收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为2.517亿元，同比下降3.81%[21] - 2017年全年营业收入为25173.24万元，同比下降3.81%[37] - 营业收入同比下降3.81%至2.517亿元[39] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降71.75%至1258.52万元[21] - 2017年归属于母公司净利润为1258.52万元人民币[5] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为1258.52万元[83] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为4455.11万元[83] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净亏损为34049.25万元[83] - 公司2017年持续经营净利润为1258.52万元[88] - 公司2016年持续经营净利润为4455.11万元[88] - 基本每股收益为0.0246元/股，同比下降71.76%[23] - 加权平均净资产收益率为1.68%，同比下降4.63个百分点[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损1260.61万元[27] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为489.54万元、915.19万元、1114.40万元、-1260.61万元[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降10.72%至1.900亿元，主要因固定资产折旧年限到期[39][40] - 销售费用同比下降12.98%至85.91万元，财务费用大幅下降184.28%至-9.51万元[53] - 资产减值损失同比增加57.26%至1846万元，因单独计提大额应收款坏账[39][40] - 第四季度资产减值损失增加1824.11万元[27] - 营业外支出激增15935.25%至996万元，主因计提担保诉讼费[39][41] - 计提担保诉讼费995.68万元[23] - 公司因担保诉讼案计提预计负债9,563,407.85元[100] - 公司确认对外担保赔偿支出9,956,797.08元[103] - 公司因对外担保诉讼确认负债9,956,797.08元并计入营业外支出[196] 各条业务线表现 - 电力业务毛利率提升40.64个百分点至25.68%，因折旧停止及原材料降价[44] - 铁路运输业务收入下降24.86%至4597万元，毛利率减少4.19个百分点[44] - 电力产量同比下降12.95%至3.32亿度，铁路运量下降24.71%至310.9万吨[46] - 公司发电量3.32亿千瓦时同比下降12.95%，售电量3.32亿千瓦时同比下降12.95%[64] - 公司电力业务收入2.06亿元同比增长2.76%，成本1.53亿元同比下降6.58%[64] - 原材料成本1.23亿元同比下降9.43%，占总成本比例80.74%[64] - 人工成本1473万元同比上升32.92%，占总成本比例9.63%[64] - 铁路运输业务量因客户减产而下降[74] - 公司总装机容量保持50兆瓦[63] - 发电量同比下降12.95%至3.32亿千瓦时，上网电价维持575.6元/兆瓦时[62] 各地区表现 - 全社会用电量63077亿千瓦时同比增长6.6%[73] - 第一产业用电量1155亿千瓦时同比增长7.3%[73] - 第二产业用电量44413亿千瓦时同比增长5.5%[73] - 第三产业用电量8814亿千瓦时同比增长10.7%[73] - 城乡居民生活用电量8695亿千瓦时同比增长7.8%[73] - 全国电源新增生产能力13372万千瓦[73] - 焦煤价格从2016年4月590元/吨涨至2017年11月1400元/吨[77] - 煤气采购价格从0.6元/立方调整为0.8元/立方[77] 管理层讨论和指引 - 期末未分配利润为-3.249亿元，累计利润亏损[5] - 公司可供股东分配利润为负未实施利润分配[82] - 公司近三年（2015-2017）均未进行现金分红，分红比率为0%[83] - 参股公司山东华宇投资收益减少3062.14万元[23] - 参股公司山东华宇投资收益从3567.96万元锐减至505.82万元，降幅达85.82%[56] - 参股公司山东华宇实现销售收入29.01亿元，净利润2693.75万元[72] - 前五名客户销售额占比93.35%，其中关联方销售额占比3.04%[49][50] - 前两大供应商采购额占比分别为33.86%和38.51%，合计达72.37%[52] - 公司2017年预计日常关联交易金额约为2000万元[105] - 与山东华宇合金材料有限公司购买商品关联交易金额为177.36万元，占同类交易比例18.83%[108] - 与山东华宇合金材料有限公司提供劳务关联交易金额为687.95万元，占同类交易比例73.04%[108] - 与山东华宇合金材料有限公司出售商品关联交易金额为76.53万元，占同类交易比例8.13%[108] - 日常关联交易总金额为941.84万元[108] - 购买除商品外资产关联交易总金额为183.95万元[110] - 公司获批2.1亿元人民币借款额度用于业务发展[118] - 借款额度中7920万元将用于投资产业并购基金[118] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-451.85万元，同比下降187.01%[21][24] - 经营活动现金流量净额转负为-451.85万元，同比下降187.01%，主因担保诉讼冻结1000万资金[39][40] - 经营活动现金流量净额暴跌187.01%至-451.85万元，因1000万元资金被冻结[54] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为-593.62万元[27] - 投资活动现金流量净额激增2862.04%至1.192亿元，因购买理财及收回处置尾款[39][40] - 投资活动现金流量净额激增2862.04%至1.19亿元，主因理财产品和处置尾款收回[55] 投资和理财活动 - 公司持有招商银行和民生银行保本理财产品的公允价值变动收益为190.44万元[30] - 公司购买民生银行非保本理财产品5000万元，年化收益率4.45%，收益126.3万元[66] - 子公司上海农仁购买招商银行保本理财产品4860万元，年化收益率1.5%，收益44.2万元[66] - 子公司上海农仁购买招商银行非保本理财产品4000万元，年化收益率4%，收益15.7万元[66] - 子公司上海农仁再次购买招商银行非保本理财产品4000万元，年化收益率4.65%，收益17.8万元[68] - 委托理财年化收益率4.45% 实现收益126.3万元[117] - 委托理财年化收益率4% 实现收益15.69万元[117] - 委托理财年化收益率4.65% 实现收益17.84万元[117] - 公司使用闲置自有资金购买银行理财产品发生额为1.786亿元[114] - 报告期末银行理财产品未到期余额为0元[114] - 委托理财资金来源于闲置自有资金[117] 资产和债务变动 - 货币资金大幅增长165.75%至1.34亿元，占总资产比例升至16.85%[58] - 其他应收款下降94.92%至289.19万元，因收到处置尾款[58] - 其他应付款减少67.61%至1497.74万元，因退回股份认购定金[59] - 担保诉讼冻结资金1000万元[24] - 