证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2024-030 郑州煤电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2024年7月12日 召开的日期时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 30 分 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 召开地点：郑州市中原西路 66 号公司本部 一、召开会议的基本情况 1 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 12 日 至 2024 年 7 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 七次会议于 2024 年 6 月 21 日 10 时在郑州市中原西路 66 号公司本部 会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董 事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际参 会 9 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真 审议，形成如下决议： 一、审议通过了关于为全资子公司白坪煤业融资租赁提供担保的 议案（详见同日编号为临 2024-028 号公告） 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会表决。 二、审议通过了关于控股子公司教学二矿停产及职工安置相关方 案（详见同日编号为临 2024-029 号公告） 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-026 郑州煤电股份有限公司 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-025 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：郭思堂 经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用 机场建设）；建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；电气安 装服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；工程技术服务（规划管 1 理、勘察、设计、监理除外）；化工产品生产（不含许可类化工产品）； 非居住房地产租赁；住房租赁；装卸搬运；化工产品销售（不含许可 类化工产品）；土地整治服务；专用设备制造（不含许可类专业设备 制造）；普通机械设备安装服务；对外承包工程（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 郑州煤电股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有 ...

标题：关于郑州煤电股份有限公司媒体报道相关事项的监管工作函 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人 处分日期：2024-05-24 处理事由：就媒体报道控股股东相关资产注入公司明确监管要求 ...

郑州煤电股份有限公司澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、媒体报道 2024 年 5 月 24 日，郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 关注到，有媒体报道"郑州煤电控股股东郑煤集团董事长、郑州煤电 副董事长于泽阳在今日股东大会上表示，集团为履行避免同业竞争承 诺，未来两到三年杨河煤业与浩沁煤田两块资产有望注入上市公司。" 公司股票 2024 年 5 月 24 日涨停。为避免相关信息对广大投资者造成 误导，现予以澄清说明。 二、澄清说明 1.公司于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，会上有 投资者问到"2018 年公司控股股东承诺将优质煤炭资产注入上市公 司，何时兑现？"郑煤集团董事长、公司副董事长于泽阳先生对该问 题予以了回答，表示郑煤集团多年来一直致力于实现煤炭主业的整体 上市，但目前郑煤集团的相关煤炭资产尚未达到资产证券化的要求， 距注入上市公司的条件还有差距。并以杨河煤业为例说明，去年郑煤 集团将杨河煤业另一股东所持的 60%股份收回，实现了控股。由于该 矿目前盈 ...

20 = 2001 邮编 · 10007 : 010-88312386 关于对郑州煤电股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 公司回复: 为保持公司生产经营的连续性和稳定性,本着互惠互利、规范交易的原则, 2002 年起公司与控股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(以下简称"郑煤 集团")就双方所发生的交易签署了《综合服务协议》。该协议共修订过 7 次, 自 2012年起每三年重新签订一次,经公司股东大会表决通过后执行。每年初公 司亦会将上年关联交易执行和当年预计情况提交董事会和股东大会审议表决。 按照双方约定,关联交易的定价主要遵循市场价格的原则;如果没有市场价 格,按照成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合成本加成定价的,按照 协议价定价;如果有国家政府制定价格的,按国家政府制定的价格执行。不存在 损害公司及其他股东利益的情形。 (1) 报告期内,公司主要关联客户的名称、具体交易内容、定价情况、结 算方式及关联交易价格等情况。 上海证券交易所上市公 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-021 郑州煤电股份有限公司 关于回复上海证券交易所对公司 2023 年年度报告 信息披露监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于郑州煤电股份 有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】 0364 号，以下简称《工作函》）。公司高度重视，积极组织相关部 门和年审会计师就《工作函》所载问题进行了逐项核查落实，现回复 如下： 问题 1：关于关联销售。年报披露，报告期内前五名客户销售额 中，向关联方销售额为 11.7 亿元，占比 27%，较去年增长近 16 个百 分点。请公司：(1)补充披露报告期内主要关联客户的名称、具体交 第 1 页共 21 页 易内容、定价情况、结算方式，并对比非关联交易执行情况等，说明 关联交易价格是否公允；(2)结合近三年关联销售金额、占比等，说 明公司与控股股东之 ...

郑州煤电 2023 年年度股东大会会议材料 郑州煤电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 召开时间：2024 年 5 月 23 日 郑州煤电 2023 年年度股东大会会议材料 郑州煤电股份有限公司 2023 年年度股东大会有关规定 重要提示： ●本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。同一表 决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表 决的，均以第一次表决为准。 ●本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股 东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权，每一股份有一票表决权。 ●本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提 供网络投票平台，股东应在公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 中列明的时限内进行网络投票。 网络投票的时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00。 为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场投 票,下同)期间行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议要求如下： 一、公司董事会在本次 ...

