发表审计意见[4][5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为大名城该日保持有效财务报告内控[7] 审计公司信息 - 天职国际会计师事务所注册资本14840万元[18] - 成立日期为2012年03月05日[18] - 批准执业日期为2011年11月14日[19]

会议召开情况 - 2023年召开董事局会议13次（现场7次、通讯6次）、股东大会5次[2] - 2023年召开审计、薪酬与考核等委员会会议共14次[3] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席各类会议多次并履职[3][4] - 2024年将提高履职能力提供专业建议[18] 考察活动 - 2023年9月考察西北区域公司走访兰州项目[10] - 2024年4月参加交房现场考察走访上海项目[10] 议案审议 - 2023年12月审议两项向特定对象发行A股股票议案[8][13] 审核事项 - 审核提名程序、候选人资格等提交董事会[16] - 审核2023年度董高薪酬发放提交董事局[17]

财务支持 - 控股股东等向公司提供财务资金支持，年度新增余额不超50亿元[2][4][11] - 借款年利率最高不超公司已发行或拟发行信用债对外融资成本[12] 应收余额 - 截至2023年12月31日，名城控股应收公司期末余额89,044.19万元，占净资产绝对值6.89%[4] 股权结构 - 名城控股注册资本1000万美元，持有公司9.52%股份[5][6] - 截止公告日，控股股东等合计持有公司925,519,761股股份，占总股本37.39%[7] 关联交易 - 2024年4月11日，独立董事专门会议3票同意通过关联交易议案[16] - 2024年4月12日，董事局会议非关联董事5票同意通过关联交易议案[17] - 关联交易议案尚需提交2023年年度股东大会审议[13][17]

会议召开情况 - 2023年召开董事局会议13次（现场7次、通讯6次）、股东大会5次[2] - 2023年召开9次审计、2次薪酬与考核、2次提名、1次战略委员会会议[3] - 2023年12月5日召开第九届董事局第一次独立董事专门会议[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规定履职，维护相关者权益[17] - 2024年将提高履职能力，推动审计增效[17] - 2024年加强沟通，发挥监督职能，助力治理[17] 委员会职责 - 审计委员会审核财报等，过半数同意提交董事会[13] - 提名委员会审核提名事项，同意后提交董事会[14] - 薪酬与考核委员会审核薪酬发放情况并提意见[15]

股票情况 - 公司A股2024年4月3 - 9日连续三日涨幅偏离值累计达20%[2][3] - 公司股价连续两日涨停，短期上涨有交易风险[6] 信息披露 - 2024年4月16日将披露2023年年报[5] - 公司发布信息以指定媒体及上交所公告为准[7] 业务进展 - 向特定对象发行股票会同中介推进[5] 行业情况 - 2024年房地产政策优化，但企业销售回款压力大[6]

经营情况 - 截止2024年4月9日公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[2] 信息披露 - 截止2024年4月9日公司及实控人均无应披露未披露重大信息[2][5] 股票交易 - 公司及实控人在股票异常波动期无买卖公司股票情况[2][5]

资金使用 - 2024年1月3日公司审议通过用不超22900万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2024年4月2日公司归还400万元补流募集资金至专用账户[1]

上海大名城企业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-006 (2) 福州宏安投资有限公司股权结构：公司全资子公司名 城地产（福建）有限公司持有福州宏安投资有限公司 100%的股 权。 三、 担保协议的主要内容 近日，公司全资子公司福州宏安与浙江稠州银行福州高新区 支行签署《流动资金借款合同》，因生产经营所需，向浙江稠州 银行福州高新区支行申请借款人民币 3000万元，期限为 12个月。 为保障相关协议项下义务和责任的履行，公司全资子公司名城地 产（福建）有限公司作为保证人，与浙江稠州银行福州高新区支 行签署《最高额保证合同》，提供最高额连带责任保证担保；名 城地产（福建）有限公司还作为抵押人，与浙江稠州银行福州高 新区支行签署《最高额抵押合同》，以其持有的房产提供最高额 抵押担保。 一、 担保情况概述 近日，上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本 ...

增持计划 - 拟购股份不低于24,753,250股（占总股本1%），不超49,506,501股（占2%）[2][6] - 实施期限为2024年2月6日至8月5日[6] - 资金为华颖创投自有资金[6] 增持情况 - 2月6日首次增持6,588,000股，占0.27%，金额16,157,728元[3][7] - 增持后华颖创投持股增至52,061,200股[7] - 名城控股集团及其一致行动人持股增至883,103,761股，占35.68%[8] 相关承诺 - 增持人承诺实施期内完成计划[10] - 名城控股集团及其一致行动人增持期及法定期限内不减持[10] 风险提示 - 增持计划可能因市场或资金问题无法实施[9]