佳通轮胎股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 为加强佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及高级管理人 员持有公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持公司股票及其变 动的管理。 第二条 本制度所称董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记 在其名下的所有本公司股份。从事融资融券交易的，还包括在其信用账户内的本 公司股份。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在交易公司股票前，应知悉《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件关于 内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严格履行申报、通知等义务，以保证真 实、准确、及时、完整地披露其持有公司股票及变动情况，不得进行违法违规的 交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司通过上 海证券交易所网 ...

佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）聘请永拓会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"永拓"）为公司2023年度的财务报告及内部控制审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司董事 会审计委员会切实对永拓2023年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如 下： 一、会计师事务所机构信息 （1）事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）； 1.基本信息 佳通轮胎股份有限公司董事会审计委员会 对永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年度履行监督职责情况的报告 （2）成立日期：2013年12月20日； （3）注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层； （4）首席合伙人：吕江。 截至2023年12月31日，永拓有合伙人97人，注册会计师312人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师152人。 公司于2023年4月28日召开第十届董事会第十二次会议、2023年5月25日召开 2022年年度股东大会会议，审议通过了《公司2022年度审计费用及聘任2023年度 会计师事务所事宜》，同意聘任永拓为公司2023年度财务报告及内部控制审计机 构。公司独立董事对上述议案发表了事前 ...

