募集资金情况 - 公司非公开发行114,192,495股股票，募集资金总额699,999,994.35元，净额689,750,756.15元[1] - 2024年专户利息收入780,586.05元[5] - 2024年对募集资金项目投入594,205.84元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金账户期末余额为16,316,405.32元和1,553,400.00元[5] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金642,286,344.67元，占计划投入91.76%[6] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存储余额合计17,869,805.32元[11] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金总额为187313618.84元[17] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况[18] - 募集资金总额为68,975.08万元，本年度投入5,671.93万元，已累计投入64,228.64万元[40] 项目资金使用 - 年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目累计使用资金331,511,851.95元，占比100.46%[6] - 永久性补充流动资金累计使用170,083,413.88元，占比100.05%[6] - 年产2GWh钠离子电池项目累计使用140,691,078.84元，占比70.35%[6] - 年产6000万支聚合物锂电池智能工厂扩产项目截至期末投入进度为100.46%，2023年12月实现效益1,596.90万元，效益完成率约36%[40] - 永久性补充流动资金截至期末投入进度为100.05%[40] - 年产2GWh钠离子电池项目截至期末投入进度为70.35%，预计2025年12月达到预定可使用状态[40] - 所有项目合计截至期末投入进度为91.76%[40] 理财产品情况 - 2024年赎回上期和本期闲置募集资金购买的理财产品分别为100,000,000.00元和270,000,000.00元[5] - 2024年部分闲置资金购买理财产品320,000,000.00元[5] - 2020 - 2023年年度股东大会分别批准最高4.00亿、3.00亿、1.60亿、1.00亿元额度用闲置募集资金买理财产品[19][20] - 浦发银行宁波高新区支行三款结构性存款实际使用分别为8000.00万、2000.00万、5000.00万元，收益分别为51.11万、4.36万、33.94万元[22] - 公司购买浦发银行理财产品合计金额42000万元，收益174.52万元，未到期投资资金5000万元[23] - 截至报告期末，公司以闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为0.50亿元[24] 项目变更情况 - 2024年11月22日审议通过年产2GWh钠离子电池项目延期议案[6] - 公司变更部分募集资金投资项目，将“年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”部分未使用资金20000万元投资至“年产2GWh钠离子电池项目”[30][31] - “年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”使用募集资金金额由53000万元调减至33000万元[31] - 变更用途的募集资金总额为20,000.00万元，占比29.00%[40] - 年产2GWh钠离子电池项目原对应年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目[42] - 变更原因是3C消费类产品市场疲软，为降低成本和统一管理进行内部产线调整[42] - 决策程序是2022年10月26日公司第十届董事会第二十一次会议审议通过相关议案[42] - 年产2GWh钠离子电池项目投入谨慎，因在优化生产工艺和技术路线[42] 合规情况 - 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[25] - 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况[26] - 报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况[28] - 报告期内，公司已披露信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露情况，无违规使用募集资金重大情形[33] - 会计师事务所认为公司2024年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映情况[34] - 保荐机构认为2024年度公司募集资金存放和使用符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情形[35]

募资情况 - 公司非公开发行114,192,495股股票，募资总额699,999,994.35元，净额689,750,756.15元[1] 项目资金安排 - 年产6000万支聚合物锂电池智能工厂扩产项目调整后投入33,000万元[4] - 永久性补充流动资金项目拟用募资17,000万元[4] - 年产2GWh钠离子电池项目拟用募资20,000万元[4] 理财计划 - 购买理财产品最高额度不超5,000万元，额度随募资使用递减[6] - 投资期限自2024年年度股东大会通过起12个月内有效[9] - 2025年4月11日董事会、监事会通过理财议案，尚待股东大会审议[14][15][16]

