关联资金往来 - 郑州煤炭工业（集团）有限责任公司及其关联方2023年初往来资金余额18413.11万元，年末22448.87万元[9] - 郑州煤炭工业(集团)新郑精煤有限责任公司2023年初余额35909.22万元，年末37452.46万元[9] - 郑州煤炭工业集团龙力水泥有限责任公司2023年初余额5012.05万元，年末5012.47万元[9] - 郑州煤炭工业集团商丘中亚化工有限公司2023年初、年末余额均为1910.66万元[9] - 郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司2023年初余额34088.56万元，年末40602.78万元[9] - 郑州煤炭工业（集团）有限责任公司及其关联方出租专项设备2023年往来累计发生与偿还金额均为1497.05万元[9] 应收款项 - 控股股东应收账款为59.20[10] - 郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司等其他应收款总计236,393.88[10] - 总计应收款合计为306,082.17[10] - 总计应收款利息为6,817.68[10] - 总计应收款本息合计为300,751.46[10] - 总计应收款收回金额为248,542.27[10]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.27%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.33%[9] 未来展望 - 2023年深化完善内部控制管理体系[21] - 下一年度打造综合风险管控平台，优化内控体系[21] 其他新策略 - 依据规范体系及办法开展内控评价，认定标准与以前年度一致[13][14]

郑州煤电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全郑州煤电股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《郑州煤电股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立 董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管 理人员，未在本公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范 围内。 1 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立 董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的 独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选 举产生。 ...

财务数据 - 2023年末流动资产42.74亿元，较2022年末减少18.48%[1] - 2023年末非流动资产89.89亿元，较2022年末增长3.57%[1] - 2023年末流动负债94.53亿元，较2022年末减少9.17%[2] - 2023年末非流动负债10.06亿元，较2022年末增长20.14%[2] - 2023年末负债合计104.58亿元，较2022年末减少7%[2] - 2023年末所有者权益28.04亿元，较2022年末增长4.75%[2] - 2023年末货币资金27.41亿元，较2022年末减少28.17%[1] - 2023年末应收账款10.24亿元，较2022年末增长4.04%[1] - 2023年末固定资产57.83亿元，较2022年末增长3.60%[1] - 2023年末短期借款21.66亿元，较2022年末减少16.25%[2] - 2023年度营业总收入43.23亿元，同比下降约2.26%[22] - 2023年度营业成本39.65亿元，同比上升约4.09%[22] - 2023年度投资收益1011.83万元，2022年度为 - 3097.98万元[22] - 2023年度营业利润1761.24万元，2022年度为3222元[22] - 2023年度利润总额3.51亿元，2022年度为5721.09万元[22] - 2023年度净利润2.18亿元，同比下降约31.11%[22] - 2023年度归属于母公司股东的净利润2.18亿元，同比下降约31.11%[22] - 2023年度少数股东损益3197.98万元，同比下降约53.22%[22] - 2023年度基本每股收益0.0262元/股，同比下降约53.3%[22] - 2023年度其他综合收益的税后净额1.86亿元，2022年度为2.50亿元[22] - 2023年客户存款和同业存放款项净增加额43.22亿元，2022年为50.57亿元[24] - 2023年经营活动现金流入小计7308.74万元，2022年为6206.26万元[24] - 2023年经营活动现金流出小计1.43亿元，2022年为1.35亿元[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.44亿元[24] - 2023年处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5665.23万元，2022年为1431.43万元[24] - 2023年发行债券收到的现金23.27亿元，2022年为26.56亿元[24] - 2023年筹资活动现金流出小计2.25亿元，2022年为2.23亿元[24] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.85亿元，2022年为 - 6.31亿元[24] - 2023年期初现金及现金等价物金额 - 2.76亿元，2022年为4.85亿元[24] - 2023年期末现金及现金等价物余额82.10亿元，2022年为10.97亿元[24] 公司基本信息 - 公司1997年成立，发起方以3.3656261亿元经营性净资产折为2.2亿股国有法人股投入，发行后总股本3亿股[38] - 1999年6月4日公司以3亿股为基数送转股，转送后总股本4.5亿股；2000年送转后增加股本3.6亿股，总股本达8.1亿股[38] - 2005年8月股权分置改革，流通股股东每10股获3.8股股份对价；11月定向回购1.8086亿股，减少注册资本1.8086亿元，回购后注册资本6.2914亿元[39] - 2013年1月22日公司重大资产重组后，注册资本及股本由6.2914亿元变更为9.46139213亿元[40] - 2014年1月2日公司向英大基金非公开发行股份后，注册资本及股本由9.46139213亿元变更为10.15343365亿元[40][41] - 2019年公司以10.15343365亿股为基数派发现金红利0.05元/股，共计5076.716825万元，转增2.03068673亿股，分配后总股本12.18412038亿股[41] - 公司注册地址为郑州市中原西路66号，法定代表人为余乐峰，注册资本为12.18412038亿元[42] - 公司属于煤炭行业，经营范围包括煤炭开采、销售等许可项目和一般项目[43] - 公司母公司为郑州煤炭工业（集团）有限责任公司，最终实际控制人为河南省国资委，前者持股46.46%，后者持有前者72.03%股权[44] - 截止2023年12月31日公司合并财务报表范围内有14家子公司[45][46] 会计政策 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[67][68] - 存货主要分类为原材料、在产品、合同履约成本、产成品等[94] - 公司与客户合同满足条件时，在客户取得商品控制权时确认收入，煤炭等销售收入在控制权转移时确认，铁路运输等服务提供时确认[125][128] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，满足条件才能确认，按不同情况计量和处理[130][131] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税，按资产负债账面价值与计税基础差额计算[133]