应收华盛江泉热电款项账面余额131,862,487.87元且坏账准备105,489,990.30元[197] - 应收江鑫钢铁款项账面余额12,373,729.38元且坏账准备9,898,983.50元[197] - 本期针对两项应收款项共计提坏账准备24,609,870.51元[197] - 应收华盛江泉热电坏账准备占账面余额比例80.0%[197] - 应收江鑫钢铁坏账准备占账面余额比例80.0%[197] 控股股东和实际控制人变更 - 控股股东变更为深圳市大生农业集团有限公司，持股比例13.37%[35][36] - 控股股东深圳市大生农业集团持股68,403,198股，占比13.37%，其中质押65,667,070股[135][136] - 控股股东拟转让13.37%股权共计68,403,198股[120] - 控股股东变更交易涉及控制权重大事项[119] - 深圳市大生农业集团有限公司承诺通过协议转让增持的股份在权益变动后12个月内不得转让[84] - 宁波顺辰收到大生农业集团支付的股权转让款人民币3.1亿元[122] - 宁波顺辰收到大生农业集团支付的股权转让款人民币6亿元[122] - 股权转让事宜于2017年10月27日完成过户登记手续[122] - 公司控股股东于2017年10月27日变更为深圳市大生农业集团[137][138] - 实际控制人变更为兰华升，于2017年10月30日完成股权转让[140] - 大生农业集团在尽职调查完成后5个工作日内支付股权转让款人民币3.1亿元[121] - 公司股票于2017年7月28日起连续停牌预计不超过2个工作日[121] 子公司和对外投资 - 公司在深圳设立全资子公司深圳大生农产品供应链有限公司，注册资本5000万元[36] - 深圳子公司注册资本从5000万元增至3.5亿元，公司认缴1.785亿元持股51%[65] 诉讼和或有事项 - 山东省高院终审判决公司承担补充清偿责任，案件受理费30,000元[99][100] - 五莲法院冻结公司银行存款1000万元，冻结期限一年[100] - 法院扣划公司执行款项9,622,862元，执行标的金额为9,956,797.08元[102][103] - 南天宾馆抵押物价值2,429,023元已完全灭失[97][100] - 原借款本金290万元，月利率5.85‰[97] - 公司向山东省人民检察院提请抗诉并于2017年11月10日获受理[101] - 公司主张补充清偿责任上限为5,656,105.61元[102] 非经常性损益 - 2017年非经常性损益净亏损795.41万元，主要来自其他营业外收支项目亏损981.88万元[28] - 公司2017年资产处置收益为2.03万元[88] - 土地使用权租赁产生损失47.62万元[116] - 办公场所租赁产生损失9.1万元[116] - 公司租用土地使用权支付租金47.62万元[112] 董事、监事及高级管理人员变动与薪酬 - 董事长兰华升报告期内从公司获得税前报酬总额为0万元[145] - 独立董事史剑梅报告期内从公司获得税前报酬总额为6.25万元[145] - 职工监事兼证券事务代表陈娟报告期内从公司获得税前报酬总额为9.98万元[145] - 离任总经理查大兵报告期内从公司获得税前报酬总额为36.50万元[145] - 副总经理翟宝星报告期内从公司获得税前报酬总额为14.66万元[145] - 董事会秘书张谦报告期内从公司获得税前报酬总额为7.20万元[145] - 离任董事邓生宇报告期内从公司获得税前报酬总额为18.15万元[145] - 离任董事田英智报告期内从公司获得税前报酬总额为18.88万元[145] - 公司2017年董事、监事及高管薪酬总额为146万元[147] - 公司董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬合计为146万元[153] - 2017年11月12日公司董事长查大兵及多名董事、监事辞职包括董事罗佳[148] - 2017年12月5日公司召开临时股东大会补选新任董事和监事[148] - 2018年1月18日公司总经理查大兵辞职并聘任陈均为新任总经理[148] - 离任董事罗佳持有公司1.88万股股份[147] - 离任独立董事张从戬持有公司12.5万股股份[147] - 离任独立董事郑云瑞持有公司12.5万股股份[147] - 离任监事车丽持有公司3.75万股股份[147] - 离任监事李黎持有公司3.75万股股份[147] - 现任董事长兰华升持有公司1.88万股股份[147] - 所有现任董事监事持股数均为0股，无股份变动[145] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动共涉及20个职位[154] - 公司董事、监事、高级管理人员在股东单位深圳市大生农业集团任职共5人[149] - 公司董事、监事、高级管理人员在其他单位任职共涉及25个职位[150][151] 员工情况 - 母公司在职员工数量为485人，主要子公司在职员工数量为6人，合计491人[156] - 员工专业构成中生产人员382人，占比77.8%[156] - 员工教育程度中专及高中167人，占比34.0%，高中以下202人，占比41.1%[156] - 员工教育程度中本科及以上36人，占比7.3%，专科86人，占比17.5%[156] - 员工专业构成中技术人员33人，财务人员24人，行政人员51人[156] 公司治理与内部控制 - 公司董事会年内召开会议12次，其中现场会议3次，通讯方式召开8次，现场结合通讯方式召开1次[167] - 公司控股股东与上市公司在人员、资产、财务、机构和业务上完全独立，未发生干预公司决策和经营活动的情况[161] - 公司全体董事出席董事会会议情况良好，无缺席记录，例如兰华升、朱天相等董事均亲自出席3次会议[166][167] - 公司监事会人数和人员构成符合规定，各监事均能监督公司重大事项、关联交易及财务状况[163][164] - 公司信息披露严格遵守公平公正公开原则，真实准确完整及时地披露信息[165] - 公司高级管理人员实施以目标考核为核心的绩效管理，由董事会薪酬与考核委员会负责制定标准并进行考核[170] - 公司对截至2017年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价[171] - 公司内部控制目标是保证经营管理合法合规、资产安全及财务报告真实完整[175] - 公司董事会专门委员会包括提名委员会、审计委员会等，均有效履行各自职责[168] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面均独立完整，无不能保证独立性的情况[169] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[176] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[176] - 财务报告重大缺陷定量标准为影响水平高于营业收入0.5%[182] - 财务报告重要缺陷定量标准为影响水平介于营业收入0.1%-0.5%之间[182] - 财务报告一般缺陷定量标准为影响水平低于营业收入0.1%[182] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接财产损失500万元及以上[186] - 非财务报告重要缺陷定量标准为直接财产损失50-500万元[186] - 非财务报告一般缺陷定量标准为直接财产损失50万元以下[186] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[186] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷[187] - 公司未受证券监管机构处罚[155] 审计与会计 - 公司2017年支付境内会计师事务所报酬为35万元[92] - 