独立董事履职 - 2024年冷军出席6次董事会会议、4次股东（大）会，无缺席和委托出席[4][6] - 2024年冷军召集、召开6次审计委员会会议，无无故缺席[7] - 2024年冷军参加3次董事会战略、薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年冷军出席2次独立董事专门会议，对议案无异议[8][9] - 2024年冷军深入公司现场调研，关注多方面情况[13] 公司运营 - 2024年度公司未变更或豁免承诺，不存在被收购情形[18] - 2024年度公司按时披露多份报告[19][20] - 2024年公司聘任浙江天平会计师事务所为年度审计机构[21] - 2024年度公司无聘任或解聘财务负责人等人事变动[22][24] - 2024年度公司未因非会计准则变更原因进行会计政策变更[23] 股票期权 - 2024年8月23日和11月22日公司审议通过注销部分股票期权议案[26][27] 未来展望 - 独立董事2025年将继续为公司提供建议维护股东权益[28]

公司基本信息 - 公司于1998年5月18日获批发行4500万股人民币普通股，6月9日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为52907.9375万元[5] - 公司股份总数为52907.9375万股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，减资应10日内注销，合并等应6个月内转让或注销，员工持股等合计不超10%且3年内转让或注销[14] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[16] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[16] - 5%以上有表决权股份股东质押需当日书面报告公司[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[26] - 董事会收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[30] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[33] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[34] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[44] - 董事候选人由董事会等提名，独立董事候选人由特定主体中1%以上股东提名[47] - 非职工代表监事候选人由监事会等提名[47] - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年[52] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[59] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[64] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[64] - 董事会临时会议提前5日书面通知[64] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[64] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理2名[67] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[67] - 监事每届任期3年，可连选连任[72] - 监事会由5名监事组成，2名由职工代表大会选任[74] - 监事会每6个月至少召开一次会议[75] 财报与利润分配 - 公司4个月内报送年度财报，2个月内报送半年度财报，1个月内报送季度财报[77] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[78] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[78] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[79] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[80] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[88] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[88] - 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体[93] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[95][96] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[98] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[99] - 公司特定原因解散应15日内成立清算组[99] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上的股东等[106]

独立董事履职 - 独立董事林宁2024年任职时间为1月1日至12月31日[2] - 2024年出席6次董事会会议、4次股东（大）会，无缺席和委托出席情况[4] - 2024年作为董事会战略委员会成员参加3次会议，公司召开2次独立董事专门会议[7] - 2025年将继续尽责提建议[28] 公司运营 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[19] - 2024年关联交易履行相应程序，价格公允合理[16] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[17] - 2024年公司不存在被收购情形[18] 人事与财务 - 聘任浙江天平会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 2024年度无聘任或解聘财务负责人事项[22] - 2024年度未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[23] - 2024年度无提名或任免董事、聘任高级管理人员情况[24] - 2024年度董事及高管薪酬结合经营情况制定发放[25] 股票期权 - 2024年8月23日和11月22日审议通过注销部分股票期权议案[26]

审计制度制定 - 公司制定内部审计管理制度规范审计工作[2] 审计组织架构 - 董事会下设审计委员会指导监督内审工作，审计部独立履职[4] 内审机构职责 - 负责制定规划、制度，培养人员[7] 审计内容与类型 - 对被审单位内控制度、财务收支等进行审计[7] - 内审工作包括常规、专项等多种类型[14] 审计金额与程序 - 工程项目金额超10万元应报审计部决算审计[16] - 审计程序包括立项、准备等五个阶段[18] 整改与档案管理 - 被审单位需在10日内提出整改方案[19] - 审计结束后应及时形成审计档案并归档[19] 审计保障措施 - 禁止任何单位与个人拒绝、阻扰、破坏内部审计工作[21] - 严厉处罚打击、报复、诬陷审计人员和正当举报人的行为[21] 审计结果应用 - 审计结果作为被审单位绩效考核和干部管理重要依据[21] 人员管理与奖惩 - 执行岗位责任制和审计人员奖惩制度[21] - 明确各岗位具体职责[21] - 追究内部审计人员滥用职权等行为责任[21] - 表彰和奖励审计工作中表现突出人员[21] 制度解释与生效 - 审计部负责本制度解释与修订[21] - 本制度经公司董事会审议通过后生效[21]

