郑州煤电股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范郑州煤电股份有限公司（以下简称公 司）董事离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规、规范性文件及《郑州煤电有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含外部董事）因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规 定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离 职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经 营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法 权益。 1 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞 职、被解除职务以及其他导致董事实际离职等情形。 第五条 辞职程序 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公 司董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因， 董事会收到辞职报告之日辞职生效。 第 ...

审计委员会组成 - 由5名董事组成，独立董事应过半数且至少含1名会计专业人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员1名，由独立董事中的会计专业人士担任[6] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[10] - 检查并审核公司财务信息及其披露[10] - 评估内部控制有效性，审查监督财务报告等体系运行[10] - 聘任或解聘公司财务负责人[10] - 参与对内部审计机构负责人的考核[10] - 督促外部审计机构核查验证公司财务会计报告[18] - 审核公司财务会计报告，关注重大会计和审计问题[18] - 与会计师事务所协商确定年度财务报告审计时间安排[20] - 对公司年度财务会计报告进行表决并提交董事会审议[20] 审计委员会会议 - 每年至少召开1次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议[13] - 定期会议每季度至少召开1次[22] - 会议召开前3天须通知全体委员，全体委员一致同意可豁免通知期[22] - 须有2/3以上委员出席方可举行[24] - 会议作出的决议，须经全体委员的过半数通过[25] 其他 - 会议记录和相关材料由公司董事会秘书保存，保存期限不少于10年[26] - 本细则经董事会审议通过之日起执行，原工作细则作废[30]

文章核心观点 文章展示公司2025年一季报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益为 -0.0494元，较2024年一季报的0.0278元减少277.7% [1] - 2025年一季报每股净资产为1.5元，较2024年一季报的1.37元增长9.49% [1] - 2025年一季报每股公积金为0.19元，与2024年一季报持平 [1] - 2025年一季报每股未分配利润为 -0.34元，较2024年一季报的 -0.50元增长32% [1] - 2025年一季报营业收入为9.67亿元，较2024年一季报的11.38亿元减少15.03% [1] - 2025年一季报净利润为 -0.6亿元，较2024年一季报的0.34亿元减少276.47% [1] - 2025年一季报净资产收益率为 -3.25%，较2024年一季报的2.07%减少257% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有67632.53万股，累计占流通股比55.5%，较上期变化1377.91万股 [1] - 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司持有56606.83万股，占总股本比例46.46%，持股不变 [2] - 郑州热力集团有限公司持有6637.10万股，占总股本比例5.45%，持股不变 [2] - 国泰中证煤炭ETF持有736.45万股，占总股本比例0.60%，增持265.07万股 [2] - 周成持有712.66万股，占总股本比例0.58%，增持372.89万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有709.52万股，占总股本比例0.58%，增持386.18万股 [2] - 李松峰持有592.47万股，占总股本比例0.49%，增持165.98万股 [2] - 李美君持有553.64万股，占总股本比例0.45%，减持0.26万股 [2] - 招商中证煤炭等权指数A持有541.62万股，占总股本比例0.44%，减持20.77万股 [2] - 黄齐媚持有277.16万股，占总股本比例0.23%，为新进股东 [2] - 富国中证煤炭指数A持有265.08万股，占总股本比例0.22%，增持94.76万股 [2] - 刘超上个报告期持有163.10万股，占总股本比例0.13%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [2]

