中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为规范中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议运作，促进独立董事在公司治理中发挥更大的作用，提高公司治 理水平，保护公司和股东的利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职 责召开的会议。 第三条 独立董事专门会议对公司及全体股东负责，按照相关法律法规、行 政规章和公司章程的要求认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害，在履行职责时不受公司主要股东、实际控制人、或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，经理层及相 关部门和人员须给予配合。 第二章 职责权限 第五条 下列事项须经独立董事专门会议审议： （一）独立董事要求独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或 者核查； P A G E （三）独立董事提议召开公司董事会； ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 铁龙 证券简称：20 01 | | 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利 润为人民币 4,885,004,052.14 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。截至 2024 年 4 月 8 日，公司 总股本 1,305,521,874 股，以 此计算合 计拟派发 现金红利 143,607,406.14 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.50%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 ...

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，董事会和股东大会审议[2] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式[6] - 应在被审计年度第四季度结束前完成[10] 聘期与限制 - 聘期一年，可续聘，连续聘任原则上不超8年，特殊不超10年[7][8] - 审计项目合伙人等累计承担业务满五年，之后连续五年不得参与[8] 监督与处理 - 审计委员会监督选聘事务所审计工作[12] - 分包转包或报告有质量问题不再选聘[12] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会修订和解释[14]

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通知于 2024 年 1 月 12 日发出。 本次会议于 2024 年 1 月 16 日 14:30～15:00 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议 室召开。 应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 8 人，钟成董事因工作安排原 因无法亲自参会，书面授权钱军先生参会并表决，本次会议实有 9 名董事行使了 表决权。 会议由陈敏董事长主持，公司监事会成员等部分相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于聘任李丰岩先生为公司总经理的议案 2、关于补选董事会审计委员会委员的议案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于董事会审 ...

公司信息 - 证券代码为600125和163794，简称铁龙物流和20铁龙01[1] 人事变动 - 总经理辛明因工作变动辞任[2] - 副董事长李丰岩任总经理，辞去副董事长及审计委员职务[2] 时间信息 - 公告发布于2024年1月17日[2]

会议安排 - 公司2023年第三季度业绩说明会于11月15日9:00 - 10:00举行[2][4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] 参会人员 - 包括公司总经理、董事会秘书等[5] 投资者参与 - 11月15日可登录上证路演中心在线参与[6] - 11月8 - 14日16:00前可提问[2][6] 联系方式 - 证券事务部电话0411 - 82810881，邮箱ir@chinacrt.com[7] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为3,723,202,867.68元，同比增长28.14%[4] - 年初至报告期末营业收入为10,653,253,571.45元，同比增长15.68%[4] - 2023年前三季度营业收入为106.53亿元，相比2022年前三季度的92.09亿元有所增加[14] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为135,224,365.63元，同比下降0.65%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为455,446,183.78元，同比增长16.79%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为132,677,928.36元，同比增长7.37%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为441,308,293.44元，同比增长20.42%[4] - 2023年前三季度净利润为4.57亿元，相比2022年前三季度的3.96亿元有所增加[14] - 归属于母公司股东的净利润为455,446,183.78元，同比增长16.8%[1] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.104元，同比下降1.33%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为0.349元，同比增长16.69%[4] 净资产收益率 - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为1.945%，同比下降0.101个百分点[4] 资产 - 2023年第三季度总资产为97.90亿元，相比2022年12月31日的94.12亿元有所增加[11][12][13] - 流动资产为46.62亿元，相比2022年12月31日的45.22亿元有所增加[11] - 非流动资产为51.28亿元，相比2022年12月31日的48.90亿元有所增加[12] 负债 - 流动负债为15.22亿元，相比2022年12月31日的13.83亿元有所增加[12] - 非流动负债为12.22亿元，相比2022年12月31日的13.35亿元有所减少[12] 所有者权益 - 所有者权益为70.46亿元，相比2022年12月31日的66.94亿元有所增加[13] 营业成本 - 2023年前三季度营业成本为99.04亿元，相比2022年前三季度的85.21亿元有所增加[14] 营业利润 - 2023年前三季度营业利润为6.27亿元，相比2022年前三季度的5.47亿元有所增加[14] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为118,806,948.55元，同比下降85.26%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为118,806,948.55元，同比下降85.3%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-116,440,217.28元，同比下降61.2%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-264,355,006.56元，同比下降49.2%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-261,429,483.78元，同比下降146.8%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10,555,856,095.50元，同比增长13.4%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9,891,414,693.52元，同比增长23.0%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为352,456,208.57元，同比增长5.6%[17] - 支付的各项税费为276,727,711.19元，同比增长41.8%[17] - 期末现金及现金等价物余额为1,659,524,999.65元，同比下降23.3%[18]

业绩说明会信息 - 2023年9月12日9:00 - 10:00举行2023年半年度业绩说明会[3][5][7] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 总经理等人员参加[6] 投资者参与方式 - 9月12日9:00 - 10:00登录上证路演中心在线参与[7] - 9月5日至9月11日16:00前可提问[3][7] 其他信息 - 2023年8月31日发布2023年半年度报告[3] - 证券代码为600125、163794，简称铁龙物流、20铁龙01[1]