境内会计师事务所已为公司提供审计服务5年[92] - 公司续聘山东和信会计师事务所为2017年度审计机构，报酬为15万元[93] - 审计程序包括测试应收款项可收回性评估的内控机制[200] - 审计程序包含对应收款项期末余额执行函证程序[200] - 审计中复核了管理层对预计未来现金流量的评估依据[200] - 通过期后回款检查验证坏账准备计提合理性[200] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数30,400户，较上一月末36,434户下降16.6%[132] - 股东李文持股25,000,000股（占比4.89%），其中质押24,500,000股[135] - 重庆国际信托持股8,651,136股，占比1.69%，无限售条件[135] - 招商证券国际持股6,999,901股，占比1.37%，无限售条件[135] - 华润深国投信托持股5,250,006股，占比1.03%，无限售条件[135] - 华鑫国际信托持股4,839,829股，占比0.95%，无限售条件[135] - 控股股东通过子公司持有上海大生农业金融科技21.06%内资股及26.06%H股[136] 环保与社会责任 - 江泉实业热电厂二氧化硫排放浓度76.8㎎/m³排放量110.126t[125] - 江泉实业热电厂氮氧化物排放浓度57.7㎎/m³排放量108.932t[125] - 江泉实业热电厂颗粒物排放浓度3.55㎎/m³排放量6.656t[125] - 公司投资30余万元安装烟气在线监控系统[126] - 公司污染物排放全部达标无超标

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.88亿元人民币，同比下降3.44%[7] - 归属于上市公司股东的净利润2519.13万元人民币，同比下降9.82%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3334.37万元人民币，同比增长19.52%[7] - 营业总收入从194,484,205.27元下降至187,786,744.66元，减少3.4%[28] - 营业利润从27,897,706.72元增长至34,639,744.46元，增长24.2%[29] - 净利润从27,935,070.79元下降至25,191,342.25元，减少9.8%[29] - 公司第三季度净利润为1202.96万元，同比下降17.4%[32] - 前三季度净利润2815.10万元，同比微增0.6%[32] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加本期金额3,810,928.49元，较上期增长116.70%[15] - 财务费用本期金额-44,636.23元，较上期下降131.00%[15] - 资产减值损失本期金额-1,390,906.62元，较上期下降136.46%[15] - 营业总成本从194,055,932.97元下降至163,970,686.01元，减少15.5%[29] - 财务费用从143,996.29元改善至-44,636.23元，实现扭亏为盈[29] - 资产减值损失从3,815,003.41元改善至-1,390,906.62元，大幅改善[29] - 销售费用前三季度647.44万元，同比下降15.0%[32] - 支付职工现金2135.55万元，同比增长11.0%[35][36] - 支付各项税费1899.32万元，同比下降24.6%[35][36] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为472,500.00元，同比下降52.1%[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额141.77万元人民币，同比下降80.22%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额2,101,496.21元，较上期下降70.68%[15] - 经营活动现金流量净额141.77万元，同比大幅下降80.2%[35][36] - 投资活动现金流量净额5627.00万元，同比增长6.9%[36] - 筹资活动现金流量净额-4108.21万元，去年同期为3837.78万元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为5,964,824.46元，同比下降17.4%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为82,044,346.46元，同比下降11.4%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为7,739,083.94元，同比增长97.8%[37] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为57,646,652.44元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-31,182,100.00元，同比下降181.2%[38] - 现金及现金等价物净增加额为-17,478,191.60元，同比下降135.3%[38] - 取得借款收到的现金为16,600,000.00元，同比增长1,560%[38] - 支付其他与筹资活动有关的现金为41,082,100.00元[38] 关键资产项目变化 - 货币资金期末金额67,061,163.19元，较年初增长32.91%[14] - 应收账款期末金额135,713,382.64元，较年初增长21.70%[14] - 其他应收款期末金额2,066,232.14元，较年初下降96.37%[14] - 货币资金期末余额为67,061,163.19元，较年初增长32.9%[21] - 应收账款期末余额为135,713,382.64元，较年初增长21.7%[22] - 其他应收款期末余额为2,066,232.14元，较年初大幅下降96.4%[22] - 流动资产合计260,168,566.36元，较年初下降4.6%[22] - 长期股权投资期末余额389,090,384.39元，较年初增长2.5%[22] - 固定资产期末余额112,318,084.58元，较年初下降9.4%[22] - 期末现金及现金等价物余额为67,061,163.19元[37] 关键负债项目变化 - 应付账款期末金额16,428,653.93元，较年初下降39.91%[14] - 其他应付款期末金额6,703,274.79元，较年初下降85.50%[14] - 应付账款期末余额16,428,653.93元，较年初下降39.9%[23] - 其他应付款期末余额6,703,274.79元，较年初大幅下降85.5%[23] - 总负债从53,525,712.11元增加至84,707,904.89元，增长58.3%[27] 所有者权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产7.67亿元人民币，较上年度末增长3.45%[7] - 加权平均净资产收益率3.34%，同比下降0.66个百分点[8] - 基本每股收益0.0492元/股，同比下降9.89%[8] - 未分配利润为-312,304,169.49元，较年初改善7.5%[24] - 所有者权益合计从741,889,407.91元上升至770,465,070.64元，增长3.9%[27] - 基本每股收益从0.0546元/股下降至0.0492元/股，减少9.9%[30] - 基本每股收益前三季度0.055元，同比微增0.5%[33] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中未决诉讼损失953.34万元人民币[11] - 金融资产公允价值变动及处置收益129.6万元人民币[11] - 投资收益从27,469,434.42元下降至10,674,096.76元，减少61.1%[29] - 投资收益前三季度1009.26万元，同比大幅下降63.3%[32] 公司股权交易 - 控股股东宁波顺辰拟转让68,403,198股（占总股本13.37%）予大生农业集团[15][16] - 股权转让款总额为9.1亿元人民币，分两笔支付：首笔3.1亿元于2017年9月14日收到，第二笔6亿元于2017年10月19日收到[18]

