维科技术股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0644 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 | | A | | | --- | --- | --- | | | ન | 4 | | . | 6 | 1 | | 一、审计报告 | | 1—5 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表 | | | | 1、 | 合并及母公司资产负债表 | 1—4 | | 2、 | 合并及母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并及母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并及母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、 财务报表附注 | | 1—122 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) nZhonglian CPAs (SPECIAL GENERA ...

会议信息 - 2023年年度股东大会2024年5月6日9点30分召开[3] - 会议地点为宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室[3] - 网络投票2024年5月6日进行，各平台有不同投票时间[6] 股权与议案 - 股权登记日为2024年4月26日[14] - 会议审议20项议案，含2023年度董事会报告等[8][9] - 特别决议议案为议案6、15[9] 表决与登记 - 对中小投资者单独计票的议案为本次所有议案[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案6、7、16[11] - 会议登记时间为2024年5月3日，有具体时段[17]

借款额度 - 2024年度公司及控股子公司向控股股东及其关联方借款额度不超2亿元[3] 资金融通余额 - 截至2023年12月31日，维科控股及其关联方提供中短期资金融通余额为650万元[3] 关联交易情况 - 过去12个月内相关关联交易达3000万元以上，占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上[5] 资产负债情况 - 2023年12月31日（未审计）资产总额198.01亿元，负债总额121.41亿元，资产负债率61%[9] - 2022年12月31日（经审计）资产总额219.40亿元，负债总额156.31亿元，资产负债率71.78%[9] 借款相关决议 - 2024年4月12日董事会会议6票同意通过借款议案，3名关联董事回避表决[4] - 借款授权有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起12个月[3] 借款利率及评价 - 公司向维科控股借款利率不高于同期银行贷款利率[4] - 独立董事认为关联交易符合市场原则，未损害公司及中小股东利益[5] - 董事会审计委员会认为关联交易合法合规，利于公司发展[14]

战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，成员三名含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长担任，任期与董事会一致[4][5] 小组及职责 - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] - 战略委员会研究重大事项提建议并检查实施[6] - 投资评审小组做决策前期准备并提交提案[9] 会议规定 - 每年至少开一次会，主任委员提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 会议记录由董事会秘书处保存十年[12]

业绩总结 - 2023年度公司计提各类减值损失110,248,807.50元[3] - 2023年计提减值减少公司合并报表利润总额110,248,807.50元[7] 减值明细 - 2023年应收账款预期信用减值损失为16,429,089.27元[4] - 2023年存货跌价损失及合同履约成本减值损失为67,688,016.55元[4] - 2023年固定资产减值损失为26,012,065.68元[4]

维科技术股份有限公司 股东大会议事规则 维科技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东大会规则》 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会宁波监管局和 上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大 ...

维科技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 维科技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范维科技术股份有限公司（以下称"公司"）董事会提名委员 会的职责权限，规范提名委员会内部运作程序，完善公司治理结构，根据 人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《维科技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制 定本细则。 第二条 董事会提名委员会（下称"提名委员会"或"委员会"）是董事会按 照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人 选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三位董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责 ...

维科技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 维科技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第六条 内幕信息的认定标准 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、部门规章、部门规范性文件、行业 规定及《维科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制订本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司直 接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施,董事长为 主要负责人。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的 职责。董事 ...

审计安排 - 公司聘请立信中联为2023年度财务及内控审计机构[1] - 2023年12月6日立信中联入场进行内控审计[1] - 2024年1月2日入场进行年报正式审计[1] 审计沟通 - 2024年1月24日、3月29日项目合伙人与相关委员会沟通审计内容及进展[1] 审计情况 - 立信中联安排2组14人外勤审计，前期准备足，方案合理[1][2] - 2023年度审计无一票否决事项，公司评价为良好[3]

业绩数据 - 立信中联2022年度收入总额33448.40万元，审计业务收入27222.31万元，证券业务收入13939.46万元[4] - 2023年立信中联上市公司审计客户27家，年报审计收费含税总额3554.40万元[4] 审计安排 - 2023年4月4日、5月8日同意续聘立信中联为2023年度财务和内控审计机构[5] - 2024年1月24日确定审计事项和时间安排[7] 审计进展 - 2024年3月29日审计委员会审阅财务报表[8] - 2024年4月11日审计委员会审阅报告并提请董事会审议[8] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会将加强内外部审计监督[9]