上海大名城企业股份有限公司 董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一条 为规范上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的办理程 序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件、证券交易所业 务规则及《上海大名城企业股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司股东以及董事、高级管理人员等所持本公司股份， 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。上述主体 从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司股东以及董事、高级管理人员等主体所持股份变动 行为应当遵守法律法规、上海证券交易所相关规定以及《公司章程》 等规定。 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有 期限、变动方式、变动数 ...

信息披露时间 - 首期发行债务融资工具应至少于发行日前五个工作日公布发行文件，后续发行应至少于发行日前三个工作日公布[5] - 每年4月30日前披露上一年度年度报告和审计报告[5] - 每年8月31日前披露本年度上半年资产负债表、利润表和现金流量表[5] - 每年4月30日和10月31日前披露本年度第一季度和第三季度资产负债表、利润表和现金流量表[5] - 重大事项发生之日起两个工作日内履行信息披露义务[7] - 更正经审计财务报告应在公告发布之日起三十个工作日内披露相关审计报告[9] - 债务融资工具本息兑付日前五个工作日公布本金兑付、付息事项[10] 信息披露事项 - 公司发生超过净资产10%以上的重大亏损或重大损失应及时披露[6] - 公司一次免除他人债务超过一定金额且可能影响偿债能力时应及时披露[6] - 公司三分之一以上董事、董事长或者总裁发生变动等情况应及时披露[6] 信息披露管理 - 公司董事局负责实施信息披露事务管理制度，董事长为第一责任人[11] - 董事局秘书是信息披露工作直接责任人，负责准备提交文件等多项职责[11] - 审计委员会监督董事、高级管理人员信息披露履职行为[12] - 高级管理人员及时向董事局报告公司经营或财务重大事件等信息[12] - 公司董事局是未公开信息管理机构，董事长为主要负责人[12] - 公司各部门、子公司负责人或指定人员为信息报告人[13] 财务相关内控 - 公司财务管理和会计核算内控确保财务信息真实准确[14] - 公司内部审计机构监督财务管理和会计核算内控执行情况[14] - 公司年度财务会计报告需经有证券业务资格会计师事务所审计[14] 违规处理 - 公司出现信息披露违规，董事局组织检查并采取改进措施[18]

担保审批权限 - 董事局审批：一年内对外担保总额低于最近一期经审计总资产30%等条件[5][6] - 股东会审批：对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情形[6] 决议与表决 - 董事局担保决议：全体董事过半数通过且出席董事局会议的三分之二以上董事同意[9] - 股东会为关联方担保表决：关联股东回避，其他股东所持表决权过半数通过[7] - 股东会审议特定担保：需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[8] 合同与管理 - 担保合同审查：除银行格式合同外，法务部审查，必要时律师事务所审阅[9] - 担保日常管理：财务部负责登记注销等[11] 信息披露 - 审议批准的担保两工作日内披露，特定情况知悉后两工作日内发临时公告[14][15] 责任追究 - 对未履行规定程序等对外担保行为致重大损失的，追究相关人员责任[17] 制度说明 - 本制度“以上”“以下”含本数，“超过”“不满”不含本数[19] - 本制度由公司董事局负责解释，股东会审议通过之日起生效并实施[19][20]

关联交易定义 - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人和法人为关联人[3] 关联交易审议披露规则 - 与关联自然人交易金额30万元以上需经全体独立董事过半数同意后履行董事局审议程序并披露[9] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需履行相关程序并披露[9] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上应披露审计或评估报告并提交股东会审议[11] 关联担保规则 - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数等审议同意并提交股东会审议[11] - 公司为控股股东等关联人提供担保，对方需提供反担保[11] 委托理财规则 - 相关委托理财额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[12] 购买资产规则 - 公司向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺需说明原因[14] 