会议信息 - 公司监事会2025年4月8日发第九届监事会第二次会议通知，4月18日召开，7名监事全出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均全票通过[3][4][5][6][7]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入329.66亿元，同比减少1.58%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10.04亿元，同比减少57.64%[16] - 2024年度母公司实现净利润8.65亿元，提取法定盈余公积0.87亿元[10] - 2022 - 2024年现金分红总额分别为6.15亿元、2.53亿元、1.27亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为59.84亿元、23.71亿元、10.04亿元[13] - 最近三个会计年度累计现金分红总额9.94亿元，平均净利润31.20亿元，现金分红比例31.87%[13] 财务分配 - 截至2024年12月31日，母公司实际可供分配利润154.78亿元，资本公积金1145.97万元[10] - 2024年度拟每股派发现金红利0.035元（含税），合计派发现金红利1.27亿元（含税），现金分红总额占净利润的12.60%[10][11] 项目进展 - 已公告投资不超77.99亿元建设绿色冶炼升级改造项目正在推进[16] 公司业务 - 公司发展处于成长期，可生产稀土产品11个大类、100余种、上千个规格[14] - 公司采购关联方稀土精矿加工产品，功能材料企业用原料生产多种产品[14] 决策议案 - 董事会表决同意14票，反对0票，弃权0票通过多项议案，包括提升盈利能力和价值创造能力等相关决策[18] - 非关联董事同意7票，反对0票，弃权0票通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》[19] - 非关联董事同意7票，反对0票，弃权0票通过《关于2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计的议案》[21] - 通过《2024年度内部控制评价报告》等多项审计相关报告[26] - 通过《关于计提资产减值准备的议案》[22] - 通过《关于续聘会计师事务所的议案》[25] 未来计划 - 公司及子公司2025年度拟申请205亿元综合授信额度，设10亿元“综合授信额度储备池”[23] - 公司2025年度对外捐赠计划额度不超过1000万元[35] - 公司制定《市值管理办法》以加强市值管理工作[33] 其他事项 - 公司将以现场结合网络投票方式召开股东大会审议利润分配方案[17] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议批准，包括综合授信额度等相关议案[35]

业绩数据 - 2024年营收329.66亿元，同比降1.58%；净利润10.04亿元，同比降57.64%[9] - 2022 - 2024年累计现金分红9.94亿元，比例31.87%[5] 利润分配 - 每股派现0.035元（含税），拟派现1.27亿元，占净利润12.60%[2][4] - 2024年度利润分配方案获董事会通过[12] 未来展望 - 推进不超77.99亿元绿色冶炼升级改造项目[9] - 采取措施提升盈利能力和分红稳定性[11]

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025—029 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于申请注册发行银行间债券市场非金融 企业债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次发行规模不超过人民币 25 亿元，其中，中期票据不超过人 民币 15 亿元，短期融资券及超短期融资券合计不超过人民币 10 亿 元。最终发行规模以实际注册金额为准。 具体发行规模董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人 员根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 （二）发行期限 中期票据发行期限不超过 5 年（含 5 年），短期融资券发行期限 不超过 1 年（含 1 年），超短期融资券发行期限不超过 270 天（含 270 为满足中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公 司）经营发展资金需求，调整优化公司债务结构，降低财务费用，为 公司高质量发展提供低成本资金支持，根据《中华人民共和国公司法》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及 公司《章程》规定，结合 ...

审计相关 - 审计北方稀土公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 北方稀土公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月18日[10] - 利安达会计师事务所于2013年10月11日获批执业，文号为京财会许可[2013]0061[12]

