会议同意，为进一步规范治理结构，优化资源配置，提高公司管控 效率，根据工作需要，对公司内部组织机构进行调整，将党群工作部合 并入人事行政部，本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生影响。 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-061 西宁特殊钢股份有限公司 十届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"）董 事会十届五次会议通知及资料于 2024 年 8 月 19 日以书面(邮件)方式向 各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司 301 会议室现场召开。 公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 8 名,委托表决 1 名。公司 监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定，所做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于组织结构调整的议案》 （四）审议通过了《关于公司吸收合并 ...

股票代码：600117 股票简称：西宁特钢 公告编号：临2024-063 西宁特殊钢股份有限公司 股票3,899,000股，占当时公司总股本的0.37%，认购价格为人民币5.76 元/股，公司员工持股计划购买股票实施完毕。本次员工持股计划的存续 期为48个月（其中前36个月为锁定期，后12个月为解锁期），自公司股票 登记至本次员工持股计划名下并上市之日起算，即自2016年11月23日至 2020年11月22日，锁定期已于2019年11月22日届满。 2019年12月2日，本次员工持股计划所持公司股份已解禁并上市流 通，并在2020年11月5日经员工持股计划2020年第一次持有人会议以及公 司八届十七次董事会审议通过，将公司员工持股计划进行展期，存续期 延长至2023年11月22日。具体内容详见公司发布于《证券时报》《上海证 券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。（公 告编号：临2020-042） 2023年8月12日经员工持股计划2023年第一次持有人会议以及公司 九届九次董事会审议通过，将公司员工持股计划进行继续展期，存续期 延长至2024年11月22日。具体内容 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-064 西宁特殊钢股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 吸收合并完成后，特殊钢科技的独立法人资格将被注销，特殊钢 科技的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依 法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。 本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，无需支付对价，不 构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议，并经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"） 拟吸收合并全资子公司青海西钢特殊钢科技开发有限公司（以下简称 "特殊钢科技"）。本次吸收合并完成后，特殊钢科技的法人资格将 被注销，其全部资产、负债、权益、业务和人员等由公司承继。 本吸收合并事项已经公司第十届董事会第五 ...

制度制定依据与定义 - 为规范投资者关系管理工作，依据相关法律法规和公司章程制定本制度 [1] - 投资者关系管理是加强与投资者沟通，提升公司治理水平和企业整体价值的战略管理行为 [2] 管理目的与对象 - 目的包括形成双向沟通机制、建立优质投资者基础、形成企业文化、促进投资理念、增加信息透明度 [2][3] - 对象包括公司股东、投资机构、证券分析师、财经媒体、监管部门等 [3] 基本原则 - 合规性原则，在依法履行信息披露义务基础上开展工作 [4] - 平等性原则，平等对待所有投资者 [4] - 主动性原则，主动开展活动并回应诉求 [4] - 诚实守信原则，注重诚信、规范运作 [4] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖公司发展战略、法定信息、经营管理等多方面 [5][6] - 通过多渠道、多平台、多方式开展工作，建立重大事件沟通机制 [6] - 设立专门咨询电话等并保证畅通，及时公布号码变更 [6] - 重大事项受关注或质疑时召开说明会，相关责任人参加 [7] - 指定《中国证券报》等为信息披露报纸，上海证券交易所网站为指定网站 [7] 部门设置与职责 - 董事长为第一责任人，董事会秘书为负责人，负责策划组织活动、培训等 [8] - 董事会制定制度，监事会监督实施，董事会秘书具体落实 [8] - 证券合规部负责日常管理工作，履行多项职责 [8][9] - 公司人员应积极配合，未经授权避免代表公司发言及违规情形 [10] 人员任职要求 - 证券合规部工作人员应具备全面了解公司、熟悉法规、掌握市场等素质和技能 [11][12] - 公司应加强员工培训，开展重大活动时进行专题培训 [12] 附则 - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时修订报董事会审议 [13] - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会修改和解释 [13]

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 信息披露管理制度 1.公司及公司董事和董事会； 2.公司监事和监事会； 3.公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 4.公司高级管理人员； 西宁特殊钢股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露管理工作， 确保正确履行信息披露义务，保护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《西宁特殊钢股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较 大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门、上海证券交易所要求披露的 信息。 第三条 本制度所称"信息披露"是指将上述信息在规定时间内，在规定的媒体上， 以规定的方式向社会公众公布，并按规定报送证券监管部门和上交证券交易所。 第四条 信息披露是公司的一项基本义务和必 ...

