郑州煤电股份有限公司 关于实际控制人发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示：本次实际控制人发生变更系郑州煤电股份有限公司（以下简称公 司）实际控制人由河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称省政府国 资委）变更为郑州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称郑州市国资 委)，公司控股股东不变。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-009 本次股权划转完成后，公司实际控制人变更为郑州市国资委，控 股股东仍为郑煤集团。 二、本次国有股份无偿划转进展情况 截至本公告披露日，本次国有股权无偿划转事宜正在办理中，相 关工商变更登记手续尚未完成。 三、其他相关事项说明 公司将持续关注本次国有股权无偿划转事宜的进展情况，并按照 相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 一、本次实控人发生变更的基本情况 2022 年 3 月 18 日和 4 月 11 日，公司分别发布了《关于实际控 制人拟发生变更的提示性公告》和《关于实际控制人发生变更的进展 公告》，按照河南省国有经 ...

会议时间 - 2025年1月23日召开董事会决议召开股东会[6] - 2025年2月21日上午10:00召开股东会[7] 投票信息 - 上交所交易系统2月21日多时段可网络投票[8] - 上交所互联网平台2月21日9:15 - 15:00可投票[8] 出席情况 - 937人出席股东会，代表股份646,819,816股，占比53.0871％[10] 议案表决 - 《2024 - 2025年度关联交易议案》，同意78,650,757股，占比97.3984%[16] - 《为子公司担保议案》，同意642,843,357股，占比99.3852%[18]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为937人[3] - 出席会议股东所持表决权股份占比53.0871%[3] - 公司在任董事、监事均全员出席[5] 议案表决情况 - 2024 - 2025年度关联交易议案A股同意比例97.3984%[6] - 为子公司担保议案A股同意比例99.3852%[7] - 5%以下股东关联交易议案同意比例85.3405%[8]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额268441.00万元，实际发生额225924.30万元，减少42516.70万元[10] - 2025年度日常关联交易预计总额为256963.00万元[12] 关联交易详情 - 2024年向关联人购买原材料和设备预计17369.00万元，实际13686.79万元[10] - 2024年向关联人购买燃料和动力预计2060.00万元，实际2269.73万元[10] - 2024年向关联人销售产品、商品预计199134.00万元，实际159890.50万元[11] - 2024年向关联人提供劳务预计7410.39万元，实际8118.70万元[11] - 2024年接受关联人提供的劳务预计37717.61万元，实际36205.70万元[11] - 2024年向关联人提供租赁服务预计3200.00万元，实际4633.41万元[11] - 2024年接受关联人提供租赁服务预计1550.00万元，实际1119.46万元[11] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额181086.00万元，占同类业务比例46.06%[12] 关联方劳务与租赁服务占比 - 接受河南锦源建设有限公司劳务金额29470.00，占比52.51%[13] - 接受河南万合机械有限公司劳务金额6074.00，占比10.82%[13] - 向郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司提供租赁服务金额2000.00，占比27.92%[13] - 向郑州煤炭工业（集团）有限责任公司大平煤矿提供租赁服务金额1660.00，占比23.17%[13] - 接受郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司租赁服务金额800.00，占比18.94%[13] - 接受郑煤集团租赁服务金额1100.00，占比26.04%[13] 关联方注册资本 - 郑州煤炭工业（集团）有限责任公司注册资本为597947.37万元人民币[13] - 河南郑新铁路有限责任公司注册资本为10000万元人民币[14] - 河南万合机械有限公司注册资本为4300万元人民币[14] - 郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司注册资本为50000万元人民币[15] - 公司控股股东子公司注册资本10000万元人民币[16] 担保业务 - 公司拟为白坪煤业新增担保额度0.50亿元，占上市公司最近一期净资产比例为10.70%，截至目前担保余额1.27亿元[25][26] - 白坪煤业截至2024年9月30日资产总额202541.27万元，负债165983.79万元，净资产35628.37万元，资产负债率82.41%；2024年1 - 9月营收64441.42万元，净利润 - 1326.69万元[27] - 白坪煤业截至2023年12月31日资产总额191488.25万元，负债154423.66万元，净资产37064.59万元，资产负债率80.64%；2023年度营收74406.54万元，净利润 - 5916.68万元[27] - 白坪煤业注册资本66000万元[27] - 公司为全资子公司白坪煤业《融资租赁合同》项下全部债务提供全额连带责任保证[28] - 截至公告日，公司对所属子公司提供担保累计余额为1.74亿元，无逾期担保事项[33] 其他 - 2002年5月公司与郑煤集团签订《综合服务协议》，后续多次修订续签[19][20][21] - 2025年度日常关联交易计划经董事会非关联董事审议同意并提交股东大会审议[23] - 监事会认为公司与关联方日常关联交易是生产经营必需，价格公允，未损害公司及全体股东利益[23] - 关联交易定价遵循公平、自愿原则，主要按市场价格，无市场价格时按成本加成或协议价，有国家定价则按国家定价执行[17] - 本次关联交易目的是按公平等原则交易，有利于公司生产经营，价格公允，未损害上市公司及股东利益[18] - 本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁，不影响子公司对租赁标的物正常使用[30] - 本次业务有利于子公司盘活固定资产，解决生产经营资金需求，改善融资结构[30] - 该项业务对公司本年度利润及未来年度损益无重大影响[30] - 董事会认为担保旨在满足子公司日常经营需要，符合公司和股东整体利益[31] - 监事会认为本次融资租赁符合子公司生产经营实际，决策程序合规[31] - 独立董事认为业务风险可控，不存在损害上市公司和中小股东利益情形[32]

