公司章程草案 2025 年 4 月 29 日修订稿 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，加强党对公司的领导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《大连市股份有限公司暂行办法（试行）》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经大连市经济体制改革委员会"大体改委发[1992]48 号"文批准，以定 向募集方式设立；在大连市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码：91210200241272744N。 第三条 公司于 1998 年 4 月 16 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2500 万股，于 1998 年 5 月 11 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO., LTD 第五条 公司住所：辽宁省大连高新技术产业园区 ...

业绩调整 - 公司2025年4月29日审议通过2020 - 2022年度前期会计差错更正议案[2] - 2020 - 2022年度贸易类业务调减营收和成本，毛利调减0元[3] - 2020 - 2022年度合并及母公司报表营收均有调减[6][8][10][11][12][14]

关联交易金额与占比 - 2025年度扣除铁路运输清算相关日常关联交易预计金额22259.67万元，占2024年末净资产3.06%[5] - 2024年接受关联人提供劳务预计9090.79万元，实际发生9039.71万元，占比99.44%[7] - 2024年向关联方提供劳务预计8609.48万元，实际发生9273.35万元，占比107.71%[7] 业务交易金额对比 - 与日常业务经营相关交易2024年为22259.67万元，2025年预计为23025.11万元[11] - 运输清算相关接受关联人提供劳务2024年为72542.25万元，2025年预计为72816.70万元[11] - 运输清算相关向关联方提供劳务2024年为21772.40万元，2025年预计为25772.40万元[11] 费用支付与服务金额 - 2024年公司特种箱服务支付服务费4880.26万元，2025年预计为5194.40万元[16] - 2024年沙鲅铁路运输通信设备代维修服务支付费用22.81万元，2025年预计为94.16万元[16] - 2024年沙鲅铁路运输服务支付费用234.66万元，2025年预计为234.66万元[17] 货物运输代理服务金额 - 2024年向中铁国际多式联运有限公司及所属部分分、子公司提供货物运输代理服务实际发生4864.39万元，2025年预计为4252.14万元[19] - 2024年向中国铁路成都局集团有限公司提供货物运输代理服务实际发生297.31万元，2025年预计为293.45万元[19] - 2024年向大连中铁外服国际货运代理有限公司鲅鱼圈分公司提供货物运输代理服务实际发生3611.61万元，2025年预计为3635.07万元[20] 租赁与采购金额 - 2024年租赁大连铁越集团有限公司房屋实际发生321.10万元，2025年预计为321.20万元[21] - 2024年租赁铁总服务有限公司及所属企业房屋实际发生1224.31万元，2025年预计为1274.00万元[21] - 2024年向金鹰重型工程机械股份有限公司采购铁路特种集装箱金额3888.50万元，预计2025年为3245.31万元[23] 沙鲅铁路费用 - 2024年沙鲅铁路公司支付货车占用费3332.11万元，预计2025年为3170.50万元[25] - 2024年沙鲅铁路公司支付接触网电费1031.08万元，预计2025年为910.00万元[25] - 2024年沙鲅铁路公司支付货运清算付费68179.06万元，预计2025年为68736.20万元[25]

公司信息 - 公司证券代码为600125、163794，简称铁龙物流[1] 会议事项 - 2025年4月29日召开第十届董事会十一次、监事会八次会议[2] - 会议审议通过修订《公司章程》等议案，需提交2024年年度股东大会审议[2] 章程修订 - 依据法规修订《公司章程》多处，取消监事会并入审计委员会[2] - 修订《股东会 议事规则》《董事会议事规则》[2] 信息披露 - 修订后的《公司章程草案》及附件2025年4月29日在上交所网站披露[2] - 公告日期为2025年4月30日[4]

财报会议 - 2024年4月、8月、10月分别召开一、半、三季度报告工作会议[1][2] - 2025年4月28日召开第一次工作会议审阅报表[3] 审计工作 - 2025年1月确定审计计划并审阅报表[2] - 1月、2月两次发督促函要求按时完成审计[2] - 4月年审注册会计师出具初步审计意见[3]

