证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-013 郑州煤电股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏 损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金 分红不会影响公司后续持续经营； 2.公司累计可供分配的利润为正值； 重要内容提示： 2024 年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。 本次利润分配预案已经郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董 事会第二十二次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会表决。 本次利润分配预案不触及可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案 （一）利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实 现合并净利润 360,159,378.68 元，归属于上市公司股东的净利润 282,662,788.09 元，基本每股收益 0. ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-016 郑州煤电股份有限公司 关于拟对下属子公司股权结构进行调整 并注销部分子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股权结构调整系公司合并财务报表范围内母公司与部分子公司之间 的内部整合，不会对公司的正常经营、当期及未来财务状况和经营结果产生重大 影响。 本次股权转让及注销部分子公司事项尚需履行工商变更、清算注销登记等 手续，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。 2025 年 3 月 27 日，郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）召 开了九届二十二次董事会，审议通过了《关于拟对下属子公司股权结 构进行调整并注销部分子公司的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次拟进行股权划转情况 （一）拟将全资子公司郑州煤电物资供销有限公司（以下简称供 销公司）持有的郑州博威物资招标有限公司（以下简称博威招标）60% 的股权划转给公司 划转完成后，供销公司不再持有博威招标股权，公司共持有博威 招标 80%的股权，博威招标从 ...

郑州煤电股份有限公司 内部控制审计报告 َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ​ ​ ​ ​ HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10068 号 郑州煤电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了郑州煤电股份有限公司(以下简称郑州煤电)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是郑州煤电董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.co.）"进行官 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台 ...

郑州煤电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 周晓东 作为郑州煤电股份有限公司独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《郑州煤电股 份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，认真审议董事 会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是 广大中小股东的合法利益，独立、负责、诚信、谨慎地履行 了职责。现将 2024 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人， 占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 （二）任职董事会专门委员会的情况 截至报告期末，本人任职公司第九届董事会专门委员会 情况如下： 审计委员会：周晓东（召集人）、李曙衢、李红霞。 提名委员会：李曙衢（召集人）、周晓东、刘君。 薪酬与考核委员会：孙恒有（召集人）、周晓东、张海 1 洋。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周晓东，男，1972 年生，西安交通大学应用经济学博士 （公司治理方向），副教授。曾兼任黄河科技学院会计系主 任、河南 ...

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 业务收入 - 2023年业务收入51.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[1] 合规情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5] 审计工作 - 2024年就重大事项咨询解决技术问题，达成一致意见[6][7] - 制定全面合理可操作审计方案，配备专业团队[12][13] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险限额10.50亿元[16]

审计委员会构成与会议 - 2024年审计委员会由3名董事组成，独立董事占比三分之二[1] - 2024年审计委员会共召开10次会议[3] 审计相关决策 - 公司拟变更2024年度审计机构，提议改聘立信会计师事务所[6][7] 财务报告审议 - 审计委员会认为公司2023年度财报编制合规，内容真实准确完整[8][9] - 审议通过公司2024年三个季度财务报告并同意提交董事会[9] 内控与内审工作 - 推动完成《2023年度内部控制评价报告》，指导2024年自评工作[10] - 审阅内审部门计划，未发现重大问题[12] 其他工作 - 协调内外部审计机构配合[12] - 事前审核关联交易议案，认为程序合规、价格公允[13] - 2025年将继续遵循准则完成董事会授权职责[14]

业绩说明会安排 - 2025年4月11日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为网络文字互动[2][3][4][5] 投资者相关 - 2025年4月3 - 10日16:00前可预征集提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况[7] 其他信息 - 2025年3月29日发布2024年年度报告[2] - 联系人常江、鲁华，电话0371 - 87785121[6] - 咨询邮箱zce600121@163.com [5][7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.83%，营收占比99.72%[9] 未来展望 - 2024年围绕经营目标和产业布局促进制度完善与创新[21] - 下一年度深化完善内部控制管理体系[21] 内部控制情况 - 报告期及评价基准日公司无各类内控重大、重要、一般缺陷[17][18][19][20][21] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13][14]

