文章核心观点 公司2024年度拟不进行利润分配和公积金转增股本，该预案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会表决，因累计可供分配利润为负不触及其他风险警示情形 [1][2] 公司2024年度利润分配预案 利润分配预案的具体内容 - 公司2024年度实现合并净利润360,159,378.68元，归属于上市公司股东的净利润-84,789,023.20元，加上年初结转未分配利润-889,750,602.46元，累计可供股东分配的利润为-974,539,625.66元 [1] - 依据《公司章程》，因2024年度累计可供分配利润为负，不符合现金分红条件，考虑2025年在建项目资金需求等因素，拟2024年度不进行现金利润分配，也不送股或公积金转增股本，该预案尚需提请股东大会表决 [2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 公司2024年度期末可供股东分配的利润为负，不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》规定的可能被实施其他风险警示的情形 [2] 2024年度不进行利润分配的情况说明 - 因2024年度期末可供股东分配的利润为负，综合考虑公司经营计划和未来资金需求等因素，拟定2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本 [2] 公司履行的决策程序 董事会会议的召开、审议和表决情况 - 公司于2025年3月27日召开九届二十二次董事会，审议通过《2024年度利润分配预案》，该预案符合《公司章程》规定，董事会同意提交公司2024年年度股东大会表决 [2] 监事会意见 - 公司于2025年3月27日召开九届十六次监事会，审议通过《2024年度利润分配预案》，监事会认为该预案客观反映公司2024年度实际经营情况及全体股东长远利益，符合法律法规和《公司章程》规定，审议程序合法合规，不存在损害股东利益情形 [3] 备查文件 - 公司九届二十二次董事会决议 [4] - 公司九届十六次监事会决议 [4] - 董事会审计委员会审核意见 [4]

独立董事基本情况 - 公司第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比三分之一，符合法律法规要求 [1] - 独立董事周晓东担任审计委员会召集人、提名委员会和薪酬与考核委员会委员 [1] - 周晓东为应用经济学博士，现任郑州轻工业大学副教授，兼任3家上市公司独立董事，具备金融与公司治理专业背景 [1] 年度履职情况 - 报告期内参加8次董事会会议（5次现场、3次通讯），出席4次股东大会，无缺席记录 [2][3] - 作为审计委员会召集人主持10次会议，审议资产减值、利润分配、内控评价等事项，与会计师事务所沟通年度审计关键事项 [4] - 参与提名委员会1次会议审查董事候选人资格，确认其符合《公司法》及上市规则要求 [4] - 出席薪酬与考核委员会2次会议，审核董监高2023年度薪酬及2024年方案，认为激励措施合理 [5] - 参加3次独立董事专门会议，审议关联交易、股权转让等事项并出具独立意见 [5][6] 公司治理与运营监督 - 现场调研郑州曙光运营、新郑煤电复工等事项，累计现场工作时间超15日 [7] - 通过股东大会、上证e互动平台及3次业绩说明会与中小投资者保持沟通 [6] - 督促公司修订制度以符合《上市公司独立董事管理办法》要求，管理层积极采纳建议 [7] 重点事项审议 - 关联交易：审查2023年度执行及2024年预计情况，确认交易公允性及程序合规性 [9] - 定期报告：监督2023年年报至2024年三季报披露，确认财务数据真实反映经营状况 [10] - 利润分配：因累计可供分配利润为负且需技改资金，2023年度不进行现金分红 [10] - 内部控制：认可2023年内控自我评价报告，认为体系完善且执行有效 [10] - 审计机构变更：支持聘请立信会计师事务所，认为其具备独立性且符合审计需求 [11][12] - 对外担保：审议通过为子公司白坪煤业融资租赁提供担保，认定符合正常经营需要 [12] 总体履职评价 - 独立董事履职过程符合《公司法》《证券法》等法规要求，决策中保持客观独立性 [13] - 通过专业意见促进董事会科学决策，维护公司整体利益及股东权益 [13]