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为规范和促进西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）年报工作程 序，提高年报工作质量，充分发挥独立董事的专业性及独立性作用，完善年报披露工作 水平，为广大投资者投资决策提供有效依据，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司信息披露管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有 关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司财企部应在年审注册会计师进场审计前，通过董事会秘书向独立董事 提交本年度财务审计工作安排及相关材料。 第六条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会会议审议年报前，证 券合规部至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问 第二条 独立董事应按照有关法律法规和《公司章程》的相关规定，在公司年报编 制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事对公司聘请的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务资格， 以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行 核查。 第四条 每个会计年度结束后，公司经理层应向独 ...

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 第三条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实 现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。具体如下： 1.建立和完善符合现代公司治理要求的内部组织结构，形成科学的决策、执行和监 督机制，实现权责明确、管理科学； 2.保证国家法律法规、公司内部规章制度及公司经营方针决策的贯彻落实； 3.保证所有业务活动均按照适当的授权进行，促使公司的经营管理活动协调、有序、 高效运行； 西宁特殊钢股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进公 司规范运作和可持续发展，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中华人民共 和国会计法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，并结合本公司 ...

利润分配相关 - 本报告期不进行利润分配或公积金转股[4] - 公司2024年不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[39] 股票相关 - 2024年7月8日公司向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施其他风险警示的申请，7月16日获同意，7月18日股票简称变更为“西宁特钢”[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入26.97亿元，上年同期25.99亿元，同比增长3.75%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2.94亿元，上年同期为 -10.57亿元[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.87亿元，上年同期为 -6.43亿元[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.15亿元，上年同期为0.81亿元，同比下降364.91%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为50.79亿元，上年度末为53.67亿元，同比下降5.37%[17] - 本报告期末总资产为131.59亿元，上年度末为139.93亿元，同比下降5.97%[17] - 2024年1 - 6月基本每股收益为 - 0.09元/股，上年同期为 - 1.01元/股[18] - 货币资金期末为237,928,946.76元，期初为709,952,508.59元，减少472,023,561.83元，变动率 - 66.49%[18] - 在建工程期末为113,300,531.45元，期初为21,021,395.33元，增加92,279,136.12元，变动率438.98%[18] - 研发费用2024年1 - 6月为3,800,200.03元，2023年1 - 6月为165,267,751.36元，减少161,467,551.33元，变动率 - 97.70%[18] - 投资收益2024年为579,968.23元，2023年为685,538,875.00元，减少684,958,906.77元，变动率 - 99.92%[19] - 营业利润2024年为 - 391,964,117.53元，2023年为 - 1,202,171,909.46元，增加810,207,791.93元，变动率 - 67.40%[19] - 利润总额2024年为 - 406,742,296.22元，2023年为 - 1,223,576,849.47元，增加816,834,553.25元，变动率 - 66.76%[19] - 净利润2024年为 - 404,582,288.76元，2023年为 - 1,233,815,151.94元，增加829,232,863.18元，变动率 - 