大唐电信科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定， 从切实维护公司和广大股东的利益出发，严格依法履行职责，对公司日常经营、财 务状况及内部控制制度执行情况进行了监督，保障公司规范运作。现将监事会在本 年度的工作情况报告如下： 一、2024 年监事会的主要工作 （一）监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会严格遵循《公司法》《公司章程》等有关规定，召开监 事会会议 9 次。公司监事会认真审议各项议案，共审议议案 16 项，主要对公司定期 报告、监事会换届选举、募集资金存放与使用情况、内部控制评价报告等重要事项 进行了审议，依法履行了《公司章程》赋予的职责。 （二）参加其他会议情况 报告期内，监事会成员出席了公司召开的 7 次股东大会，列席了公司召开的 14 次董事会（现场会议 3 次，现场结合通讯会议 1 次，通讯会议 10 次）。 报告期内，监事会成员列席参加了公司年度工作会议，通过听取汇报、与公司 管理层沟通等方式，了解公司生产经营、投资活动和财务运作等方 ...

关于本报告 | 公司简称 | 公司全称 | | --- | --- | | 大唐电信／本公司／公司／我们 | 大唐电信科技股份有限公司 | | 大唐联诚 | 大唐联诚信息系统技术有限公司 | | 大唐微电子 | 大唐微电子技术有限公司 | | 西安大唐 | 西安大唐电信有限公司 | 01 2024 ｜ 环境、社会及治理（ESG）报告 目 录 | 目录 | | 01 | | 02 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | 强县 84 | | 创新驱动 | | | 董事长致辞 | 04 | 规范责任治理 | | 赋能企业发展 | | | 总裁致辞 | 06 | | | | | | 走进大唐电信 | 08 | 党建引领，矢志不渝 | 20 | 惟实励新,集智开拓 | 32 | | | | 规范治理,强根筑基 | 22 | 精益求精,品质卓越 | 34 | | ESG 管理 | 14 | 合规经营,防范风险 | 24 | 产权保护,尊重创造 | 35 | | ESG 治理架构 | 15 | 廉洁自律,筑牢防线 | 26 | 协同合作,共创共赢 | ...

大唐电信科技股份有限公司关于信科（北京）财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，大唐电信科技股份有限公司(以下简称"公司") 通过查验信科（北京）财务有限公司（以下简称"信科财务公司"或"财务公司"） 的《营业执照》与《金融许可证》等证件资料，并审阅了财务公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年 1-12 月的利润表、现金流量表，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 信科财务公司于 2011 年 11 月 22 日注册登记，系依照《中华人民共和国公 司法》、《企业集团财务公司管理办法》等有关法律法规的规定，经国家金融监督 管理总局(原中国银行保险监督管理委员会)批准成立的非银行金融机构，财务公 司注册资本 10.00 亿元。现法定代表人为：肖波；公司类型：有限责任公司（法 人独资）；企业注册地址：北京市海淀区学院路 40 号一区。统一社会信用代码： 91110000717831362U。 2021 年 1 月 25 日，中国信息通信科技集 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-017 大唐电信科技股份有限公司 关于与信科（北京）财务公司签署《金融服务协议》 暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月23日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第四次会议审议通过《关于公司与信科（北京）财务有限公司签署〈金融服 务协议〉暨日常关联交易的议案》，同意公司与信科（北京）财务有限公司（以 下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》，并提请公司股东大会审议。 公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权三名非关 联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚需提交股东大会批准，关联股东将 在股东大会上对该议案回避表决。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）2024年日常关联交易的预计和执行情况 本关联交易需提交股东大会审议。 日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较 大的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-018 大唐电信科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为57,141,197.38元，同比下降17.07%[3] - 公司2025年第一季度营业总收入为57,141,197.38元，较2024年同期的68,903,305.68元下降17.1%[14] - 营业收入为57,141,197.38元，同比下降17.1%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-73,758,143.99元，上年同期为-74,486,398.14元[3] - 净利润为-80,254,638.27元，亏损同比扩大1.4%[15] - 归属于母公司股东的净利润为-73,758,143.99元，亏损同比收窄1.0%[16] - 基本每股收益为-0.0566元/股，同比改善0.5%[16] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为130,905,314.38元，同比下降1.3%[15] - 