收入和利润表现 - 营业收入为1.27亿元人民币，同比下降0.68%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1404.73万元人民币，同比增长4.77%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为2273.88万元人民币，同比增长69.23%[19] - 基本每股收益为0.0275元/股，同比增长4.96%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0444元/股，同比增长68.82%[20] - 加权平均净资产收益率为1.88%，同比下降0.06个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.04%，同比上升1.10个百分点[20] - 公司实现营业收入127.10百万元，利润总额14.05百万元，净利润14.05百万元[29] - 营业利润为2349万元人民币，同比增长74.8%[79] - 净利润为1405万元人民币，同比增长4.76%[80] - 母公司净利润为1612万元人民币，同比增长20.23%[83] - 营业总收入为1.271亿元人民币，同比下降0.68%[79] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降14.35%，主要因热电业务原材料采购价格下降[34] - 销售费用同比下降16.57%，主要因出售建陶厂后差旅及运输费用减少[34] - 管理费用同比下降32.91%，主要因建陶厂出售后折旧及工资费用减少[34] - 财务费用同比下降101.56%，主要因银行存款利息收入增加[34] - 营业成本为9623.15万元人民币，同比下降14.35%[36] - 管理费用为1052.68万元人民币，同比下降32.91%[36] - 营业总成本为1.072亿元人民币，同比下降18.15%[79] - 营业成本为9623万元人民币，同比下降14.34%[79] - 管理费用为1053万元人民币，同比下降32.9%[79] - 资产减值损失为-261万元人民币，同比改善306.6%[79] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为545.12万元人民币，同比增长83.54%[19] - 经营活动现金流量净额同比增加83.54%，主要因经营现金流入增加而流出减少[34] - 投资活动现金流量净额同比下降71.49%，主要因上期收到资产处置款[34] - 经营活动现金流量净额545.12万元人民币，同比大幅增长83.54%[36] - 投资活动现金流量净额1536.98万元人民币，同比下降71.49%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6028.2万元，同比增长15.9%[86][89] - 经营活动产生的现金流量净额545.12万元，同比增长83.5%[86] - 投资活动产生的现金流量净额1536.98万元，同比下降71.5%[86] - 筹资活动产生的现金流量净额-4108.21万元，同比扩大亏损[87][90] - 期末现金及现金等价物余额3019.45万元，同比下降48.3%[87] - 母公司经营活动现金流入小计6369.02万元，同比增长22.3%[89] - 母公司投资支付的现金5000万元，与上期持平[90] - 母公司取得借款收到的现金670万元，同比增长570%[90] - 支付给职工以及为职工支付的现金1440.21万元，同比下降4.1%[86] - 处置子公司收到的现金净额5764.67万元，同比增长5%[89] 资产和负债状况 - 货币资金3019.45万元，同比下降40.16%，占总资产3.78%[39] - 金融资产9015.41万元，同比大幅增长85.27%，主要因增加银行理财产品投资[39] - 其他应收款202.38万元，同比下降96.45%，因收回资产处置款[39] - 货币资金期末余额为30,194,500.51元，较期初50,455,548.59元下降40.2%[72] - 以公允价值计量金融资产期末余额90,154,109.59元，较期初48,659,917.81元增长85.3%[72] - 应收账款期末余额122,749,520.45元，较期初111,510,653.63元增长10.1%[72] - 其他应收款期末余额2,023,758.33元，较期初56,944,703.37元大幅下降96.4%[72] - 流动资产合计期末250,251,133.47元，较期初272,735,154.23元下降8.2%[72] - 长期股权投资期末382,377,870.18元，较期初379,562,713.93元增长0.7%[72] - 固定资产期末116,259,322.44元，较期初123,918,137.86元下降6.2%[72] - 应付账款期末16,522,908.89元，较期初27,340,610.98元下降39.6%[73] - 其他应付款期末6,148,769.65元，较期初46,234,786.66元大幅下降86.7%[73] - 未分配利润期末-323,448,207.28元，较期初-337,495,511.74元改善4.2%[74] 所有者权益变动 - 所有者权益合计为7.584亿元人民币，同比增长2.22%[78] - 公司股本保持稳定为511,697,213.00元[93][94][95] - 资本公积从441,675,310.60元增至467,828,911.07元，增长5.9%[93][94] - 其他综合收益由1,880,322.78元增至2,619,920.52元，增长39.4%[93][94] - 专项储备本期提取369,798.88元[93] - 未分配利润从-382,046,644.54元改善至-323,448,207.28元，亏损减少15.3%[93][95] - 归属于母公司所有者权益合计从670,378,787.24元增至756,240,221.59元，增长12.8%[93][94] - 综合收益总额本期实现14,047,304.46元[93] - 少数股东权益未发生重大变动[93][94] - 所有者权益合计从670,378,787.24元增至756,240,221.59元[93][94] - 盈余公积保持稳定为97,172,585.40元[93][94][95] - 本期所有者权益合计从年初的741,889,407.91元增至期末的758,380,615.62元，增加16,491,207.71元[97][98] - 本期综合收益总额为16,121,408.83元，占所有者权益变动总额的97.8%[97] - 专项储备增加369,798.88元，增幅14.1%，从年初的2,619,920.52元增至期末的2,989,719.40元[97][98] - 未分配利润从年初的-337,429,222.08元改善至期末的-321,307,813.25元，增加16,121,408.83元[97][98] - 资本公积保持稳定，期末余额为467,828,911.07元，本期无变动[97][98] - 