整体财务业绩 - 2024年第一季度营业收入11.38亿元，较上年同期减少3.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3382.5万元，较上年同期减少49.57%[4] - 经营活动产生的现金流量净额1.44亿元，较上年同期增加29.39%[4] - 基本每股收益0.0278元/股，较上年同期减少49.45%[5] - 加权平均净资产收益率为2.07%，较上年同期减少1.94个百分点[5] - 本报告期末总资产138.13亿元，较上年度末增加4.15%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益16.63亿元，较上年度末增加3.62%[5] - 2024年第一季度营业总收入11.38亿元，较2023年第一季度的11.78亿元有所下降[15] - 2024年第一季度营业总成本10.46亿元，较2023年第一季度的9.99亿元有所上升[15] - 2024年第一季度营业利润9807.99万元，较2023年第一季度的1.61亿元有所下降[15] - 2024年第一季度净利润7635.00万元，较2023年第一季度的1.23亿元有所下降[16] - 2024年第一季度基本每股收益0.0278元/股，较2023年第一季度的0.0550元/股有所下降[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.44亿元，较2023年第一季度的1.11亿元有所上升[17] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计1784.36万元，较2023年第一季度的4034.30万元有所下降[17] - 2024年第一季度流动负债合计9.95亿元，较之前的9.45亿元有所上升[14] - 2024年第一季度非流动负债合计9304.57万元，较之前的1.01亿元有所下降[14] - 2024年第一季度所有者权益合计29.28亿元，较之前的28.04亿元有所上升[14] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计7835.024984万美元，上年同期为1.0156836859亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 6050.663704万美元，上年同期为 - 6122.529264万美元[18] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为6.99亿美元，上年同期为4.59亿美元；收到其他与筹资活动有关的现金为12.849亿美元，上年同期为7.6亿美元[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为19.839亿美元，上年同期为12.19亿美元；筹资活动现金流出小计为20.7330706995亿美元，上年同期为13.2190864457亿美元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8940.706995万美元，上年同期为 - 1.0290864457亿美元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 590.987254万美元，上年同期为 - 5283.876379万美元[18] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为8.2104849691亿美元，上年同期为10.9703862615亿美元；期末现金及现金等价物余额为8.1513862437亿美元，上年同期为10.4419986236亿美元[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计114.61万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为92470[9] - 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司持股5.66亿股，持股比例46.46%，质押3.08亿股[9] - 郑州煤炭工业（集团）有限责任公司持有公司566,068,280股人民币普通股[10] - 股东马丽霞信用证券账户持有3,518,500股，占公司总股本0.29%；廉文涛持有637,000股，占0.05%；黄敬新持有2,003,052股，占0.16%[10] 转融通出借股份情况 - 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金期初转融通出借股份1,591,700股，比例0.13%，期末出借920,400股，比例0.08%[11] - 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份710,000股，比例0.06%，期末出借161,600股，比例0.01%[11] 资产负债项目变化 - 2024年3月31日公司货币资金为3,169,143,041.33元，较2023年12月31日的2,741,448,309.40元有所增加[12] - 2024年3月31日应收账款为1,165,726,339.70元，较2023年12月31日的1,024,052,032.92元增加[12] - 2024年3月31日应收款项融资为187,005,869.61元，较2023年12月31日的236,920,000.00元减少[12] - 2024年3月31日资产总计为13,812,554,589.75元，较2023年12月31日的13,262,636,174.93元增加[12][13] - 2024年3月31日短期借款为2,266,000,000.00元，较2023年12月31日的2,166,000,000.00元增加[13] - 2024年3月31日应付票据为4,129,445,269.42元，较2023年12月31日的3,822,500,000.00元增加[13]

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-017 郑州煤电股份有限公司 关于控股子公司新郑煤电复产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司河南省 新郑煤电有限责任公司（以下简称"新郑煤电"）因存在一条重大隐 患，于 2024 年 4 月 4 日停止生产（详见公司临 2024-016 号公告）。 停产期间，新郑煤电全面开展安全隐患排查治理工作。4 月 22 日， 根据专家组意见并报经相关部门同意，新郑煤电恢复生产。 经初步统计，截至 4 月 22 日，新郑煤电本次停产 19 天，发生停 工费用约 1674 万元，对公司整体生产经营及经营业绩所产生的具体 影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资 风险。 三、公司对复工复产工作的相关安排 （一）督促新郑煤电要加强对《煤矿重大事故隐患判定标准》的 学习，定期组织开展煤矿重大事故隐患自查自改。 二、对公司的影响及风险提示 新郑煤电年核定产能 300 万吨，202 ...