会议召开情况 - 2023年召开董事局会议13次（现场7次、通讯6次），股东大会5次[2] - 2023年召开审计等委员会会议共14次[3] 独立董事履职 - 独立董事出席股东大会2次、董事局会议8次[3] - 独立董事审核多项事项并提交审议或意见[9][11][12] 关联交易 - 2023年4月13日审议通过两项关联交易议案[8]

募集资金情况 - 2014年9月公司非公开发售A股5亿股，发行价每股6元，募集资金总额30亿元，净额29.5997亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金27.354444亿元，本年度使用830.97万元[4][5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为379.76万元，差额用于补流23000万元，剩余差异为利息净额[5] - 2014年11月30日，公司以自筹资金预先投入项目10.342509亿元[10] - 2014年12月8日，公司用募集资金10.342509亿元置换预先投入的自筹资金[10][11] 闲置资金使用 - 2014 - 2016年公司多次审议同意使用闲置募集资金补流，均到期归还[12][13] - 公司多次使用闲置募集资金补流，除2023年23000万元未到期外其余已归还[15][16][25] - 公司已将50000万元、31800万元补流资金归还至专用账户[26] 项目情况 - 名城永泰东部温泉旅游新区一期项目预计2025年6月30日达预定可使用状态[23] - 该项目2023年度实现效益及营业收入1782.97万元[23][26] - 项目未达进度因分期开发，可行性未变[25] 合规情况 - 公司募集资金实际投资项目未变更，无转让或置换情况[19] - 报告期内无节余资金用于其他项目情况[17] - 公司按要求使用募集资金，无违规情形[20] - 申万宏源认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[21] - 变更用途的募集资金总额及比例为0[23]

上海大名城企业股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等有关规定，本届审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督职能。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 本届董事局审计委员会委员共五人，分别由独立董事陈金山先生、 田新民先生、郑启福先生和两名不在公司任职的非执行董事俞丽女士、 俞凯先生担任，委员会召集人由具有专业会计资格的陈金山先生担任。 二、报告期内审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开九次会议，审议了报告期内公司编 制的定期报告、内控评价报告、续聘会计师事务所的议案和相关关联 交易等议案。2023 年，审计委员会还召开三次年报审计专项会议。全 体委员均亲自参加了各次会议。 三、 审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督及评估审计机构工作 审计委员会认为公司内审范围及内容基本涵盖了公司本部及下 属各级子公司的重要工作环节和工作重点，内部审计工作开展有效。 （三）审阅公司财务报告并对其发表意见 审计委员会审阅了报告期内公司编制的各期定期报告 ...

上海大名城企业股份有限公司董事局关于 经核查上述独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未 在本公司担任除独立董事、董事局专门委员会委员或召集人以外的其 他职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能影 响其进行独立客观判断的关系，符合相关法律法规及《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 上海大名城企业股份有限公司董事局 2024 年 4 月 12 日 独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等要求，上海大名城企业股 份有限公司（下称"公司"、"本公司"）董事局就在任独立董事郑启 福、田新民、陈金山的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

上海 大 名 城 企 业 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]21266 号 录 -- 审计 报 告 - 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 ---- --- 18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24M3GCONOH 审计报告 天职业字[2024]21266 号 上海大名城企业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海大名城企业股份有限公司(以下简称"大名城")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了大 名城 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 ...

上海大名城企业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事局全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、2013 年度非公开发行股份募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2014]428 号）核准，公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股(A 股) 500,000,000 股，发行价为人民币 6.00 元/股，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元， 扣除本次发行费用人民币 40,030,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 2,959,970,000.00 元。 该次募集资金到账时间为 20 ...

业绩总结 - 2014年公司非公开发售A股5亿股，发行价每股6元，募资30亿元，净额29.5997亿元[2] 项目进展 - 截至2023年底，名城永泰一期累计投入27.354444亿元，进度92.41%[4] - 该项目预计可使用时间调至2025年6月30日[5] 决策情况 - 公司会议审议通过项目变更预计可使用日期议案[7][8] - 保荐机构对项目延期无异议[8]

股东大会信息 - 2024年5月23日14点30分在上海千禧海鸥大酒店召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议八项议案，听取独立董事2023年度述职报告[7] 议案相关 - 议案2024年4月16日已披露[9] - 第7项议案对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[10] 股权登记 - A股股权登记日2024/5/14，B股2024/5/17，最后交易日2024/5/14[14] 其他 - 符合条件股东2024年5月23日14：00 - 14：30登记[18] - 联系电话021 - 62478900，联系人迟志强[18] - 授权委托书需选“同意”“反对”“弃权”打“√”[22]

会议召开情况 - 2023年公司召开董事局会议13次，现场7次、通讯6次，股东大会5次[2] - 2023年召开审计等各委员会会议共14次[3] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席各类会议，忠实履职维护权益[3][14] 议案审议 - 2023年4月13日会议审议通过两项关联交易议案[9]