上期所有者权益合计为670,378,787.24元，本期期末余额为758,380,615.62元，同比增长13.1%[98][99] - 上期综合收益总额为13,408,359.24元，本期为16,121,408.83元，同比增长20.2%[98][99] - 上期专项储备增加482,345.82元，本期增加369,798.88元，同比减少23.3%[98][99] - 股本保持稳定，期末余额为511,697,213.00元，本期无变动[97][98][99] - 盈余公积保持稳定，期末余额为97,172,585.40元，本期无变动[97][98][99] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益合计为-8.69百万元，其中与正常经营无关的或有事项产生损益-9.53百万元，金融资产投资收益0.75百万元，其他营业外收支0.09百万元[24] - 投资收益同比下降78.84%，主要因被投资单位盈利下降[35] - 计提预计负债956.34万元，导致利润减少956.34万元[37] - 参股公司山东华宇实现净利润1398.49万元，公司获得投资收益281.52万元[42] 关联交易 - 预计2017年度日常关联交易金额约为2000万元[51] - 与山东华宇合金材料有限公司购买商品关联交易金额为875,491.41元[53] - 与山东华宇合金材料有限公司提供劳务关联交易金额为3,626,994.26元[53] - 与上海益永科技发展有限公司其他流出现金关联交易金额为1,191,975.00元[53] - 报告期内关联交易总金额为5,694,460.67元[53] - 与上海益永科技发展有限公司购买资产关联交易金额为1,012,343.32元[54] 股权变动与股东信息 - 控股股东宁波顺辰拟转让6840.32万股（占总股本13.37%）予大生农业集团[5] - 控股股东宁波顺辰拟转让68,403,198股股份占公司总股本13.37%[58] - 宁波顺辰持有68,403,198股股份全部处于质押状态[64] - 公司普通股股东总数41,628户[62] - 第二大股东李文持有25,000,000股股份占公司总股本4.89%[64] - 第三大股东杜庆生持有6,581,384股股份占公司总股本1.29%[64] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[60] - 2017年3月28日补选罗佳为董事及史剑梅为独立董事[66] - 2017年5月17日股东大会审议通过董事补选议案[66] - 2017年7月26日宁波顺辰与上海超聚终止股份转让协议[57] - 2017年7月27日宁波顺辰与深圳大生农业签署新股份转让协议[58] 承诺事项与公司治理 - 宁波顺辰投资有限公司承诺避免与江泉实业同业竞争及不必要的关联交易承诺履行中[46] - 杉杉控股有限公司承诺避免与江泉实业同业竞争及不必要的关联交易承诺履行中[47] - 郑永刚个人承诺避免与江泉实业同业竞争及不必要的关联交易承诺履行中[47] - 江泉实业承诺一个月内不再筹划重大资产重组事项[47] - 续聘山东和信会计师事务所为2017年度审计及内部控制审计机构[48] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[48] - 控股股东及实际控制人不存在不良诚信状况[49] - 报告期内未实施股权激励或员工持股计划[50] - 公司未拟定半年度利润分配或资本公积金转增预案[46] 历史沿革与基本信息 - 公司于1999年7月8日在上海证券交易所公开发行人民币普通股5500万股[101] - 公司2002年配股共配售3516.96万股，配股价11元/股，实际收到配股资金3.7939亿元[101] - 公司2002年实施资本公积转增股本方案，按10:2.58493比例转增股本6570.7266万股[101] - 2006年股权分置改革以资本公积向原流通股股东每10股转增10股，共转增1.91796亿股[101] - 2015年6月华盛江泉集团向宁波顺辰转让6840.3198万股，向李文转让2500万股[101] - 截至2016年12月31日公司无限售条件流通股为5.11697亿股[101] - 公司合并财务报表范围内子公司为上海农仁网络科技发展有限公司[103] - 公司记账本位币为人民币[110] - 公司营业周期通常短于一年，流动资产/负债按一年内变现/清偿归类[109] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会第15号披露规定[105] 会计政策与核算方法 - 非同一控制下企业合并中购买方对合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[115] - 购买方对合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期营业外收入[115] - 分步实现非同一控制下企业合并时母公司财务报表以购买日前持股账面价值与新增投资成本之和作为初始投资成本[115] - 合并财务报表中购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量且公允价值与账面价值差额计入当期投资收益[115] - 子公司持有母公司长期股权投资作为企业集团库存股在合并资产负债表所有者权益项目下列示为减项[121] - 非同一控制下企业合并取得子公司在编制合并财务报表时以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整个别财务报表[122] - 丧失控制权时处置价款与处置长期投资对应享有子公司自购买日开始持续计算净资产份额差额调整资本公积[123] - 现金等价物定义为持有期限短一般指从购买日起三个月内到期流动性强且价值变动风险很小的投资[127] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额除符合资本化条件外均计入当期损益[128] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算差额作为公允价值变动计入当期损益或其他综合收益[128] - 金融资产初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[133] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[136] - 贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[136] - 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量[136] - 衍生金融工具以公允价值进行初始计量和后续计量[137] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或转移几乎所有风险和报酬[139] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时差额计入当期损益[139] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[141] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和指定类型[141] - 交易性金融负债划分条件包括承担负债目的为近期回购或采用短期获利方式管理[141] - 单项金额重大的应收款项标准为账面余额超过300万元[148] - 应收账款和其他应收款1年以内坏账计提比例为5%[150] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例为10%[150] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例为20%[150] - 