共同投资规则 - 公司与关联人共同投资，以投资额作为计算标准适用《股票上市规则》规定[18] - 公司及其关联人向关联共同投资企业同比例现金增资达股东会审议标准可免审计或评估[15] 交易豁免规则 - 公司单方面获利益且无对价等九类交易可免按关联交易审议和披露[15][16] 日常关联交易规则 - 已执行日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，依总交易金额提交审议[17][18] - 公司对日常关联交易预计，按同一控制下关联交易合计与预计总金额比较[18] - 日常关联交易协议应含定价政策等主要条款[18] - 公司与关联人签订超三年日常关联交易协议，每三年重新履行程序和披露[19] 关联交易定价规则 - 公司关联交易定价参照五类原则执行[21] - 公司按特定原则确定关联交易价格时可采取五种定价方法[21][22]

核心财务表现 - 总资产168.84亿元人民币，较上年末185.66亿元下降9.06% [1] - 营业收入15.89亿元，较上年同期12.32亿元增长28.93% [1] - 利润总额5703.19万元，较上年同期1.99亿元下降71.39% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3337.06万元，较上年同期1.44亿元下降76.78% [1] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数52,769户，无优先股股东 [2] - 控股股东名城控股集团有限公司持股比例9.96%，其中1.20亿股处于质押状态 [2] - 前十大股东中境外自然人及机构合计持股超30%，包括香港中央结算有限公司（9.77%）、俞丽（7.25%）等 [2] - 实际控制人关联方俞锦持有1.24亿股，其中9950万股处于质押状态 [2] 公司治理 - 董事会秘书张燕琦及证券事务代表迟志强联系方式披露，办公地址位于上海市虹桥元一大厦 [1] - 报告期未实施半年度利润分配或公积金转增股本方案 [1] - 经审计报告保证内容真实、准确、完整，无虚假记载 [1] 重要事项披露 - 报告期内未发生需披露的重大经营变化事项 [4] - 无重大影响事项及未来重大影响事项需要说明 [4]

行业环境与政策背景 - 房地产政策持续释放积极信号，中央政治局会议提出"加大高品质住房供给"和"优化存量商品房收购政策"，国常会强调"更大力度推动房地产市场止跌回稳" [3] - 行业呈现企稳信号，土地市场投资延续缩量提质趋势，新房成交面积同比降幅较2024年收窄，核心城市市场保持平稳 [3] - 新房成交价格同比降幅收窄，行业库存指标同步改善，但二季度市场边际效应有所减弱 [3] 公司财务表现 - 营业收入达15.89亿元，同比增长28.93%，主要因交付结转面积增加 [2][7] - 归属于上市公司股东的净利润为3340.07万元，同比下降77.04%，主要因2024年土地增值税清算导致基数异常 [2][4] - 经营活动现金流量净额由负转正，达1.53亿元，上年同期为-3.07亿元，因无大额土增税清算支出且经营性支出减少 [2][4] - 总资产168.84亿元，较上年度末下降9.06%，归属于上市公司股东的净资产101.60亿元，微增0.34% [2] 业务转型与战略布局 - 地产业务实施战略优化和精简，聚焦重点区域和城市，探索精品地产发展新模式 [3] - 积极布局人工智能算力与低空经济两大新领域，智算中心首期投入运营，提供2000P算力（NVIDIA H800服务器） [3] - 投资eVTOL飞行器领域，参与上海峰飞航空科技母公司AutoFlightX Inc投资，并与福州新区合作筹备"低空城际智慧枢纽机场"项目 [3][11] - 算力服务板块实现营业收入977.79万元，毛利率71.06%，但尚未形成规模收入 [7] 区域经营与销售情况 - 华东区域营业收入10.44亿元，毛利率17.11%，同比增长85.44%，因映辰二期项目交付 [7][8] - 东南区域营业收入1.57亿元，毛利率22.70%，同比下降35.27%，受存量房价格下降影响 [7][8] - 西北区域营业收入9785.92万元，毛利率22.10%，同比下降47.31%，但因政府专项债土地收储冲回成本致毛利率提升 [7][8] - 报告期实现销售金额6.48亿元（含车位），销售面积4.82万平方米，结转收入16.00亿元，结转面积7.73万平方米 [9] 核心竞争力与资源 - 资产变现能力强，流动资产占比高，净负债率和股东权益比处于行业较优水平，财务结构稳健 [5] - 融资空间广阔，持有大量未抵押资产，与金融机构保持良好合作关系，信用评级和融资能力稳固 [5] - 战略转型与地方政府产业导向高度协同，尤其在福建区域具备地缘优势和政策支持，实际控制人背景助力项目落地 [6] - 在产业转型中积累商业模式理解和人才梯队建设经验，增强新兴领域应对能力和风险管理能力 [6] 关联交易与资金支持 - 控股股东名城控股集团提供资金支持余额7.91亿元，公司承担资金占用费2646.06万元 [15] - 日常关联交易包括向深圳市华创生活采购物业服务及房屋租赁，年度预计3300万元；向福建数产名商科技采购算力服务，合同总额7.59亿元 [15] - 报告期末关联方资金往来余额1.11亿元，主要为经营垫付款项 [16] 募集资金使用与项目进展 - 终止名城永泰东部温泉旅游新区一期募投项目，将节余募集资金2.22亿元永久补充流动资金 [11][17] - 原募投项目累计投入募集资金27.47亿元，投入进度92.80%，未达预期效益因市场环境变化 [17]

