| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 | Y2 | | 上海建工集团股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工""公司"）第八届监事会第二 十四次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议应参加监事 3 名，实参 加监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事邵浙民（临 时召集人）主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项： 1、会议审议通过了《上海建工 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3、会议审议通过了《上海建 ...

会议召开 - 2023年召开7次董事会和2次股东大会[3][4] - 2023年召开4次审计、薪酬与考核委员会等会议[4] 决策审议 - 2023年4月审议通过日常关联交易报告[8] 报告编制 - 2023年编制并披露多份报告[9][10] 人事变动 - 聘任张惠忠、唐雄威为集团副总裁[12] - 选举杭迎伟为董事、董事长[12] 其他事项 - 2023年变更会计师事务所[10] - 通过工资改革、经理人考核方案[12] - 独立董事认为高管薪酬公平合理[13] - 2024年独立董事将完善治理结构[14]

财务表现 - 2023年营业收入为3046.28亿元，同比增长6.50%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为15.58亿元，同比增长14.91%[17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.04亿元，同比增长26.18%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为209.81亿元，同比增长134.23%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为410.49亿元，同比增长1.47%[17] - 2023年末总资产为3820.78亿元，同比增长4.16%[17] - 2023年基本每股收益为0.12元/股，同比增长20.00%[1] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元/股，同比增长75.00%[1] - 2023年加权平均净资产收益率为3.50%，增加0.64个百分点[1] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.00%，增加0.71个百分点[1] - 2023年营业收入分别为第一季度66,205,078,110.66元，第二季度78,164,337,373.88元，第三季度78,671,773,879.62元，第四季度81,586,456,522.17元[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度256,162,218.86元，第二季度499,745,465.08元，第三季度539,753,081.41元，第四季度262,202,650.82元[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为第一季度135,153,419.95元，第二季度493,231,125.28元，第三季度159,346,376.43元，第四季度302,008,640.99元[21] - 2023年非经常性损益项目合计金额为453,441,000.95元[22] - 2023年交易性金融资产期末余额为1,478,251,499.86元，当期变动为-135,777,625.45元，对当期利润的影响金额为-139,155,748.16元[23] - 2023年度利润分配预案为每股派发现金红利0.06元，预计分配利润5.33亿元，占净利润的34%[4] - 2023年度公司实现营业收入3,046.28亿元，同比增长6.5%[28] - 2023年度公司实现归母净利润15.58亿元，同比增长14.9%[28] - 2023年公司实现营业收入3046.28亿元，同比增长6.50%[55] - 2023年公司实现归母净利润15.58亿元[54] - 2023年公司新签合同4318.13亿元[54] - 经营活动产生的现金流量净额209.81亿元，同比增长134.23%[55] - 投资活动产生的现金流量净额-36.38亿元，同比减少139.07%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额-78.68亿元，同比减少110.45%[55] - 其他收益7041.52万元，同比增长305.72%[55] - 2023年度黄金业务营业收入为96,092万元，同比下降9.83%[60] - 2023年度黄金销售量为69,253盎司，同比下降22.40%[60] - 2023年度黄金业务毛利率为39.14%，同比下降11.64个百分点[62] - 2023年度建筑施工业务营业收入为26,496,520.03万元，同比下降7.28%[62] - 2023年度建筑施工业务毛利率为7.49%，同比下降0.01个百分点[62] - 2023年度设计咨询业务营业收入为585,803.77万元，同比增长10.29%[62] - 2023年度设计咨询业务毛利率为23.49%，同比下降8.80个百分点[62] - 2023年度建材工业业务营业收入为1,675,755.03万元，同比增长24.23%[62] - 2023年度建材工业业务毛利率为13.69%，同比增长0.66个百分点[62] - 2023年度房产开发业务营业收入为833,209.67万元，同比下降37.31%[62] - 公司前五名供应商采购额为595,252万元，占年度采购总额的2.14%[66] - 公司研发投入总额为10,815,095,223元，占营业收入比例为3.55%[67] - 公司研发人员数量为10,148人，占公司总人数的19.79%[68] - 公司境外资产规模为1,549,178.51万元，占总资产的4.05%[73] - 公司应收票据减少至885,945,543.84元，较上期减少50.54%[71] - 公司其他权益工具投资增加至1,096,780,276.67元，较上期增加79.69%[71] - 公司应付票据减少至5,908,082,215.61元，较上期减少55.94%[71] - 公司长期应付款减少至273,330,746.57元，较上期减少76.91%[71] - 公司预计负债增加至126,008,038.42元，较上期增加147.39%[71] - 公司递延收益增加至217,575,367.39元，较上期增加57.35%[71] - 2023年累计新签项目数量11,607个，金额3,722.91亿元人民币[82] - 2023年末在手订单总金额4,920.15亿元人民币，其中未开工项目金额615.55亿元，在建项目未完工部分金额4,304.6亿元[82] - 