3年以上账龄应收款项坏账计提比例为40%[150] - 权益工具投资公允价值下跌50%被定义为"严重"下跌[147] - 连续12个月下跌被定义为"非暂时性"下跌[147] - 持续下跌期间反弹幅度低于20%且持续时间不超过6个月仍视为下跌期间[147] - 单项金额不重大但单独计提坏账的应收款项针对账龄3年以上且有减值证据的款项[150] - 金融资产减值测试需检查除公允价值计量变动计入当期损益外的所有金融资产账面价值[144] - 存货发出计价采用加权平均法确定实际成本[153] - 存货跌价准备按单个项目计提，成本高于可变现净值时计入当期损益[154] - 持有待售资产需满足一年内完成转让协议等条件[157][158] - 长期股权投资初始成本根据合并类型、支付方式等差异确定[160][161] - 对子公司投资采用成本法核算，联营/合营企业采用权益法核算[162] - 长期股权投资减值损失一经计提不得转回[166] - 固定资产折旧年限：房屋建筑物5-30年，残值率0-10%[169] - 机器设备折旧年限10年，年折旧率9%-10%[169] - 运输工具折旧年限5年，年折旧率18%-20%[169] - 融资租入固定资产依据风险报酬转移条件认定[170] - 融资租入固定资产初始计价为租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者[171] - 在建工程结转固定资产标准包括实体建造全部完成或试运行表明资产能正常运行[173] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[176] - 无形资产后续计量中使用寿命有限资产采用直线法摊销[178] - 内部研究开发支出开发阶段需满足5项条件才可确认为无形资产[179] - 长期资产减值测试可收回金额按公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值孰高确定[180] - 商誉减值测试至少每年年度终了进行[180] - 资产减值损失一经确认在以后会计期间不予转回[182] - 长期待摊费用按受益期限分期摊销若不能使后期受益则转入当期损益[183] - 短期薪酬在职工提供服务会计期间按权责发生制计入损益或资产成本[184] - 设定提存计划负债根据资产负债表日缴存金额确认并计入当期损益或资产成本[186] - 设定受益计划每半年和年度由独立精算师采用预期累积福利单位法进行精算估值[186] - 设定受益计划成本包含服务成本、利息费用及重新计量变动三部分[186] - 辞退福利在正式解除劳动关系计划实施且不可撤回时确认预计负债并计入当期损益[187] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量[189] - 销售商品收入在满足风险报酬转移等5项条件时按合同价款金额确认[190] - 提供劳务

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7217.5万元人民币，比上年同期增长24.85%[6] - 公司第一季度营业总收入为72,175,028.22元，同比增长24.8%[25] - 营业收入同比增长24.8%至7217.5万元，上期为5781万元[28] - 归属于上市公司股东的净利润为489.54万元人民币，上年同期调整后为亏损1397.79万元人民币[6] - 公司净利润为4,895,375.07元，去年同期净亏损13,977,882.89元[26] - 净利润改善至489.54万元，去年同期为亏损1397.79万元，主因毛利率提升及费用控制[14][15] - 净利润由亏损1397.8万元转为盈利678万元，实现扭亏为盈[28] - 基本每股收益0.0096元/股，去年同期为-0.0273元/股[26] - 基本每股收益0.0132元/股，上期为-0.0273元/股[29] - 加权平均净资产收益率为0.6577%，比上年同期增加2.5355个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本51,103,263.45元，同比下降15.8%[25] - 营业成本下降15.8%至5110.3万元，上期为6072.1万元[28] - 营业税金及附加同比大幅增长277.21%至140.85万元，主要因营业收入增加及税种核算调整[14][15] - 管理费用同比下降45.70%至447.34万元，主因出售资产后折旧及人工成本减少[14][15] - 管理费用下降70%至246.9万元，上期为823.8万元[28] - 财务费用转为负值-10.08万元（同比降481.49%），系银行存款利息收入增加所致[14][15] - 资产减值损失下降54.42%至131.38万元，因计提坏账准备减少[14][15] - 资产减值损失1,313,807.25元，同比下降54.4%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为86.13万元人民币，上年同期调整后为亏损55.37万元人民币[6] - 经营活动现金流量净额改善至86.1万元，上期为-55.4万元[30] - 投资活动现金流量净额815.4万元，主要来自收回投资952.9万元[31] - 筹资活动现金流净流出4195.51万元（同比降4295.51%），系归还股份认购金所致[14][15] - 筹资活动现金流出4195.5万元导致该科目净流出4195.5万元[31] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金期末余额为1751.62万元人民币，较年初下降65.28%[12][13] - 货币资金减少至1751.62万元，较年初5045.55万元下降65.3%[18] - 货币资金期末余额17,094,768.68元，较年初下降66.1%[22] - 期末现金及现金等价物余额1751.6万元，较期初下降65.3%[31] - 应收账款增长至1.35亿元，较年初1.12亿元增加21.3%[19] - 应收账款期末余额135,213,007.19元，较年初增长21.3%[22] - 预付款项期末余额为204.75万元人民币，较年初增长39.43%[12][13] - 长期股权投资减少至3.71亿元，较年初3.80亿元下降2.3%[19] - 长期股权投资期末余额420,659,712.69元，较年初下降2.1%[22] - 应付账款期末余额为3552.83万元人民币，较年初增长29.95%[13] - 预收款项期末余额为104.26万元人民币，较年初增长78.21%[13] - 负债总额58,450,627.55元，较年初下降31.0%[23][24] - 公司总资产为8.002亿元人民币，较上年度末下降3.18%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为7.469亿元人民币，较上年度末增长0.68%[6] - 归属于母公司所有者权益746,903,392.76元，较年初增长0.7%[21] 投资和联营企业表现 - 投资收益亏损878.37万元（同比降1256.44%），主因联营企业出现经营亏损[14][15] - 对联营企业投资亏损890.3万元，上期收益76万元[28]