研发费用为49,087,372.76元，同比下降5.7%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-95,145,234.77元，上年同期为-120,947,246.74元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-95,145,234.77元，同比改善21.3%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,725,223.86元，同比改善20.6%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为79,034,367.27元，同比下降65.7%[20] - 期末现金及现金等价物余额为384,463,454.87元，同比下降30.0%[20] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年底的437,987,707.85元降至2025年3月31日的403,557,776.60元，减少7.9%[10] - 应收账款从2024年底的830,978,053.69元降至2025年3月31日的799,434,091.18元，减少3.8%[10] - 存货从2024年底的355,001,968.42元增至2025年3月31日的382,559,257.37元，增加7.8%[10] - 短期借款从2024年底的270,592,770.32元降至2025年3月31日的234,311,115.50元，减少13.4%[11] - 应付账款从2024年底的391,187,844.84元微降至2025年3月31日的390,732,950.29元，减少0.1%[11] - 其他应付款从2024年底的200,990,204.77元增至2025年3月31日的319,372,472.80元，大幅增加58.9%[11] 股东权益和股权结构 - 加权平均净资产收益率为-25.9057%，同比增加1.40个百分点[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为247,838,336.50元，同比下降22.93%[4] - 公司未分配利润从2024年底的-7,604,509,440.98元进一步恶化至2025年3月31日的-7,678,267,584.97元[12] - 电信科学技术研究院有限公司持股285,607,847股，占比21.91%[7] - 中国信息通信科技集团有限公司持股190,839,694股，占比14.64%[7] - 电信科学技术研究院有限公司持有公司285,607,847股人民币普通股，为公司第一大股东[8] - 中国信息通信科技集团有限公司及其一致行动人合计持有公司629,826,105股人民币普通股[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为596,345.46元[5] - 其他营业外收入和支出为2,968,526.91元[6] 总资产 - 总资产为2,720,897,179.52元，同比下降0.18%[4]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为942,392,735.91元，同比下降8.05%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为27,893,046.00元，同比下降28.65%[24] - 扣除非经常性损益后的净利润为-108,251,935.78元，较2023年有所改善[24] - 基本每股收益为0.021元/股，同比下降30.00%[23] - 加权平均净资产收益率为8.833%，同比下降0.90个百分点[23] - 公司2024年营业收入中扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后为912,400,183.31元，同比下降8.86%[24] - 2024年公司营业收入为942,392,700元[32] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-74,486,398.14元，第四季度扭亏为盈至118,447,127.08元[28] - 2024年第四季度营业收入为488,141,763.44元，占全年营收的51.8%[28] - 公司2024年实现营业收入94,239.27万元，归属于母公司所有者的净利润为2,789.30万元[40] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降9.23%，与营业收入同比例下降[42] - 销售费用同比增加16.69%，主要因安全芯片业务加大市场开拓力度[42] - 研发费用同比增加19.91%，公司持续加大研发投入[42] - 集成电路行业原材料成本占比94.85%，金额为209,781,463.48元，同比增长15.27%[47] - 特种通信行业原材料成本占比78.19%，金额为224,620,963.63元，同比下降16.35%[47] 各条业务线表现 - 特种通信业务营业收入同比下降22.64%，毛利率减少2.70个百分点[44] - 集成电路业务营业收入同比增长16.36%，毛利率增加2.02个百分点[44] - 安全芯片与解决方案销售量同比增长18%，生产量同比增长20%[46] - 特种通信产品销售量同比下降22%，生产量同比下降31%[46] - 安全芯片业务面临市场价格下降、毛利空间被挤压风险，部分产品出货量同比下滑[74] - 特种通信业务下游需求增长放缓，减利因素持续存在，经营效益面临挑战[74] 各地区表现 - 南部地区营业收入同比大幅增长7,909.20%，毛利率增加7.49个百分点[44] 管理层讨论和指引 - 公司2025年经营计划聚焦提升收入规模、改善净现金流和人均效益，坚持"聚主业、寻增量、强动能、促活力、练内功、提质量"方针[72] - 公司将持续深化"安全芯片+特种通信"双引擎战略，通过"存量精耕、增量拓展、技术破局"三维发力构建竞争壁垒[74] - 安全芯片业务2025年计划加快新产品导入客户，提升已有业务毛利，拓展新市场商用，保持市场占有率并推动产品迭代升级[73] - 