财务调整 - 2023年公司财务及内控报告被出具带强调事项段审计意见，因上海东昌未估算土地增值税致以前年度多计投资收益[3] - 2022年公司总资产、归母净资产分别调减2.1亿元，净利润调减0.118亿元[3] - 公司从2015年开始对上海东昌房地产项目补提土地增值税清算准备金，合计68856.32万元[6] 项目数据 - 施湾家园建筑面积136,262.53㎡，项目套数1,744套，均价0.35万元/㎡[11] - 三林新村D地块配套商品房建筑面积100,034.91㎡，项目套数1,248套，均价0.44万元/㎡[11] - 东郊花园一期建筑面积30,532.07㎡，地上面积19,939.98㎡，项目套数52套，均价2.11万元/㎡，土地增值税实缴49.54万元[11] 收入预估 - 别墅项目预估收入209,525.96万元，商办楼项目预估收入884,755.87万元[16][17] - 别墅项目成本86231.94万元，商办楼项目成本259360.96万元[18] - 别墅项目预估土地增值额106047.63万元，增值比率102%；商办楼项目预估土地增值额573522.73万元，增值比率184%[18] 行业对比 - 新城控股2023年房地产销售收入10733637.56万元，土地增值税收入占比3.28%[22] - 万科A 2023年房地产销售收入42974579.46万元，土地增值税收入占比3.53%[22] - 绿地控2023年房地产销售收入18450637.63万元，土地增值税收入占比2.78%[22] 上海东昌情况 - 公司对上海东昌累计出资15200万元，占实收资本比例50%[26] - 至2023年上海东昌年营业收入103.88亿元，总资产67.12亿元，净资产29.18亿元[31] - 上海东昌2023年净利润为6591.85万元，同比下滑73.60%[36] 汽车产业数据 - 2021 - 2023年上海东昌汽车产业发展有限公司营业收入分别为733,992.99万元、654,552.03万元、725,737.54万元，毛利率分别为9.50%、9.47%、7.67%[39] - 2021 - 2023年包含商誉资产组流动资产分别为142,559.18万元、179,824.16万元、170,212.91万元，资产总计分别为208,870.19万元、245,466.53万元、236,854.71万元[41] - 2021 - 2023年包含商誉资产组净利润分别为15,220.08万元、7,347.16万元、1,687.09万元[42] 未来展望 - 2024年公司将和主机厂协同提升营收和毛利率，发展二手车和售后服务业务，打造数字化管理系统[40] - 预测2024 - 2028年公司毛利率从8.12%恢复到9.5%[50] - 2024 - 2028年及永续年公司主营业务收入均为729865.26万元[52] 应收账款 - 2023年应收账款余额前五：上海睿银盛嘉资产管理有限公司受让融资租赁债权资产184,471,669.55元等[58] - 上海东昌对上海睿银应收账款余额184,471,669.55元，计提坏账准备9,223,583.48元[58][59] - 2023年其他应收款余额前五：上海东昌企业集团有限公司资金拆借266,812,595.26元等[67] 大数据业务 - 2023年公司大数据应用业务收入9579万元，同比增长99.29%，毛利率41.96%，同比下滑8.98个百分点，净利润1127.95万元，占公司净利润比26.08%[73] - 2024年永鼎致远在手订单及意向订单2787万元，约占全年预计销售额26.08%[82] - 永鼎致远2024 - 2028年预测营业收入分别为10716.38万元、13359.16万元等，收入增长率分别为11.87%、24.66%等[92] 财务资助与借款 - 截止2023年12月31日，公司对永鼎光通8970万元借款累计收回本金3080万元，剩余本金5890万元、利息976.31万元，未偿还本息共计6866.33万元[114] - 2023年5月和8月曹一欢分别借款977027元和436468.8元，期末余额1416540元[120] - 淦贵生2018 - 2023年向永鼎泰富借款累计764万元，还款累计514万元，2018年9月期末余额250万元[124]

