业绩数据 - 2023年公司实现营业收入146.93亿元，同比增长22.42%[14] - 2023年公司实现归属于上市公司股东净利润4.71亿元，同比增长39.49%[14] - 2023年公司全年购置新箱9600余只[17] - 2023年特箱发运量共计完成176.14万TEU，同比增长3.07%[17] - 2023年铁路货运到发量全年共计完成5727.86万吨，同比减少3.74%[17] - 2023年卷钢箱保有量突破3000只[18] - 2023年度公司（母公司）实现净利润546,533,142.63元，2023年末可供股东分配的利润为4,885,004,052.14元[32] 利润分配 - 2022年度公司向全体普通股股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利1.04亿元（含税），占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.95%[25] - 公司拟定2023年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）[32] 会议安排 - 2024年4月29日上午9:00召开2023年年度股东大会[7] - 2024年4月19日为本次股东大会股权登记日[8] - 本次股东大会表决结果将在2024年4月30日披露[9] 审计相关 - 拟聘请永拓会计师事务所为公司2024年度财报审计和内控审计机构，聘期一年，2024年度审计费用总计175万元，其中财报审计费用135万元，内控审计费用40万元[33] 业务规划 - 公司拟使用自有资金14.3亿元（含税）购置约34,900只各类特种集装箱，包括5,900只罐式集装箱、12,000只卷钢集装箱、17,000只各类干散货集装箱等[34] 人事变动 - 公司董事辛明于2024年4月8日辞去董事职务，提名赵哲为董事候选人[36] 荣誉奖项 - 2023年公司荣获“2023中国物流企业50强”称号和“2022年度全国先进”[19] - 2023年公司董事会荣获“2023年上市公司董事会典型实践案例”奖[22] - 报告期公司荣获“2022年报业绩说明会优秀实践”和“2023年度上市公司董办优秀实践案例”奖[23] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在违规担保行为和控股股东及其他关联方占用公司资金的情形[44][55][65] - 报告期内公司无募集资金使用情况[44][55][65] - 报告期内公司部分董事及高级管理人员发生变更，候选人任职资格及提名、选举程序符合要求[44][65] - 报告期内公司董事领取的薪酬符合相关规定，高管实际领取薪酬与委员会批准标准一致[45][66] - 报告期内公司发布的各次业绩预告客观反映经营结果，编制与披露符合规定[57][67] - 公司按照相关规则要求规范履行报告期信息披露义务，无应披露未披露情况[67] 股东承诺 - 报告期内第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司严格履行放弃同业竞争承诺，未发生同业竞争事项[46][67] 内控情况 - 报告期末公司董事会对内部控制进行自我评价，并聘请会计师事务所进行内控审计，结果显示公司内部控制制度健全、执行有效[47] 独立董事履职 - 2023年公司召开4次董事会和1次股东大会，独立董事韩海鸥应参加董事会4次，亲自参加4次，通讯参加1次，出席股东大会1次[40] - 报告期内公司召开3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次独立董事专门会议[40][41] - 2023年4月3日、4月28日、8月29日韩海鸥对续聘审计机构、聘任高级管理人员等多项事项发表独立意见，均为同意[41] - 韩海鸥通过参加2022年度、2023年半年度、2023年三季度业绩说明会与中小股东沟通[43] - 2023年韩海鸥在上市公司现场工作时间15天[43] - 2023年公司召开4次董事会和1次股东大会，独立董事张晓东应参加董事会4次，亲自参加4次，以通讯方式参加1次，出席股东大会1次[51] - 报告期内公司召开3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，张晓东参加了这些会议及1次独立董事专门会议[51][52] - 2023年张晓东对公司多项事项发表独立意见/事前认可意见，如续聘审计机构、日常关联交易、聘任高管等[52] - 报告期内张晓东通过参加业绩说明会等方式与中小股东沟通交流[54] - 2023年张晓东以多种方式在上市公司现场工作时间累计15天[54] - 2023年公司共召开4次董事会和1次股东大会，独立董事刘媛媛均按时出席，且对各议案均投赞成票[61] - 报告期内公司共召开3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议和1次独立董事专门会议[61][62] - 2023年4月3日，独立董事对续聘2023年度审计机构、预计2023年度日常关联交易等事项发表事前认可意见和独立意见[62] - 2023年4月28日，独立董事对聘任公司高级管理人员发表独立意见[62] - 2023年8月29日，独立董事对调整公司部分高级管理人员发表独立意见[62] - 独立董事2023年在上市公司现场工作时间累计15天[64]