郑州烘电股份有限公司 ZHENGZHOU COAL & ELECTRIC CO.ITD .9 环境、社会和公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 郑州煤电股份有限公司 ZHENGZHOU COAL & ELECTRIC CO.LTD lat NTEN 日 | 关于本报告 | 01 | 强化ESG治理 | 09 | 附录一:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 走进郑州煤电 | 03 | | | ——可持续发展报告(试行)》索引表 | | | | | | 附录二：读者反馈表 | | 规范运作，打好治理"组合拳" | | --- | | 坚持党建引领 | | --- | | 夯实公司治理 | | 深化内控合规 | 以"智"增效,种好煤炭"责任田" 聚焦煤矿智能化建设 27 保障煤炭可持续供应 36 开展行业交流与合作 40 强化执行,筑牢安全"压舱石" | 保障职业健康 | 43 | | --- | --- | | 筑牢矿区安全 | 46 | | 安全文化建设 | 49 | ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入9.67亿元，上年同期11.38亿元，同比减少15.05%[5] - 2025年第一季度营业总收入966,707,314.37元，较2024年第一季度的1,138,010,466.81元下降约15.05%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6020.09万元，上年同期3382.50万元，同比减少277.98%[5] - 2025年第一季度净利润 -13,794,497.65元，2024年第一季度净利润76,350,077.97元，同比由盈转亏[21] - 2025年第一季度基本每股收益 -0.0494元/股，2024年第一季度为0.0278元/股，同比下降约277.7%[21] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.47亿元，上年同期1.44亿元，同比增加2.21%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额147,188,548.40元，较2024年第一季度的144,003,834.45元增长约2.21%[23] 总资产变化 - 本报告期末总资产142.62亿元，上年度末139.64亿元，同比增加2.14%[6] - 2025年3月31日资产总计142.62亿元，2024年12月31日为139.64亿元[16] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益18.27亿元，上年度末18.79亿元，同比减少2.72%[6] - 2025年所有者权益合计3,156,558,117.29元，较2024年的3,161,651,021.56元下降约0.16%[17] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计476.68万元，其中计入当期损益的政府补助68.71万元，对非金融企业收取的资金占用费170.17万元，其他营业外收入和支出244.44万元[7][8] 净利润变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要因煤炭售价同比大幅下降，动力煤售价同比下降15.62%，煤炭收入同比减少1.38亿元[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数86338户[10] - 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司为第一大股东，持股5.66亿股，持股比例46.46%，质押3.08亿股[10] - 郑州热力集团有限公司持股6637.1万股，占比5.45%[11] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金为31.67亿元，2024年12月31日为30.59亿元[15] 应收票据变化 - 2025年3月31日应收票据为175.34万元，2024年12月31日为451.06万元[15] 应收账款变化 - 2025年3月31日应收账款为11.80亿元，2024年12月31日为10.81亿元[15] 流动资产合计变化 - 2025年3月31日流动资产合计46.20亿元，2024年12月31日为43.79亿元[15] 非流动资产合计变化 - 2025年3月31日非流动资产合计96.43亿元，2024年12月31日为95.84亿元[16] 短期借款变化 - 2025年3月31日短期借款为27.61亿元，2024年12月31日为26.05亿元[16] 应付票据变化 - 2025年3月31日应付票据为38.40亿元，2024年12月31日为37.28亿元[16] 应付账款变化 - 2025年3月31日应付账款为14.65亿元，2024年12月31日为15.31亿元[16] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本993,316,979.55元，较2024年第一季度的1,046,220,687.81元下降约5.06%[20] 营业利润变化 - 2025年第一季度营业利润11,528,153.51元，较2024年第一季度的98,079,982.43元下降约88.25%[20] 经营活动现金流入小计变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计944,155,873.00元，较2024年第一季度的1,192,347,735.97元下降约20.82%[23] 经营活动现金流出小计变化 - 2025年第一季度经营活动现金流出小计796,967,324.60元，较2024年第一季度的1,048,343,901.52元下降约23.98%[23] 负债合计变化 - 2025年负债合计11,105,573,944.16元，较2024年的10,802,050,932.15元增长约2.81%[17] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计为8658.87万元，上年同期为7835.02万元[24] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-8084.99万元，上年同期为-6050.66万元[24] 取得借款收到的现金变化 - 取得借款收到的现金为8.29亿元，上年同期为6.99亿元[24] 收到其他与筹资活动有关的现金变化 - 收到其他与筹资活动有关的现金为10.64亿元，上年同期为12.85亿元[24] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计为18.93亿元，上年同期为19.84亿元[24] 偿还债务支付的现金变化 - 偿还债务支付的现金为6.81亿元，上年同期为5.99亿元[24] 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变化 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7027.60万元，上年同期为6663.93万元[24] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计为20.65亿元，上年同期为20.73亿元[24] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.72亿元，上年同期为-8940.71万元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为-1.05亿元，上年同期为-590.99万元[24]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-022 郑州煤电股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）9:00-10:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）至 5 月 13 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 zce600121@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 26 日 发布公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告（以下简称 ESG 报告） 及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 ESG 报告和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 5 月 14 日（星期三）9:00-10: ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-021 郑州煤电股份有限公司 关于取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 24 日召 开了公司第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于取消监事会暨修订公司章程和相关议事规则的 议案》。取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则事宜尚需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）及中国证监会《关于新配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结 合自身实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公 司章程》及相关制度进行修订，同时制定《董事离职管理制度》。 二、公司章程修改情况 根据《 ...