会议基本情况 - 第九届董事局第十九次会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事局主席俞培俤主持，会议召集符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 审议通过事项 - 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》，该项议案经审计委员会2025年第二次会议审议同意后提交董事局[1] - 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[1] - 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>及其附件<股东会议事规则><董事局议事规则>的议案》，需提交2025年第四次临时股东大会审议[2] - 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订、制定其他制度的议案》，其中《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》需提交2025年第四次临时股东大会审议[2] - 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于不再设立监事会的议案》，需提交2025年第四次临时股东大会审议[2] - 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》[2]

收入和利润表现 - 营业收入15.89亿元人民币，同比增长28.93%[20] - 利润总额5703.19万元人民币，同比下降71.39%[20] - 归属于上市公司股东的净利润3340.07万元人民币，同比下降77.04%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3337.06万元人民币，同比下降76.78%[20] - 报告期归母净利润0.33亿元，同比下降77.04%[29] - 营业收入为15.89亿元人民币，同比增长28.93%[33] - 营业总收入同比增长28.9%至15.89亿元，其中营业收入为15.89亿元[105] - 净利润同比显著下降66.0%至4926万元，归属于母公司股东的净利润下降77.0%至3340万元[106] - 营业利润同比下降71.8%至5681万元，主要由于成本上升及投资收益亏损1075万元[106] - 母公司营业收入同比下降66.9%至1179万元，净利润转为亏损401万元[109][110] - 综合收益总额同比下降66.0%至4991万元，归属于母公司所有者的综合收益总额下降76.9%至3405万元[107] - 2025年半年度综合收益总额为4990.54万元[119] - 公司综合收益总额为负401万元[123] - 公司2024年同期综合收益总额为正989万元[124] 成本和费用表现 - 营业成本为12.99亿元人民币，同比增长32.15%[33] - 销售费用为6497.63万元人民币，同比下降38.26%[33] - 营业总成本同比大幅上升47.1%至15.22亿元，主要受营业成本增长32.1%至12.99亿元驱动[105] - 销售费用同比下降38.3%至6498万元，管理费用增长7.4%至8124万元[105] - 所得税费用同比下降85.7%至777万元，有效税率降至13.6%[106] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.53亿元人民币，同比改善[20] - 经营活动现金流净额1.53亿元，同比由负转正（上年同期为-3.07亿元）[29] - 经营活动产生的现金流量净额为1.53亿元人民币，上年同期为-3.07亿元人民币[33] - 经营活动现金流量净额由负转正，从2024年上半年的-3.07亿元改善至2025年上半年的1.53亿元[112] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降4.5%，从8.64亿元降至8.25亿元[112] - 支付的各项税费大幅减少70.8%，从5.52亿元降至1.61亿元[112] - 投资活动现金流出减少94%，从8238万元降至498万元[112] - 筹资活动现金流入减少91.2%，从7.4亿元降至6474万元[113] - 期末现金及现金等价物余额减少69.5%，从11.66亿元降至3.55亿元[113] - 母公司投资活动现金流量净额大幅改善，从-2.49亿元转为正2.20亿元[115][116] - 母公司收到其他与投资活动有关的现金减少83.5%，从13.48亿元降至2.23亿元[115] - 母公司筹资活动现金流入减少64.3%，从12.32亿元降至4.40亿元[116] - 母公司期末现金余额减少66.3%，从2981万元降至101万元[116] 每股收益和收益率 - 基本每股收益0.01元/股，同比下降84.03%[22] - 