文章核心观点 郑州煤电第九届监事会第十六次会议审议通过多项议案，涵盖工作报告、财务预决算、利润分配、年报、内控评价、审计机构聘任、监事薪酬及会计政策变更等内容 [1][2][3][4] 会议基本信息 - 会议于2025年3月27日11时在郑州市中原西路66号公司本部会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议由监事会主席邹山旺召集并主持，应到监事5人，实到5人，符合规定 [1] 审议通过的议案 公司2024年度监事会工作报告 - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [1] 公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告 - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [1] 公司2024年度利润分配预案 - 监事会认为方案客观反映公司2024年度实际经营情况及全体股东长远利益，符合规定，审议程序合法合规，无损害股东利益情形，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [1] 公司2024年度报告全文及摘要 - 监事会审核意见包括编制和审议程序合规、内容和格式符合规定、未发现违反保密规定行为、公司法人治理结构健全等，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [2] 公司2024年度内部控制评价报告 - 监事会认为报告全面、真实、准确反映公司内部控制实际情况，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [2] 关于聘任公司2025年审计机构的议案 - 监事会认为立信会计师事务所执业尽责，同意继续聘任其为公司2025年度审计机构，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [3] 关于确认公司2024年度监事薪酬及拟订2025年度薪酬方案的议案 - 会议对监事薪酬方案逐项表决，关联监事回避，未任职监事未领薪酬，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票 [3][4] 关于会计政策变更的议案 - 监事会认为变更是合理变更，能客观公允反映公司状况，符合规定，无重大影响，无损害公司及股东利益情形，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [4] 议案提交情况 - 除第五项和第八项议案外，其他议案均需提交公司 [4]

综合授信 - 2025年3月27日董事会和监事会审议通过2025年度综合授信额度议案[2] - 向多家金融机构申请综合授信额度不超80亿元[3][4] - 综合授信业务含各类借款、开具银行承兑汇票等[4] - 授信有效期一年，额度可循环使用[4] - 董事会授权办理相关手续并签署文件[4]

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2][3] 业绩数据 - 立信2023年业务收入51.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户7家[3] 决策事项 - 2024年2 - 5月公司相关会议通过聘任立信为2024年度审计服务等事项[6][7] - 2025年3月审计委员会通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会[8] 审计意见 - 立信认为公司2024财报按准则编制，保持有效内控，出具标准无保留意见报告[4][5] 变更原因 - 原审计机构亚太（集团）达连续聘用最长年限，公司拟变更会计师事务所[7] 审计评价 - 审计委员会认为立信2024年审计独立、客观、公正，按时完成且行为规范[9]

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-014 郑州煤电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）根据中华人 民共和国财政部（以下简称财政部）发布的企业会计准则解释进行的相应变更， 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司 及股东权益的情况。 按照称财政部《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称解释第 17 号）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称解释第 18 号）相关规定，公司决定对相关会计政策 进行变更和调整。该事项已经公司九届二十二次董事会和九届十六次 监事会审议通过，无需提交公司股东大会表决。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了准则解释第 17 号，对关于流 动负 ...

郑州煤电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，郑州煤 电股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 2024 年度 任职独立董事的孙恒有先生、李曙衢先生、周晓东先生独立 性情况进行评估并出具以下专项意见： 经核查独立董事孙恒有先生、李曙衢先生、周晓东先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 郑州煤电股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 专项报告第 1 页 关于郑州煤电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于郑州煤电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 信会师报字[2025]第 ZB10069 号 郑州煤电股份有限公司全体股东： 我们审计了郑州煤电股份有限公司(以下简称"郑州煤电公司")2024 年度的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10067 号的无保留意见审计报告。 郑州煤电公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2025-012 郑州煤电股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十六次 会议于 2025 年 3 月 27 日 11 时，在郑州市中原西路 66 号公司本部会 议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位监 事。会议由监事会主席邹山旺先生召集并主持。会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会 监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报 告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了公司 2024 年度利润分配预案 监事会认为：本次利润分配方案客观反映公司 2024 年度实际经 营情况及全体股东长远利益，符合有关法律法规和《公 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-011 郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十二 次会议于 2025 年 3 月 27 日 9 时 30 分，在郑州市中原西路 66 号公司 本部会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各 位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人，实 际参会 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了公司 2024 年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会表决。 二、审议通过了公司 2024 年度总经理工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预 算报告 四、审议通过了公司 ...