收入和利润表现 - 营业收入2.62亿元，同比下降3.87%[19] - 公司全年营业收入261,696,812.87元，同比下降3.87%[43] - 2016年公司实现净利润4455.11万元，较上年亏损3.4亿元实现扭亏为盈[3] - 公司2016年实现净利润4455.11万元，较上年扭亏为盈[21] - 公司净利润44,551,100元，实现扭亏为盈[38][41] - 归属于上市公司股东的扣非净利润4443.37万元，实现经营性盈利[19] - 公司2016年净利润为4455.11万元，相比2015年净亏损3.40亿元实现扭亏为盈[75] - 净利润扭亏为盈达4,455万元（2016年）vs 亏损3.40亿元（2015年）[160][161] - 基本每股收益为0.0871元/股（2016年）vs -0.6654元/股（2015年）[161] 成本和费用变化 - 公司销售费用987,245.54元，同比下降64.37%[43] - 公司管理费用20,934,879.06元，同比下降66.90%[43] - 公司财务费用112,828.07元，同比下降92.75%[43] - 财务费用同比下降92.75%至112,828.07元[54][55] - 营业成本同比下降15.36%至2.13亿元（2016年）vs 2.52亿元（2015年）[160] - 资产减值损失大幅减少95.64%至1,174万元（2016年）vs 2.69亿元（2015年）[160] - 公司资产减值损失11,736,436.51元，同比下降95.64%[43] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为519.29万元，同比下降75.70%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降75.70%[22] - 第一季度经营活动现金流量净额为-55.37万元，第二季度352.36万元，第三季度419.70万元，第四季度-197.40万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降75.7%至519万元[166] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降58.7%至1.147亿元[165] - 经营活动现金流入总额同比下降59.5%至1.149亿元[166] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降77.5%至4426万元[166] - 支付给职工的现金同比下降16.5%至2695万元[166] - 支付的各项税费同比上升8.1%至2489万元[166] - 投资活动产生的现金流量净额转正为403万元[166] - 处置子公司收到现金净额5490万元[166] - 筹资活动现金流入总额同比增长40.3%至4208万元[166] - 期末现金及现金等价物余额同比增长1585%至5046万元[167] 各业务线表现 - 发电业务与铁路运输业务经营业绩改善，建筑陶瓷业务已剥离[33] - 电力行业营业收入200,231,347.46元，同比增长119.33%[46] - 铁路运输业营业收入61,183,441.16元，同比下降17.27%[46] - 电力行业营业收入同比增长119.33%至200,231,347.46元，营业成本同比增长97.42%至163,673,956.53元[47][52] - 建筑陶瓷营业收入同比下降99.66%至282,024.25元，营业成本同比下降99.53%至292,168.23元[47][48][52] - 铁路运输营业收入同比增长20.07%至61,183,441.16元，营业成本同比下降28.16%至48,903,122.29元[47][52] - 木材贸易营业收入及成本均同比下降100%[47][48][52] - 电力生产量及销售量均同比增长141.45%至38,140.57万度[49] - 建筑陶瓷销售量同比下降99.74%至10,436.16平方米[49] - 铁路运输量同比增长75.14%至412.92万吨[49] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产7.42亿元，同比增长10.66%[19] - 总资产8.27亿元，同比增长10.07%[19] - 货币资金大幅增加至5046万元占总资产6.1%较上期增长1584%[60] - 应收账款为1.12亿元占总资产13.5%较上期微降0.6%[60] - 其他应收款激增至5694万元占总资产6.9%较上期增长3319%因处理资产致应收款项增加[60] - 长期股权投资为3.8亿元占总资产45.9%较上期增长10.4%[60] - 整体处置江兴建陶致固定资产减少43.5%至1.24亿元存货减少78.1%至370万元[60][63] - 资产总计8.27亿元较上期增长10.1%负债和所有者权益同幅增长[60] - 公司总资产同比增长10.07%至8.27亿元（2016年）vs 7.51亿元（2015年）[157][158] - 所有者权益同比增长10.67%至7.42亿元（2016年）vs 6.70亿元（2015年）[157] - 应付账款同比下降35.78%至2,734万元（2016年）vs 4,258万元（2015年）[157] - 预收款项骤降88.98%至58.5万元（2016年）vs 531万元（2015年）[157] - 公司货币资金期末余额为50,455,548.59元，较期初2,995,475.17元大幅增长1,584%[154] - 其他应收款期末余额56,944,703.37元，较期初1,665,638.83元激增3,319%[154] - 存货期末余额3,695,893.20元，较期初16,842,497.76元下降78%[154] - 流动资产合计272,735,154.23元，较期初136,227,556.33元增长100%[154] - 长期股权投资期末余额379,562,713.93元，较期初343,883,154.87元增长10%[154] - 固定资产期末余额123,918,137.86元，较期初219,123,563.43元下降43%[154] - 资产总计826,540,566.15元，较期初750,947,102.20元增长10%[155] - 应付账款期末余额27,340,610.98元，较期初42,577,141.76元下降36%[155] - 未分配利润期末余额-337,495,511.74元，较期初-382,046,644.54元改善12%[156] - 资本公积期末余额467,828,911.07元，较期初441,675,310.60元增长6%[156] 投资收益和处置收益 - 公司投资收益35,815,372.76元，同比大幅增加475.55%[43] - 投资收益显著改善至3,582万元（2016年）vs 亏损954万元（2015年）[160] - 参股公司山东华宇合金贡献投资收益35,679,559.06元，同比改善[58] - 出售江兴建陶资产实际转让价格为1.19亿元（119,149,468.88元）[34] - 处置江兴建陶厂资产实际转让价格确定为119,149,468.88元[39] - 出售江兴建陶资产最终交易价格为1.19亿元[64] - 参股公司华宇合金2016年实现净利润1.77亿元公司持股20.1%[65] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益2015年为-372.59万元，2014年为-268.04万元[28] 关联交易情况 - 前五名客户销售额占比90.36%达236,458,800元，其中关联方占比43.49%[53] - 公司预计2016年度日常关联交易总金额约为3.54亿元人民币[84] - 向临沂新江泉金属材料科技有限公司销售电力、蒸汽金额达9594.21万元人民币，占同类交易48.57%[85] - 向临沂新江泉金属材料科技有限公司采购煤气金额为6664.28万元人民币，占同类交易50.79%[85] - 向临沂市罗庄区华盛加油站采购油料金额为137.11万元人民币，占同类交易47.88%[85] - 