财务调整 - 2023年公司财务及内控报告被出具带强调事项段审计意见，因联营公司上海东昌未计提土地增值税致公司以前年度多计投资收益[2] - 调减2022年公司总资产、归母净资产2.1亿元，调减净利润0.118亿元[2] - 公司对上海东昌土地增值税清算准备金预提金额追溯调整至2015年，符合《企业会计准则》规定[9] 项目数据 - 施湾家园建筑面积136,262.53㎡，项目套数1,744套，均价0.35万元/㎡，土地增值税实缴为0[11] - 东郊花园二期建筑面积19,053.72㎡，项目套数28套，均价6.82万元/㎡，土地增值税实缴8,444.15万元[11] - 东郊花园三期建筑面积22,347.73㎡，项目套数31套，均价9.38万元/㎡，土地增值税计提10,158.58万元[11] - 东郊商办中心建筑面积261,921.85㎡，商业办公107套、车位2,951套，均价4.32万元/㎡，土地增值税计提5,009.91万元[11] - 截至2023年12月31日，东郊花园未确认收入别墅套数为7套，面积5,761.19平方米[12][14] - 别墅项目预估收入209,525.96万元，商办楼项目预估收入884,755.87万元[16][18] - 商办楼未售面积预估收入668,984.43万元，其中建筑物预估收入545,784.43万元，地下车位预估收入123,200.00万元[18][19] - 2023年商办楼项目预估平均销售单价5.67万元/㎡[19] 股权与收益 - 公司持有上海东景40.76%股权[12] - 永鼎股份对上海东昌累计出资1.52亿元，占实收资本比例50%[30] - 至2023年上海东昌年营业收入103.88亿元，总资产67.12亿元，净资产29.18亿元[37] - 永鼎股份投资上海东昌至今获现金分红3.7634亿元[37] - 报告期内上海东昌计提减值准备，使公司长期股权投资及当期投资收益分别减少1266.66万元、1053.44万元[48] - 上海东昌2023年净利润为6591.85万元，同比下滑73.60%[48] 汽车业务 - 2021 - 2023年上海东昌汽车产业发展有限公司销量分别为22729台、20538台、24405台[53] - 2021 - 2023年上海东昌汽车产业发展有限公司营业收入分别为73.40亿元、65.46亿元、72.57亿元[53] - 2021 - 2023年上海东昌汽车产业发展有限公司毛利率分别为9.50%、9.47%、7.67%[53] - 2013年上海葆和汽车投资有限公司对上海东昌汽车产业发展有限公司计提872.77万元商誉减值，2023年计提3,643.73万元商誉减值[60][61] - 预测2024年到永续期上海东昌汽车产业发展有限公司收入增长率为0%[64] - 预计2024 - 2028年毛利率从8.12%恢复到9.5%[66] 业务板块 - 上海东昌汽车板块受市场环境和新能源汽车冲击业绩下滑，已计提存货跌价和商誉减值[85] - 上海东昌房地产板块2023年与2022年业绩基本持平，成本可控，房产价值高于账面成本[85] 大数据与软件业务 - 2023年公司大数据应用业务收入9579万元，同比增长99.29%，毛利率41.96%，同比下滑8.98个百分点，净利润1127.95万元，占公司净利润比26.08%[93] - 2021 - 2023年软件业务和投资南京公司营收、毛利率有不同变化[97][98] - 截至目前，永鼎致远2024年度在手订单及意向订单2787万元，约占全年预计销售额26.08%[101] - 永鼎致远2024 - 2028年预计营业收入和营业成本有增长趋势，毛利率上升[111] 资金往来 - 公司对上海睿银应收账款余额184,471,669.55元，计提坏账准备9,223,583.48元[77] - 上海东昌广告有限公司借款协议金额18,090.00万元，利率0.30%，借款余额12,803.00万元[83] - 上海东昌企业集团有限公司三笔借款协议金额及利率、借款余额情况[83] - 2024年2月云连公司将资产转让给东昌广告公司，确认应收账款1.84亿元[89] - 公司对永鼎光通借款8970万元，截至2023年12月31日，累计偿还本金3080万元，剩余本金5890万元、利息976.31万元，未偿还本息共计6866.33万元[133] - 公司报告期内对曹一欢、淦贵生其他应收款情况及资金往来说明[145]

