江苏永鼎股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第四次会议相关议案的事前认可声明 江苏永鼎股份有限公司董事会 独立董事：蔡雪辉、韩 坚 2023 年 8 月 23 日 鉴于控股股东一直以来为上市公司申请银行授信提供无偿担保，本着互保互 利的原则，本次公司为控股股东提供担保有利于满足双方的融资需求、促进双方 共同发展。永鼎集团资信状况良好，且苏州鼎欣房地产有限责任公司和公司实际 控制人莫林弟为上述担保提供了保证反担保，本次担保事项给公司带来的或有风 险较低，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》，提交公司董事会审议。 二、关于变更会计师事务所的议案。 经核查，中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执 业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度财务决算审计和内部控制审计工 作，符合相关法律、法规的规定。公司已就聘任会计师事务所的相关事项提前与 原审计机构亚太会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通，其已对该事项进行确 认且无异议。因此，我们同意变更中 ...

江苏永鼎股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第四次会议相关议案的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规 定，我们作为江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着认真、 负责的态度，基于独立、严谨的立场，对公司第十届董事会第四次会议相关议案 进行了认真审议，并发表如下独立意见： 一、关于为控股股东提供担保暨关联交易的独立意见 经核查，中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)具备相关业务执业资格，能够 为公司提供真实公允的审计服务，满足 2023 年度财务审计和内部控制审计工作 需求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东的利 益。因此，一致同意公司变更中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。 江苏永鼎股份有限公司董事会 独立董事：蔡雪辉、韩 坚 2023 年 8 月 23 日 二、关于全资子公司参与湖北凯乐量子通信光电科 ...

原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所 (特殊普通合伙) （以下简称"亚太会计师事务所"） 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务发 展及审计工作需求等情况，公司根据证监会、财政部、国务院国资委《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）和江苏证监局《关 于做好会计师事务所选聘工作的通知》（苏证监办字〔2023〕76 号），采用邀 请招标方式选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司拟聘任中兴华会计师事务所 为公司 2023 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。公司已就变更会计师 事务所事项与亚太会计师事务所进行了事前沟通，亚太会计师事务所知悉本事项 并确认无异议。 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。 | 证券代码: 600105 | 证券简称: 永鼎股份 | 公告编号：临 | 2023-063 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 04 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-065 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 04 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 28 日(星期一) 至 09 月 ...

合并资产负债表 编制单位:永鼎集团有限公司 2022年12月31日 单位:人民币元 | 项 目 | 附注六 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | (一) | 1,656,404,906.30 | 1,534,136,114.66 | | 交易性金融资产 | (二) | 19,131,427.20 | 28,758,240.69 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | (三) | 17,876,900.39 | 8,239,322.46 | | 应收账款 | (四) | 1,084,650,877.04 | 1,098,920,086.34 | | 应收款项融资 | (五) | 105,981,068.65 | 10,746,323.02 | | 预付款项 | (六) | 199,639,649.41 | 195,548,354.44 | | 其他应收款 | (七) | 894,769,566.12 | 761,562,594.77 | | 其中:应收利息 | | 13,7 ...

| 证券代码:600105 | | --- | | 债券代码:110058 | 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2023-064 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二 楼会议室 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinacle ...

江苏永鼎股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 1 完善公司治理结构，提高公司透明度，提高公司的核心竞争力，实现公司价值最 大化和规定利益最大化。 第一条 为进一步规范江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司投资者关系管理工作 指引》（以下简称：《工作指引》）等法律、法规，以及《公司章程》相关规定， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2023-059 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料于 2023 年 8 月 11 日以专人送达和电子邮件的方 式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司 二楼会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。 （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列 席了会议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏永鼎股份有限公司 202 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2023-058 江苏永鼎股份有限公司关于 一、担保情况概述 ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海金亭汽车线束有限公司（以下简 称"上海金亭"）、江苏永鼎电气有限公司（以下简称"永鼎电气"）、苏州新材料 研究所有限公司（以下简称"苏州新材料"）为上市公司合并报表范围内子公司，不 存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 1、本次为全资子公司上海金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 6,500.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 16,100.00 万元人民币。 2、本次为全资子公司永鼎电气申请银行授信提供担保，担保额为人民币 1,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 3,500.00 万元人民币。 3、本次为控股子公司苏州新材料申请银行授信提供担保，担保额为人民币 500.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 500.00 万元人民币。 ●本次担保是否有反担保：本次为全资子公司上海金亭、永鼎电气提供的担保， 无反担保；为控股子公司苏州新材料提供的担 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为935,489,337.40元，同比增长1.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为24,150,076.99元，同比增长68.17%[4] - 加权平均净资产收益率为0.80%，较上年度增加0.3个百分点[5] - 非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、资金占用费等[5] - 公司2023年第一季度公司营业利润为34,391,003.48元，同比增长13,085,580.58元[19] 资产负债情况 - 公司2023年第一季度流动资产总额为3,842,448,879.48元，较上一季度增加了142,120,745.96元[16] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为4,294,280,275.67元，较上一季度增加了54,330,481.36元[16] - 公司2023年第一季度流动负债总额为3,851,391,645.87元，较上一季度增加了164,170,679.87元[17] - 公司2023年第一季度非流动负债总额为1,053,035,667.18元，较上一季度增加了57,702,987.90元[17] - 公司2023年第一季度所有者权益总额为3,232,301,842.10元，较上一季度增加了21,422,359.45元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量主要受销售商品现金增加和支付现金减少影响[7] - 投资活动产生的现金流量主要受购买理财产品支付现金增加影响[8] - 筹资活动产生的现金流量主要受银行融资减少和子公司分配股利增加影响[9] - 经营活动现金流入小计为842,000,668.72元，同比增长164,366,740.37元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-124,994,795.28元，同比下降85,821,839.37元[21]