财务表现 - 公司营业收入为69.3亿人民币，同比增长9.94%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为3.2亿人民币，同比增长26.14%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.09亿人民币，同比增长27.05%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-7366.09万人民币，同比下降116.30%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为68.85亿人民币，同比增长3.26%[10] - 公司总资产为92.48亿人民币，同比下降1.74%[10] - 基本每股收益为0.245元，同比增长25.64%[10] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.236元，同比增长26.88%[10] - 加权平均净资产收益率为4.69%，较上年同期增加0.821个百分点[10] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.52%，较上年同期增加0.818个百分点[10] 业务板块表现 - 公司报告期内业务板块毛利占比分布为铁路特种集装箱业务占59.79%，铁路货运及临港物流业务占31.51%，供应链管理业务占7.63%，房地产业务占1.35%，其他业务占-0.28%[12] - 铁路特种集装箱业务报告期完成发送量86.45万TEU，收入10.85亿元，毛利3.06亿元，毛利率增加0.83个百分点[16] - 铁路货运及临港物流业务报告期到发量完成2,792.04万吨，收入8.09亿元，毛利1.61亿元，毛利率减少0.11个百分点[17] - 供应链管理业务报告期销售铁矿、煤、焦炭等大宗商品417.21万吨，销售收入49.38亿元，毛利0.39亿元，毛利率减少0.44个百分点[18] 现金流量 - 本期营业收入为69.3亿元，同比增长9.94%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降116.30%[21] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降96.30%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降61.67%[22] 股本结构 - 公司股份总数及股本结构未发生变化[43] - 截至报告期末普通股股东总数为80,378户[45] - 前十名股东持股情况中，中铁集装箱运输有限责任公司持有207,554,700股，占比15.90%[45] 公司发展历程 - 公司总股本从2001年的19,077.60万股增加到2013年的1,305,521,874股[82][84][85][86][87][88][90][91][92][93][97][98][99] - 公司于2003年8月向全体流通股股东配售了3,023.28万股人民币普通股[83] - 公司于2007年12月24日公开增发了59,982,862股新股[93] - 公司于2005年5月进行了资本公积金转增股本和送股，总股本变为459,698,304股[88] - 公司于2011年5月进行了资本公积金转增股本，总股本变为1,004,247,595股[95] 会计准则 - 公司财务报表按照企业会计准则编制，以持续经营为基础列报[103][104] - 公司确定了固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策[105] - 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2023年6月30日的合并及公司财务状况以及2023年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息[106]

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入33.47亿元，同比增长18.64%[3] - 2023年第一季度营业总收入33.47亿元，较2022年第一季度的28.21亿元增长18.6%[12] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，同比增长38.15%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.67亿元，同比增长43.89%[3] - 2023年第一季度净利润1.73亿元，较2022年第一季度的1.26亿元增长37.2%[13] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.52亿元，同比下降239.64%[3] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为3,224,804,503.56元，现金流出小计为3,476,410,110.99元，现金流量净额为 - 251,605,607.43元[15][17] 总资产相关 - 本报告期末总资产96.18亿元，较上年度末增长2.19%[3] - 2023年3月31日公司资产总计96.18亿元，较2022年12月31日的94.12亿元增长2.2%[9][10][11] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益68.40亿元，较上年度末增长2.59%[3] 应收账款相关 - 应收账款较上年度末减少59.25%，主要因本报告期末应收货款减少[5] - 2023年3月31日应收账款2.81亿元，较2022年12月31日的6.90亿元减少59.3%[9] 应收款项融资相关 - 应收款项融资较上年度末增加121.95%，因本报告期末银行承兑汇票存量增加[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为75,927户[7] - 中铁集装箱运输有限责任公司持股2.08亿股，持股比例15.90%，为第一大股东[7] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本31.31亿元，较2022年第一季度的26.47亿元增长18.3%[12][13] 货币资金相关 - 2023年3月31日货币资金15.42亿元，较2022年12月31日的19.21亿元减少19.7%[9] 存货相关 - 2023年3月31日存货22.95亿元，较2022年12月31日的15.69亿元增长46.3%[9] 应付账款相关 - 2023年3月31日应付账款7.77亿元，较2022年12月31日的8.88亿元减少12.5%[10] 财务费用相关 - 2023年第一季度财务费用170.79万元，较2022年第一季度的541.03万元减少68.4%[13] 信用减值损失相关 - 2023年第一季度信用减值损失1770.51万元，较2022年第一季度的 - 1151.41万元增加236.4%[13] 综合收益总额相关 - 2023年第一季度综合收益总额为173,208,638.70元，2022年同期为126,117,361.21元[14] 基本每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益为0.132元/股，2022年同期为0.095元/股[14] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,158,963,370.82元[15] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为2,895,500.00元，现金流出小计为5,433,939.89元，现金流量净额为 - 2,538,439.89元[17] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为125,096,677.52元，现金流量净额为 - 125,096,677.52元[17] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为71,702.43元[17] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 379,169,022.41元，期初余额为1,920,954,483.43元，期末余额为1,541,785,461.02元[17] 支付给职工及为职工支付的现金相关 - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为119,211,723.22元，2022年同期为107,928,695.39元[17] 支付的各项税费相关 - 2023年第一季度支付的各项税费为56,610,067.92元，2022年同期为69,361,077.33元[17]