整体财务关键指标 - 2024年度公司实现合并净利润360,159,378.68元，归属于上市公司股东的净利润282,662,788.09元，累计未分配利润-357,129,622.12元[6] - 母公司2024年度实现净利润-84,789,023.20元，累计可供股东分配的利润为-974,539,625.66元，2024年度拟不进行现金利润分配、送股或公积金转增股本[6] - 2024年营业收入4,204,916,322.89元，较2023年减少2.74%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润282,662,788.09元，较2023年增长783.88%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,504,508.94元，较2023年增长83.37%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额456,148,742.41元，较2023年增长86.97%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,878,560,316.92元，较2023年末增长17.01%[22] - 2024年末总资产13,963,701,953.71元，较2023年末增长5.29%[22] - 2024年基本每股收益0.2320元/股，较2023年的0.0262元/股增长785.50%[23] - 2024年加权平均净资产收益率16.23%，较2023年的1.98%增加14.25个百分点[23] - 公司营业收入42亿元，同比减少2.74%；归属于上市公司股东净利润2.83亿元，同比增加783.88%[49] - 截至2024年12月31日，公司资产总额139.64亿元，归属于上市公司股东净资产18.79亿元[49] - 公司财务费用2.11亿元，较上年同期1.54亿元增长36.83%[50] - 公司研发费用7343.7万元，较上年同期4140.62万元增长77.36%[50] - 公司经营活动产生的现金流量净额4.56亿元，较上年同期2.44亿元增长86.97%[50] - 公司其他收益3335.72万元，较上年同期1083.53万元增长207.86%[50] - 公司投资收益5.43亿元，较上年同期1011.83万元增长5264.53%[50] - 公司资产处置收益 -110.1万元，较上年同期1761.24万元下降106.25%[50] - 未分配利润为 -357,129,622.12元，占比 -2.56%，较上期增长44.18%[70] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为0元，累计回购并注销金额为0元，现金分红和回购并注销累计金额为0元[131] - 最近三个会计年度年均净利润金额为127552825.81元[131] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为282,662,788.09元，母公司报表年度末未分配利润为 - 974,539,625.66元[132] 财务报告审计与保证 - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人余乐峰、主管会计工作负责人房敬及会计机构负责人房敬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] 分季度财务数据 - 2024年第一至四季度营业收入分别为11.38亿元、10.24亿元、10.32亿元、10.10亿元[25] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3382.50万元、 - 2344.08万元、262.69万元、2.70亿元[25] 非经常性损益情况 - 2024年非流动性资产处置损益为3.22亿元，2023年为2484.61万元，2022年为1337.53万元[27] - 2024年非经常性损益合计2.49亿元，2023年为1370.81万元，2022年为 - 85.87万元[28] 投资性房地产情况 - 采用公允价值计量的投资性房地产期初余额9.84亿元，期末余额9.44亿元，当期变动 - 3938.83万元[30] 煤炭业务生产成果 - 2024年煤炭产量同比增加23万吨，实现安全生产零工亡[32] - 2024年建成1个省级智能化矿井、1个智能化采煤工作面、1个智能化掘进工作面[32] - 