67.21%[19] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 214,865,608.65元，2023年为81,108,540.91元，减少295,974,149.56元，变动率 - 364.91%[19] - 2024年上半年营业总收入269,728.57万元，同比增长3.75%；利润总额-40,674.23万元，同比减少66.76%；归属于母公司的净利润-29,372.87万元，同比减少72.22%[30] - 营业收入为26.97亿元，较上年同期增长3.75%[33] - 营业成本为28.25亿元，较上年同期增长4.81%[33] - 财务费用为7870.48万元，较上年同期下降71.02%，主要因有息负债减少[33][32] - 研发费用为380.02万元，较上年同期下降97.70%，主要因研发投入同比减少[33][32] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.15亿元，较上年同期下降364.91%，主要因本期支付货款等[33][32] - 营业利润为 -3.92亿元，较上年同期减亏67.40%，主要因有息负债规模下降、精细化管理增强和合并报表范围变化[33][32][34] - 货币资金为2.38亿元，较上年期末下降66.49%，主要因支付货款等[34] - 应收账款融资为873.31万元，较上年期末下降78.47%，主要因期末银行承兑汇票减少[34] - 在建工程为1.13亿元，较上年期末增长438.98%，主要因65MW亚临界节能降碳绿色环保综合发电项目投入增加[34] - 一年内到期的非流动负债为6.38亿元，较上年期末增长36.27%，主要因长期借款等重分类[34] - 2024年6月30日公司资产总计131.59亿元，较2023年12月31日的139.93亿元下降5.96%[86][87][88] - 2024年6月30日流动资产合计26.44亿元，较2023年12月31日的32.89亿元下降19.61%[86] - 2024年6月30日非流动资产合计105.14亿元，较2023年12月31日的107.04亿元下降1.77%[87] - 2024年6月30日负债合计58.71亿元，较2023年12月31日的63.07亿元下降6.91%[87][88] - 2024年6月30日流动负债合计31.04亿元，较2023年12月31日的32.61亿元下降4.84%[87] - 2024年6月30日非流动负债合计27.67亿元，较2023年12月31日的30.46亿元下降9.16%[87][88] - 2024年6月30日所有者权益合计72.88亿元，较2023年12月31日的76.87亿元下降5.19%[88] - 2024年6月30日货币资金为2.38亿元，较2023年12月31日的7.10亿元下降66.35%[86] - 2024年6月30日存货为13.98亿元，较2023年12月31日的13.79亿元增长1.34%[86] - 2024年6月30日固定资产为93.90亿元，较2023年12月31日的96.64亿元下降2.83%[86] - 2024年上半年公司营业总收入26.97亿元，较2023年上半年的25.99亿元增长3.75%[92] - 2024年上半年公司营业总成本30.56亿元，较2023年上半年的32.95亿元下降7.25%[92] - 2024年上半年公司研发费用380.02万元，较2023年上半年的1.65亿元下降97.70%[94] - 2024年上半年公司财务费用7870.48万元，较2023年上半年的2.72亿元下降70.94%[94] - 2024年上半年公司营业利润亏损3.92亿元，较2023年上半年的亏损12.02亿元有所收窄[94] - 2024年上半年公司利润总额亏损4.07亿元，较2023年上半年的亏损12.24亿元有所收窄[94] - 2024年上半年公司净利润亏损4.05亿元，较2023年上半年的亏损12.34亿元有所收窄[94] - 2024年上半年末公司资产总计98.97亿元，较期初的106.40亿元下降7.03%[90] - 2024年上半年末公司负债合计47.39亿元，较期初的53.04亿元下降10.65%[91] - 2024年上半年末公司所有者权益合计51.58亿元，较期初的53.36亿元下降3.33%[91] - 2024年上半年综合收益总额为-4.0458228876亿美元，2023年为-12.3381515194亿美元[95] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为-2.9372870017亿美元，2023年为-10.5718169426亿美元[95] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.09元/股，2023年为-1.01元/股[95] - 2024年上半年营业收入为44.1925775282亿美元，2023年为34.6775464736亿美元[96] - 2024年上半年营业成本为44.0938918407亿美元，2023年为33.8100891406亿美元[96] - 2024年上半年营业利润为-1.7458030688亿美元，2023年为-10.0268529357亿美元[97] - 2024年上半年净利润为-1.8460343992亿美元，2023年为-10.1588426415亿美元[97] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为16.8533789378亿美元，2023年为8.7111459099亿美元[99] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为19.0020350243亿美元，2023年为7.9000605008亿美元[99] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.1486560865亿美元，2023年为0.8110854091亿美元[99] - 