郑州煤电股份有限公司董事会议事规则 (2025 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事及决策程序，发挥董事会在公司治 理和经营管理中的领导和决策作用，提高工作效率和决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《上市公司治理准则》 和《郑州煤电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会对股东会负责，在《公司 法》《公司章程》规定和股东会授权范围内行使职权,并且董事会决 定公司重大问题前，应事先听取公司党委意见。 第二章 董事会组成及机构 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。董事长和副董事长由董事会全体董事的过半数选举产生。董事会 成员中独立董事的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名会计专业人士， 外部董事（含独立董事）应当占多数。董事会成员中包含 1 名公司职 工代表，职工代表通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生或罢免。 第四条 公司董事会设置审计委员会，并根据需要设立战略与 1 ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责， 依照公司章程和董 ...

郑州煤电股份有限公司信息披露事务管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强郑州煤电股份有限公司(以下简称公司)的信息披露管理，确 保对外信息披露工作的及时性、公平性、真实性、准确性与完整性，保护公司、 股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等法律法规及《郑州煤电股份有限公司章程》规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将对股东和其他利益相关者决策可能产 生实质性影响的信息，在法定时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公 众公布，并送达证券监管部门。 第三条 本制度所称的信息披露义务人主要包括公司董事、高级管理人员； 公司各部门负责人、子公司负责人；公司控股股东、实际控制人以及持股 5%以 上的股东及其一致行动人；法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人 等。 第四条 信息披露文件主要包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说 明书、上市公告书、收购报告书等。 ...

审计委员会组成 - 由5名董事组成，独立董事应过半数且至少含1名会计专业人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员1名，由独立董事中的会计专业人士担任[6] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[10] - 检查并审核公司财务信息及其披露[10] - 评估内部控制有效性，审查监督财务报告等体系运行[10] - 聘任或解聘公司财务负责人[10] - 参与对内部审计机构负责人的考核[10] - 督促外部审计机构核查验证公司财务会计报告[18] - 审核公司财务会计报告，关注重大会计和审计问题[18] - 与会计师事务所协商确定年度财务报告审计时间安排[20] - 对公司年度财务会计报告进行表决并提交董事会审议[20] 审计委员会会议 - 每年至少召开1次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议[13] - 定期会议每季度至少召开1次[22] - 会议召开前3天须通知全体委员，全体委员一致同意可豁免通知期[22] - 须有2/3以上委员出席方可举行[24] - 会议作出的决议，须经全体委员的过半数通过[25] 其他 - 会议记录和相关材料由公司董事会秘书保存，保存期限不少于10年[26] - 本细则经董事会审议通过之日起执行，原工作细则作废[30]

郑州煤电股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范郑州煤电股份有限公司（以下简称公 司）董事离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规、规范性文件及《郑州煤电有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含外部董事）因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规 定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离 职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经 营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法 权益。 1 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞 职、被解除职务以及其他导致董事实际离职等情形。 第五条 辞职程序 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公 司董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因， 董事会收到辞职报告之日辞职生效。 第 ...

郑州煤电股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《郑州煤电 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其它相关法律法规规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及 公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定 1 期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会 的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召 ...

文章核心观点 文章展示公司2025年一季报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益为 -0.0494元，较2024年一季报的0.0278元减少277.7% [1] - 2025年一季报每股净资产为1.5元，较2024年一季报的1.37元增长9.49% [1] - 2025年一季报每股公积金为0.19元，与2024年一季报持平 [1] - 2025年一季报每股未分配利润为 -0.34元，较2024年一季报的 -0.50元增长32% [1] - 2025年一季报营业收入为9.67亿元，较2024年一季报的11.38亿元减少15.03% [1] - 2025年一季报净利润为 -0.6亿元，较2024年一季报的0.34亿元减少276.47% [1] - 2025年一季报净资产收益率为 -3.25%，较2024年一季报的2.07%减少257% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有67632.53万股，累计占流通股比55.5%，较上期变化1377.91万股 [1] - 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司持有56606.83万股，占总股本比例46.46%，持股不变 [2] - 郑州热力集团有限公司持有6637.10万股，占总股本比例5.45%，持股不变 [2] - 国泰中证煤炭ETF持有736.45万股，占总股本比例0.60%，增持265.07万股 [2] - 周成持有712.66万股，占总股本比例0.58%，增持372.89万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有709.52万股，占总股本比例0.58%，增持386.18万股 [2] - 李松峰持有592.47万股，占总股本比例0.49%，增持165.98万股 [2] - 李美君持有553.64万股，占总股本比例0.45%，减持0.26万股 [2] - 招商中证煤炭等权指数A持有541.62万股，占总股本比例0.44%，减持20.77万股 [2] - 黄齐媚持有277.16万股，占总股本比例0.23%，为新进股东 [2] - 富国中证煤炭指数A持有265.08万股，占总股本比例0.22%，增持94.76万股 [2] - 刘超上个报告期持有163.10万股，占总股本比例0.13%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [2]

