大唐电信科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是公司实施"十四五"规 划承上启下之年，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会带领 经营层坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实党中央和国 资委的各项工作要求，以提升治理效能为目标持续深化改革，不断夯实经营发展 能力基础。 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，认真 履行《公司章程》赋予的各项职责，勤勉尽责，不断加强董事会建设，完善公司 治理。现将董事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年董事会的主要工作 （一）公司经营情况 2023 年，公司董事会以实现健康可持续发展为底线，继续保持"安全芯片 +特种通信"双引擎驱动战略定力，进一步聚焦主责主业，持续优化产业结构， 提升公司资产质量。公司主要经营情况已在《公司 2023 年年度报告》进行了 详述。 （二）董事会日常工作 1.召开股东大会情况 2023 年，公司董事会严格遵循《公司法》《公司章程》等有关规定，召集召 开年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，对公司定期报告、重大资产重组、出 售资 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为10.2493043325亿美元，较上年同期减少4.65%[24] - 2023年扣除与主营业务无关业务收入和不具备商业实质收入后的营业收入为10.0114699507亿美元，较上年同期减少5.81%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3909.360686万美元，较上年同期增长3.85%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.822623309亿美元[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 2604.28025万美元，较上年同期减少276.54%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3.0996555386亿美元，较上年同期末减少37.13%[24] - 2023年末总资产为28.825538111亿美元，较上年同期末减少18.47%[24] - 2023年基本每股收益0.0298元/股，较2022年调整后增长3.83%[25] - 2023年加权平均净资产收益率9.7366%，较2022年调整后增加1.59个百分点[25] - 2023年非流动性资产处置损益205,284,723.20元，2022年为234,926,763.90元[29] - 2023年计入当期损益的政府补助8,851,531.76元，2022年为4,336,558.02元[29] - 2023年营业收入102,493.04万元，净资产收益率同比好转1.59个百分点，期间费用总额同比降幅11.03%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-2604.28万元，上年同期为1475.21万元，变动比例为-276.54%[47] - 财务费用为457.69万元，上年同期为2902.08万元，变动比例为-84.23%[47] - 其他收益为2203.99万元，上年同期为988.45万元，变动比例为122.98%[47] - 2023年公司实现营业收入10.25亿元，归属于母公司所有者的净利润为0.39亿元[46] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.1387元/股，2022年调整后为-0.1110元/股[25] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-45.3941%，较2022年调整后减少13.84个百分点[25] - 2023年公司投资额为96,869.46万元，较2022年增加75,957.24万元[70] - 2023年公司总资产自年初35.36亿元降为28.82亿元，降幅18.47%；总负债自年初17.45亿元增为22.49亿元，增幅28.92%；资产负债率由年初49.34%变为78.03%[194] 业务线数据关键指标变化 - 2023年金融卡芯片及物联网卡芯片出货量均突破50%以上增长[35] - 2023年第一至四季度营业收入分别为86,769,496.11元、339,642,574.94元、140,024,278.67元、458,494,083.53元[29] - 主营业务中集成电路设计营业收入35942.90万元，毛利率45.10%，同比减少15.82%；特种通信营业收入63974.05万元，毛利率44.66%，同比增加4.73%[49] - 安全芯片与解决方案生产量19458，销售量35574，库存量12493，生产量同比减少1%，销售量同比减少15%，库存量同比增加22%[51] - 专用特种通信产品及解决方案销售量54832，库存量19450，销售量同比减少3%，库存量同比增加11%[51] 利润分配与预案情况 - 报告期内公司无利润分配预案及公积金转增股本预案[4] - 报告期内公司亏损且母公司未分配利润为负，无利润分配及公积金转增股本预案[131] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 公司业务经营与发展 - 安全芯片业务市场占有率居国内前列，三代社保芯片稳定供货，金融IC卡芯片、物联网安全芯片出货快速增长[42] - 特种通信业务延续“研发+市场”模式，市场地位稳步提升，增量市场拓展取得阶段性进展[43] - 安全芯片业务拥有领先技术，获国家科学技术进步奖等荣誉，与主流厂商合作保障产能[44] - 特种通信业务在通信体制和自主可控方面有技术积累，参与行业标准编制，多个5G项目竞标排名第一[45] - 特种通信行业资质准入门槛高，取得时间约3年，公司资质证书齐全有效[45] - 特种通信行业市场壁垒高，公司有市场先发优势，产品在专网广泛应用[45] - 2024年公司以提升企业健康度为目标，坚持“聚主业、寻增量、强动能、促活力、练内功、提质量”方针[39] - 2023年公司两大主业面临经营压力，安全芯片业务出货量同比下滑，特种通信业务收入规模低、研发投入占比大[95] - 公司将坚持“拓市场、寻增量”方针，推进市场稳健布局，挖掘业务增长点[95] - 公司聚焦自主创新，开展核心技术攻关和科研体系建设，建立项目管理及投入产出评估机制[95] - 公司将加大市场力量投入，推进重点市场突破，加强市场能力和“研发 + 市场”联合队伍建设[96] - 公司将稳步推进产业结构优化，清理退出低效、无效资产，提升盈利能力和资产质量[97] - 公司涉及个别标的较大诉讼案件，将采取措施维护权益，避免损失扩大[97] - 安全芯片业务保持“稳存量、寻增量、积极有为”基线，布局细分市场，培育新业务支柱[93] - 