股改情况 - 书面同意股改的非流通股股东为0家，持股占比0%[2] - 尚未书面同意股改的非流通股股东有68家[2] 未股改原因 - 尚无确定股改方案[2] - 未与保荐机构签定股改保荐合同[3] 其他 - 近一个月内不能披露股改方案[5] - 提出股改动议的非流通股股东持股数未达规定三分之二界限[5]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称S佳通，代码600182[12] - 公司聘请的境内会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）[12] - 公司注册地为黑龙江省牡丹江市桦林镇，总部地址在上海市长宁区临虹路280 - 2号[169] - 公司所属行业为制造业/橡胶制造业[169] - 公司经营范围包括生产销售轮胎、轮胎原辅材料等及相关进出口和服务业务[170] - 公司母公司为佳通轮胎（中国）投资有限公司，实际控制方为新加坡佳通轮胎私人有限公司[171] - 已识别与公司存在关联交易的关联方包括母公司、子公司及其他关联企业[171] 财务数据关键指标变化 - 2023年度公司（母公司）实现税后利润13180.22万元，提取盈余公积1318.02万元[4] - 2023年初母公司未分配利润21461.63万元，2023年内已分配利润1190.00万元[4] - 截止2023年末公司可供分配利润为32133.83万元[4] - 拟向全体股东每10股派送现金红利2.7元（含税），共计现金分红9180万元[4] - 剩余可供分配利润22953.83万元结转至以后年度，2023年度不进行资本公积转增股本[4] - 2023年营业收入41.64亿元，较2022年的35.07亿元增长18.74%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，较2022年的3442.13万元增长431.64%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.83亿元，较2022年的1.90亿元增长101.79%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产12.18亿元，较2022年末的10.47亿元增长16.35%[13] - 2023年末总资产38.88亿元，较2022年末的34.41亿元增长12.98%[13] - 2023年基本每股收益0.5382元，较2022年的0.1012元增长431.82%[13] - 2023年加权平均净资产收益率16.18%，较2022年增加12.85个百分点[13] - 2023年非经常性损益合计1180.09万元，2022年为2668.93万元，2021年为3733.90万元[16] - 公司2023年营业收入41.64亿元，同比上升18.74%[25] - 公司2023年营业成本33.27亿元，同比上升6.41%[25] - 公司2023年净利润3.67亿元，同比上升376.10%[25] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，同比上升431.64%[25] - 公司销售费用较上期增加38.48%，主要是三包费上涨导致[26] - 公司管理费用较上期增加22.73%，主要是技术使用费及员工支出上涨导致[26] - 公司财务费用较上期减少25.54%，主要系利息支出减少导致[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加101.79%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加导致[27] - 销售费用6661.11万元，同比增长38.48%；管理费用2.18亿元，同比增长22.73%；财务费用1425.76万元，同比下降25.54%；所得税费用1.20亿元，同比增长430.33%[35] - 研发投入2451.83万元，占营业收入比例0.59%，研发人员240人，占公司总人数7.03%[35] - 经营活动产生的现金流量净额3.83亿元，同比增长101.79%；投资活动产生的现金流量净额 -1.75亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -2.47亿元[36] - 应收款项融资2984.67万元，同比增长152.08%；预付款项2315.80万元，同比下降44.15%；其他应收款507.41万元，同比增长90.54%[36] - 使用权资产17.83万元，同比增长214.02%；长期待摊费用6708.52元，同比下降100.00%[36] - 其他非流动资产为28,216,239.07元，占比0.73%，主要系预付工程款重分类所致[37] - 应付票据为490,852,792.49元，占比12.63%，较上期增长49.55%，主要系票据付款增加所致[37] - 合同负债为655,887.06元，占比0.02%，较上期增长169.36%，主要系预收客户货款增加导致[37] - 应付职工薪酬为61,663,598.32元，占比1.59%，较上期增长51.07%，主要系员工工资及计提年终奖增加所致[37] - 应交税费为45,295,911.00元，占比1.17%，较上期增长140.70%，主要系本期应纳企业所得税金额增加导致[37] - 境外资产为1,918,047.30元，占总资产的比例为0.05%[37] - 执行会计政策调整后，合并报表递延所得税资产从9,676,693.83元增至9,686,966.02元，递延所得税负债从62,593,142.79元增至62,604,741.32元，未分配利润从557,738,629.30元减至557,737,302.96元，所得税费用从22,643,139.50元增至22,644,542.31元[142] - 执行会计政策调整后，母公司报表递延所得税资产增加10,272.19元，递延所得税负债增加11,598.53元，未分配利润减少1,326.34元，所得税费用增加1,402.81元[143] - 2023年采购原、辅材料及其他商品预计23,000万元，实际发生16,509万元[146] - 2023年采购固定资产预计3,000万元，实际发生177万元[146] - 2023年销售货物预计460,000万元，实际发生403,168万元[147] - 2023年提供劳务预计2,000万元，实际发生1,959万元[147] - 2023年日常关联交易预计502,600万元，实际发生434,337万元[147] - 关联交易合计金额为43.00（未明确单位）[148] - 公司对外担保（不包括对子公司）金额为2亿元，报告期末对子公司担保余额为2亿元，担保总额为2亿元，占公司净资产比例为16.42%[151] - 2023年度分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为182995822.98元[117] - 公司合计分红金额（含税）为9180万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为50.17%[118] 各季度财务数据 - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为9.57亿元、9.71亿元、11.38亿元、10.98亿元[14] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2667.92万元、4069.02万元、6311.05万元、5251.59万元[14] 行业市场数据 - 2023年全国轮胎外胎总产量9.88亿条，同比增长15.3%；子午线轮胎产量7.53亿条，同比增长16.1%[20] - 2023年全国汽车轮胎总产量7.86亿条，同比增长17.8%；子午胎产量7.51亿条，同比增长18.3%[20] - 2023年轮胎外胎出口重量和金额分别为829.1万吨和205.3亿美元，同比增长16.7%和13.8%[20] - 2023年汽车产销分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[20] - 2023年中国新能源汽车产销分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%[21] - 2023年商用车发展给全钢子午胎配套创造2230万套机会，同比增长29%；乘用车发展给半钢子午胎创造13600万套机会，同比增长10%[21] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司半钢子午线轮胎系列产品销售量上升10.1%[22] - 2023年公司全钢子午线轮胎系列产品销售量上升19.9%[22] - 2023年国内替换市场全钢子午线轮胎上升27.6%，国内配套市场增长97.2%[22] - 2023年国内配套市场半钢子午线轮胎18寸以上规格产品上升47.4%[22] - 轮胎营业收入41.23亿元，同比增长19.40%，毛利率增加9.26个百分点[31] - 国内销售营业收入25.38亿元，同比增长15.44%，毛利率增加10.51个百分点；国外销售营业收入15.85亿元，同比增长25.75%，毛利率减少18.24个百分点[31] - 经销营业收入40.32亿元，同比增长19.26%，毛利率增加9.24个百分点；直销营业收入0.91亿元，同比增长25.91%，毛利率增加98.55个百分点[31] - 轮胎生产量1520.07万条，同比增长11.07%；销售量1520.21万条，同比增长10.96%；库存量118.29万条，同比减少0.98%[31] - 前五名客户销售额40.92亿元，占年度销售总额98.85%；前五名供应商采购额6.50亿元，占年度采购总额24.08%[32][33] - 轮胎细分行业营业收入412,275.62万元，营业成本332,275.70万元，毛利率比上年增加6.41%[50] - 替换销售渠道营业收入267,196.55万元，比上年增加5.19%；配套销售渠道营业收入145,079.07万元，比上年增加55.17%[50] - 公司控股51%的子公司福建佳通轮胎有限公司，2023年实现营业收入41.44亿元，净利润3.75亿元，主营业务收入41.23亿元，主营业务毛利8亿元[51] - 至2023年末，福建佳通总资产38.82亿元，净资产16.80亿元，资产负债率为56.72%[51] 公司战略与计划 - 公司2023年继续保持“1 - 3 - 5”战略落地实施，2024年生产经营活动围绕此展开[54] - 2024年计划推出超150款新产品，其中绿色新能源轮胎产品超30款[55] - 加快产品分级管控实施，细分市场并针对性投放[55] - 加快智能化项目推进，争取实现轮胎生产全过程智能化制造[56] - 持续推进全面预算管理和降本增效活动[56] - 新建高端静音轮胎生产线，优化产品结构[56] 公司风险提示 - 公司目前尚未完成股权分置改革，股改工作存在不确定性[7] - 《公司2024年度日常关联交易计划》议案需股东大会批准，存在被否决风险[7] - 若议案被否且无完善解决方案就停止关联交易，公司业务将严重受损并产生重大亏损[7] - 天然胶在轮胎总生产成本中占比较高，2024年受多种因素影响价格将上涨，增加轮胎制造成本[57] - 俄乌冲突演变、巴以冲突持续、红海商运受限，美欧等寻求与中国“脱钩断链”，对中国轮胎出口带来不确定性和增长机会[58] - 受国内经济、环保政策等因素影响，轮胎行业竞争可能进一步加剧[58] - 美、巴、印等国家和地区多次对中国轮胎行业发起反倾销反补贴调查，贸易摩擦预计长期持续[58] - 公司未完成股权分置改革，股改工作存在不确定性[57] - 《公司2024年度日常关联交易计划》议案需股东大会批准，存在被否决风险，若被否且无完善方案停止关联交易，公司业务将严重受损并产生重大亏损[57] - 公司监事会指出因未完成股权分置改革存在政策风险，《公司2024年度日常关联交易计划》议案存在被股东大会否决风险[111] 公司治理与会议 - 2023年5月25日召开2022年度股东大会，审议并通过包括董事会、监事会工作报告等多项议案[63] - 2023年公司召开4次董事会会议，其中现场结合通讯方式3次，通讯方式1次[92] - 审计委员会成员为钟庆全、陈应毅、朱华友，报告期内召开5次会议[93] - 薪酬与考核委员会成员为朱华友、李怀靖、郭博耀[93] - 第十届董事会第十二次会议于2023年4月28日审议多项议案，包括2022年度报告、利润分配预案等[81][82][83][84][85][86][87][88] - 第十届董事会第十三次会议于2023年6月1日审议通过选举郭博耀为薪酬与考核委员会委员的议案[89] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，分别审议2022年度高管人员绩效考核结果和奖励方案、2023年度高级管理人员薪酬调整方案及绩效考核目标[109][110] - 2023年审计委员会多次会议审议公司2022年度财务报告、内部控制评价报告等多项议案[98][99] - 2023年10月27日审议通过《公司2023年第三季度报告》[105] - 2023年12月15日同意审计师关于公司2023年度预审情况和公司内审部关于2023年度内审工作回顾情况[107][108] 董监高相关信息 - 2023年公司现任及报告期内离任董监高合计从公司获得税前报酬总额为537.49万元[64] - 独立董事朱华友、钟庆全、刘风景、郭博耀2023年从公司获得的税前报酬分别为14.74万元、13.67万元、7.71万元、6.47万元[64] - 职工代表监事罗柏华、总经理方成、财务总监任德

