浙江天平情况 - 截至2024年末有合伙人31名、注册会计师124名，签过证券服务业务审计报告的25名[2] - 2023年度收入总额10346.02万元，审计业务收入7746.52万元，证券业务收入230.66万元[2] - 2023年上市公司审计客户家数为1家，审计收费总额175万元[2] - 截至2024年末已提取职业风险基金1589.03万元，职业保险累计赔偿限额5000万元[2] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次[3] 公司决策 - 2024年8月27日、9月12日会议通过聘任浙江天平为2024年度财务和内控审计机构[4] - 2024年8月27日会议通过变更会计师事务所为浙江天平[6] 财务情况 - 经审计，2024年财报在重大方面公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5][7] - 2025年4月10日会议审阅2024年度财务报告并提请董事会审议[8]

人事变动 - 2025年4月11日公司第十一届董事会第十一次会议通过聘任高级管理人员议案[2] - 公司董事会同意聘任韩心戈为副总经理，聘期至第十一届董事会任期届满[2] 人员信息 - 韩心戈1972年出生，中国国籍，大专学历[4] - 韩心戈曾任东莞和宁波维科电池3C事业部销售总监[4] - 韩心戈现任南昌维科电池有限公司总经理[4]

业绩总结 - 2024年度营业收入152,772.94万元，上年度167,216.93万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计2,187.80万元，占比1.43%；上年度4,793.15万元，占比2.87%[12] - 2024年营业收入扣除后金额150,585.14万元，上年度162,423.79万元[13] 收入明细 - 2024年销售材料收入511.41万元，上年度1,555.22万元[12] - 2024年出租固定资产收入41.95万元，上年度1,081.67万元[12] - 2024年销售废料收入1,615.72万元，上年度1,385.94万元[12] - 2024年咨询服务及其他收入18.72万元，上年度117.50万元[12] 审计情况 - 审计机构2025年4月11日出具无保留意见审计报告[4] - 专项审核认为营业收入扣除情况表财务信息符合监管要求[8]

公司治理 - 2025年4月11日第十一届董事会第十一次会议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后公司副总经理设为2名[2] - 修订事项需提交股东大会审议[3] - 提请股东大会授权办理工商登记事宜[3]

担保情况 - 2025年度为子公司提供最高限额57000万元担保[3] - 截至2024年12月31日，为子公司担保余额20000万元，占最近一期经审计净资产11.35%[6] - 维科新能源新增担保额度12000万元，占比6.81%，资产负债率136.06%[7] - 江西维科新增担保额度5000万元，占比2.84%，资产负债率93.74%[7] - 南昌维科新增担保额度15000万元，占比8.51%，资产负债率87.24%[7] - 截至2024年12月31日，为控股股东维科控股担保余额47000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产26.67%，维科控股为公司担保余额47000万元[33] 财务资助情况 - 2025年度为控股子公司提供借款额度41000万元[6] - 截至2024年12月31日，为子公司财务资助余额10192万元，占最近一期经审计净资产5.78%[6] - 维乐电池新增财务资助额度25000万元，占比14.19%，资产负债率94.64%[11] - 陆润能源新增财务资助额度10000万元，占比5.68%，资产负债率0.04%[11] 其他信息 - 担保和财务资助期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用[9][12] - 2025年4月11日，公司第十一届董事会第十一次会议审议通过相关议案，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避[15] - 宁波维科等多家子公司注册资本及成立时间[18][19][20][21][22][23][24] - 2024年12月31日，宁波维科资产总额55,585.25万元，负债总额10,838.67万元，负债比率19.50%；2023年资产总额63,070.03万元，负债总额17,323.41万元，负债比率27.47%[26] - 公司担保和财务资助均无逾期情况[33] - 被担保方维科新能源等资产负债率超70%，但担保风险可控[30] - 公司向下属控股子公司提供财务资助并进行银行融资互保，利于共享授信资源，满足经营及业务发展需要[31] - 独立董事认为该举措利于公司内部资源优化配置，降低综合资金成本，且审议决策程序合规[31] - 董事会审计委员会认为该事项基于子公司实际业务需要，风险可控，同意提交董事会审议[31] - 本次担保、财务资助尚未拟定具体协议，授权董事长及其授权人士在额度范围内办理相关事宜[29] - 本次担保事项、财务资助事项系为满足控股子公司日常经营发展需要[30]

