维科技术股份有限公司 募集资金管理制度 维科技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金监 管，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规以及《维科技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 上市公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发 行募集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 上市公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重 影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第七条 上市公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简 称专户），募集资金应当 ...

会议召集 - 公司定期或不定期召开独立董事专门会议，由过半数独立董事推举一人召集主持[4] - 会议召开前三日发材料及通知，紧急情况除外[4] 审议表决 - 行使特定特别职权需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意[7] - 表决实行一人一票，非独立董事列席无表决权[15] 决议生效 - 会议决议经全体独立董事签字后生效[10] 会议记录 - 会议应有书面记录，出席人员需签名[10] 制度实行 - 本制度自股东会审议通过之日起实行，修订亦同[14]

募资情况 - 公司非公开发行114,192,495股股票，募集资金总额699,999,994.35元，净额689,750,756.15元[2] - 2025年1 - 6月募集资金总额为68975.08万元，本年度投入2172.99万元，累计投入66401.62万元[43] 资金余额 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额44,970,873.22元，南昌定期存款账户余额19,767,000.00元[6] - 截至2025年6月30日，募集资金存储合计余额64,737,873.22元[16] 项目资金使用 - 年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目累计使用331,511,851.95元，占比100.46%[8] - 永久性补充流动资金累计使用170,083,413.88元，占比100.05%[8] - 年产2GWh钠离子电池项目累计使用162,420,978.84元，占比81.21%[8] 资金置换与理财 - 截至2025年6月30日，置换预先投入募投项目自筹资金18731.361884万元[19] - 2024年11月22日至2025年2月21日，买浦发银行结构性存款5000万元，收益25万元[29] 资金用途变更 - 2022年变更部分募集资金用途，20000万元投向“年产2GWh钠离子电池项目”[31][32] - 变更后“年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”资金由53000万元调减至33000万元[32]

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-039 维科技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更 加真实、准确和公允地反映维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，截至 2025 年 6 月 30 日， 公司针对合并范围内各项资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，对 其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2025 年半年度计提各类减值损失 19,293,535.35 元，其中计提信用减值损失-1,168,985.33 元，计提资产减值损 失 20,462,520.68 元，各项减值损失明细如下： 单位：元 注：①上表数据若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成； 二、计提减值准备事项的相关说明 （一）信用减值损失 1、计提 ...

制度修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 多项制度需提交股东大会审议修订或废止，多项无需提交[1][2] - 制定《维科技术董事和高级管理人员离任管理制度》[2] 股份与股本 - 公司股份总数为52907.9375万股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[5] 股份交易限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持有同一类别股份总数25%[6] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[6] - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[8] - 股东买入超规定比例股份，超过部分36个月内不得行使表决权[20] 公司决策与审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[24][25] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[25] - 董事会行使召集股东会等多项职权[25] 投资与决策权限 - 公司可就不超过最近一期经审计合并报表净资产值50%的投资行使决策权[26] - 公司可就不超过最近一期经审计合并报表净资产值30%的资产处置行为行使决策权[26] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[36] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上时，可不再提取[36] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[38][39] 审计与制度 - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘[42] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[42] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[43] - 公司解散需在10日内公示解散事由，15日内成立清算组[45]

审计机构情况 - 2025年拟续聘浙江天平为审计机构，待股东大会审议[3] - 2024年末浙江天平有合伙人31名、注会124名[3] - 2024年其收入总额10424.75万元，审计业务7735.93万元[4] 审计业务数据 - 2024年上市公司审计客户3家，收费383万元[4] - 2025年度审计收费110万元，年报90万、内控20万[8] 风险相关 - 2024年末已提取职业风险基金1589.03万元[4] - 浙江天平近三年受监督管理措施1次、自律监管措施1次[5] 审议情况 - 2025年8月20日审计委员会通过续聘议案[9] - 8月22日董事会通过续聘议案，待股东大会批准[3][11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月10日9点30分在宁波月湖金汇大厦20楼召开[4] - 网络投票9月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] - 会议审议10项议案，2项为特别决议议案[9][14] 登记与联系信息 - 会议登记9月9日8:30 - 11:00、13:00 - 16:30在董事会秘书处[17] - 联系地址为月湖金汇大厦20楼董秘办，电话0574 - 87341480[17]