稀释每股收益0.01元/股，同比下降84.03%[22] - 加权平均净资产收益率0.33%，同比下降0.82个百分点[22] - 基本每股收益从0.0626元/股下降至0.01元/股，降幅达84.0%[107] 非经常性损益 - 非经常性损益合计净额为3006.82万元，其中政府补助贡献2357.55万元[23][24] - 金融资产公允价值变动及处置导致亏损2366.86万元[23] - 非流动性资产处置产生亏损158.76万元[23] - 其他营业外收支净收益2828.40万元[24] 业务线表现 - 房地产板块营业收入为15.79亿元人民币，毛利率为17.89%[37] - 算力服务板块营业收入为977.79万元人民币，毛利率为71.06%[37] - 算力服务实际收入为5700.75万元人民币，实际成本为4722.97万元人民币[38] - 智算中心首期投入运营，提供2000P算力（配备NVIDIA H800服务器）[27] 地区表现 - 华东区域营业收入为12.60亿元人民币，同比增长85.44%[37] - 东南区域营业收入为2.04亿元人民币，同比下降35.27%[37] 资产和负债变动 - 总资产168.84亿元人民币，较上年度末下降9.06%[21] - 归属于上市公司股东的净资产101.60亿元人民币，较上年度末增长0.34%[21] - 货币资金减少50.37%至4.19亿元人民币，占总资产比例降至2.48%，主要因偿还债务[53] - 合同负债大幅减少77.13%至2.47亿元人民币，占总资产比例从5.83%降至1.46%，因项目交付结转[53] - 一年内到期的非流动负债下降63.08%至1.59亿元人民币，因归还融资款[53] - 其他流动负债减少79.14%至1808万元人民币，因项目交付结转[53] - 其他非流动资产激增443.74%至2.47亿元人民币，因新增待退回土地款[53] - 境外资产规模2.43亿元人民币，占总资产比例1.44%[54] - 公司总资产从185.66亿人民币下降至168.84亿人民币，同比下降9.1%[99] - 非流动资产合计从62.37亿人民币增至63.79亿人民币，增长2.3%[99] - 流动负债从62.76亿人民币下降至46.79亿人民币，同比下降25.4%[99] - 合同负债从10.81亿人民币大幅下降至2.47亿人民币，同比下降77.1%[99] - 短期借款保持稳定，约为6208.5万人民币[99] - 长期借款从17.11亿人民币下降至15.65亿人民币，同比下降8.5%[99][100] - 归属于母公司所有者权益从101.25亿人民币微增至101.60亿人民币，增长0.3%[100] - 货币资金为4.19亿元人民币，较期初8.44亿元下降50.4%[98] - 存货为89.11亿元人民币，较期初102.74亿元下降13.3%[98] - 应收账款为1.70亿元人民币，较期初1.67亿元增长1.9%[98] - 投资性房地产为44.34亿元人民币，较期初44.69亿元下降0.7%[98] - 流动资产合计105.06亿元，较期初123.30亿元下降14.8%[98] - 其他应收款为2.65亿元人民币，较期初2.57亿元增长3.2%[98] - 母公司货币资金从226.84万人民币下降至100.58万人民币，同比下降55.7%[101] - 母公司其他应收款从167.86亿人民币下降至165.49亿人民币，同比下降1.4%[101] - 母公司长期股权投资从96.85亿人民币微增至96.87亿人民币，增长0.1%[102] - 公司实收资本（或股本）从24.75亿元减少至23.65亿元，减少1.1亿元[119][120] - 资本公积从58.34亿元减少至55.45亿元，减少2.89亿元[119][120] - 库存股从5.3亿元减少至1.3亿元，减少4亿元[119][120] - 其他综合收益从-363.19万元转为正138.5万元，增加502.24万元[119][120] - 未分配利润从18.1亿元增加至18.43亿元，增加3340.07万元[119][120] - 归属于母公司所有者权益从101.25亿元增加至101.6亿元，增加3404.59万元[119][120] - 少数股东权益从3.6亿元增加至3.76亿元，增加1585.96万元[119][120] - 所有者权益合计从104.86亿元增加至105.36亿元，增加4905.44万元[119][120] - 公司实收资本（或股本）从24.75亿元减少至23.65亿元，减少1.1亿元[123] - 公司资本公积从84.52亿元减少至81.63亿元，减少2.9亿元[123] - 公司库存股从5.3亿元减少至1.3亿元，减少4亿元[123] - 公司未分配利润从18.52亿元减少至18.48亿元，减少401万元[123] - 公司所有者权益合计从126.9亿元减少至126.86亿元，减少401万元[123] - 公司所有者投入和减少资本导致权益减少4亿元[123] - 公司2024年同期未分配利润从19.03亿元增加至19.13亿元[124] - 公司2024年同期所有者权益合计从127.39亿元增加至127.49亿元[124] 房地产销售与项目 - 实现销售去化6.48亿元，均为存量项目销售[29] - 报告期内公司实现房地产销售金额6.48亿元，销售面积4.82万平方米[48] - 报告期内公司实现结转收入金额16.00亿元，结转面积7.73万平方米[48] - 