郑州煤电股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.ipz6B2MP21 郑州煤电股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-136 | 工信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10067 号 郑州煤电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了郑州煤电股份有限公司(以下简 ...

郑州煤电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李曙衢 作为郑州煤电股份有限公司独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《郑州煤电股 份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，认真审议董事 会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是 广大中小股东的合法利益，独立、负责、诚信、谨慎地履行 了职责。现将 2024 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人， 占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 （二）任职董事会专门委员会的情况 截至报告期末，本人任职公司第九届董事会专门委员会情况 如下： 提名委员会：李曙衢（召集人）、周晓东、刘君。 审计委员会：周晓东（召集人）、李曙衢、李红霞。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1 李曙衢，男，1971 年生，硕士研究生学历，律师、注册 会计师、税务师。现任北京市盈科律师事务所全球总部合伙 人，盈科（郑州）分所高级合伙人、管委会主任、税法与上 市部主任， ...

郑州煤电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 孙恒有 作为郑州煤电股份有限公司独立董事，报告期内，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和 《郑州煤电股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 认真审议董事会各项议案并对相关事项发表意见，独立、负 责、诚信、谨慎地履行了职责。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人， 占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 （二）任职董事会专门委员会的情况 截至报告期末，本人所任董事会专门委员会情况如下： 薪酬与考核委员会：孙恒有（召集人）、周晓东、张海 洋。 战略与 ESG 委员会：于泽阳（召集人）、孙恒有、刘君 余乐峰、郭金陵。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1 孙恒有，男，1963 年生，经济学博士学位，研究生学历， 教授。曾任郑州大学商学院副院长、国际贸易学硕士点学科 带头人，河南省国际经贸专业教学指导委员会委员，曾获"河 南省十大营销专家"等荣誉称号。现任郑州财经学院管理学 院院长，河南省营 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?本次股权结构调整系公司合并财务报表范围内母公司与部分子公司之间 的内部整合，不会对公司的正常经营、当期及未来财务状况和经营结果产生重大 影响。 ?本次股权转让及注销部分子公司事项尚需履行工商变更、清算注销登记等 手续，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。 开了九届二十二次董事会，审议通过了《关于拟对下属子公司股权结 构进行调整并注销部分子公司的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次拟进行股权划转情况 （一）拟将全资子公司郑州煤电物资供销有限公司（以下简称供 销公司）持有的郑州博威物资招标有限公司（以下简称博威招标）60% 的股权划转给公司 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-016 郑州煤电股份有限公司 关于拟对下属子公司股权结构进行调整 并注销部分子公司的公告 | 股东全称 | | 持股比例 | | 认缴出资 | | | 实缴出资 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

文章核心观点 公司2024年度拟不进行利润分配和公积金转增股本，该预案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会表决，因累计可供分配利润为负不触及其他风险警示情形 [1][2] 公司2024年度利润分配预案 利润分配预案的具体内容 - 公司2024年度实现合并净利润360,159,378.68元，归属于上市公司股东的净利润-84,789,023.20元，加上年初结转未分配利润-889,750,602.46元，累计可供股东分配的利润为-974,539,625.66元 [1] - 依据《公司章程》，因2024年度累计可供分配利润为负，不符合现金分红条件，考虑2025年在建项目资金需求等因素，拟2024年度不进行现金利润分配，也不送股或公积金转增股本，该预案尚需提请股东大会表决 [2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 公司2024年度期末可供股东分配的利润为负，不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》规定的可能被实施其他风险警示的情形 [2] 2024年度不进行利润分配的情况说明 - 因2024年度期末可供股东分配的利润为负，综合考虑公司经营计划和未来资金需求等因素，拟定2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本 [2] 公司履行的决策程序 董事会会议的召开、审议和表决情况 - 公司于2025年3月27日召开九届二十二次董事会，审议通过《2024年度利润分配预案》，该预案符合《公司章程》规定，董事会同意提交公司2024年年度股东大会表决 [2] 监事会意见 - 公司于2025年3月27日召开九届十六次监事会，审议通过《2024年度利润分配预案》，监事会认为该预案客观反映公司2024年度实际经营情况及全体股东长远利益，符合法律法规和《公司章程》规定，审议程序合法合规，不存在损害股东利益情形 [3] 备查文件 - 公司九届二十二次董事会决议 [4] - 公司九届十六次监事会决议 [4] - 董事会审计委员会审核意见 [4]