会议信息 - 公司2025年8月12日发第十一届监事会第十一次会议通知，8月22日召开[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案》[5] - 审议通过注销1404.30万份股票期权议案[6] - 审议通过《取消监事会并修订<公司章程>及相关制度议案》，待股东大会审议[6][7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.38亿元人民币，同比下降6.48%[20] - 公司报告期内营业收入63,782.82万元，同比减少6.48%[37] - 营业收入为6.378亿元，同比下降6.48%[50] - 营业总收入同比下降6.5%至6.378亿元（2024年半年度：6.820亿元）[122] - 营业收入同比下降17.6%至2.59亿元（2024年同期：3.14亿元）[126] - 归属于上市公司股东的净亏损3914.87万元人民币，同比扩大[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损5315.90万元人民币，同比扩大[20] - 利润总额为-4289.31万元人民币，同比亏损扩大[20] - 公司归属母公司净利润为-3,914.87万元[37] - 净利润由亏损776万元扩大至亏损4,297万元，同比增亏453.7%[123] - 营业利润由盈转亏至-382.8万元（2024年同期：盈利178.4万元）[127] - 净利润亏损387.3万元（2024年同期：盈利247.7万元）[127] - 基本每股收益为-0.0740元/股，上年同期为-0.0138元/股[22] - 稀释每股收益为-0.0719元/股，上年同期为-0.0128元/股[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.1005元/股，上年同期为-0.0371元/股[22] - 加权平均净资产收益率为-2.25%，上年同期为-0.41%[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-3.05%，上年同期为-1.09%[22] - 基本每股收益降至-0.074元/股（2024年半年度：-0.0138元/股）[124] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-3914.87万元[135] - 少数股东损益为-306.49万元[135] - 公司2025年上半年综合收益总额为亏损387.25万元，导致所有者权益减少387.25万元[145] - 2024年上半年综合收益总额为盈利247.66万元，带动所有者权益增长[147] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.605亿元，同比下降4.21%[50] - 营业成本同比下降18.7%至2.48亿元[126] - 研发费用为5824.61万元，同比增长6.7%[50] - 研发费用同比增长6.7%至5,825万元（2024年半年度：5,459万元）[122][123] - 研发费用未发生支出（2024年同期同样无数据）[126] - 销售费用为1836.72万元，同比增长9.52%[50] - 管理费用为3958.83万元，同比下降14.05%[50] - 其他收益为1091.89万元，同比下降55.1%[49] - 其他收益下降55.1%至1,092万元（2024年半年度：2,432万元）[123] - 投资收益为40.16万元，同比下降84.01%[51] - 利息收入同比下降53.2%至154.9万元[126] - 资产减值损失扩大8.4%至-2,046万元（2024年半年度：-1,888万元）[123] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-417.91万元人民币，同比下降115.16%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-417.91万元，同比下降115.16%[50] - 经营活动现金流量净额为-417.9万元（2024年同期：正流入2755.9万元）[129] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，为-2191.03万元，同比下降382.1%[132] - 销售商品提供劳务收到现金下降14.9%至7亿元[129] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.62亿元，同比下降32.5%[132] - 投资活动产生的现金流量净额改善至8207万元（2024年同期：-5046.8万元）[130] - 投资活动产生的现金流量净额为1.37亿元，同比大幅改善（上年同期为-3796.43万元）[132] - 投资支付的现金为4150万元，同比大幅减少80.8%[132] - 偿还债务支付的现金为5600万元，同比增加1.8%[133] - 支付的各项税费为689.46万元，同比大幅增加784.4%[132] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为435.6万元，同比大幅增加9040.6%[132] - 期末现金及现金等价物余额增至2.76亿元（期初：2.17亿元）[130] - 