合营企业期末余额1,753,792,650.41元，增幅1,790.06%[83] - 联营企业期末余额8,070,375,716.63元，降幅3.73%[83] - 对外股权投资总额期末余额9,824,168,367.04元，增幅15.90%[83] - 公司持有的股票投资期末账面价值总计为1,478,251,499.86元[88] - 浦发银行股票期末账面价值为59,007,509.02元，本期投资损益为2,852,326.72元[87] - 东方证券股票期末账面价值为634,646,442.90元，本期投资损益为10,942,180.05元[87] - 中国电建股票期末账面价值为252,078,947.59元，本期投资损益为6,181,209.72元[87] - 张家界股票期末账面价值为77,833,028.86元[87] - 国投资本股票期末账面价值为409,638,801.31元，本期投资损益为5,589,873.36元[87] - 康尼机电股票期末账面价值为40,386,206.19元[87] - 浦江国际股票期末账面价值为3,712,868.19元[87] - 海南股票期末账面价值为947,695.80元[87] - 公司2022年度利润分配预案为每股派发现金红利0.05元（含税），预计分配利润444,296,987.20元，占归属于母公司股东的净利润比例为32.84%[140] - 公司2022年度利润分配方案实施完毕，符合公司章程的规定和股东大会决议的要求[141] - 公司分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事履职尽责，中小股东的合法权益得到了充分保护[141] - 公司2023年度现金分红金额为533,156,384.64元，占归属于上市公司普通股股东净利润的34.22%[142] - 公司2023年度内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[148] - 公司2023年度投入环保资金19,261.46万元[150] - 公司2023年度因环境问题受到19起行政处罚，共计罚款186.35万元[151] - 公司导入GB/T24001－2016《环境管理体系要求及使用指南》，确保环境保护工作有序可控[153] - 公司及重要子公司2023年度无环境责任及节能减排重大违规违纪事件[153] - 公司减少排放二氧化碳当量4,562吨[155] - 公司投资运营9个分布式光伏项目，总装机容量约18MW[155] - 公司通过碳管理体系建设、绿色设计咨询、绿色技术研究等多方面推进减碳工作[156] - 公司参与编制多项绿色低碳相关的地方和团体标准[156] - 公司对外捐赠和公益项目总投入144.02万元，其中资金100.35万元，物资折款43.67万元[159] - 公司积极响应国家扶贫政策，2023年向多个机构捐赠合计逾144万元[160] - 公司变更会计师事务所，从立信会计师事务所变更为普华永道中天会计师事务所[165][167] - 境内会计师事务所报酬从1,958万元降至1,773万元[165] - 内部控制审计会计师事务所报酬为280万元[167] - 2023年度公司与控股股东及其关联企业实际发生日常关联交易金额为23.43亿元，少于预计的39.10亿元[172][173] - 公司下属上海建工房产有限公司转让江西建豪房地产有限责任公司和天津津玥房地产开发有限责任公司的100%股权[175] - 公司累计担保余额为583.99亿元[180] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为12.75亿元[180] - 报告期末对子公司担保余额合计为571.24亿元[180] - 担保总额占公司净资产的比例为378.74亿元[180] - 公司总股本由8,904,397,728股减少至8,885,939,744股[182][183] - 公司于2023年5月9日完成回购股份注销程序[183] - 公司未进行委托理财和委托贷款[181] - 公司未进行证券发行[184] - 公司未存在内部职工股情况[185] - 公司未进行募集资金使用进展说明[181] - 截至报告期末普通股股东总数为165,886户[186] - 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为161,023户[186] - 上海建工控股集团有限公司持股数量为2,688,670,545股，占比30.26%[187] - 上海国盛（集团）有限公司持股数量为1,503,438,365股，占比16.92%[187] - 香港中央结算有限公司持股数量为327,638,270股，占比3.69%[187] - 长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品－上海建工持股数量为231,432,626股，占比2.60%[187] - 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份且尚未归还数量为7,368,300股，占比0.08%[189] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份且尚未归还数量为10,050,400股，占比0.11%[189] - 上海建工控股集团有限公司为公司控股股东[188] - 长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品－上海建工为公司核心员工持股计划专户[188] - 公司不存在控股股东情况的特别说明[194] - 公司不存在实际控制人情况的特别说明[195] - 报告期内公司控制权未发生变更[196] - 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[197] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达到80%以上[197] - 上海国盛（集团）有限公司注册资本为2,006,600万元人民币[198] - 公司未在报告期内实施股份回购[199] - 公司债券和非金融企业债务融资工具相关情况适用[200] 业务表现 - 2023年建筑施工新签合同额为3,494.23亿元，占当期新签合同比重为80.92%[25] - 2023年度公司中标10亿元以上重大工程施工项目60项，增加近10%[26] - 2023年度公司中标项目总金额为1,136.16亿元[28] - 建材工业毛利保持高增速，建筑施工、城市建设投资业务毛利维持增长趋势[28] - 2023年度建筑施工业务营业毛利为198.53亿元，占主营业务毛利比重为74.52%[29] - 2023年度建材工业业务营业毛利为22.93亿元，占主营业务毛利比重为8.61%[29] - 2023年度城市建设投资业务营业毛利为15.50亿元，占主营业务毛利比重为5.82%[29] - 2023年度商品混凝土产量达5,500万立方米，同比增长34%[29] - 2023年度砼构件产量为78万立方米，同比增长8%[29] - 2023年度钢构件产量为27.7万吨，同比增长3.7%[29] - 2023年度建筑施工业务毛利率为7.49%，同比下降0.