特种通信业务2025年重点增强市场能力和提升人均效益，深化内部管理变革构建精细化管理模型[73] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-152,354,792.51元，同比恶化[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为321,596,480.49元，同比增长3.75%[24] - 总资产为2,725,772,084.80元，同比下降5.44%[24] - 2024年非经常性损益项目中非流动性资产处置损益为87,916,851.97元，较2023年的205,284,723.20元下降57.17%[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为5,255,240.21元，较2023年的8,851,531.76元下降40.63%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第四季度为111,973,755.48元，扭转前三季度净流出状况[28] - 2024年资产负债率同比好转2.08个百分点[32] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回39,400,547.97元[29] - 2024年其他权益工具投资期末余额为5,254,000.00元，较期初下降63.27%[30] 公司治理和股东结构 - 2024年年度利润分配预案为不进行利润分配，不以资本公积转增股本[6] - 公司完成3户参股企业剥离，资产质量进一步夯实[32] - 公司股份总数由1,309,616,829股变更为1,303,603,541股，减少6,013,288股[172] - 有限售条件股份数量由429,162,094股减少至1,653,737股[172] - 无限售条件流通股份数量由880,454,735股增加至1,301,949,804股[172] - 电信科学技术研究院有限公司报告期内减持5,705,025股，期末持股285,607,847股，占比21.91%[180] - 中国信息通信科技集团有限公司期末持股190,839,694股，占比14.64%[180] - 大唐电信科技产业控股有限公司报告期内减持308,263股，期末持股155,378,564股，占比11.92%[180] 研发投入 - 研发投入合计312,693,358.19元，占营业收入比例33.18%，其中资本化占比28.18%[51] - 公司研发人员数量501人，占总人数比例56%，其中硕士研究生占比49.7%[52] 关联交易 - 公司向电信科学技术研究院有限公司及下属公司销售商品本期发生额为8,638,323.02元，上期为26,628,155.51元，同比下降67.56%[145] - 公司向中国信息通信科技集团有限公司提供劳务本期发生额为33,103,027.36元，上期为28,301,886.89元，同比增长16.96%[145] - 公司作为出租方向电信科学技术研究院有限公司及下属公司确认房屋建筑物租赁收入本期为25,374,996.43元，上期为17,652,742.13元，同比增长43.74%[146] - 公司向中芯国际集成电路制造有限公司购买商品本期发生额为49,872,879.66元，上期为108,759,661.00元，同比下降54.14%[145] 重大资产重组和投资 - 2021年重大资产重组中大唐联诚业绩承诺未达标，2022年、2023年分别实现净利润6,904.02万元、8,406.64万元，均低于承诺值[63] - 2023年公司购买大唐微电子71.7862%股权，同时出售联芯科技100%股权等多项资产[64] - 2024年9月公司转让国兴网络37.23%股权、南京云科40%股权和北京云科20%财产份额，交易总价9,847.76965万元[66] - 2024年12月大唐联诚转让宸芯科技2,800万股股份，交易价9,800万元，转让后持股比例降至6.23%[67] 诉讼和仲裁 - 公司涉及重大诉讼仲裁事项，诉讼标的金额合计173,770,613.08元[141] - 公司与大唐微电子达成和解，支付完毕全部款项59,891,306.61元[141] - 大唐微电子起诉上海华诚和广影电华诚要求支付欠付合同款97,876,816元及利息[142] - 上海华诚和广影电华诚尚有89,266,900元及利息未履行[142]

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-012 大唐电信科技股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）公司监事会于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出第九 届监事会第三次会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 23 日在北京市海淀区学院路 40 号院研五楼 会宁会议室以现场表决方式召开。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 （五）会议由公司监事会主席段茂忠先生主持，公司部分高级管理人员列席 了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、上海 证券交易所相关规定的要求，内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-011 大唐电信科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）公司董事会于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出第九 届董事会第四次会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 23 日在北京市海淀区学院路 40 号院研五楼 会宁会议室以现场表决方式召开。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 （五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收5714.12万元 同比下降17.07% [1] - 净亏损7375.81万元 较去年同期净亏损7448.64万元略有收窄 [1]