期末现金及现金等价物余额为2.05亿元，较期初增加84.2%[133] 资产和负债变动 - 公司货币资金增加至4.75亿元人民币，较期初4.32亿元增长10.0%[115] - 交易性金融资产减少至0元，较期初1.00亿元下降100%[115] - 交易性金融资产减少100%至0元，主要因理财产品到期所致[52] - 交易性金融资产期初数1.001亿元，本期出售/赎回金额1.1618亿元，期末数为0元[60] - 应收账款减少至2.71亿元人民币，较期初2.95亿元下降8.4%[115] - 存货增加至3.27亿元人民币，较期初2.87亿元增长13.9%[115] - 短期借款减少至1.00亿元人民币，较期初1.16亿元下降13.8%[116] - 短期借款减少64.2%至2,006万元（对比期初5,605万元）[119] - 应付账款增加至4.79亿元人民币，较期初4.32亿元增长10.7%[116] - 应付账款增长17.5%至1.354亿元（期初：1.152亿元）[119] - 应收款项融资减少58.44%至1470.3万元，占总资产比例从1.21%降至0.52%[52] - 预付款项增加50.44%至466.8万元，主要因预付材料款增加[52][53] - 其他流动资产增加34.65%至1582.4万元，主要因增值税进项税额留抵增加[53] - 其它非流动资产增加61.25%至3687.4万元，主要因固定资产预付款增加[53] - 预收款项减少99.71%至1618元，主要因550万元房屋预收款在报告期处置[53] - 租赁负债减少32.77%至252.2万元，主要因支付厂房租金[53] - 母公司货币资金增加至2.30亿元人民币，较期初1.41亿元增长63.3%[118] - 母公司其他应收款减少至4.59亿元人民币，较期初4.88亿元下降6.0%[118] - 母公司存货增加至5365万元人民币，较期初4348万元增长23.3%[118] - 长期股权投资增长1.1%至23.48亿元（期初：23.23亿元）[119] - 未分配利润减少至-4.51亿元人民币，较期初-4.12亿元下降9.5%[117] - 归属于上市公司股东的净资产17.23亿元人民币，较上年度末下降2.22%[20] - 总资产29.19亿元人民币，较上年度末下降3.48%[21] - 2025年上半年期末未分配利润为3.36亿元，较期初3.40亿元减少1.14%[145][146] - 2025年上半年期末所有者权益合计为28.53亿元，较期初28.57亿元下降0.14%[145][146] - 2024年上半年期末未分配利润为2.64亿元，较期初增长2.48%[147][148] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动性资产处置损益为10,086,107.61元[22] - 计入当期损益的政府补助为1,713,851.18元[22] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,459,162.22元[22] - 非经常性损益合计金额为14,010,260.83元[23] 业务线表现 - 宁波维科电池有限公司营业收入7,379.34万元，营业利润亏损464.19万元，净利润亏损417.42万元[63] - 东莞维科电池有限公司营业收入48,461.44万元，营业利润亏损610.97万元，净利润亏损605.99万元[63] - 宁波维科新能源科技有限公司营业收入9,488.42万元，营业利润亏损358.46万元，净利润亏损360.57万元[63] - 南昌维科电池有限公司营业收入1,347.92万元，营业利润亏损2,278.61万元，净利润亏损2,270.61万元[63] - 江西维乐电池有限公司营业利润亏损1,104.61万元，净利润亏损1,104.61万元[63] - 深圳市陆润能源有限公司营业收入730.16万元，营业利润98.05万元，净利润98.05万元[64] 钠离子电池业务进展 - 公司积极布局钠离子电池应用市场，加速产业转型开启第二赛道[26] - 钠电池能量密度达160Wh/kg以上，循环次数超6000次[44][45] - 上半年完成行业最高容量230AH钠电电芯研发定型及批量生产[41] - 公司南昌钠电生产线年产能达2GWh[36] - 公司变更2亿元募集资金投资于年产2GWh钠离子电池项目[64] - 钠电池产业化受碳酸锂价格下跌冲击，预计2025年下半年在储能领域渗透率可能回升[69] 行业市场数据 - 2025年上半年中国锂电池出货量776GWh，同比增长68%[32] - 2025年上半年中国动力电池出货量477GWh，同比增长49%[32] - 2025年上半年中国储能电池出货量265GWh，同比增长128%[32] - 2025年上半年中国数码锂电池出货量增速超25%[32] - 2024年中国钠离子电池市场需求量约11.9GWh[34] - 2025年中国钠离子电池需求量预测达28.2GWh[34] - 2025年中国锂电轻型车用锂电池出货量预测达35GWh[33] 关联交易 - 公司与维科控股及其关联方2025年采购数据为17.57万元，预计为300万元[85] - 公司与维科控股及其关联方2025年销售数据为378.89万元，预计为7000万元[85] - 公司全资子公司与南昌瞬能技术2025年采购预计为300万元，销售预计为500万元[86] - 公司确认2024年日常关联交易并预计2025年度日常关联交易[83] - 公司第十一届董事会第十一次会议审议通过关联交易议案[83] - 