独立董事履职 - 2024年出席6次董事会会议、4次股东（大）会，无缺席和委托出席[5] - 参加6次审计委员会会议，无无故缺席[6] - 作为薪酬与考核委员会主任委员，召集、召开3次相关会议[6] - 出席2次独立董事专门会议，对议案无异议[7] - 对公司聘任审计机构等重大事项审慎审查并发表意见[9] - 深入公司现场调研，核查监督多项公司事务[11] 公司运营情况 - 2024年发生的关联交易履行相应程序，价格公允合理[16] - 2024年度未变更或豁免承诺[17] - 2024年度不存在被收购情形[17] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[17] - 2024年聘任浙江天平会计师事务所为审计机构[18] - 2024年度无聘任或解聘财务负责人事项[19] - 2024年度未因非会计准则变更原因进行会计政策等变更[20] - 2024年度无提名或任免董事、聘任高级管理人员情况[21] 股票期权 - 2024年8月23日审议通过注销部分股票期权议案[23] - 2024年11月22日审议通过注销部分股票期权议案[24]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度，适用法规及公司实际情况[2] - 符合条件的信息可暂缓或豁免披露，国家秘密可豁免[4] - 需满足未泄漏等条件，审批流程含部门申请等[4][7] - 确立责任追究机制，违规惩戒相关人员[8] - 制度由董事会解释修订，附件含审批表等[10][11]

财务审计 - 审计维科技术公司2024年度财报并出具无保留意见审计报告[5] - 审核《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[5] 应收账款 - 宁波维科特阔家纺两笔应收账款期末分别为66.34万、272.76万[14] 其他应收款 - 新能源科技等多家公司其他应收款期末金额不同，如600.00万、632.55万等[15]

担保情况 - 2025年度为子公司提供最高限额57000万元担保[3] - 截至2024年12月31日，为子公司担保余额20000万元，占最近一期经审计净资产11.35%[6] - 维科新能源新增担保额度12000万元，占比6.81%，资产负债率136.06%[7] - 江西维科新增担保额度5000万元，占比2.84%，资产负债率93.74%[7] - 南昌维科新增担保额度15000万元，占比8.51%，资产负债率87.24%[7] - 截至2024年12月31日，为控股股东维科控股担保余额47000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产26.67%，维科控股为公司担保余额47000万元[33] 财务资助情况 - 2025年度为控股子公司提供借款额度41000万元[6] - 截至2024年12月31日，为子公司财务资助余额10192万元，占最近一期经审计净资产5.78%[6] - 维乐电池新增财务资助额度25000万元，占比14.19%，资产负债率94.64%[11] - 陆润能源新增财务资助额度10000万元，占比5.68%，资产负债率0.04%[11] 其他信息 - 担保和财务资助期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用[9][12] - 2025年4月11日，公司第十一届董事会第十一次会议审议通过相关议案，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避[15] - 宁波维科等多家子公司注册资本及成立时间[18][19][20][21][22][23][24] - 2024年12月31日，宁波维科资产总额55,585.25万元，负债总额10,838.67万元，负债比率19.50%；2023年资产总额63,070.03万元，负债总额17,323.41万元，负债比率27.47%[26] - 公司担保和财务资助均无逾期情况[33] - 被担保方维科新能源等资产负债率超70%，但担保风险可控[30] - 公司向下属控股子公司提供财务资助并进行银行融资互保，利于共享授信资源，满足经营及业务发展需要[31] - 独立董事认为该举措利于公司内部资源优化配置，降低综合资金成本，且审议决策程序合规[31] - 董事会审计委员会认为该事项基于子公司实际业务需要，风险可控，同意提交董事会审议[31] - 本次担保、财务资助尚未拟定具体协议，授权董事长及其授权人士在额度范围内办理相关事宜[29] - 本次担保事项、财务资助事项系为满足控股子公司日常经营发展需要[30]