公司监事会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号 -- 会计政 策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 -- 财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求,更正后的财务报表能够 客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正的决策程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。 监事会同意本次前期会计差错更正事项。 特此说明。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司监事会 关于前期会计差错更正的说明 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第十届监事会第八次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》, 同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 -- 财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,对前期相关会计差错进行更正, 涉及 2020 年度、 2021 年度、 2022 年度的合并及母公司相关财务报表项目。 中铁铁龙 同监事会 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入130.15亿元，同比减少11.42%[15] - 2024年归属上市公司股东净利润3.82亿元，同比减少18.88%[15] - 2024年扣除房地产计提影响，实际净利润4.97亿元，同比增长5.5%[15] - 2024年公司（母公司）净利润607,011,627.50元[37] 产品数据 - 2024年新购置特种箱1.9万只，完成批准额度54.4%[28] - 2024年新增购置特种箱1.9万只，保有量超13万只[19][28] 会议信息 - 2024年董事会召开7次，审议通过36项议案[26] - 2024年召集、召开股东大会2次，作出决议10项[26] - 2024年年度股东大会5月20日9:00在大连日月潭大酒店外3楼会议室召开[8] - 2024年年度股东大会股权登记日为5月13日[9] 分红情况 - 2024年7月19日每股派现0.110元，共派现1.4360740614亿元，占2023年净利润30.50%[28] - 近年来现金分红占归母净利润比例超30%[28] - 2024年度利润分配每10股派现0.90元[37] 财务安排 - 按母公司2024年净利润提取10%法定盈余公积金60,701,162.75元[37] - 2024年末可供股东分配利润5,287,707,110.75元[37] 债券发行 - 公司拟申请面向专业投资者发行不超15亿元公司债券[39] - 发行债券本金总额不超15亿元（含）[41] - 债券期限不超7年（含）[41] 其他情况 - 营口国贸为沙鲅铁路增加货运量两百余万吨[20] - 2024年帮困、助学和医疗救助226人次，共125.63万元[22] - 截至2024年12月31日无违规担保和资金占用[51][62][73] - 报告期无募集资金使用情况[51][62][73] - 报告期部分董事及高管变更，任职等程序合规[51][62][73] - 董事和高管薪酬符合规定[52][63][74] - 公司2024年度会计审计机构为永拓会计师事务所[53][64] - 第一大股东履行放弃同业竞争承诺[53][64] - 公司内部控制制度健全，执行有效[54][65][76] - 独立董事2024年现场工作17天[50][61][72] - 2024年独立董事对多项事项发表意见[48][59][70]

统一大市场概念活跃 - 统一大市场概念股反复活跃，中欧班列方向领涨 [1] - 连云港连续4个交易日涨停，南京港、瑞茂通、重庆港也涨停 [1] - 铁龙物流、飞力达、中储股份、华贸物流等个股跟涨 [1] 中欧班列运营数据 - 一季度浙江中欧班列累计进出口货物6.3万标箱，同比增长4% [1] - 浙江中欧班列目前开设线路25条 [1] - 班列网络辐射亚欧大陆约50个国家和地区的160多个城市 [1]

