营业收入及净利润 - 2024年第一季度，华创云信数字技术股份有限公司营业收入为6.10亿人民币，同比下降17.69%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1850.68万人民币，同比下降86.28%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.55亿人民币，同比增加86.53%[4] - 经营活动现金流入小计为50.02亿，较去年同期大幅增长[17] - 投资活动产生的现金流量净额为62.20亿，较去年同期有所增长[18] 股权及资产情况 - 公司回购专用证券账户持有股份78,234,868股，占总股本的3.46%[10] - 华创云信数字技术股份有限公司2024年第一季度货币资金达到90.05亿人民币，较上一季度增长11.6%[13] - 公司持有思特奇85,093,150股股份，占股份总数的25.69%，实现控股思特奇，有利于双方资源整合[11] 财务表现 - 2024年第一季度营业总收入为6.10亿人民币，较去年同期下降17.7%[15] - 2024年第一季度持续经营净利润为2069.56万，较去年同期大幅增长[16]

融资情况 - 华创云信非公开发行A股521,866,994股，发行价5.80元/股，募资3,026,828,565.20元[1] - 募资于2022年11月2日到位，股票于11月11日上市[1] 持续督导 - 一创投行督导期为2022年11月11日至2023年12月31日[1] - 2023年督导期公司无违法违规和违背承诺情况[4][5] 资金管理 - 2023年公司按办法对募集资金专户存储，使用合规[6]

公司基本信息 - 华创云信股票代码600155，上市于上海证券交易所[5] - 华创云信注册地址为北京市西城区锦什坊街26号楼3层301 - 2[4] 发行与督导 - 华创云信2022年11月完成非公开发行A股股票[2] - 一创投行督导期为2022年11月11日至2023年12月31日[2] 保荐相关 - 一创投行注册地址为北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层[5] - 一创投行保荐代表人是尹航、范本源[5] 督导情况 - 履职期间公司无重大事项需处理[8] - 公司信息披露及时准确完整[11] - 募集资金管理及使用合规[12] - 无尚未完结保荐及应报告事项[13][14]

人事变动 - 邱健女士因到龄退休辞去公司职工代表监事职务[1] - 2024年4月19日公司选举杨帆先生为第八届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 杨帆先生1968年6月生，本科，贵州财经大学财政金融专业，经济师[4] - 杨帆先生历任多职，现任公司职工监事等职[4]

一、报告概况 华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华创云 信"）多年来连续发布社会责任报告，本着真实、客观的原则，重点 回顾了公司 2023 年积极履行社会责任的情况，披露了公司履行经 济、环保和社会责任等方面的理念、践行和成绩。 证券代码：600155 证券简称：华创云信 华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 二、编制依据 本报告依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司在履行社 会责任方面的具体情况编制而成。 三、时间范围 本报告报告期指 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 四、发布周期 本报告为年度报告，每年随年报发布。 五、报告范围 报告覆盖公司、全资及控股子公司。内容包括对环境、社会、股 东、债权人、员工、客户等利益相关方所应承担的责任。 六、数据来源 报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，除特别标注，数 据均为公司合并数据。 | 第十节 | 数字赋能区域经济发展 | 19 | | --- | --- | --- | | 第十一节 | 社会责任展望 | 21 | ...

审计信息 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 审计报告日期为2024年4月17日[10] 财务内控 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 注册资本 - 公司注册资本740万元[11]

股东大会信息 - 2023 年年度股东大会 2024 年 5 月 15 日 9 点 30 分召开，地点在北京园博大酒店会议室[2] - 网络投票 2024 年 5 月 15 日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时间[2] - 本次股东大会审议 17 项议案，11 - 14 为特别决议议案[3] 议案相关 - 议案 5、8 对中小投资者单独计票[4] - 议案 8 涉及关联股东回避表决，关联股东含新希望化工投资有限公司等[4] 时间节点 - 股权登记日为 2024 年 5 月 9 日[7] - 会议登记时间为 2024 年 5 月 10 日特定时段[9] 登记与联系 - 会议登记地点为北京市西城区恒奥中心 C 座 5 层董事会办公室[9] - 联系方式电话/传真（010）66500840，邮箱 hcyxdb@huachuang - group.cn[10] 其他 - 现场会议会期预计半天，股东或代理人食宿、交通费用自理[10] - 董事会公告日期为 2024 年 4 月 19 日[11] - 委托代表出席股东大会日期为 2024 年 5 月 15 日[13] - 股东大会表决 17 项非累积投票议案[14]