财务表现 - 公司2023年营业收入达到146.93亿元，同比增长22.42%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4.71亿元，同比增长39.49%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元，同比下降83.67%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为70.32亿元，同比增长5.47%[10] - 公司2023年总资产达到100.10亿元，同比增长6.35%[10] - 公司2023年第四季度营业收入达到40.4亿人民币，同比增长[11] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.53亿人民币，同比下降[11] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.77亿人民币，同比增长[11] - 公司2023年非经常性损益项目总额为26.63亿人民币，其中包括政府补助、金融资产变动损益等[11] - 公司2023年年度报告显示，营业收入达到1469.31亿元，同比增长22.42%[23] - 公司实现归属于上市公司股东净利润47.1亿元，同比增长39.49%[23] - 铁路特种集装箱业务实现收入21亿元，同比增长33.67%，毛利5.35亿元，毛利率增加0.67个百分点[28][1] - 铁路货运及临港物流业务营业收入为15.98亿元，毛利率为16.98%，较上年同期减少13.05%[28][2] - 供应链管理业务实现收入10.85亿元，毛利率0.65%，较上年增长29.69%[28][3] - 房地产业务收入为0.64亿元，毛利率15.69%，较上年增长10.30%[28][4] - 报告期沙鲅铁路铁路货运及临港物流业务完成到发量5,727.86万吨，较上年同期减少3.74%；收入15.98亿元，较上年同比减少13.05%[29] - 报告期销售铁矿、煤、焦炭等大宗商品933万吨，销售收入108.54亿元，较上年同比增长29.69%[30] - 房地产业务实现收入0.64亿元，较上年同比增长10.30%；毛利0.10亿元，较上年同比减少6.27%[30] - 公司新型材料、酒店等业务营业收入0.78亿元，较上年同比减少53.26%；实现毛利-29.54万元，较上年同比增长87.23%[30] - 铁路货运及临港物流业务人工成本128,020,368.87元，较上年同期增加14.05%；折旧315,720,973.66元，较上年同期增加7.15%；营运成本1,120,565,706.72元，较上年同期增加44.81%[30] - 供应链管理业务供应链业务成本10,782,941,516.39元，较上年同期增加30.33%[31] - 公司研发投入合计584.07万元，研发投入总额占营业收入比例0.04%；研发投入资本化的比重10.94%[34] - 经营活动产生的现金流量净额13,650.68万元，较上期减少83.67%；投资活动产生的现金流量净额-16,449.56万元，较上期减少53.33%；筹资活动产生的现金流量净额-26,903.75万元，较上期减少35.13%[34] - 存货本期期末231,753.17万元，占总资产比例23.15%，较上期期末增加47.74%；应付账款本期期末125,138.95万元，占总资产比例12.50%，较上期期末增加40.96%[38] - 长期借款本期期末900.00万元，占总资产比例0.09%，较上期期末减少93.57%；租赁负债本期期末6,545.54万元，占总资产比例0.65%，较上期期末增加123.90%[39] - 2023年全国社会物流总额为352.4万亿元，同比增长5.2%[41] - 2023年全国农产品物流总额为5.3万亿元，同比增长4.1%[41] - 2023年工业品物流需求稳步回升，工业品物流总额为312.6万亿元，同比增长4.6%[42] - 全年国家铁路完成货物发送量达到39.1亿吨，创历史新高[42] - 全年国家铁路完成运输总收入为9641亿元，同比增长39%[43] - 铁路集装箱运量完成3323万标箱、7.32亿吨，同比分别增长5.2%、7.3%[43] - 公司对外股权投资金额为18,519.35万元，较上年同期增加4.25%[44] - 公司购置铁路特种集装箱项目金额为51,420.45万元，项目进度100%[45] - 公司净利润影响达到10%以上的子公司包括北京中铁铁龙多式联运有限公司、铁龙营口实业有限责任公司、中铁铁龙冷链发展有限公司[46] - 公司报告期内国铁集团展开了新一轮的货运改革，推动铁路货运向现代物流转型，加快推进现代物流组织体系建设[47] - 公司2024年收入目标为122.5亿元，成本费用目标为115.6亿元[49] - 报告期内全球经济形势处于缓慢复苏期，公司将持续关注产业形势变化，适时调整产品策略[50] 公司治理 - 公司已建立符合国家法律法规的公司治理架构和内部控制制度[52] - 公司股东大会、董事会及监事会规范召开，公司治理各方面均严格规范运作[53] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况[56] - 公司2023年年度报告中提到了国铁集团的新一轮货运改革已经开始[51] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬情况良好