特此公告。 郑州煤电股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本期公司煤炭毛利同比大幅下降的主要原因是受市场价格影响。 一季度，公司动力煤平均售价同比下降 15.62%。 二、数据来源及风险提示 以上数据来自公司内部统计，未经审计，可能与公司定期报告披 露数据有差异，仅供方便投资者及时了解生产经营概况之用。敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-020 郑州煤电股份有限公司 2025 年第一季度主要生产经营数据公告 2025 年 4 月 26 日 运营指标 单位 2025 年 1 月～3 月 2024 年 1 月～3 月 同比变化(%) 1.煤炭产量 万吨 183 180 1.67 2.煤炭销量 万吨 182 180 1.11 3.煤炭收入 万元 85,710 99,527 -13.88 4.煤炭成本 万元 69,125 70,787 -2.35 5.毛利 万元 16,585 28,740 -42.29 一、2025 年第一季度主营 ...

市场整体表现 - 沪指4月25日下跌0.07%，申万行业中有21个上涨，涨幅居前的为公用事业（+1.36%）、通信（+1.15%），跌幅居前的为房地产（-0.60%）、煤炭（-0.59%）[1] - 两市主力资金全天净流入49.75亿元，14个行业净流入，计算机行业净流入规模最大（33.68亿元），公用事业次之（15.81亿元）[1] - 17个行业主力资金净流出，有色金属（-9.42亿元）、基础化工（-9.30亿元）流出规模居前[1] 煤炭行业资金流向 - 煤炭行业整体下跌0.59%，主力资金净流出1947.41万元，37只个股中16只上涨，20只下跌[2] - 10只个股资金净流入，永泰能源（+1.23亿元）、郑州煤电（+4174.94万元）、中国神华（+3380.88万元）居前[2][3] - 7只个股资金净流出超千万元，淮北矿业（-4360.57万元）、恒源煤电（-3938.28万元）、陕西煤业（-3419.31万元）居首[2][3] 煤炭个股表现 - 涨幅突出的个股包括辽宁能源（+3.39%）、郑州煤电（+6.86%）、永泰能源（+2.96%）[3] - 换手率较高的个股为淮河能源（4.32%）、郑州煤电（5.88%）、永泰能源（3.97%）[3] - 跌幅较大的个股包括恒源煤电（-6.26%）、陕西煤业（-2.44%）、山西焦化（-2.20%）[2][3]

郑州煤电股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：600121 公司简称：郑州煤电 郑州煤电股份有限公司 投资者关系 活动类别 业绩说明会 活动主题 郑州煤电 2024 年度业绩说明会 时 间 2025 年 4 月 11 日（周五）15:00-16:00 地点/方式 上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） 网络文字互动 参会人员 董事长余乐峰，总经理郭金陵，独立董事周晓东，职工代表监事周 雪萍，总会计师房敬，董事会秘书陈晓燕等 投资者关系活动主要内容介绍 一、公司致辞 尊敬的各位投资者，各界朋友们： 大家好！诚挚欢迎各位参加郑州煤电 2024 年度业绩说明会！ 2024 年是全面贯彻党的二十大精神、深入推进中国式现代化的关键之年。一 年来，公司董事会以新"国九条"精神为主要遵循，积极响应上交所"提质增效 重回报"要求，团结带领全体员工锚定高质量发展目标，完善公司治理促规范， 严格规范运营控风险，强化投关管理重沟通，有效应对煤炭行业周期性波动带来 的挑战，实现了经济效益与社会效益的协同提升。公司煤炭产量同比增长 3.47%， 销量同比增长 4.10%，归属于上市 ...