报告期末公司已销售待结转面积5.00万平方米[48] - 兰州东部科技新城二期项目总投资额22.91亿元，报告期实际投资额为负16.34亿元[44][45] - 兰州东部科技新城二期项目总建筑面积57.78万平方米，已竣工面积7.21万平方米[44] - 映辰二期（毛家角）项目结转收入11.14亿元，结转面积3.57万平方米[48] - 兰州东部科技新城一期项目总投资额2.86亿元，报告期实际投资额948万元[44] - 映园二期项目总投资额2.33亿元，报告期实际投资额8,562.6万元[44] - 上期缴纳土地增值税清算税金4.16亿元人民币[35] 自持物业与租赁 - 公司房地产出租业务总租金收入约8,667万元，其中商业综合体租金收入2,495万元[50] - 公司持有出租物业总面积达77.67万平方米，权益比例均为100%[50] 融资与担保 - 净负债率与股东权益比处于行业较优水平，流动资产占比高[30] - 持有大量未抵押资产，融资空间充裕[30][31] - 控股股东名城控股集团提供资金支持余额为7.91417亿元，资金占用费为2646.06万元[69] - 控股股东提供借款余额不超过50亿元，利率不超过信用债融资成本[69] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为20.37亿元[76] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为20.37亿元，占净资产比例为20.05%[76] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为10.86亿元[76] - 名城地产（福建）有限公司获得最高单笔子公司担保金额8.83亿元[77] - 上海翀溢置业有限公司获得子公司担保金额5.22亿元[77] - 兰州玖城房地产开发有限公司获得子公司担保金额2.67亿元[77] 投资与资金运作 - 设立福建城际低空机场投资有限公司，投资6600万元人民币持股66%[58][59] - 终止募集资金投资项目，将节余募集资金2.22亿元人民币永久补充流动资金[60] - 以公允价值计量的金融资产因汇率变动产生公允价值变动损失24万元人民币[60][61] - 员工持股计划第一期持有的31,875,600股A股已全部通过二级市场卖出[65] - 公司募集资金承诺投资总额为30亿元，实际到位金额29.6亿元[78] - 募集资金累计投入金额为27.48亿元，投入进度达92.8%[78] - 公司终止"名城永泰东部温泉旅游新区一期"募投项目并将节余资金2.22亿元永久补充流动资金[82] - 募投项目终止原因为市场环境变化及项目可行性下降[82] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过2.25亿元人民币[84] - 公司已全部归还2.25亿元暂时补充流动资金[84] - 公司注销第二期回购股份55,997,900股[85] - 公司总股本变更为2,364,852,045股[85] - 公司注册资本变更为2,364,852,045元[85] - 公司可收回土地收储补偿价款合计20,201.00万元[86] - 无限售条件流通股份减少110,473,012股[88] - 人民币普通股减少110,473,012股至2,166,131,950股[88] - 股份总数减少110,473,012股至2,364,852,045股[88] - 2025年累计注销回购A股股份1.10473012亿股[128] - 截至2025年6月30日公司注册资本为23.64852045亿元[128] - 2014年非公开发行募集资金净额为人民币29.5997亿元，其中增加股本5亿元，资本公积24.5997亿元[127] - 2016年非公开发行募集资金净额为人民币47.6070376383亿元，其中增加股本4.63768115亿元，资本公积42.9693564883亿元[127] - 截至2015年12月31日公司注册资本为20.11556942亿元[127] - 公司设立时注册资本为人民币1.8353亿元，经历变更后注册资本为4.72084983亿元[126] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计总额为3300万元，涉及物业服务及房屋租赁等[70] - 向联营企业采购先进计算技术服务总额为7.5929602亿元[70] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为1.3481522087亿元[73] - 上市公司向关联方上海陕名置业提供资金期末余额为1.111541亿元[73] - 上市公司向关联方提供资金发生额为556.3万元[73] - 关联债权债务主要源于日常经营垫付款项，对经营成果无重大影响[73] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为52,769户[91] - 控股股东名城控股集团持股2.36亿股，占总股本9.96%[93] - 香港中央结算有限公司持股2.31亿股，占总股本9.77%，报告期内增持128.22万股[93] - 实际控制人关联方（俞丽/陈华云/俞锦/俞培明/俞凯）合计持股5.71亿股，占总股本24.14%[93] - 