公司治理 - 2023年召开4次董事会、1次股东大会，独立董事按时出席[3] - 报告期内召开3次审计等相关委员会会议[3] - 2023年部分董事及高管变更，程序合规[7] 合规情况 - 截至2023年底无违规担保和资金占用情形[7] - 报告期无募集资金使用情况[7] 信息披露 - 业绩预告编制与披露符合规定[9] - 2023年年报将披露内控评价及审计情况[10] 利润分配 - 拟定年度现金利润分配方案符合规定和股东利益[9] 独董履职 - 2023年独董发表多项意见，现场工作15天[4][6] - 独董通过业绩说明会与中小股东交流[6] - 2023年独董履职保障股东权益[11]

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张晓东） 作为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有 关规定，在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤 其是广大中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况报 告如下： 报告期内，公司共召开3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议。本 1 一、独立董事的基本情况 张晓东，男，1973年2月出生，博士，教授，博导。运输与物流专家，现任 北京交通大学交通运输学院物流工程系主任、北京市高等学校青年教学名师，并 兼任北京睿泽恒镒科技股份公司、中国国际货运航空股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及股东大会会议情况 独立董事 姓名 ...

股东大会时间 - 2024年4月29日9点召开2023年年度股东大会[4] - 股权登记日为2024年4月19日[11] - 网络投票起止时间为2024年4月29日[4] 会议登记信息 - 2024年4月22日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00登记[12] - 登记地点为辽宁省大连市中山区新安街1号807室[12] 投票时间 - 交易系统投票平台2024年4月29日9:15 - 9:25等时段投票[4] - 互联网投票平台2024年4月29日9:15 - 15:00投票[4] 议案情况 - 审议议案共8项，含2023年年度报告及其摘要[6] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 8项[8] 联系人信息 - 联系人周毅，电话0411 - 82810881，邮箱zhengquan@chinacrt.com[15]

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 报告说明 （一）报告简介 本报告是中铁铁龙集装箱物流股份有限公司发布的第 16 份企业社会责任报 告，针对 2023 年企业社会责任的主要工作，本着客观、透明、规范、全面的原 则，对公司履行社会责任的理念、实践和绩效做出了披露。 （二）时间范围 报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分表述及数据适 当追溯以前年份。 （三）编制依据 本报告的撰写参考了国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社 会责任的指导意见》、上交所《公司履行社会责任的报告》编制指引等各相关方 对社会责任的要求。 集团"指代。 （四）发布周期 本报告为年度报告，发布时间与年报时间相同，上次报告时间为 2023 年 4 月 7 日。 （五）报告范围 本报告覆盖中铁铁龙集装箱物流股份有限公司总部、内设机构，各分公司、 全资子公司、控股公司和部分参股公司。我们根据公司合并情况适时披露公司内 其他子 ...

高管薪酬构成 - 高管年薪制薪酬总额=高管年薪+高管激励薪酬[10] - 高管基本薪酬分12个月核算和发放，绩效薪酬按年核算[14] 岗位系数 - 总经理、党委书记岗位系数为1，副董事长等为0.9，副总经理等为0.8[11] 绩效薪酬 - 第一年绩效薪酬额度与基本薪酬相同，次年=上一年绩效薪酬×当年绩效指数[11] - 绩效指数=∑（绩效指标n×指标权重n）×100 + 100 [11] 特别奖与调整 - 总经理特别奖不超上年高管实际支付薪酬总额的10%[12] - 绩效指数连续三年≥107，基本薪酬可上调，幅度为三年均值[22] - 绩效指数连续四年≥107，第四年上调比例为【（第四年绩效指数 - 100）÷2】% [23] 指标与试运行 - 绩效指标5个，单个权重5%-40%，权重和为100%[17] - 试运行三年，高管团队人均年薪总额涨跌幅控制在10%以内[19]

公司信息 - 公司证券代码为600125和163794，简称分别为铁龙物流和20铁龙01[1] 人事变动 - 2024年4月8日会议后董事辛明因工作变动申请辞职[2] - 董事辞职自报告送达董事会时生效[2]

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同审字（2024）第 210A007388 号 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称铁龙物流公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是铁龙物流公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-88 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 （一）供应链管理业务的收入确认 审计报告 致同审字（2024）第 210A007357 号 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称铁龙物流公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 ...