财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 2024年度公司营业收入因是关键业绩指标，存在收入舞弊风险[8] - 截至2024年12月31日，公司存在与关联方金额重大的关联方交易，关联交易公允性及其披露完整性为关键审计事项[10] 财务数据 - 2024年营业收入269.34亿元，2023年为291.69亿元[44] - 2024年营业成本260.85亿元，2023年为272.34亿元[44] - 2024年净利润8.65亿元，2023年为8.09亿元[44] - 2024年12月31日资产总计307.17亿元，较2023年的306.30亿元增加0.28%[38] - 2024年12月31日负债合计88.85亿元，2023年末为94.14亿元[39] - 2024年12月31日股东权益合计281.55亿元，较2023年的269.01亿元增长4.66%[24] 股本与子公司 - 截至2024年12月31日总股本为36.15亿股[61] - 公司本期纳入合并范围的一级子公司28家、二级子公司17家，较上期增加一家[64] 会计政策与核算 - 公司将金融资产分为三类，管理业务模式有收取合同现金流量和出售目标[100][101] - 金融资产初始确认以公允价值计量，不同类别交易费用处理不同[103] - 公司金融负债分为两类，后续计量方式不同[104] - 公司以预期信用损失为基础对部分项目进行减值会计处理[114] - 存货取得按实际成本计价，发出采用加权平均法，按成本与可变现净值孰低计量[139][141] - 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资，核算方法不同[143][145] - 投资性房地产和固定资产有不同的折旧（摊销）年限和比率[154][158] - 无形资产按不同使用寿命直线法摊销，开发阶段支出满足条件可资本化[168][172] - 商誉减值测试有特定程序，减值损失确认后不再转回[175] - 职工薪酬包括四类，不同计划成本处理不同[179] - 满足条件时将或有事项义务确认为预计负债，按最佳估计数初始计量[187] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，合同含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[187] - 政府补助按不同情况分类计量和处理[199][200]

业绩总结 - 存款年初余额2,048,586,858.15元，本年增加32,116,865,857.52元，减少32,882,388,838.33元，年末余额3,439,335,704.34元[10] - 长期借款本年增加50,286,730.05元，减少242,980.05元，年末余额50,043,750.00元[10] 其他 - 审核报告针对2024年度存贷款业务情况[4] - 编制和披露汇总表是公司管理层责任[5] - 审核报告日期为2025年4月18日[9]

公司治理 - 独立董事本年应出席董事会14次，亲自出席14次，通讯出席13次，出席股东大会3次[4] - 董事会审计委员会召开8次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，合计审议议题23项[5] - 独立董事专门会议召集召开5次专门会议，审议关联交易议题[6] 信息披露与沟通 - 公司按时审议披露2023年度报告及摘要、2024年各季度报告[14] - 参加2023年报沪市主板新质生产力之传统产业集体业绩说明会等与投资者互动[10] 审计与内控 - 出具《2023年度内部控制评价报告》，内控无重大设计及执行缺陷[15] - 2024年聘任利安达会计师事务所为审计机构[16][17] 人事变动 - 原财务总监王占成不再任职，聘任宋泠为财务总监[18] - 补选部分董事、聘任部分高级管理人员[19] 薪酬与考核 - 根据经营状况向董事、高级管理人员发放薪酬[19] - 《经营管理团队2024年度及任期（2024 - 2026）契约化考核评价方案》设置合理[20] - 《公司经理层成员2023年度年薪及2020 - 2023年任期激励兑现方案》符合规定和实际[20][21] 其他 - 年内不存在变更或豁免承诺、被收购相关决策措施等情况[13][14] - 未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等变更或重大会计差错更正[18]

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 戴 璐 2024 年，本人作为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 （以下简称公司）独立董事，按照中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《章程》《独 立董事工作规则》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，了解公司生产经营情况，以独立性和客观判 断对公司重大事项进行审核，为公司高质量发展建言献策，不断提高 董事会科学决策和规范运作水平，优化公司治理，促进规范运作，维 护公司及股东特别是中小股东利益。现将本人一年来履职情况报告如 下： 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会会议情况 年内，本人积极参与董事会决策，出席了公司召开的董事会及股 东大会会议，了解审议议题背景，认真审阅会议议案等资料，以独立 客观判断就审议的全部议题发表了明确的同意意见。 1 一、独立董事基本情况 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事及董事会专门 委员会委员以外的其他职务，未在公司股东单位任职及领取薪酬 ...

公司治理 - 2024年独立董事应出席董事会14次，全亲自出席[6] - 2024年董事会战略与ESG、提名委员会共开会11次，审议16项议题[7] - 2024年独立董事专门会议召集人召开5次专门会议[8] 信息披露 - 公司按时审议披露2023 - 2024年多份报告[17] - 公司出具《2023年度内部控制评价报告》并披露[18] 人事变动 - 2024年公司变更会计师事务所为利安达，聘期一年[20] - 王占成不再任财务总监，宋泠接任[21][22] - 公司补选部分董事、聘任部分高管[23] 其他事项 - 公司未因非准则变更原因变更会计政策等[22] - 公司薪酬发放、考核方案设置合理合规[24] - 2024年未制定或变更股权激励计划[25]