会议信息 - 郑州煤电第九届董事会第二十一次会议于2025年1月23日召开[1] - 应参会董事9人，实际参会9人[1] 议案表决 - 2025年度日常关联交易事项事前审核3票同意[1] - 2025年度日常关联交易计划5票同意提交股东大会[2][3] - 为全资子公司融资租赁提供担保议案9票同意，需提交股东大会[4][5][6] - 召开2025年第一次临时股东大会议案9票同意[6]

会议信息 - 郑州煤电第九届监事会第十五次会议于2025年1月23日11点30分召开[1] - 应参加表决监事5人，实际参加5人[1] 议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况的议案，表决同意5票[1] - 审议通过为全资子公司融资租赁提供担保的议案，表决同意5票[2][4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月21日10点在郑州公司本部召开[3] - 网络投票2月21日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议2项议案[9] 登记相关 - 股权登记日为2025年2月13日[16] - 现场、邮箱、信函登记时间及地点不同[17][18] 其他 - 对中小投资者单独计票议案为1[13] - 涉及关联股东回避表决议案为1，关联股东为郑煤集团[13] - 会议联系人及电话0371 - 87785121[24]

2024年10 - 12月业绩 - 煤炭产量169万吨，同比降7.14%[2] - 煤炭销量172万吨，同比降6.01%[2] - 煤炭收入85792万元，同比降16.69%[2] - 煤炭成本69174万元，同比升10.14%[2] - 毛利16618万元，同比降58.64%[2] 2024年1 - 12月业绩 - 煤炭产量684万吨，同比升3.48%[2] - 煤炭销量690万吨，同比升4.07%[2] - 煤炭收入364280万元，同比降4.39%[2] - 煤炭成本270797万元，同比升5.70%[2] - 毛利93483万元，同比降25.09%[2]

担保情况 - 本次担保金额0.50亿元，累计余额1.74亿元（不含本次）[2] - 担保额度占最近一期净资产比例10.70%[5] - 本次担保需提交股东大会表决[4] 白坪煤业财务数据 - 2024年9月30日资产负债率82.41%[2] - 2023年营收74406.54万元，净利润 - 5916.68万元[6] - 2024年1 - 9月营收64441.42万元，净利润 - 1326.69万元[6] 其他 - 公司无逾期担保事项[11]

郑州煤电股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 （二）关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案 经事前了解，我们认为，白坪煤业系公司全资子公司， 本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，不影响白 坪煤业对租赁标的物的正常使用，风险可控；同时有利于子 公司盘活固定资产，解决生产经营资金需求，改善融资结构。 该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无 重大影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。 一、会议召开情况 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 1 月 20 日，在 郑州市中原西路 66 号公司本部独董办公室，以现场表决方 式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，会 议推选独立董事孙恒有先生担任独立董事专门会议召集人 并主持本次会议。会议的召开符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 (一）关于 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度预 计情况的议案 经审查，我们认为，公司 2024 年度执行的日常关联交 易与预计的 2025 年度日常 ...