特种通信业务以提升研发投入产出效能和人均效益为重点，转化市场优势为经营效益[94] - 2024年公司围绕战略目标，以提升企业健康度为目标，坚持“聚主业、寻增量、强动能、促活力、练内功、提质量”方针[93] 公司股权交易与变更 - 2023年公司完成13户参控股企业股权转让，增持大唐微电子股权，管理层级由3级变为2级[37] - 2023年转让四家子公司全部股权，不再纳入合并范围[55] - 采用非公开协议转让方式购买大唐微电子技术有限公司71.7862%股权，转让多家公司股权[56] - 公司购买大唐微电子技术有限公司35.8473%股权已完成工商变更登记手续，余下35.9388%股权因被冻结暂无法办理，投资金额为968,694,592.78元[71] - 2023年公司拟购买大唐微电子71.7862%股权，已完成35.8473%股权工商变更，余下35.9388%股权被冻结[80] - 2023年公司挂牌转让大唐高新创业投资有限公司15.17241%股权，评估值2,761.8808万元，最终成交2,326.759650万元[82][83] - 2023年大唐半导体设计有限公司转让联芯科技100%股权，交易价43,662.80万元[84] - 2023年公司转让大唐半导体设计有限公司56.3752%股权，交易价159,158.59万元[84] - 2023年公司转让大唐电信（成都）信息技术等公司部分股权，交易价18,478.65万元[84] - 2023年12月公司转让成都信息20%股权给大唐发展，转让价1元，12月28日完成工商变更登记[85] - 大唐半导体设计有限公司将联芯科技有限公司100%股权以43662.80万元转让给大唐发展，公司不再持有联芯科技股权[168][169] - 公司将大唐半导体设计有限公司56.3752%股权以159158.59万元转让给大唐发展，交易完成后不再持有大唐半导体股权[169] - 公司将大唐电信（成都）信息技术有限公司80%股权、江苏安防科技有限公司30.8201%股权、大唐电信节能服务有限公司20%股权、北京大唐智能卡技术有限公司14.3727%股权以18478.65万元转让给大唐发展，交易完成后不再持有江苏安防、大唐智能卡、大唐节能股权[169] - 公司将大唐电信（成都）信息技术有限公司20%股权以1元转让给大唐发展，转让完成后不再持有成都信息股权[169] 公司研发情况 - 2023年公司申请专利18件，实现专利授权10件，取得软件著作权5项[36] - 研发投入合计29471.36万元，研发投入总额占营业收入比例28.75%，研发投入资本化的比重36.45%[60] - 公司研发人员数量为587人，占公司总人数的比例为58.06%[61] 公司资产项目情况 - 2023年采用公允价值计量项目合计期初余额44,996,900.00元，期末余额14,306,500.00元，当期变动-30,690,400.00元[32] - 货币资金本期期末数为494,053,593.34元，占总资产的17.14%，较上期期末变动比例为-35.03%[65] - 长期股权投资本期期末数为392,990,207.18元，占总资产的13.63%，较上期期末变动比例为-56.50%[65] - 开发支出本期期末数为177,444,083.94元，占总资产的6.16%，较上期期末变动比例为129.94%[65] - 其他应付款本期期末数为1,200,791,881.71元，占总资产的41.66%，较上期期末变动比例为165.69%[65] - 受限货币资金余额合计为27,171,236.11元，受限原因包括银行承兑汇票保证金、诉讼冻结款、保函保证金[66] 公司股东与股本情况 - 2023年公司回购4,092,077股，占回购前总股本0.31%，回购总价款2元，实施后股份总数和注册资本均减少[77] - 2023年公司股份总数由13.1371亿股减少至13.0962亿股，有限售条件股份由4.3325亿股减至4.2916亿股，无限售条件流通股份不变[189] - 2023年公司回购并注销409.21万股业绩补偿股份，因期末股数变动，对2023年每股收益无影响，将增加每股净资产[191] - 电信科学技术研究院有限公司和大唐电信科技产业控股有限公司因业绩补偿，公司回购并注销409.21万股股份[193] - 截至报告期末普通股股东总数67340户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数76669户[195] - 电信科学技术研究院有限公司期末持股291,312,872股，比例22.24%，较报告期内减少3,882,302股[197] - 中国信息通信科技集团有限公司期末持股190,839,694股，比例14.57%，报告期内无增减[197] - 大唐电信科技产业控股有限公司期末持股155,686,827股，比例11.89%，较报告期内减少209,775股[197] - 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）期末持股53,422,979股，比例4.08%，报告期内无增减[197] - 香港中央结算有限公司为本期新增股东，期末持股5,797,370股，比例0.44%，较报告期内增加5,797,370股[197][199] - 李夏樑为本期新增股东，期末持股4,700,000股，比例0.36%，较报告期内增加3,821,000股[197][199] - 王燕、沈霁为本期退出股东[199] - 中国信息通信科技集团有限公司持有有限售条件股份190,839,694股，可于2024 - 12 - 28上市交易，新增可上市交易股份数量为190,839,694股[200] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会、4次临时股东大会，均经律师见证并出具法律意见书[101] - 报告期内公司召开10次董事会会议[102] - 报告期内公司召开5次监事会会议[102] - 2023年7月13日，公司第八届董事会第三十八次会议同意聘任陈中林、崔志鹏为副总经理[111] - 公司在2023年召开了第八届董事会第三十五次至第四十四次会议[118] - 年内召开董事会会议次数为10次，各董事应参加董事会次数均为10次且均无缺席[119] - 审计委员会成员为胡军统、杨放春、刘保钰，报告期内召开5次会议[121][122] - 薪酬与考核委员会成员为刘保钰、杨放春、胡军统，报告期内召开3次会议[121][123] - 战略委员会成员为刘欣、冉会娟、杨放春、马建成、谢德平，报告期内召开3次会议[121][124] 公司人员情况 - 母公司在职员工数量为323人，主要子公司在职员工数量为688人，在职员工合计1011人[126] - 需承担费用的离退休职工人数为427人[126] - 生产人员68人，销售人员104人，技术人员679人，财务人员33人，行政人员102人，工程人员10人，后勤服务人员15人[126] - 硕士及以上学历407人，本科学历489人，大专及以下学历115人[126] - 劳务外包工时总数为46640小时，支付报酬总额为169.80万元[130] 公司制度与环保情况 - 2023年公司新建制度12项，修订制度81项，废止制度14项[135] - 2023年公司投入环保资金32.26万元[141] - 2023年公司QC小组活动成果获北京市质量协会3项品质成果证书[142] - 2023年公司通过