郑州煤电股份有限公司 周晓东 作为郑州煤电股份有限公司独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《郑州煤电股 份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，认真审议董事 会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是 广大中小股东的合法利益，独立、负责、诚信、谨慎地履行 了职责。 现将 2024 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成， 其中独立董事 3 人， 占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 （二）任职董事会专门委员会的情况 截至报告期末，本人任职公司第九届董事会专门委员会 情况如下： 参加股东 参加董事会情况 大会情况 董事 是否连续 审计委员会：周晓东（召集人）、李曙衢、李红霞。 提名委员会：李曙衢（召集人）、周晓东、刘君。 薪酬与考核委员会：孙恒有（召集人）、周晓东、张海 洋。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周晓东，男，1972 年生，西安交通大学应用经济学博士 （公司治理方向），副教授。曾兼任黄河科技学 ...

文章核心观点 郑州煤电第九届监事会第十六次会议审议通过多项议案，涵盖工作报告、财务预决算、利润分配、年报、内控评价、审计机构聘任、监事薪酬及会计政策变更等内容 [1][2][3][4] 会议基本信息 - 会议于2025年3月27日11时在郑州市中原西路66号公司本部会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议由监事会主席邹山旺召集并主持，应到监事5人，实到5人，符合规定 [1] 审议通过的议案 公司2024年度监事会工作报告 - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [1] 公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告 - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [1] 公司2024年度利润分配预案 - 监事会认为方案客观反映公司2024年度实际经营情况及全体股东长远利益，符合规定，审议程序合法合规，无损害股东利益情形，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [1] 公司2024年度报告全文及摘要 - 监事会审核意见包括编制和审议程序合规、内容和格式符合规定、未发现违反保密规定行为、公司法人治理结构健全等，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [2] 公司2024年度内部控制评价报告 - 监事会认为报告全面、真实、准确反映公司内部控制实际情况，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [2] 关于聘任公司2025年审计机构的议案 - 监事会认为立信会计师事务所执业尽责，同意继续聘任其为公司2025年度审计机构，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [3] 关于确认公司2024年度监事薪酬及拟订2025年度薪酬方案的议案 - 会议对监事薪酬方案逐项表决，关联监事回避，未任职监事未领薪酬，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票 [3][4] 关于会计政策变更的议案 - 监事会认为变更是合理变更，能客观公允反映公司状况，符合规定，无重大影响，无损害公司及股东利益情形，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [4] 议案提交情况 - 除第五项和第八项议案外，其他议案均需提交公司 [4]

综合授信 - 2025年3月27日董事会和监事会审议通过2025年度综合授信额度议案[2] - 向多家金融机构申请综合授信额度不超80亿元[3][4] - 综合授信业务含各类借款、开具银行承兑汇票等[4] - 授信有效期一年，额度可循环使用[4] - 董事会授权办理相关手续并签署文件[4]

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》和郑州煤电股份有限公司（以下简称 公司）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信） 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 1 2,498 名、从业 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-014 郑州煤电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）根据中华人 民共和国财政部（以下简称财政部）发布的企业会计准则解释进行的相应变更， 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司 及股东权益的情况。 按照称财政部《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称解释第 17 号）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称解释第 18 号）相关规定，公司决定对相关会计政策 进行变更和调整。该事项已经公司九届二十二次董事会和九届十六次 监事会审议通过，无需提交公司股东大会表决。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了准则解释第 17 号，对关于流 动负 ...