公司回购专用账户持有3990.2万股，占总股本1.69%，报告期内减持1104.73万股[93] 公司治理与诉讼 - 公司及控股股东报告期内无重大诉讼、仲裁及诚信异常情况[68] 会计政策与确认 - 重要会计标准：单项坏账计提金额≥4000万元，坏账收回转回金额≥2000万元，重要投资现金流量≥4000万元[142] - 财务报告于2025年8月21日经董事会批准报出[134] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与剩余公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[148] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[154] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[158] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且现金流量仅为本金和利息支付[159] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资公允价值变动确认在其他综合收益直至终止确认[160] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益，仅股利收入计入当期损益[161] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产所有公允价值变动计入当期损益[162] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营需确认单独持有及按份额共同持有的资产和负债[152] - 现金等价物指购买日起三个月内到期、流动性强、价值变动风险小的投资[153] - 外币财务报表折算差额确认为其他综合收益[156] - 金融负债初始确认时分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债[163] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债相关交易费用直接计入当期损益[163] - 金融资产和金融负债满足法定抵销条件时以净额列示资产负债表[167] - 金融资产减值采用预期信用损失模型计量损失准备[168] - 逾期超过30日通常认为信用风险显著增加[169] - 信用风险未显著增加金融工具按未来12个月预期信用损失计量损失准备[169] - 信用风险显著增加但未减值金融工具按整个存续期预期信用损失计量损失准备[170] - 已发生信用减值金融资产按摊余成本和实际利率计算利息收入[172] - 银行承兑汇票因信用风险极低预期无信用损失[175] - 商业承兑汇票参考历史信用损失率按整个存续期计算预期信用损失[176] - 公司对集团内关联方组合预期无信用损失[181] - 公司对押金、保证金组合通过整个存续期预期信用损失率计算预期损失[181] - 公司对信用风险显著不同的其他应收款按单项计提预期信用损失[

关于修订《公司章程》、不再设立监事会及修订、制定 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-053 上海大名城企业股份有限公司 公司其他制度的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 21 日，上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公 司"）召开的第九届董事局第十九次会议，审议通过《关于修订<公司 章程>及其附件的议案》、《关于不再设立监事会的议案》及《关于修 订其他制度的议案》。 一、修订公司《章程》及其附件、不再设立监事会的情况 为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据新《公司 法》及中国证监会《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件 的修订情况，结合公司实际情况，拟修订《上海大名城企业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并同步修订《公司章程》附 件《股东会议事规则》《董事局议事规则》，同时公司拟提请公司大会 批准不再设立监事会，由董事局审计委员会行使监事会职权，废止《监 事会议事规则》。 本次修订《公司章程》及 ...

业绩说明会信息 - 2025年9月3日14:00 - 15:00举行2025半年度业绩说明会[1][2][4][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[1][2][4][5] - 董事局副主席兼总经理俞锦等参加[4] 投资者参与 - 2025年8月27日至9月2日16:00前可预征集提问[1][5] - 预征集方式为登录上证路演中心或发邮件[1][5] - 2025年9月3日14:00 - 15:00可在线参与说明会[5] 其他 - 2025年8月23日发布2025年半年度报告[1] - 说明会围绕2025年半年度经营成果及财务指标交流[3]