财报审计流程 - 2023年10月27日审计委员会审议通过《2023年第三季度财务会计报告》[1] - 2024年1月5日确定2023年度审计计划并审阅报表出具意见[1][2] - 2024年1月18日和2月23日两次发出审计督促函[2] - 2024年4月8日出具初步审计意见并完成多项审议提交报告[2]

独立董事情况 - 独立董事及相关亲属不在公司或附属企业任职[1] - 独立董事无直接或间接持上市公司已发行股份1%以上情形[1] - 独立董事不是公司前十名股东中的自然人股东及其亲属[1] - 独立董事无直接或间接持上市公司已发行股份5%以上的股东情形[1] - 独立董事及相关亲属不在上市公司控股股东附属企业任职[1] - 独立董事不是与上市公司有重大业务往来的人员[1] - 独立董事不是为上市公司提供财务等服务的人员[1] - 最近十二个月内独立董事不曾有上述列举情形[1] - 独立董事不属于规定的不具备独立性的其他人员[1] - 独立董事符合有关规定对独立性的要求[2]

投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）至 4 月 24 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@chinacrt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月9 日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经 营成果、财务状况，公司计划于2024年4月25日上午9:00-10:00举行2023年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 铁龙 证券简称：20 | 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）投资者可在 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 9:00- ...

会议组织 - 独立董事专门会议由3名独立董事参加[6] - 过半数独立董事推举召集人，不履职时其他两名可自行召集并推举代表主持[6] - 董事会秘书提前三日通知，紧急情况可随时通知并说明[6] 会议召开 - 原则上现场召开，必要时可用视频、电话等方式，不能出席可书面委托[7] - 三分之二以上独立董事出席方可举行，决议须全体过半数同意[8] 会议表决与记录 - 表决方式为书面投票表决[8] - 会议记录等档案保存期限不少于10年[8] 决议责任与报送 - 独立董事应在决议签字并担责，有异议记载于记录可免责[8] - 通过的议案及表决结果书面报送公司董事会[9] 制度生效与修改 - 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同[11]

业绩总结 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）[4] - 合计拟派发现金红利143607406.14元（含税）[4] - 2023年末期末可供分配利润为4885004052.14元[4] - 本年度现金分红比例为30.50%[4] 决策进展 - 2024年4月8日召开董事会会议通过2023年度利润分配方案[7] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[5]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，董事会和股东大会审议[2] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式[6] - 应在被审计年度第四季度结束前完成[10] 聘期与限制 - 聘期一年，可续聘，连续聘任原则上不超8年，特殊不超10年[7][8] - 审计项目合伙人等累计承担业务满五年，之后连续五年不得参与[8] 监督与处理 - 审计委员会监督选聘事务所审计工作[12] - 分包转包或报告有质量问题不再选聘[12] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会修订和解释[14]

公司信息 - 证券代码为600125和163794，简称铁龙物流和20铁龙01[1] 人事变动 - 总经理辛明因工作变动辞任[2] - 副董事长李丰岩任总经理，辞去副董事长及审计委员职务[2] 时间信息 - 公告发布于2024年1月17日[2]

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通知于 2024 年 1 月 12 日发出。 本次会议于 2024 年 1 月 16 日 14:30～15:00 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议 室召开。 应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 8 人，钟成董事因工作安排原 因无法亲自参会，书面授权钱军先生参会并表决，本次会议实有 9 名董事行使了 表决权。 会议由陈敏董事长主持，公司监事会成员等部分相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于聘任李丰岩先生为公司总经理的议案 2、关于补选董事会审计委员会委员的议案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于董事会审 ...

会议安排 - 公司2023年第三季度业绩说明会于11月15日9:00 - 10:00举行[2][4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] 参会人员 - 包括公司总经理、董事会秘书等[5] 投资者参与 - 11月15日可登录上证路演中心在线参与[6] - 11月8 - 14日16:00前可提问[2][6] 联系方式 - 证券事务部电话0411 - 82810881，邮箱ir@chinacrt.com[7] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为3,723,202,867.68元，同比增长28.14%[4] - 年初至报告期末营业收入为10,653,253,571.45元，同比增长15.68%[4] - 2023年前三季度营业收入为106.53亿元，相比2022年前三季度的92.09亿元有所增加[14] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为135,224,365.63元，同比下降0.65%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为455,446,183.78元，同比增长16.79%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为132,677,928.36元，同比增长7.37%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为441,308,293.44元，同比增长20.42%[4] - 2023年前三季度净利润为4.57亿元，相比2022年前三季度的3.96亿元有所增加[14] - 归属于母公司股东的净利润为455,446,183.78元，同比增长16.8%[1] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.104元，同比下降1.33%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为0.349元，同比增长16.69%[4] 净资产收益率 - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为1.945%，同比下降0.101个百分点[4] 资产 - 2023年第三季度总资产为97.90亿元，相比2022年12月31日的94.12亿元有所增加[11][12][13] - 流动资产为46.62亿元，相比2022年12月31日的45.22亿元有所增加[11] - 非流动资产为51.28亿元，相比2022年12月31日的48.90亿元有所增加[12] 负债 - 流动负债为15.22亿元，相比2022年12月31日的13.83亿元有所增加[12] - 非流动负债为12.22亿元，相比2022年12月31日的13.35亿元有所减少[12] 所有者权益 - 所有者权益为70.46亿元，相比2022年12月31日的66.94亿元有所增加[13] 营业成本 - 2023年前三季度营业成本为99.04亿元，相比2022年前三季度的85.21亿元有所增加[14] 营业利润 - 2023年前三季度营业利润为6.27亿元，相比2022年前三季度的5.47亿元有所增加[14] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为118,806,948.55元，同比下降85.26%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为118,806,948.55元，同比下降85.3%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-116,440,217.28元，同比下降61.2%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-264,355,006.56元，同比下降49.2%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-261,429,483.78元，同比下降146.8%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10,555,856,095.50元，同比增长13.4%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9,891,414,693.52元，同比增长23.0%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为352,456,208.57元，同比增长5.6%[17] - 支付的各项税费为276,727,711.19元，同比增长41.8%[17] - 期末现金及现金等价物余额为1,659,524,999.65元，同比下降23.3%[18]