证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-038 大唐电信科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:00- 15:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长刘欣先生、董事兼总经理冉会娟女士、独立董事胡军统先生、财务 总监马红霞女士及董事会秘书王韶莉女士（如有特殊情况，参会 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-037 大唐电信科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任 期将于 2024 年 5 月 19 日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中， 为保证相关工作的稳定性和延续性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各 专门委员会的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理 人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公 司董事会和监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进换届工作， 并按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 大唐电信科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 1 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-036 大唐电信科技股份有限公司 关于公司下属子公司重大诉讼进展的公告 公司于 2024 年 5 月 9 日收到海淀法院送达的 12 个涉诉案件之中 2 个案件 的一审判决书，判决情况如下： （一）案号(2023)京 0108 民初 29616 号 1、神州泰岳与实利通和于 2016 年 10 月 27 日签订的《购销合同》、实利通 和与大唐微电子于 2016 年 11 月 17 日签订的《购销合同》及大唐微电子与神州 泰岳于 2016 年 11 月 17 日签订的《购销合同》均无效； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次诉讼的基本情况 北京神州泰岳系统集成有限公司（下称"神州泰岳"）就与大唐电信科技股 份有限公司（下称"公司"）控股子公司大唐微电子技术有限公司（下称"大唐 微电子"）、北京实利通和科技发展有限公司（下称"实利通和"）间的合同纠纷， 向北京市海淀区人民法院（下称"海淀法院"）提起 12 个诉讼，起诉金额合计 17 ...

大唐电信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 16 日 议案： | 1.关于《公司 2023 | 年年度报告》及摘要的议案···············································1 | | --- | --- | | 2.关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 ·····················································2 | | 3.关于公司 2023 | 年度利润分配的议案 ···························································3 | | 4.关于公司调整 | 2024 年度日常关联交易预算的议案·········································5 | | 5.关于公司与信科（北京）财务有限公司日常关联交易的议案 | ···························9 | | 6.关于公司 2023 | 年业绩承诺实现情况及补偿方案的议案···················· ...

招商证券股份有限公司 关于大唐电信科技股份有限公司 重大资产重组暨关联交易 之 持续督导总结报告书 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 持续督导总结报告书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务顾问"）接受 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"大唐电信"、"上市公司"）的委托，担任 本次重大资产重组暨关联交易项目的独立财务顾问。根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司重大资产重组管理办法》、《财务顾问业务管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法 律、法规的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信 用和勤勉尽责的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上， 本独立财务顾问经过审慎核查，出具本报告书。 1、本报告书所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本 独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入为68,903,305.68元，较上年同期减少20.59%[5] - 2024年第一季度营业总收入68,903,305.68元，较2023年第一季度的86,769,496.11元下降20.59%[16] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -74,486,398.14元[5] - 2024年第一季度净利润为-79,140,415.22元，较2023年第一季度的-77,659,794.55元亏损扩大1.91%[17] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -120,947,246.74元，较上年同期减少16,009.47%[5] - 2024年Q1经营活动产生的现金流量净额为 - 120,947,246.74，2023年Q1为760,221.95[21] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为 -27.3054%，较上年减少12.66个百分点[5] 总资产变化 - 本报告期末总资产为3,021,121,715.69元，较上年度末增加4.81%[6] - 2024年3月31日公司资产总计为3,021,121,715.69元，较2023年12月31日的2,882,553,811.10元有所增加[13] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为235,614,941.74元，较上年度末减少23.99%[6] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计235,614,941.74元，较上期的309,965,553.86元下降23.99%[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为547,226.43元，其中计入当期损益的政府补助为870,359.05元，其他营业外收支为 -84,629.66元[7][8] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为76,669户[10] - 电信科学技术研究院有限公司持股291,312,872股，持股比例22.24%[10] - 中国信息通信科技集团有限公司持股190,839,694股，持股比例14.57%[10] - 电信科学技术研究院有限公司持有人民币普通股151,252,178股[11] - 大唐电信科技产业控股有限公司持有人民币普通股148,118,845股[11] 货币资金变化 - 2024年3月31日公司货币资金为574,027,761.99元，较2023年12月31日的494,053,593.34元有所增加[12] 应收账款变化 - 2024年3月31日公司应收账款为766,496,819.37元，较2023年12月31日的815,112,288.91元有所减少[12] 存货变化 - 2024年3月31日公司存货为436,823,090.08元，较2023年12月31日的335,835,609.23元有所增加[13] 流动资产合计变化 - 2024年3月31日公司流动资产合计为2,181,264,197.35元，较2023年12月31日的2,036,160,308.10元有所增加[13] 非流动资产合计变化 - 2024年3月31日公司非流动资产合计为839,857,518.34元，较2023年12月31日的846,393,503.00元有所减少[13] 短期借款变化 - 2024年3月31日公司短期借款为401,192,274.30元，较2023年12月31日的164,466,374.30元有所增加[13] 应付票据变化 - 2024年3月31日公司应付票据为28,819,804.79元，较2023年12月31日的50,521,616.20元有所减少[13] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本132,567,294.29元，较2023年第一季度的138,146,283.85元下降4.03%[16] 流动负债合计变化 - 2024年第一季度流动负债合计2,320,452,031.02元，较上期的2,101,536,181.52元增长10.42%[14] 非流动负债合计变化 - 2024年第一季度非流动负债合计146,190,629.31元，较上期的147,541,090.15元下降0.92%[14] 负债合计变化 - 2024年第一季度负债合计2,466,642,660.33元，较上期的2,249,077,271.67元增长9.67%[14] 少数股东权益变化 - 2024年第一季度少数股东权益318,864,113.62元，较上期的323,510,985.57元下降1.43%[15] 每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0569元/股，较2023年第一季度的-0.0513元/股下降10.92%[18] - 2024年第一季度稀释每股收益为-0.0569元/股，较2023年第一季度的-0.0513元/股下降10.92%[18] 经营活动现金流入情况 - 2024年Q1销售商品、提供劳务收到现金101,817,315.73，2023年Q1为223,052,855.77[20] - 2024年Q1收到税费返还99,523.82，2023年Q1为21,426.38[20] - 2024年Q1经营活动现金流入小计120,676,530.64，2023年Q1为238,873,049.15[20] 投资活动现金流量情况 - 2024年Q1投资活动现金流出小计27,359,676.34，2023年Q1为10,050,166.41[21] - 2024年Q1投资活动产生的现金流量净额为 - 27,359,676.34，2023年Q1为 - 10,046,148.23[21] 筹资活动现金流量情况 - 2024年Q1取得借款收到的现金285,000,000.00，2023年Q1为35,000,000.00[21] - 2024年Q1筹资活动现金流出小计54,466,052.26，2023年Q1为130,475,208.44[21] - 2024年Q1筹资活动产生的现金流量净额为230,533,947.74，2023年Q1为 - 95,475,208.44[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年Q1现金及现金等价物净增加额为82,227,004.93，2023年Q1为 - 104,894,171.35[22]