中盛评估咨询有限公司关于上海证券交易所 《关于江苏永鼎股份有限公司 2023年年度报告的信息披露 监管工作函》中有关评估事项的回复 单位:人民币万元 | 项目/年份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 | 永续期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 10.716.38 | 13,359.16 | 15,936.55 | 17,726.29 | 18.612.60 | 18,612.60 | | 收入增长率 | 11.87% | 24.66% | 19.29% | 11.23% | 5.00% | 0.00% | | 营业成本 | 6.163.17 | 6.779.41 | 7.397.58 | 7.912.64 | 8,308.27 | 8,308.27 | | 毛利率 | 42.49% | 49.25% | 53.58% | 55.36% | 55.36% | 55.36% | | 利润总额 | 746.41 | 2,293.08 | 3.838.80 | 4.771.74 | 5 ...

江苏永鼎股份有限公司 前期会计差错更正的 专项说明审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、前期会计差错更正专项说明审核报告 二、审核报告附送 1. 前期会计差错更正专项说明 三、审核报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-054 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]312号）核准，江苏永鼎股份有限 公司（以下简称"公司"）于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券， 每张面值100元，发行总额98,000万元，期限6年。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70 号文同意，公司 98,000 万元可转换公司债券于 2019 年 5 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"永鼎转债"，债券代码"110058"。 （三）根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计有 72,015.50 万元"永鼎 转债"转 ...

江苏永鼎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 2024.07.05 1 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议 目 录 一、会议议程 二、股东大会注意事项 三、2024 年第二次临时股东大会议案 | | | 2 议 程 网络投票时间：2024 年 7 月 4 日 15:00 至 2024 年 7 月 5 日 15:00 现场会议时间：2024 年 7 月 5 日下午 14:00 现场会议地点：公司二楼会议室 会议主持：莫思铭董事长 参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师 会议内容： 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议 八、宣布现场会议表决结果及网络投票汇总表决结果，宣读本次股东大会决 议 九、见证律师宣读法律意见书 十、主持人宣布会议结束 3 一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会 人员 二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾 三、推 ...

关于江苏永鼎股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施 的法律意见书 致:江苏永鼎股份有限公司 上海礼丰律师事务所(以下简称"本所")接受江苏永鼎股份有限公司(以下简 称"永鼎股份"或"公司")的委托,指派本所律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公 司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规、规范性文件(以 下统称"法律法规")及《江苏永鼎股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定就公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")部 分限制性股票(以下简称"本次回购注销")所涉及的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关规定,收集了相关证据材 料,查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件,包括但不 限于公司提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料、证明 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2024-051 江苏永鼎股份有限公司关于董事会 建议向下修正"永鼎转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●自 2024 年 5 月 29 日起至 2024 年 6 月 19 日，公司股票已出现在任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 5.04 元/ 股×85%=4.284 元/股）的情形，已触发"永鼎转债"转股价格向下修正条款。 ●经公司第十届董事会2024年第四次临时会议审议通过，公司董事会提议向下 修正"永鼎转债"的转股价格。 ●本次向下修正"永鼎转债"转股价格尚需提交公司股东大会审议。 一、可转债发行上市概况 3、公司于2020年7月13日实施2019年年度利润分配方案，"永鼎转债"转股价 格由5.10元/股调整为5.04元/股。 二、可转债转股价格修正条款及触发情况 （一）转股价格修正条款 （1）修正权限与修正幅度 （ ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 5 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年7月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn） (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2024-053 江苏永鼎股份有限公司 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计划中 2 名预留授予激励对象离职后不符合激励对象确定标 准且公司业绩未达到《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（2022 年 9 月修订）（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）规定的首次授予部 分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件，公司决定 回购注销 2021 年限制性股票激励计划中已离职的 2 名预留授予激励对象已获授 未解锁的限制性股票 10 万股；决定回购注销本次激励计划中首次授予部分 111 名激励对象持有的未达到首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件所对应 的 1,048.6760 万股限制性股票；决定回购注销本次激励计划中预留授予部分 ...