独立董事履职 - 独立董事林宁2024年任职时间为1月1日至12月31日[2] - 2024年出席6次董事会会议、4次股东（大）会，无缺席和委托出席情况[4] - 2024年作为董事会战略委员会成员参加3次会议，公司召开2次独立董事专门会议[7] - 2025年将继续尽责提建议[28] 公司运营 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[19] - 2024年关联交易履行相应程序，价格公允合理[16] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[17] - 2024年公司不存在被收购情形[18] 人事与财务 - 聘任浙江天平会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 2024年度无聘任或解聘财务负责人事项[22] - 2024年度未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[23] - 2024年度无提名或任免董事、聘任高级管理人员情况[24] - 2024年度董事及高管薪酬结合经营情况制定发放[25] 股票期权 - 2024年8月23日和11月22日审议通过注销部分股票期权议案[26]

独立董事履职 - 2024年出席6次董事会会议、4次股东（大）会，无缺席和委托出席[5] - 参加6次审计委员会会议，无无故缺席[6] - 作为薪酬与考核委员会主任委员，召集、召开3次相关会议[6] - 出席2次独立董事专门会议，对议案无异议[7] - 对公司聘任审计机构等重大事项审慎审查并发表意见[9] - 深入公司现场调研，核查监督多项公司事务[11] 公司运营情况 - 2024年发生的关联交易履行相应程序，价格公允合理[16] - 2024年度未变更或豁免承诺[17] - 2024年度不存在被收购情形[17] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[17] - 2024年聘任浙江天平会计师事务所为审计机构[18] - 2024年度无聘任或解聘财务负责人事项[19] - 2024年度未因非会计准则变更原因进行会计政策等变更[20] - 2024年度无提名或任免董事、聘任高级管理人员情况[21] 股票期权 - 2024年8月23日审议通过注销部分股票期权议案[23] - 2024年11月22日审议通过注销部分股票期权议案[24]

公司基本信息 - 公司于1998年5月18日获批发行4500万股人民币普通股，6月9日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为52907.9375万元[5] - 公司股份总数为52907.9375万股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，减资应10日内注销，合并等应6个月内转让或注销，员工持股等合计不超10%且3年内转让或注销[14] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[16] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[16] - 5%以上有表决权股份股东质押需当日书面报告公司[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[26] - 董事会收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[30] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[33] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[34] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[44] - 董事候选人由董事会等提名，独立董事候选人由特定主体中1%以上股东提名[47] - 非职工代表监事候选人由监事会等提名[47] - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年[52] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[59] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[64] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[64] - 董事会临时会议提前5日书面通知[64] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[64] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理2名[67] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[67] - 监事每届任期3年，可连选连任[72] - 监事会由5名监事组成，2名由职工代表大会选任[74] - 监事会每6个月至少召开一次会议[75] 财报与利润分配 - 公司4个月内报送年度财报，2个月内报送半年度财报，1个月内报送季度财报[77] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[78] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[78] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[79] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[80] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[88] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[88] - 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体[93] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[95][96] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[98] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[99] - 公司特定原因解散应15日内成立清算组[99] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上的股东等[106]

审计制度制定 - 公司制定内部审计管理制度规范审计工作[2] 审计组织架构 - 董事会下设审计委员会指导监督内审工作，审计部独立履职[4] 内审机构职责 - 负责制定规划、制度，培养人员[7] 审计内容与类型 - 对被审单位内控制度、财务收支等进行审计[7] - 内审工作包括常规、专项等多种类型[14] 审计金额与程序 - 工程项目金额超10万元应报审计部决算审计[16] - 审计程序包括立项、准备等五个阶段[18] 整改与档案管理 - 被审单位需在10日内提出整改方案[19] - 审计结束后应及时形成审计档案并归档[19] 审计保障措施 - 禁止任何单位与个人拒绝、阻扰、破坏内部审计工作[21] - 严厉处罚打击、报复、诬陷审计人员和正当举报人的行为[21] 审计结果应用 - 审计结果作为被审单位绩效考核和干部管理重要依据[21] 人员管理与奖惩 - 执行岗位责任制和审计人员奖惩制度[21] - 明确各岗位具体职责[21] - 追究内部审计人员滥用职权等行为责任[21] - 表彰和奖励审计工作中表现突出人员[21] 制度解释与生效 - 审计部负责本制度解释与修订[21] - 本制度经公司董事会审议通过后生效[21]

财务审计 - 审计维科技术公司2024年度财报并出具无保留意见审计报告[5] - 审核《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[5] 应收账款 - 宁波维科特阔家纺两笔应收账款期末分别为66.34万、272.76万[14] 其他应收款 - 新能源科技等多家公司其他应收款期末金额不同，如600.00万、632.55万等[15]