第十届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-007 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳通轮胎股份有限公司 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董民先生主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案： 1、《监事会 2023 年度工作报告》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 2、《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 一、 监事会会议召开情况 本议案需提交至公司 2023 年年度 ...

佳通轮胎股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 2024年4月26日,佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司")召开了第十 届监事会第十四次会议,审议并通过了《公司会计政策变更事宜》,具体报告如 下: 单位:元 1、变更概述 财政部于 2022年11月 30日公布了解释第16号,其中"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生 的适用该规定的单项交易,以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单 项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对 应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照该 规定进行调整。本公司自 2023年1月1日起执行该规定,并按规定进行了追溯 调整。 2、执行上述会计政策对本公司财务报表的主要影响如下: 单位:元 | | 合并报表 | | | | --- | --- | --- | --- | | 受影响的报表项目 | 2022年12月31日 | | 2022年12月31日 | | | /20 ...

制度制定 - 公司制定投资者关系管理工作制度加强与投资者沟通[2] 组织架构 - 董事会秘书组织协调，董事会决策，监事会监督[5][6] - 董事会办公室是职能部门[9] 沟通内容与方式 - 沟通内容含发展战略、经营管理等信息[10] - 开展方式有信息披露、网络沟通等[12] 活动规则 - 定期报告披露前15日尽量避免活动[15] - 活动建立完备档案制度[15] 信息披露 - 遵守“公开、公平、公正”原则[17] - 及时、公平披露真实准确完整信息[17] 会议要求 - 股东大会为股东参会提供便利和网络投票[17] - 按规定召开投资者说明会和业绩说明会[18][20] 投资者权益 - 支持配合投资者行使权利及维护权益[20] - 承担处理投资者诉求首要责任[20] 媒体应对 - 区分宣传广告与媒体报道并适当回应[20][21] 制度执行 - 制度参照法规执行，解释权属董事会[23]

子公司定义 - 公司直接或间接持有50%以上股份能实际控制的为控股子公司[2] 公司对其管理 - 公司通过子公司董事会和股东会行使股东权利，派出人员书面委任[4] - 子公司经营规划服从公司整体战略，年度计划等需报批[10] - 子公司重大事项、融资、利润分配等需公司审批[10][14] - 子公司按规定运作，及时报送财务报告和经营情况[8][13][18] - 公司定期或不定期对子公司审计，子公司需配合[22]

独立董事候选人声明与承诺 本人 QUEK POK YEOW,STEPHEN (郭博耀),已充分了解并同 意由提名人佳通轮胎股份有限公司董事会提名为佳通轮胎股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任佳通轮胎 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(不适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事 ...

佳通轮胎股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》及其他有关法律法规的规定以及《公司章程》的规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本委员会工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内 部和外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人，下同）一名，由独立董事中会 计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...