郑州烘电股份有限公司 ZHENGZHOU COAL & ELECTRIC CO.ITD .9 环境、社会和公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 郑州煤电股份有限公司 ZHENGZHOU COAL & ELECTRIC CO.LTD lat NTEN 日 | 关于本报告 | 01 | 强化ESG治理 | 09 | 附录一:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 走进郑州煤电 | 03 | | | ——可持续发展报告(试行)》索引表 | | | | | | 附录二：读者反馈表 | | 规范运作，打好治理"组合拳" | | --- | | 坚持党建引领 | | --- | | 夯实公司治理 | | 深化内控合规 | 以"智"增效,种好煤炭"责任田" 聚焦煤矿智能化建设 27 保障煤炭可持续供应 36 开展行业交流与合作 40 强化执行,筑牢安全"压舱石" | 保障职业健康 | 43 | | --- | --- | | 筑牢矿区安全 | 46 | | 安全文化建设 | 49 | ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入9.67亿元，上年同期11.38亿元，同比减少15.05%[5] - 2025年第一季度营业总收入966,707,314.37元，较2024年第一季度的1,138,010,466.81元下降约15.05%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6020.09万元，上年同期3382.50万元，同比减少277.98%[5] - 2025年第一季度净利润 -13,794,497.65元，2024年第一季度净利润76,350,077.97元，同比由盈转亏[21] - 2025年第一季度基本每股收益 -0.0494元/股，2024年第一季度为0.0278元/股，同比下降约277.7%[21] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.47亿元，上年同期1.44亿元，同比增加2.21%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额147,188,548.40元，较2024年第一季度的144,003,834.45元增长约2.21%[23] 总资产变化 - 本报告期末总资产142.62亿元，上年度末139.64亿元，同比增加2.14%[6] - 2025年3月31日资产总计142.62亿元，2024年12月31日为139.64亿元[16] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益18.27亿元，上年度末18.79亿元，同比减少2.72%[6] - 2025年所有者权益合计3,156,558,117.29元，较2024年的3,161,651,021.56元下降约0.16%[17] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计476.68万元，其中计入当期损益的政府补助68.71万元，对非金融企业收取的资金占用费170.17万元，其他营业外收入和支出244.44万元[7][8] 净利润变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要因煤炭售价同比大幅下降，动力煤售价同比下降15.62%，煤炭收入同比减少1.38亿元[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数86338户[10] - 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司为第一大股东，持股5.66亿股，持股比例46.46%，质押3.08亿股[10] - 郑州热力集团有限公司持股6637.1万股，占比5.45%[11] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金为31.67亿元，2024年12月31日为30.59亿元[15] 应收票据变化 - 2025年3月31日应收票据为175.34万元，2024年12月31日为451.06万元[15] 应收账款变化 - 2025年3月31日应收账款为11.80亿元，2024年12月31日为10.81亿元[15] 流动资产合计变化 - 2025年3月31日流动资产合计46.20亿元，2024年12月31日为43.79亿元[15] 非流动资产合计变化 - 2025年3月31日非流动资产合计96.43亿元，2024年12月31日为95.84亿元[16] 短期借款变化 - 2025年3月31日短期借款为27.61亿元，2024年12月31日为26.05亿元[16] 应付票据变化 - 2025年3月31日应付票据为38.40亿元，2024年12月31日为37.28亿元[16] 应付账款变化 - 2025年3月31日应付账款为14.65亿元，2024年12月31日为15.31亿元[16] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本993,316,979.55元，较2024年第一季度的1,046,220,687.81元下降约5.06%[20] 营业利润变化 - 2025年第一季度营业利润11,528,153.51元，较2024年第一季度的98,079,982.43元下降约88.25%[20] 经营活动现金流入小计变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计944,155,873.00元，较2024年第一季度的1,192,347,735.97元下降约20.82%[23] 经营活动现金流出小计变化 - 2025年第一季度经营活动现金流出小计796,967,324.60元，较2024年第一季度的1,048,343,901.52元下降约23.98%[23] 负债合计变化 - 2025年负债合计11,105,573,944.16元，较2024年的10,802,050,932.15元增长约2.81%[17] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计为8658.87万元，上年同期为7835.02万元[24] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-8084.99万元，上年同期为-6050.66万元[24] 取得借款收到的现金变化 - 取得借款收到的现金为8.29亿元，上年同期为6.99亿元[24] 收到其他与筹资活动有关的现金变化 - 收到其他与筹资活动有关的现金为10.64亿元，上年同期为12.85亿元[24] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计为18.93亿元，上年同期为19.84亿元[24] 偿还债务支付的现金变化 - 偿还债务支付的现金为6.81亿元，上年同期为5.99亿元[24] 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变化 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7027.60万元，上年同期为6663.93万元[24] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计为20.65亿元，上年同期为20.73亿元[24] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.72亿元，上年同期为-8940.71万元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为-1.05亿元，上年同期为-590.99万元[24]

特此公告。 郑州煤电股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本期公司煤炭毛利同比大幅下降的主要原因是受市场价格影响。 一季度，公司动力煤平均售价同比下降 15.62%。 二、数据来源及风险提示 以上数据来自公司内部统计，未经审计，可能与公司定期报告披 露数据有差异，仅供方便投资者及时了解生产经营概况之用。敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-020 郑州煤电股份有限公司 2025 年第一季度主要生产经营数据公告 2025 年 4 月 26 日 运营指标 单位 2025 年 1 月～3 月 2024 年 1 月～3 月 同比变化(%) 1.煤炭产量 万吨 183 180 1.67 2.煤炭销量 万吨 182 180 1.11 3.煤炭收入 万元 85,710 99,527 -13.88 4.煤炭成本 万元 69,125 70,787 -2.35 5.毛利 万元 16,585 28,740 -42.29 一、2025 年第一季度主营 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-022 郑州煤电股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）9:00-10:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）至 5 月 13 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 zce600121@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 26 日 发布公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告（以下简称 ESG 报告） 及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 ESG 报告和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 5 月 14 日（星期三）9:00-10: ...