郑州煤电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确郑州煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会的职责、规范公司高级管理人员 的产生、优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《郑州煤电 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对 董事会负责，并向董事会报告。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事应当过半数。 1 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 第五条 提名委员会委员应符合中国有关法律、法规及 相关证券监管部门对提名委员会委员资格的要求。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委 ...

郑州煤电股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）九届董事 会独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 3 月 26 日， 在郑州市中原西路 66 号公司本部独董办公室，以现场表决 方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人， 会议推选独立董事孙恒有先生担任独立董事专门会议召集 人并主持本次会议。会议的召开符合《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》和《郑州煤电股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定。 二、会议审议情况 （一）关于与控股股东续签《综合服务协议》事项 我们认为：公司本次重新与控股股东——郑州煤炭工业 （集团）有限责任公司签订《综合服务协议》，符合《上海 证券交易所股票上市规则》相关要求，切合公司经营实际， 没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意将该议案 提交公司第九届董事会第十四次会议审议，涉及该事项的关 联董事需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 经过审查，我们认为：公司依据《上海证券交易所 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-012 郑州煤电股份有限公司 关于向金融机构申请 2024 年综合授信额度的公告 本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额视公司运 营资金实际需求确定，最终以实际审批结果为准。具体授信额度、授 信品种及其他条款以公司与各金融机构最终签订的协议为准。授信期 限内，授信额度可循环使用。 公司董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权 代理人在上述授信额度及授信期限内代表公司办理相关手续，并签署 相关法律文件。 二、备查文件 （一）公司九届十四次董事会决议； （二）公司九届十次监事会决议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 28 日，郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 九届十四次董事会和九届十次监事会分别审议通过了《关于向金融机 构申请 2024 年综合授信额度的公告》。 一、公司向金融机构申请综合授信额度情况 为满足公司正常生产经营需要，董事会同意公司拟分别向包括但 不限于中信银行股份有限公司郑州分行、上海 ...

业绩总结 - 亚太（集团）2022年度经审计收入总额8.65亿元，审计业务收入7.21亿元，证券业务收入4.37亿元[2] - 2022年亚太（集团）财务报表审计收费总额6975万元[2] 用户数据 - 2022年亚太（集团）上市公司审计客户家数55家，制造业26家，信息传输等行业10家等[2] - 2022年亚太（集团）公司同行业上市公司审计客户家数2家[2] 未来展望 - 2023年公司多次通过聘任亚太（集团）为审计机构相关议案[5][7] 审计结果 - 亚太（集团）认为公司2023年财报按准则编制，内控有效[4] - 亚太（集团）对公司2023年度财报及内控审计出具标准无保留意见报告[4]

郑州煤电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则要求，郑 州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任 独立董事孙恒有、李曙衢、周晓东三位先生的独立性情况进 行了评估并出具以下专项意见： 经核查独立董事孙恒有、李曙衢、周晓东三位先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，三位先生未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 3 月 28 日 ...

郑州煤电股份有限公司 未来三年股东回报规划 （2024～2026 年） 为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策 和监督机制，增强公司现金分红的透明度，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所等相关指引和规定要求，结 合公司实际，制定本规划。 一、本规划制订的基本原则 （一）积极回报投资者并兼顾公司的可持续发展； （二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明 度，以便投资者形成稳定的回报预期； （三）保持利润分配政策的连续性和稳定性； （四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分 配的有关规定。 二、制订本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析股东的回报 要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、所处行业特点、 自身经营模式、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等 因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金 流量状况、项目投资的资金需求、债务偿还能力、是否有重 1 大资金支出安排、资本结构及融资能力等情况，从而对利润 分配做出制度性安排，以保证公司利润分配政策的一致性、 合理性和稳定性，增强利润分配的透明度，确 ...