公司代码：600170 公司简称：上海建工 上海建工集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海建工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

业绩表现 - 连续七年入围ENR全球最大250家承包商前10强，连续四年进入世界500强[2] - 最近三年合计派发现金红利超30亿，分红占当年归母净利润超30%[4] - 2024年拟派现金红利5.33亿，现金分红比例达34%[4] 未来展望 - 2024年新签合同力争5000亿元[2] - 未来年度现金分红比例不低于15%，力争达30%[4] 新策略 - 2024年常态化召开业绩说明会，发布可视化财报[5] - 2024年编制ESG工作报告并披露相关情况[5] - 2024年落实董监高证券法规培训[6] - 2024年完成独立董事工作制度及《公司章程》修订[7]

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 Y1 | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 Y2 | 上海建工集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"普华永道"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为 普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函 [2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 507 单元 0 ...

会议召开情况 - 2023年度召开7次董事会、2次股东大会，独立董事全出席[3][4] - 2023年度召开4类委员会会议，独立董事全出席[4] 报告相关 - 2023年编制并披露多份报告及内控评价报告[10] 审计相关 - 2023年变更会计师事务所，聘任普华永道中天[10] 独立董事履职 - 2023年履职提建议，2024年继续完善治理结构[12]

普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 2161 号 (第一页,共二页) 上海建工集团股份有限公司全体股东: 上海建工集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了上海建工集团股份有限公司(以下简称"上海建工")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海建工董事 会的责任。 rí 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企 ...

担保额度 - 2024年度公司预计提供担保1431.28亿元，为87家控股子公司提供1425.71亿元，为3家联营合营企业提供5.57亿元[4][9] - 预计2024年度为资产负债率超70%的子公司提供担保1219.19亿元[4] 现有担保情况 - 截至2023年12月31日，公司对外担保余额584.00亿元，主要为对控股子公司及其下属企业的担保[4] - 截至2023年12月31日，公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的142%，对控股子公司担保总额占139%[17] 部分子公司担保及财务情况 - 上海建工（加拿大）有限公司资产负债率194.75%，目前担保余额5.40亿元，新增担保额度12.14亿元，占比2.96%[5] - 上海建工一建集团有限公司资产总额296.90亿元，负债总额274.91亿元，净资产21.99亿元，营收359.76亿元，归母净利润5.44亿元[11] - 上海建工四建集团有限公司资产总额244.23亿元，负债总额222.87亿元，净资产21.36亿元，营收319.23亿元，归母净利润4.10亿元[11] 会议决策 - 2024年4月22日，公司第八届董事会第四十一次会议审议担保方案，8票同意[5] - 会议通过2024年度担保额度预计方案并提交股东大会审议[16] 授权事项 - 授权公司管理层执行2024年度担保事项，审核签署相关法律文件[18] - 授权管理层在不超年度担保总额前提下调整各分项比例[18] - 授权管理层在新年度担保额度通过前按上一年度总额执行担保事项，自2024年1月1日起生效[18]

上海建工集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，上海建工集团股份有限公司（简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： 公司董事会对独立董事的任职情况以及签署的相关述职文件进 行核查。报告期内，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接、间接利害关系 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 上海建工集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 公司独立董事胡奕明女士、梁卫彬女士、厉明先生根据《上市 公司独立董事管理办法》的规定对自身独立性进行了自查，并将自 查情况提交了公司董事会。 ...