本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保方：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－041 永泰能源集团股份有限公司 关于 2024 年度预计担保额度的公告 ●本次2024年度预计为上述公司担保额度合计不超过2,230,000万元。目前公司及 下属公司提供担保累计金额为2,112,479.06万元（其中：公司内部担保累计金额为 1,701,458.68万元；公司对外担保累计金额为411,020.38万元）。 ●本次 2024 年度预计担保额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、担保情况概述 根据公司及所属控股（控制）公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常 管理决策效率，经公司2023年12月8日召开的第十二届董事会第七次会议审议通过， 现拟定：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间2024年 度相互提供累计金额不超过2,230,000万元的担保总额（包括但不限于信用保证担保 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－042 永泰能源集团股份有限公司 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－040 永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会同意公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业 间 2024 年度相互提供累计金额不超过 2,230,000 万元的担保总额（包括但不限于 信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的 业务方式），上述预计担保额度可在公司与所属控股（控制）企业间、公司所属 各控股（控制）企业（包括新设立、收购等方式取得的具有控股或控制权的下属 企业）间进行适当调剂。 同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保总额范围内确定各项融 资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜， 并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。公司 将根据业务实际发生情况于每季度结束后一个月内披露相关担保进展公告。 在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自 2024 年 1 月 1 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－039 二、增持计划的主要内容 永泰能源集团股份有限公司 关于公司核心管理人员第五次增持公司股票计划 实施完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基于公司业绩持续增长、发展稳定向好、储能转型有序落地的良好基本面， 以及对公司发展和投资价值认可，为增强投资者信心，维护广大投资者特别是中 小投资者权益，公司于 2023 年 10 月 23 日披露了《关于公司核心管理人员第五 次增持公司股票计划的公告》（公告编号：临 2023－033 号）。按照增持计划， 公司有关核心管理人员已于 2023 年 10 月 31 日提前完成第五次增持公司股票计 划。现将有关情况公告如下： | 序号 | 姓名 | | | 职务 | 本次增持前 | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 持股数量（股） | 本的比例% | | | | | | 一、公司董事、监事及高级管理人员 ...

生产经营情况 - 2023年前三季度公司实现原煤产量954.03万吨，同比增长15.67% [2] - 前三季度公司发电量283.00亿千瓦时，同比增长0.57% [2] - 前三季度公司实现营业收入219.79亿元，归母净利润16.24亿元，同比增长5.35% [2] - 前三季度公司经营性净现金流49.08亿元，同比增长0.54% [2] - 公司资产负债率下降至51.43% [2] 煤炭业务 - 前三季度公司精煤销售价格1,688元/吨，生产成本596元/吨 [3] - 公司2022年下半年收购的山西省古交市2座各60万吨/年优质焦煤生产煤矿已全面复产创效 [3] - 前三季度公司通过原煤配洗、精煤配售等措施增效约1亿元 [3] - 公司所属海则滩煤矿项目计划于2024年二季度完成一期工程建设，2026年三季度具备出煤条件 [8] - 海则滩煤矿项目核准建设规模为600万吨/年，资源储量11.45亿吨 [8] 电力业务 - 前三季度公司所属燃煤机组完成深度调峰电量8.65亿千瓦时，获得调峰补偿收入约1.64亿元 [4] - 前三季度公司所属燃煤电厂自5月已开始实现扭亏，三季度电力业务实现盈利 [4] - 2023年1-9月公司所属电厂电煤采购平均标煤单价为1,109元/吨 [24] - 公司所属电厂燃煤成本占总成本约74% [25] 储能业务 - 公司力争2025年储能产业形成规模，2027～2030年进入储能行业第一方阵 [6] - 公司所属敦煌市汇宏矿业开发有限公司6,000吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线一期项目预计2024年下半年投产 [6] - 公司所属张家港德泰储能装备有限公司1,000MW全钒液流电池储能装备制造基地一期项目预计2024年下半年投产 [6] - 公司目前拥有优质五氧化二钒资源量158.89万吨 [6] - 公司生产钒电池成本可控制在约3元/Wh [9] 财务情况 - 2023年1-9月公司财务费用16.69亿元，较上年同期下降13.52% [28] - 公司2022年全年折旧费用14.6亿元 [29] - 公司预计2024年煤炭和电力业绩将进一步增长 [30] 其他 - 公司秉持"以煤电为基、以储能为翼"发展战略 [15] - 公司在光伏、风电等绿电方面暂无规划 [16] - 公司所属海则滩煤矿总投资约85亿元 [17] - 公司2023年1-9月实现洗精煤产量247.85万吨 [22]