公司拥有国家一级标准化矿井2对[32] - 实现瓦斯发电900万千瓦时，告成煤矿建成郑州市瓦斯治理示范矿井[33] - 新郑煤电贯通六项重点工程，西翼深部立井进风井筒落底；白坪煤业西翼技改工程完成 - 575m排水系统安装；精煤能源项目当年建设、当年生产[33] - 3对矿井保持“绿色矿山”称号[33] - 公司实现煤炭产量684万吨，同比增长3.47%；销量690万吨，同比增长4.10%[49] - 动力煤生产量683.97万吨，同比增3.47%，销售量690.36万吨，同比增4.10%，库存量8.79万吨，同比降42.09%[54] - 煤炭产量本期为683.97万吨，较上期增长3.47%；销量为690.36万吨，较上期增长4.10%；收入为364,280.19万元，较上期下降4.39%[74] - 2025年公司煤炭产量目标700万吨，销量目标700万吨，营业收入目标42亿元，利润总额目标2亿元[88] 研发成果与投入 - 完成省内第一个煤炭行业全信创算力中心上线，部署云桌面一期1000台，有物资智管等重要研发成果8项，发明专利2项，实用新型专利3项，软件著作权6项[33] - 研发投入7344万元，占营业收入比例1.75%，研发团队364人，占公司总人数2.58%[34] - 7项科技成果获2024年度“河南省煤炭科学技术奖”，告成煤矿采煤工作面顶板覆岩离层注浆充填绿色开采技术项目成功[34] - 公司研发费用7343.7万元，较上年同期4140.62万元增长77.36%[50] - 本期费用化研发投入73,437,033.84元，研发投入总额占营业收入比例为1.75%[64] - 公司研发人员数量为364人，占公司总人数的比例为2.58%[64] - 研发费用增加因本期加大研发投入[51] 资产处置与资金回收 - 完成郑新铁路2%股权及部分债权转让，回收资金16032万元[34] - 公司转让郑新铁路2%股权后不再将其纳入并表范围，上海郑煤申请破产清算后不再纳入合并报表范围[57] - 2024年6月21日，枢纽公司以16,032万元取得公司所持郑新铁路2%股权及15,810万元债权[82] - 2024年11月7日，上海郑煤破产清算申请被受理，11日法院指定管理人，2025年1月15日召开第一次债权人会议，公司不再将其纳入合并报表范围[175] 公司荣誉 - 公司4名矿工获评河南省最美矿工荣誉称号[34] - 获煤炭行业企业管理创新二等奖1项，三等奖1项[34] 财务指标变动原因 - 投资收益增加主要因联营企业复晟铝业盈利增强使投资收益同比增加2.16亿元、上海郑煤处置收益2.51亿元、转让郑新铁路2%股权利得0.64亿元[51] - 归属于母公司股东的净利润受煤炭收入减少1.67亿元、投资收益增加2.16亿元、子公司处置收益3.15亿元影响[52] - 经营活动现金流量净额变动因本期购买商品、接受劳务支付现金减少[51] 煤炭业务财务数据 - 煤炭行业营业收入36.43亿元，同比降4.39%，营业成本27.00亿元，同比增4.94%，毛利率25.88%，减少6.59个百分点[53] - 煤炭成本中材料本期金额14955.59万元，较上年降43.05%，职工薪酬100858.90万元，较上年增14.83%[56] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额241983.24万元，占年度销售总额57.64%，其中关联方销售额137093.41万元，占32.60%[59] - 前五名供应商采购额36540.83万元，占年度采购总额36.66%，其中关联方采购额10546.63万元，占10.58%[61] - 前5名供应商采购额合计365,408,340.04元，占年度采购总额比例为36.66%[63] 部分资产项目变动 - 应收票据本期期末数为4,510,555.35元，较上期期末变动比例为100.00%[69] - 应收款项融资本期期末数为8,272,502.44元，较上期期末变动比例为 -96.51%[69] - 预付款项本期期末数为15,381,013.47元，较上期期末变动比例为 -65.58%[69] - 存货本期期末数为84,922,935.59元，较上期期末变动比例为 -30.22%[69] - 其他流动资产期末账面价值为56,411,897.86元，占比0.40%，较上期增长102.05%[70] - 长期股权投资期末账面价值为734,823,232.06元，占比5.26%，较上期增长59.16%[70] 矿区资源情况 - 主要矿区资源量合计56,045万吨，可采储量合计25,144万吨，证实储量合计8,448万吨[77] 项目投资情况 - 白坪矿技改项目金额10.90亿元，进度69%，本报告期投入102,005,349.23元，累计投入753,611,079.37元[80] - 公司对郑州曙光云科技有限公司投资5100万元，持股比例51%，本期损益影响 -72.98万元[81] - 公司对郑州煤电矿山工程有限公司投资4000万元，持股比例100%，本期损益影响 -209.23万元[81] - 2025年公司及子公司生产经营投资计划为15.6亿元[88] 子公司经营情况 - 白坪煤业注册资本66000万元，持股比例100%，总资产208785.67万元，净资产36467.03万元，净利润 -717.25万元[83] - 供销公司注册资本5000万元，持股比例100%，总资产138555.60万元，净资产15470.91万元，净利润 -18201.76万元[83] - 爆破公司注册资本100万元，持股比例100%，总资产4379.02万元，净资产3925.72万元，净利润854.85万元[83] - 新郑煤电注册资本35000万元，持股比例51%，总资产337106.54万元，净资产237951.48万元，净利润30123.32万元[84] - 教学二矿注册资本10000万元，持股比例51%，总资产27900.41万元，净资产21765.86万元，净利润 -12215.64万元[84] - 复晟铝业注册资本62500万元，持股比例40%，总资产264409.49万元，净资产166529.52万元，净利润64615.23万元[84] - 郑新铁路注册资本10000万元，持股比例49%，总资产41312.88万元，净资产9507.42万元，净利润 -1569.16万元[84] 公司发展思路与目标 - 公司2025年指导思想围绕立足能源产业发展延伸等思路，落实上交所专项行动，提升高质量发展新动能[87] 公司会议召开情况 - 公司全年召开董事会8次、监事会5次、股东大会4次，董事会下设专门委员会召开专门会议15次[97] - 2024年第一次临时股东大会于1月30日召开，审议通过《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度预计情况的议案》[99] - 2023年年度股东大会于5月23日召开，审议通过《2023年度董事会工作报告》等多项议案[99] - 2024年第二次临时股东大会于7月12 - 13日审议通过为全资子公司白坪煤业融资租赁提供担保的议案[101] - 2024年第三次临时股东大会于9月20 - 21日审议通过对郑新铁路部分股权转让后被动形成对外财务资助暨进行展期的议案[101] - 2024年召开多次董事会会议，如1月12日第九届董事会第十三次会议等[112][113] - 2024年年内召开董事会会议8次，其中现场会议5次，通讯会议3次[115] - 报告期内审计委员会召开10次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略与ESG委员会召开2次会议[117][119][120][121] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临安全生产、环保政策、成本上升、宏观经济波动、能源替代等风险[91][92][93] - 公司加强经营管控，包括精细化管控成本、强化销售创效等[90] - 公司持续深化改革，涉及中层管理人员“四制”改革、全员绩效考核等[90] - 公司践行绿色发展理念，融入ESG发展理念提升绩效[90] - 公司应对安全生产风险采取加大复合灾害预警系统管理追责等措施[91] - 公司应对成本上升风险，落实成本管控，推进技术攻关[92] - 公司应对宏观经济波动风险，优化产业布局，建设数字化煤炭运销管理平台[93] 公司人员薪酬与任职情况 - 董事长余乐峰年初持股0股，年末持股50,000股，年度内增持50,000股，税前报酬57.29万元[102] - 副董事长于泽阳税前报酬71.28万元[

实控人变更 - 公司实控人由省政府国资委变更为郑州市国资委，控股股东不变[1] - 2024年11月22日，66.55345%股权无偿划转至郑州市国资委[2] - 2024年11月22日，5.4768%股权划转至河南省财政厅充实社保基金[3] - 2025年3月3日，国有股权无偿划转工商变更登记手续完成[4] 公告披露 - 2022年3月18日和4月11日发布实控人拟变更提示及进展公告[2] - 2024年11月26日披露收购报告书等相关要件[3] - 2024 - 2025年多次披露实控人变更进展公告[3] - 公告发布时间为2025年3月4日[7]