向宁波维科家纺有限公司采购家纺产品金额为175,733.00元，占同类交易比例100%[88] - 向宁波维科工贸有限公司销售电池产品金额为3,539.82元，占同类交易比例0.004%[88] - 向宁波维科特阔家纺有限公司支付纺织品加工费金额为3,162,088.67元，占同类交易比例100%[88] - 向宁波维科特阔有限公司支付物业服务费金额为142,357.90元，占同类交易比例3.35%[88] - 向宁波人丰家纺有限公司支付物业服务费金额为34,905.04元[88] - 向宁波维科精华浙东针织有限公司支付物业服务费金额为11,416.80元，占同类交易比例0.27%[88] - 向科丝网支付物业服务费金额为70,985.26元，占同类交易比例1.67%[88] - 所有关联交易均采用市场价格定价原则并通过银行结算[88] - 报告期内无大额销货退回情况[88] - 关联交易总额未在表格中明确披露但存在多笔交易记录[88] - 日常关联交易采购金额为17.57万元[89] - 日常关联交易销售金额为378.89万元[89] - 关联交易采购占基础交易金额比例为0.005%[89] - 关联交易销售占基础交易金额比例为8.56%[89] - 母公司控股子公司关联交易金额为211.95元[89] - 公司合计日常关联交易基础金额为396.47万元[89] 募集资金使用 - 募集资金总额7亿元，累计投入募集资金总额6.64亿元[98] - 年产6000万支聚合物锂电池项目投入进度100.46%，超募151.19万元[100] - 永久性补充流动资金项目投入进度100.05%，超募8.34万元[100] - 年产2GWh钠离子电池项目投入进度81.21%，本年投入2172.99万元[100][101] - 钠离子电池项目因技术升级延期，2亿元募集资金限用于设备购置[101] - 报告期末闲置募集资金进行现金管理[103] - 公司募集资金现金管理授权额度为5,000万元，管理余额0元未超出授权额度[104] - 公司获授权使用最高5000万元闲置募集资金和2.0亿元自有资金购买理财产品[57][58] 担保情况 - 公司对外担保总额为6.7亿元人民币，其中对母公司维科控股集团关联担保4.7亿元[95] - 对外担保占公司净资产比例为39.40%[95] - 报告期内对子公司担保发生额3.8亿元，期末子公司担保余额2亿元[95] - 公司直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额为0元[95] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数61,422户，无优先股股东[107] - 第一大股东维科控股持股152,778,214股占比28.88%，其中质押50,000,000股[109] - 宁波工投减持4,241,000股后持股31,444,450股占比5.94%[109] - 股东徐鹏达增持4,949,000股至4,949,000股占比0.94%[109] - 股东杨东文持股4,642,677股占比0.88%，全部处于冻结状态[109] - 前十名无限售股东持股均为人民币普通股，合计持股220,147,541股[110] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[106] - 公司董事及高管任职期间每年转让股份不得超过持有总数的25%[80] - 公司董事及高管离职后半年内不得转让所持股份[80] - 公司董事及高管买卖股票收益归公司所有若违反6个月限制[81] 公司治理和人事 - 公司聘任韩心戈担任副总经理[73] - 公司东莞、宁波、南昌三大基地子公司均已通过ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001认证[77] - 公司通过环保设备投入和技术改造致力于新能源产业发展[77] 其他重要事项 - 公司报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 境外资产规模为4198.4万元，占总资产比例1.49%[54] - 月湖金汇大厦租赁收益为1347.84万元[92] - 宁波保税区租赁收益为5864.04万元[92] - 江南厂房租赁收益为72.3万元[93] - 深圳调频设备租赁收益为3259.15万元[93] - 公司产品主要应用于智能手机及电脑等传统消费电子领域，面临产品结构单一风险[68] - 无债券及可转换公司债券相关情况[113] - 无募集资金存储与使用异常情况[105]

（四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-032 维科技术股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次董事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2025 年 8 月 12 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出 召开第十一届董事会第十三次会议的通知和资料。 （三）会议于 2025 年 8 月 22 日在月湖金汇大厦 20 楼会议室召开。 （五）会议由董事长陈良琴先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 详见同日公司披露于上海证券交易所网站 ...