财务表现 - 公司2023年1-9月实现原煤产量954.03万吨，较去年同期增加15.67%[10] - 公司2023年1-9月实现营业收入219.79亿元，净利润16.24亿元，较去年同期增长5.35%[10] - 公司通过原煤配洗、精煤配售以及中煤回洗、煤泥再浮共计增效约1亿元[11] 资产状况 - 公司在2023年第三季度报告中披露，流动资产合计为9,024,476,407.57元，较2022年底下降至9,383,541,164.63元[13] - 非流动资产合计为97,196,126,358.99元，较去年同期的94,477,803,827.00元有所增长[14] 负债情况 - 公司流动负债合计为19,958,858,551.29元，较上一年底的20,843,252,555.01元有所下降[14] - 非流动负债合计为34,673,221,047.62元，较去年同期的35,434,515,796.66元有所减少[15] 所有者权益 - 公司所有者权益合计为51,588,523,167.65元，较上一年的47,583,576,639.96元有所增长[15] 现金流量 - 永泰能源集团2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为727,211,259.59和1,942,583,584.70[20] - 投资支付的现金为103,680,600.00和869,422,119.76[20] - 筹资活动现金流入小计为4,983,708,314.44和6,511,525,368.85[20] - 偿还债务支付的现金为5,622,639,511.30和5,613,038,857.66[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,230,203,438.12和1,485,154,924.34[20] - 筹资活动现金流出小计为10,042,793,648.88和9,858,187,010.39[20] - 现金及现金等价物净增加额为-881,114,745.74和-100,672,225.31[20] - 期初现金及现金等价物余额为2,002,192,079.46和1,574,049,558.29[20] - 期末现金及现金等价物余额为1,121,077,333.72和1,473,377,332.98[20]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 相关规定和要求，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将公司 2023 年第三 季度主要经营数据公告如下： 二、电力产品主要经营数据 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－036 永泰能源集团股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告 永泰能源集团股份有限公司董事会 二○二三年十月二十六日 2 2023 年第三季度，公司所属江苏地区的控股电力公司平均上网电价为 0.4897 元/千瓦时（含税）；所属河南地区的控股电力公司平均上网电价为 0.4570 元/ 千瓦时（含税）。 以上公告之经营数据未经审计，请投资者审慎使用。 特此公告。 | 项 目 | 2023 | 发电量（亿千瓦时） | | | | | 上网电量（亿千瓦时） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同 ...

永泰能源集团股份有限公司 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，可免 除前述通知期限要求。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事可以提议召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应 当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 独立董事专门会议工作细则 （经 2023 年 10 月 24 日公司第十二届董事会第六会议审议通过） 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《永泰能源集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本细则。 第 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－035 永泰能源集团股份有限公司 关于修订及制定公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新 规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，充分发挥独立董事、董 事会专门委员会在公司治理中的作用，结合实际情况，经 2023 年 10 月 24 日召 开的公司第十二届董事会第六次会议审议，同意修订和制定以下公司相关制度， 具体情况如下： 二、《董事会专门委员会工作细则》修订情况 结合实际情况，公司对《董事会专门委员会工作细则》有关内容进行修订， 具体修订如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第九条 审计委员会主要负责公司内、外 | 第九条 审计委员会主要负责审核公司财 | | 部审计的沟通、监督和核查工作，其主要 | 务信息及其披露、监督及评估内外部审计 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－034 永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 21 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以 下议案： 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 有关内容详见公司 于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于修订及制定公司相关制度的公告》（公告编号： 临 2023－035）、《永泰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》。 本议案需提请公司股东大会进行审议，有关召开股东大会时间将另行通知。 二、关于修订《董事会专门委员会工作细则》 ...