2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到现金154.19亿元，2023年同期为42.00亿元[101] - 2024年上半年公司筹资活动现金流入小计23.72亿元，2023年同期为207.00亿元[100] - 2024年上半年公司筹资活动现金流出小计32.66亿元，2023年同期为218.92亿元[100] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计154.75亿元，2023年同期为42.49亿元[101] - 2024年上半年母公司经营活动现金流出小计172.87亿元，2023年同期为36.41亿元[101] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计7050元[100][102] - 2024年上半年公司投资活动现金流出小计2168.36万元，2023年同期为290.63万元[100] - 2024年上半年母公司投资活动现金流出小计3449.89万元，2023年同期为2.49万元[102] - 2024年上半年公司所有者权益合计较期初减少39903.49万元[104] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计较期初减少28818.14万元[104] - 2024年上半年专项储备本期提取14,926,221.18元，本期使用7,086,486.76元，变动额为7,839,734.42元[107] - 2024年上半年综合收益总额为 - 1,057,181,694.26元[106] - 2024年上半年所有者投入资本为1,374,974,582.07元[106][107] - 2024年上半年少数股东权益变动额为1,198,341,124.39元[106] - 2024年上半年所有者权益合计变动额为148,999,164.55元[106] - 2024年上半年末实收资本（或股本）为1,045,118,252.00元[106][107] - 2024年上半年末资本公积为2,212,433,394.75元[106][107] - 2024年上半年末专项储备为34,243,748.92元[107] - 2024年上半年末未分配利润为 - 1,906,620,836.30元[107] - 2024年上半年末所有者权益合计为711,581,823.28元[107] - 2024年期初所有者权益合计为53.36亿美元，期末为51.58亿美元，减少1.78亿美元[109] - 2024年专项储备本期提取783.04万美元，本期使用147.52万美元，期末余额较期初增加635.52万美元[109] - 2024年综合收益总额为 - 1.85亿美元，导致所有者权益减少[109] - 2023年半年度所有者权益合计为 - 13.83亿美元[109] - 2024年期初实收资本（或股本）为10.45亿美元，期末保持不变[110] - 2024年专项储备本期提取920.97万美元，本期使用429.94万美元，期末余额较期初增加491.03万美元[110] - 2024年综合收益总额为 - 10.16亿美元，导致所有者权益减少[110] - 2024年期初所有者权益合计为 - 13.83亿美元，期末为 - 23.94亿美元，减少10.11亿美元[110] 公司业务概况 - 公司主要从事特殊钢的冶炼和压延加工业务，主要品种有八大类[22] - 公司已形成

西宁特殊钢股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"） 于 2024 年 8 月 29 日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第 五次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责 任险的议案》，鉴于公司全体董事和监事对该议案回避表决，将该议 案直接提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管 理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和 投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买 责任险。具体情况如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：西宁特殊钢股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-065 5、保险期限：12 个月/每期（具体以保险合同为准，后续可续 保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授 ...

证券代码：600117 证券简称：ST 西钢 公告编号：2024-060 西宁特殊钢股份有限公司 关于公司股票撤销其他风险警示暨停牌的公告 | 证券代码 | | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600117 | ST | 西钢 | A 股 | 停牌 | 2024/7/17 | 全天 | 2024/7/17 | 2024/7/18 | 第一节 股票种类简称、证券代码以及撤销风险警示的起始日 1.股票类型：A 股 第二节 撤销其他风险警示的适用情形 停牌日期为 2024 年 7 月 17 日。 撤销起始日为 2024 年 7 月 18 日。 撤销后 A 股简称为西宁特钢。 2.股票简称：由"ST 西钢"变更为"西宁特钢" 3.股票代码：600117 4.撤销其他风险警示的起始日： 2024 年 7 月 18 日。 （一）公司被实施其他风险警示的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...