大唐电信科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001353 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京24NPPJ 大唐电信科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-114 | 区西四环中路 16号院 86 (10) 5835 0011 传真: 审计报告 大华审字[2024]001100 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-032 大唐电信科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统 ...

公司代码：600198 公司简称：大唐电信 大唐电信科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大唐电信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-026 大唐电信科技股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司 章程》的相关规定和要求，客观真实地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成 果。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）公司监事会于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式向全体监事发出第八 届监事会第十七次会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 24 日在北京市海淀区学院路 40 号院研五楼 会宁会议室以现场表决方式召开。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人 ...

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 关于大唐电信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：大唐电信科技股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0086-10-58919172 大唐电信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004165 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 此外观 下载,"在线进入"注册会计师招聘公司审批传是什利用合計 您可使用手机,"打一式进入"注册会计师在线观 "监管"官 (http://acc.mof.gwx.cn) 报告编列:京24LJF876Y 大唐电信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2023年 12 月 31 日) 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 i i 大唐电信科技股份有限公司 2023 年度非经营 1-3 性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...

关于大唐电信科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011004164 号 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 关于大唐电信科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (2023 年度) 录 页 次 一、 专项说明 1-2 I Í 大唐电信科技股份有限公司 2023 年度涉及财 1 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师暮各所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字 [2024]0011004164 号 大唐电信科技股份有限公 ...

环境、社会及治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 大唐电信科技股份有限公司 Datang Telecom Technology Co.,Ltd. 筑牢特种通信根基，守护国家信息安全 地 址： 北京市海淀区永嘉北路6号 邮 编： 100094 电 话： 010- 58919172 邮 箱： dt600198@datang.com 大唐电信 微信公众号 股票简称：大唐电信 股票代码：600198 （上海证券交易所发行上市） 2023年度 时间范围 本报告涵盖期间为2023年1月1日至2023年 12月31日,部分内容可能超出此时间范围。 组织范围 本报告以大唐电信科技股份有限公司为主体， 包括旗下分、子公司。 称谓说明 | 公司简称 | 公司全称 | | --- | --- | | 大唐电信/本公司/公司/我们 | 大唐电信科技股份有限公司 | | 西安大唐 | 西安大唐电信有限公司 | | 大唐联诚 | 大唐联诚信息系统技术有限公司 | | 大唐微电子 | 大唐微电子技术有限公司 | 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员 ...

您可使用手机"打一才"或进入"注册看下证明该市博客是在山东有机评审的会计师求 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京2450SAL2BD 大唐电信科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) 大唐电信科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011004163 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 目 页 次 r 募集资金存放与使用情况鉴证报告 --------- 1-2 二、 1-7 金存放与实际使用情况的专项报告 北京市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 12 目 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011004163 号 大唐电信科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的大唐电信科技股份有限公司(以下简称大唐电 信公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专 ...