业绩说明会安排 - 2024年11月20日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] - 投资者可在2024年11月13日至11月19日16:00前提问[2][6] - 公司参加人员包括总经理等[5] - 投资者可在线参与，公司及时回答提问[6] 联系方式 - 联系人是邵佐龙，电话0411 - 82810881，邮箱ir@chinacrt.com[7] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入30.42亿元，同比减少18.30%；年初至报告期末营业收入101.23亿元，同比减少4.98%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，同比减少17.71%；年初至报告期末为3.95亿元，同比减少13.24%[3] - 2024年前三季度营业总收入为101.23亿元，较2023年前三季度的106.53亿元有所下降[13] - 2024年前三季度营业总成本为94.62亿元，低于2023年前三季度的100.67亿元[13] - 2024年前三季度营业利润为5.79亿元，2023年前三季度为6.27亿元[15] - 2024年前三季度净利润为3.95亿元，2023年前三季度为4.57亿元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为3.95亿元，2023年前三季度为4.55亿元[15] - 2024年基本每股收益为0.303元/股，2023年为0.349元/股[16] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.59亿元，同比减少17.55%；年初至报告期末为4.38亿元，同比增加268.33%[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金99.96亿元，2023年同期为105.56亿元[17] - 2024年前三季度收到税费返还2.31万元，2023年同期为246.66万元[17] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关现金7.08亿元，2023年同期为2.41亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生现金流量净额4.38亿元，2023年同期为1.19亿元[18] - 2024年前三季度取得投资收益收到现金55.5万元，2023年同期为24.5万元[18] - 2024年前三季度处置固定资产等收回现金净额3541.4万元，2023年同期为1204.17万元[18] - 2024年前三季度投资活动产生现金流量净额为 - 1.07亿元，2023年同期为 - 1.16亿元[18] - 2023年前三季度发行债券收到现金3.3亿元，2024年无此项收入[18] - 2024年前三季度筹资活动产生现金流量净额为 - 1.69亿元，2023年同期为 - 2.64亿元[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额1.61亿元，2023年同期为 - 2.61亿元[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产98.91亿元，较上年度末减少1.19%；归属于上市公司股东的所有者权益72.84亿元，较上年度末增加3.59%[4] - 2024年9月30日货币资金为1,786,187,680.68元，较2023年12月31日的1,624,584,611.92元有所增加[11] - 2024年9月30日应收账款为525,290,182.65元，较2023年12月31日的586,329,436.94元有所减少[11] - 2024年9月30日应收款项融资为176,636,380.91元，较2023年12月31日的61,280,130.33元大幅增加[11] - 2024年9月30日存货为1,859,879,777.06元，较2023年12月31日的2,317,531,657.12元有所减少[11] - 2024年9月30日流动资产合计4,660,546,280.79元，较2023年12月31日的4,868,718,582.69元有所减少[11] - 2024年9月30日固定资产为4,667,221,830.14元，较2023年12月31日的4,509,156,640.09元有所增加[11] - 2024年9月30日应付账款为413,602,475.02元，较2023年12月31日的1,251,389,453.34元大幅减少[12] - 2024年9月30日合同负债为293,987,580.34元，较2023年12月31日的205,991,665.69元有所增加[12] - 2024年9月30日资产总计9,890,883,535.03元，较2023年12月31日的10,010,076,733.21元有所减少[12] - 2024年第三季度末负债合计为25.80亿元，2023年同期为29.52亿元[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计为73.11亿元，2023年同期为70.58亿元[13] 财务科目变动原因 - 应收款项融资本报告期末变动比例为188.24%，原因是银行承兑汇票存量增加[6] - 其他应收款本报告期末变动比例为42.49%，原因是应收增值税流转额增加[6] - 其他流动资产本报告期末变动比例为 -63.56%，原因是增值税进项税额等减少[6] - 在建工程本报告期末变动比例为 -99.94%，原因是特箱资产入固[6] - 应付账款本报告期末变动比例为 -66.95%，原因是应付货款等减少[6] - 合同负债本报告期末变动比例为42.72%，原因是预收物流业务款及购房款增加[6] 前十大无限售条件股东情况 - 前十大无限售条件股东中，中铁集装箱运输有限责任公司持股207,554,700股，大连铁路经济技术开发有限公司持股184,193,104股[9] 费用情况 - 2024年前三季度销售费用为5178.51万元，高于2023年前三季度的4441.76万元[15] - 2024年前三季度研发费用为315.48万元，低于2023年前三季度的363.08万元[15]