股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月19日发布召开2023年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年5月15日召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）42人，代表股份875,198,781股，占公司有表决权股份总数的40.0881%[6] 议案表决情况 - 公司2023年年度报告全文及摘要表决中，同意874,767,681股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9507%[7] - 公司2023年度利润分配预案表决中，同意874,634,681股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9355%[12] - 聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构议案，同意874,767,681股，占99.9507%[15] - 公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计议案，同意401,174,471股，占99.9020%[15] - 公司董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案议案，同意874,794,681股，占99.9538%[16] - 公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权议案，同意874,805,381股，占99.9550%[17] - 修订《公司独立董事工作制度》议案，同意866,964,583股，占99.0591%[23] - 修订《公司对外担保管理办法》议案，同意866,964,583股，占99.0591%[25] - 修订《公司对外担保管理办法》议案，反对8,198,998股，占0.9368%[25] - 修订《公司对外担保管理办法》议案，弃权35,200股，占0.0041%[25] 议案通过情况 - 议案8经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过[25] - 议案11 - 14经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过[25] - 除第8、11 - 14项以外其他议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过[25] 会议合规情况 - 公司本次会议的通知和召集、召开程序符合相关规定，召集人、出席会议人员资格及表决程序和结果均合法有效[26]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入30.04亿元，同比增长18.63%；净利润4.62亿元，同比增长21.86%[22] - 2023年华创证券实现营业收入30.84亿元，同比增长22.93%；净利润6.35亿元，同比增长44.61%[23] - 2023年末华创证券总资产450.20亿元，净资产165.68亿元[23] - 2023年末公司资产总额517.50亿元，同比下降1.80%；负债总额319.10亿元，同比下降3.59%[59][60] - 2023年度公允价值变动损益2.05亿元，同比增长151.47%；投资收益14.23亿元，同比增长29.10%[63] - 2023年度营业总成本22.92亿元，同比增长15.23%[66] - 2023年度经营活动现金流量净额15.97亿元，同比增加25.06亿元；投资活动现金流量净额2.13亿元，同比增加6.84亿元；筹资活动现金流量净额 - 17.16亿元，同比减少27.28亿元[68] 用户数据 - 黔南州系统平台连接本地25.98万家企业，建立410万本地常住居民电子账户系统，累计交易234.67亿元，实现10.9亿元资金回流[27] - 公司在贵州上线全域旅游服务平台，联接3239家涉旅企业，累计交易规模超145.22亿元[28] 未来展望 - 2024年公司将强化和完善公司治理，提高信息披露质量和投资者关系管理水平[40][41] - 2024年公司将深化综合数字金融服务，组织交易、组织资产，推动组织体系重构[41] - 2024年公司将加快新型数联网建设运营，推动数字经济生态向全国重点地区拓展[41] - 2024年国内市场以商品酒定制发行为抓手推进四大业务板块，海外市场探索与国际化运营机构合作[41] - 2024年公司将推动文化建设履行社会责任，巩固结对帮扶成果[42] 新产品和新技术研发 - 公司组织3000余人的专业技术团队推动新型数联网建设运营[26] 市场扩张和并购 - 华创证券省外分支机构47家[24] 其他新策略 - 2024年度提供证券相关业务服务关联交易上限不超过6000万元[172] - 2024年度证券和金融产品交易关联交易上限不超过950亿元，其中二级市场交易主要关联方债券规模不超过10亿元[172] - 2024年度接受综合服务关联交易上限不超过1.15亿元[172] - 2024年度其他服务/产品关联交易上限不超过2000万元[172] - 2024年独立董事津贴标准为每人25万元/年（含税）[190] - 董事、监事、高级管理人员薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[190] - 公司境内债务融资工具规模合计不超过人民币100.00亿元（含100.00亿元）[196] - 公司境内债务融资工具期限均不超过10年（含10年），永续债券除外[199]

营业收入及净利润 - 2024年第一季度，华创云信数字技术股份有限公司营业收入为6.10亿人民币，同比下降17.69%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1850.68万人民币，同比下降86.28%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.55亿人民币，同比增加86.53%[4] - 经营活动现金流入小计为50.02亿，较去年同期大幅增长[17] - 投资活动产生的现金流量净额为62.20亿，较去年同期有所增长[18] 股权及资产情况 - 公司回购专用证券账户持有股份78,234,868股，占总股本的3.46%[10] - 华创云信数字技术股份有限公司2024年第一季度货币资金达到90.05亿人民币，较上一季度增长11.6%[13] - 公司持有思特奇85,093,150股股份，占股份总数的25.69%，实现控股思特奇，有利于双方资源整合[11] 财务表现 - 2024年第一季度营业总收入为6.10亿人民币，较去年同期下降17.7%[15] - 2024年第一季度持续经营净利润为2069.56万，较去年同期大幅增长[16]