业绩总结 - 2023年提供证券相关业务实际为2346.49万元，预计不超7000万元[3] - 2023年证券和金融产品二级市场交易规模3281797.94万元，投资收益129.97万元，利息支出686.75万元，拆入资金1105000万元，预计交易不超100000万元[3] - 2023年接受服务实际为4720.81万元，预计不超6500万元[3] - 2023年银行存款利息收入19.37万元，使用权资产折旧费等支出300.70万元，其他服务预计不超500万元[4] 未来展望 - 2024年提供证券相关业务交易上限不超6000万元[5] - 2024年证券和金融产品交易上限不超100000万元[5] - 2024年接受服务交易上限不超11500万元[6] - 2024年其他服务/产品交易上限不超2000万元[6] 股权结构 - 新希望化工及其一致行动人合计持有公司5%以上股权，注册资本20.50亿元[7] - 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司持有公司3.97%股份，注册资本100.00亿元[8] - 上海杉融实业有限公司持有公司5%以上股权，注册资本32.00亿元[10] - 贵州现代物流产业（集团）有限责任公司持有公司4.78%股份，注册资本30.00亿元[11] - 江苏沙钢集团有限公司注册资本45.00亿元[13] - 贵州燃气集团股份有限公司注册资本11.38亿元[14] - 北京思特奇信息技术股份有限公司为公司直接及间接持股25.69%的控股子公司，注册资本3.27亿元[16] 公司决策 - 2024年4月17日召开公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[21] - 会议审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》[21] - 全体独立董事一致同意该议案，认为交易定价合理、公允，符合相关规定[21]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] - 过去12个月内或相关协议生效后12个月内，符合关联人情形的为公司关联人[9] 关联交易审批 - 拟与关联自然人发生30万元以下交易，或与关联法人发生300万元以下且占最近经审计净资产值0.5%以下的关联交易，由总经理审查批准[17] - 拟与关联自然人发生30万元以上交易，或与关联法人发生300万元以上且占最近经审计净资产值0.5%以上的关联交易为重大关联交易，由董事会审议[17] - 拟与关联人发生总额3000万元以上且占最近经审计净资产值5%以上的重大关联交易，由董事会审议并提交股东大会批准[17] 担保规定 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东大会审议[18] - 公司为持有本公司5％以下股份的股东提供担保，参照上述规定执行，有关股东应在股东大会上回避表决[18] 交易原则与价格 - 关联交易遵循公正、公平、公开、诚实信用和等价有偿原则[5] - 关联交易价格可依据政府定价、政府指导价、独立第三方市场价格等确定[14] 审议与实施 - 股东大会审议关联交易时关联股东应回避表决，由非关联股东按章程表决[22][23] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[25] - 经股东大会、董事会、总经理批准的关联交易分别由董事会和经理层、经理层、相关部门实施，变更或终止需原批准机构同意[29] 披露相关 - 公司披露关联交易由董事会秘书负责，需向上海证券交易所提交相关文件[33] - 关联交易公告应包含交易概述、定价政策、协议内容、目的及影响等内容[34] - 公司与关联人某些交易可免予按关联交易审议和披露，如获赠现金、关联人提供低息资金等[34] 其他说明 - 本办法所称以上含本数，超过、以下不含本数[36] - 本办法未规定的适用相关法律、法规、上市规则和章程[37] - 本办法自股东大会通过之日起施行，由董事会负责解释[39]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2024年4月17日[2]