业绩总结 - 2024年度公司计提各类减值损失73,104,991.37元，减少利润总额[3][7] - 后续转销存货跌价准备冲减营业成本72,873,292.40元[7] 减值详情 - 2024年信用减值损失转回4,551,980.13元，计提资产减值损失77,656,971.50元[3] - 2024年应收账款坏账损失预期信用减值转回及冲销5,230,392.88元[4] - 2024年应收票据预期信用减值损失201,073.86元[4] - 2024年其他应收款预期信用减值损失477,338.89元[4] - 2024年合同资产减值损失709,365.15元[4] - 2024年存货跌价及合同履约成本减值损失67,625,558.17元[4] - 2024年固定资产减值损失5,396,460.54元[4] - 2024年在建工程减值损失3,925,587.64元[4]

借款额度 - 2025年度公司拟向控股股东及其关联方借款不超1.5亿元[3] 资金余额 - 截至2024年12月31日，资金融通余额为0万元[3] 关联交易 - 过去12个月关联交易超3000万，占净资产绝对值5%以上[5] 资产负债 - 2024年末资产201.61亿，负债123.56亿，负债率61.29%[9] - 2023年末资产196.63亿，负债117.75亿，负债率60.81%[9] 借款审议 - 2025年4月11日董事会审议借款议案，6票同意[4]

募集资金情况 - 2021年7月12日，公司非公开发行114,192,495股股票，募集资金总额699,999,994.35元，净额689,750,756.15元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户2023年末净额20,538,399.88元，南昌定期存款账户26,838,780.00元[2] - 2024年募集资金专户利息收入780,586.05元，南昌定期存款账户578,674.40元[2] - 2024年赎回上期闲置募集资金购买的理财产品100,000,000.00元，赎回本期270,000,000.00元[2] - 2024年对募集资金项目投入594,205.84元，专户手续费支出28,422.55元[4] - 2024年部分闲置资金购买理财产品320,000,000.00元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户期末余额16,316,405.32元，南昌定期存款账户1,553,400.00元[4] - 截至2024年12月31日，公司存储余额合计17,869,805.32元[8] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，年产6000万支聚合物锂电池智能工厂扩产项目累计使用募集资金331,511,851.95元，占比100.46%[14] - 截至2024年12月31日，永久性补充流动资金累计使用募集资金170,083,413.88元，占比100.05%[14] - 截至2024年12月31日，年产2GWh钠离子电池项目累计使用募集资金140,691,078.84元，占比70.35%，2024年度使用56,719,310.84元[14] - 截至2024年12月31日，三个项目合计累计使用募集资金642,286,344.67元，占比91.76%[14] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的总额为187,313,618.84元[17] 项目调整情况 - 公司对年产2GWh钠离子电池项目达到预定可使用状态时间做延期调整，预计2025年12月达到[12][40] - 公司变更“年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”部分募集资金用途，20000万元投资至“年产2GWh钠离子电池项目”[27][29] - 变更后“年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”使用募集资金金额由53000万元调减至33000万元[29] 理财与合规情况 - 2020 - 2024年各年度股东大会审议通过使用闲置募集资金购买理财产品的最高额度分别为4.00亿元、3.00亿元、1.60亿元、1.00亿元[19][20] - 2023 - 2024年公司购买浦发银行宁波高新区支行多款理财产品，如23JG6825期实际使用8000万元，收益51.11万元[21] - 截至2024年12月31日，公司以闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为0.50亿元[22] - 公司已披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形[33] 项目效益与进度 - 年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目本年度实现效益1,596.90万元，效益完成率约36%，产能利用率约85%[38][39] - 所有项目合计承诺投资70,000.00万元，截至期末投入进度为91.76%[38] - 年产2GWh钠离子电池项目变更原因是消费类产品市场疲软，公司进行内部产线调整[40]

关联交易金额 - 2024年向维科控股及其关联方销售实际774.64万元，采购10.64万元[4] - 2024年向南昌瞬能销售实际122.07万元[4] - 2025年预计向维科控股及其关联方销售7000万元，采购300万元[5] - 2025年预计向南昌瞬能销售500万元，采购300万元[5] 关联方财务状况 - 2024年末维科控股资产总额201.61亿元，负债率61.29%[7] - 2024年末南昌瞬能资产总额479.10万元，负债率18.66%[8] 股权关系 - 维科控股持有公司28.88%股权，为控股股东[9] - 南昌维科电池有限公司持有瞬能技术20%股权[9]

会计政策变更 - 公司根据财政部修订准则进行会计政策变更，不追溯调整，不影响已披露财报[3] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[5] - 2025年4月11日相关会议审议通过变更议案，4月15日发布公告[9][13] 变更影响 - 变更能更客观公允反映财务状况和经营成果，不产生重大影响[10] - 监事会认为变更符合公司及股东利益[11]