融资情况 - 华创云信非公开发行A股521,866,994股，发行价5.80元/股，募资3,026,828,565.20元[1] - 募资于2022年11月2日到位，股票于11月11日上市[1] 持续督导 - 一创投行督导期为2022年11月11日至2023年12月31日[1] - 2023年督导期公司无违法违规和违背承诺情况[4][5] 资金管理 - 2023年公司按办法对募集资金专户存储，使用合规[6]

公司基本信息 - 华创云信股票代码600155，上市于上海证券交易所[5] - 华创云信注册地址为北京市西城区锦什坊街26号楼3层301 - 2[4] 发行与督导 - 华创云信2022年11月完成非公开发行A股股票[2] - 一创投行督导期为2022年11月11日至2023年12月31日[2] 保荐相关 - 一创投行注册地址为北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层[5] - 一创投行保荐代表人是尹航、范本源[5] 督导情况 - 履职期间公司无重大事项需处理[8] - 公司信息披露及时准确完整[11] - 募集资金管理及使用合规[12] - 无尚未完结保荐及应报告事项[13][14]

人事变动 - 邱健女士因到龄退休辞去公司职工代表监事职务[1] - 2024年4月19日公司选举杨帆先生为第八届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 杨帆先生1968年6月生，本科，贵州财经大学财政金融专业，经济师[4] - 杨帆先生历任多职，现任公司职工监事等职[4]

一、报告概况 华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华创云 信"）多年来连续发布社会责任报告，本着真实、客观的原则，重点 回顾了公司 2023 年积极履行社会责任的情况，披露了公司履行经 济、环保和社会责任等方面的理念、践行和成绩。 证券代码：600155 证券简称：华创云信 华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 二、编制依据 本报告依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司在履行社 会责任方面的具体情况编制而成。 三、时间范围 本报告报告期指 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 四、发布周期 本报告为年度报告，每年随年报发布。 五、报告范围 报告覆盖公司、全资及控股子公司。内容包括对环境、社会、股 东、债权人、员工、客户等利益相关方所应承担的责任。 六、数据来源 报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，除特别标注，数 据均为公司合并数据。 | 第十节 | 数字赋能区域经济发展 | 19 | | --- | --- | --- | | 第十一节 | 社会责任展望 | 21 | ...

审计信息 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 审计报告日期为2024年4月17日[10] 财务内控 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 注册资本 - 公司注册资本740万元[11]

股东大会信息 - 2023 年年度股东大会 2024 年 5 月 15 日 9 点 30 分召开，地点在北京园博大酒店会议室[2] - 网络投票 2024 年 5 月 15 日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时间[2] - 本次股东大会审议 17 项议案，11 - 14 为特别决议议案[3] 议案相关 - 议案 5、8 对中小投资者单独计票[4] - 议案 8 涉及关联股东回避表决，关联股东含新希望化工投资有限公司等[4] 时间节点 - 股权登记日为 2024 年 5 月 9 日[7] - 会议登记时间为 2024 年 5 月 10 日特定时段[9] 登记与联系 - 会议登记地点为北京市西城区恒奥中心 C 座 5 层董事会办公室[9] - 联系方式电话/传真（010）66500840，邮箱 hcyxdb@huachuang - group.cn[10] 其他 - 现场会议会期预计半天，股东或代理人食宿、交通费用自理[10] - 董事会公告日期为 2024 年 4 月 19 日[11] - 委托代表出席股东大会日期为 2024 年 5 月 15 日[13] - 股东大会表决 17 项非累积投票议案[14]

业绩总结 - 2023年提供证券相关业务实际为2346.49万元，预计不超7000万元[3] - 2023年证券和金融产品二级市场交易规模3281797.94万元，投资收益129.97万元，利息支出686.75万元，拆入资金1105000万元，预计交易不超100000万元[3] - 2023年接受服务实际为4720.81万元，预计不超6500万元[3] - 2023年银行存款利息收入19.37万元，使用权资产折旧费等支出300.70万元，其他服务预计不超500万元[4] 未来展望 - 2024年提供证券相关业务交易上限不超6000万元[5] - 2024年证券和金融产品交易上限不超100000万元[5] - 2024年接受服务交易上限不超11500万元[6] - 2024年其他服务/产品交易上限不超2000万元[6] 股权结构 - 新希望化工及其一致行动人合计持有公司5%以上股权，注册资本20.50亿元[7] - 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司持有公司3.97%股份，注册资本100.00亿元[8] - 上海杉融实业有限公司持有公司5%以上股权，注册资本32.00亿元[10] - 贵州现代物流产业（集团）有限责任公司持有公司4.78%股份，注册资本30.00亿元[11] - 江苏沙钢集团有限公司注册资本45.00亿元[13] - 贵州燃气集团股份有限公司注册资本11.38亿元[14] - 北京思特奇信息技术股份有限公司为公司直接及间接持股25.69%的控股子公司，注册资本3.27亿元[16] 公司决策 - 2024年4月17日召开公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[21] - 会议审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》[21] - 全体独立董事一致同意该议案，认为交易定价合理、公允，符合相关规定[21]