理财投资 - 委托理财最高额度不超20,000万元，期限12个月[2] - 资金来源为闲置自有资金，可滚动使用[2] - 投资范围为低风险产品市场[2] 决策流程 - 董事会、监事会已审议通过理财议案[2][3] - 投资需提交股东大会审议[2] 风险防范 - 投资存在多种风险，公司制定制度防范[2][4]

业绩总结 - 2024年末资产总额29.19亿元，2023年末为32.39亿元[7] - 2024年末负债总额11.77亿元，2023年末为14.53亿元[7] - 2024年末资产净额17.43亿元，2023年末为17.87亿元[7] 理财情况 - 公司使用闲置募集资金买理财产品最高额度不超5000万元[2] - 最近12个月委托理财累计投入3亿元，收回本金3亿元，收益140.04万元[13][15] - 目前已使用理财额度0万元，尚未使用5000万元[15] 决策相关 - 2025年4月11日董事会会议审议该议案，9票赞成，0票反对[4] - 监事会和保荐机构均同意公司使用闲置募集资金购买理财产品[10][13]

募集资金情况 - 2021年7月12日非公开发行股票募集资金净额689,750,756.15元[12] - 2024年12月31日，募集资金专户期末余额16,316,405.32元，南昌定期存款账户期末余额1,553,400.00元[14] - 2024年，募集资金专户利息收入780,586.05元，南昌定期存款账户利息收入578,674.40元[13] - 2024年，赎回上期闲置募集资金购买的理财产品100,000,000.00元，赎回本期270,000,000.00元[13] - 2024年，上期理财收益转入554,666.67元，本期理财收益转入1,190,486.11元[13] - 2024年，应付募投项目银行承兑汇票保证金存入56,125,105.00元，支出56,125,105.00元[13][14] - 2024年，对募集资金项目投入594,205.84元，专户手续费支出28,422.55元[14] - 2024年，部分闲置资金购买理财产品320,000,000.00元[14] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目累计使用募集资金33151.19万元，占比100.46%[25] - 截至2024年12月31日，永久性补充流动资金累计使用募集资金17008.34万元，占比100.05%[25] - 截至2024年12月31日，年产2GWh钠离子电池项目累计使用募集资金14069.11万元，占比70.35%[25] - 2024年公司变更募集资金投资项目，将“年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”部分未使用资金20,000.00万元投资至“年产2GWh钠离子电池项目”[37][38][39] 理财与效益情况 - 2020 - 2024年公司年度股东大会分别审议通过使用闲置募集资金购买理财产品议案，最高额度分别为4亿、3亿、1.6亿、1亿元[29][30] - 2023 - 2024年公司购买浦发银行宁波高新区支行多款结构性存款，如23JG6825期实际使用8000万元，收益51.11万元[31] - 浦发银行宁波高新区支行购买理财产品实际使用金额合计42,000.00，收益（含税）合计174.52，2024年12月31日投资金额为5,000.00[32] - 截至2024年12月31日，公司以闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为0.50亿元[32] - 年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目本年度实现效益1,596.90万元[45] - 项目产能利用率约为85%，效益完成率约36%，实际经济效益值1,596.90万元[47] 其他情况 - 年产2GWh钠离子电池项目投入谨慎，2亿元募集资金仅限用于设备购置及安装费用，项目延期[23] - 东莞维科电池因消费类产品市场疲软，2021年下半年进行内部产线调整，认为继续增加投资会产能过剩[48]

审计委员会构成与会议 - 公司第十一届董事会审计委员会由3名董事组成[1] - 2024年度审计委员会共召开6次会议[2] 会议内容与决策 - 2024年1月24日会议审阅2023年度财报并沟通审计计划[4] - 2024年4月11日会议审议多项议案[4] - 聘任浙江天平为2024年度审计机构[7] 审计费用 - 立信中联2023年度审计费用合计110万元[7] 审计评价与监督 - 审计委员会认为立信2023年度审计勤勉尽责[9] - 2024年度对定期报告等重点方面监督[16] 内控与治理 - 推进内部控制制度建设，未发现重大及重要缺陷[11] - 推动公司规范治理建设[15]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制体系[18] - 未来公司将完善内控促进健康可持续发展[18] 其他新策略 - 公司内控设自我评价和内部审计双重监督机制[16]