大唐电信科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 胡军统，男，1980 年 2 月生，中共党员，硕士，高级会计师、注册会计师。 曾任中国电建集团国际工程有限公司财务部主任、金融部总经理、巴基斯坦大 沃电力公司董事；方圆标志认证集团有限公司副总经理兼财务总监、方圆广电 检验检测股份有限公司董事等职务。现任中安和谐科技发展集团有限公司副总 经理兼财务总监，北京中安质环技术评价有限公司董事、北京中安质环认证中 心有限公司董事、北京中水卓越认证有限公司董事；宁波永博星源创业投资合 伙企业执行事务合伙人，大唐电信科技股份有限公司独立董事，不存在影响本 人独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）参加股东大会和董事会的情况 报告期内，本人参加了公司召开的 5 次股东大会，其中年度股东大会 1 次， 临时股东大会 4 次。公司召开的股东大会，本人均出席每次会议，关注股东大 会召开流程及审议情况，切实维护中小股东合法利益。 作为大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》等有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董 ...

报告期内，监事会成员列席参加了公司年度工作会议，通过听取汇报、与公司 管理层沟通等方式，了解公司生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，提出 意见及建议。 大唐电信科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定， 从切实维护公司和广大股东的利益出发，严格依法履行职责，对公司日常经营、财 务状况及内部控制制度执行情况进行了监督，保障公司规范运作。现将监事会在本 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年监事会的主要工作 （一）监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会严格遵循《公司法》《公司章程》等有关规定，召开监 事会会议 5 次。公司监事会认真审议各项议案，共审议议案 27 项，主要对公司定 期报告、重大资产重组、募集资金存放与使用情况、会计政策变更、内部控制评价 报告等重要事项进行了审议，依法履行了《公司章程》赋予的职责。 （二）参加其他会议情况 报告期内，监事会成员出席了公司召开的 5 次股东大会，列席了公司召开的 10 次董事会（现场会议 2 次、现场结合 ...

重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月24日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第四十九次会议审议通过《关于公司与信科（北京）财务有限公司日常关联 交易的议案》，同意公司与信科（北京）财务有限公司（以下简称"财务公司"） 签订《金融服务协议》，并提请公司2023年年度股东大会审议。 公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权三名非关 联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚需提交股东大会批准，关联股东将 在股东大会上对该议案回避表决。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-029 大唐电信科技股份有限公司 日常关联交易公告二 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）2023年日常关联交易的预计和执行情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023年预计金额 | 2023年实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | | 在关联人的授 ...

大唐电信科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》等有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤 勉尽责，维护公司整体尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董 事工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）参加股东大会和董事会的情况 报告期内，本人参加了公司召开的 5 次股东大会，其中年度股东大会 1 次， 临时股东大会 4 次。公司召开的股东大会，本人均列席每次会议，关注股东大会 召开流程及审议情况，切实维护中小股东合法利益。 报告期内，本人参加了公司召开的 10 次董事会，其中，现场参加董事会 2 次，通讯参加董事会 8 次，对董事会审议的议案均投了同意票。对于公司每次提 交董事会审议的事项，本人均通过仔细阅读会议材料或向公司经营管理层咨询等 方式加强对事项的了解，从而作出客观、公正表决。 （二）参加董事会专门委员会的情况 报告期内，本人积极参与董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的相关工作， 根据公司实际情况，按照《公司 ...