向山东华盛江泉热电有限公司采购电力、蒸汽金额为23.58万元人民币，占同类交易32.3%[85] - 向临沂智珩物流有限公司支付运费及维修费金额为49.45万元人民币，占同类交易51.51%[85] - 向临沂烨华焦化有限公司采购焦炉煤气金额为313.32万元人民币，占同类交易2.39%[85] - 向华盛江泉热力供水公司采购自来水金额为57.45万元人民币，占同类交易39.51%[85] - 向临沂华盛建筑有限公司支付土建工程费用金额为39.53万元人民币，占同类交易39.61%[85] - 向山东华宇合金材料有限公司采购化工原料、粉煤灰金额为127.06万元人民币，占同类交易100%[85] - 关联交易总额为189,087,087.04元[87] - 向临沂新江泉金属材料科技公司提供运输服务收入10,693,120.66元[87] - 向临沂新江泉金属材料科技公司销售材料收入465,488.52元[87] - 向临沂江鑫钢铁公司提供运输服务收入136,696.81元[87] 退市风险警示相关 - 公司2014-2015年净利润均为负值，2016年退市风险警示情形已消除[6] - 公司股票自2016年4月11日起被实施退市风险警示，简称变更为*ST江泉[6] - 公司2014年和2015年净利润均为负值，2014年净亏损1689.62万元，2015年净亏损3.40亿元[75] - 公司股票自2016年4月11日起被实施退市风险警示，股票简称变更为"*ST江泉"[70] - 公司2016年涉及退市风险警示的情形已消除，正在申请撤销退市风险警示[70] - 公司2016年度净利润为正值，已消除退市风险警示[80] - 公司2014年度和2015年度经审计净利润均为负值[80] - 公司股票自2016年4月11日起被实施退市风险警示[80] 利润分配和股东权益 - 可供股东分配利润为-3.37亿元，累计利润亏损[3] - 2016年利润分配预案为不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 公司2016年未实施利润分配，因可供股东分配的利润为负[74] - 加权平均净资产收益率从2015年的-40.55%提升至2016年的6.31%[21] - 本期归属于母公司所有者权益期末余额为741,823,118.25元[174] - 资本公积本期增加26,153,600.47元[171] - 未分配利润从期初-382,046,644.54元改善至期末-337,495,511.74元[174] - 综合收益总额本期贡献44,551,132.80元[171] - 专项储备本期增加739,597.74元[171] - 所有者权益合计本期净增71,444,331.01元[171] - 上期未分配利润为-41,554,123.44元[174] - 上期综合收益总额亏损340,492,521.10元[175] - 上期所有者权益减少339,377,860.99元[174] - 股本保持稳定为511,697,213.00元[171][174] - 公司股本保持稳定为511,697,213.00元[177][180][182] - 资本公积由期初441,675,310.60元增加至467,828,911.07元，增长26,153,600.47元[177][180] - 未分配利润从-382,046,644.54元改善至-337,429,222.08元，增加44,617,422.46元[177][180] - 所有者权益总额由670,378,787.24元上升至741,889,407.91元，增长71,510,620.67元[177][180] - 本期综合收益总额贡献44,617,422.46元[177] - 专项储备增加739,597.74元至2,619,920.52元[177][180] - 上期未分配利润为-41,554,123.44元，本期期初恶化至-382,046,644.54元[180][182] - 上期所有者权益总额为1,009,756,648.23元，本期期初下降至670,378,787.24元[180][182] - 上期综合收益总额为-340,492,521.10元[180] - 上期专项储备增加1,114,660.11元[180] 管理层讨论和战略指引 - 公司发展战略为业务转型和管理升级，正积极推进并购重组瑞福锂业项目[68][69] - 公司计划围绕碳酸锂行业上游锂矿资源拓展新业务[69] - 公司电力生产所需煤气燃料全部依赖上游钢铁、焦化企业供应[70] - 公司目前行业分类为综合类，主营业务分为发电业务和铁路运输业务[71] 重大资产重组和停牌 - 公司股票自2016年5月11日起停牌[95] - 2016年7月25日董事会通过重大资产重组方案[95] - 2016年8月10日收到上交所问询函[95] - 公司于2016年8月24日回复首次问询函并发布修订预案[96] - 公司于2016年8月31日收到二次问询函[97] - 公司于2016年9月8日回复二次问询函并发布二次修订预案[97] - 公司于2016年11月1日收到三次问询函[97] - 公司于2016年12月26日调整重大资产重组方案[98] - 公司于2016年12月27日提交三次问询函回复文件[98] - 截至2016年末三次问询函回复仍在审核中且股票持续停牌[99] - 公司股票自2016年5月11日起因重大事项停牌[100] - 公司于2016年7月26日披露重组预案后股票继续停牌[100] - 公司先后三次延期回复三次问询函（11月9日/25日/12月9日）[101] - 公司承诺6个月内不再筹划重大资产重组事项[77] 股东结构和关键股东 - 报告期末普通股股东总数为38,974户[107] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数同样为38,974户[107] - 宁波顺辰投资有限公司持股68,403,198股，占总股本13.37%[109] - 股东李文持股25,000,000股，占总股本4.89%[109] - 股东胡雪龙持股4,790,000股，占总股本0.94%[109] - 股东李志雄持股4,208,400股，占总股本0.82%[109] - 股东陈雅萍持股3,090,000股，占总股本0.60%[109] - 股东陈茂选持股3,042,300股，占总股本0.59%[109] - 股东孟兆才持股2,700,000股，占总股本0.53%[109] - 股东李静持股2,661,067股，占总股本0.52%[109] - 宁波顺辰投资有限公司通过协议转让增持的股份12个月内不得转让[76] 公司治理和高管薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为117.01万元[117] - 董事长兼总经理查大兵年度税前报酬为29.58万元[117] - 财务总监兼副总经理邓生宇年度税前报酬为14.06万元[117] - 董事田英智年度税前报酬为17.4万元[117] - 独立董事张从戬年度税前报酬为10万元[117] - 独立董事郑云瑞年度税前报酬为5.83万元[117] - 公司2016年召开董事会会议10次，其中现场会议3次，通讯方式召开7次[129] - 董事查大兵亲自出席董事会10次，参加股东大会3次[129] - 董事田英智亲自出席董事会10次，参加股东大会2次[129] - 独立董事张从戬亲自出席董事会10次，参加股东大会1次[129] - 独立董事郑云瑞亲自出席董事会5次，参加股东大会1次[129] - 公司董事会下设四个专门委员会：薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会[127] - 公司2016年召开三次股东大会：第一次临时股东大会（2016-03-16）、年度股东大会（2016-05-31）、第二次临时股东大会（2016-06-17）[129] - 公司建立了以目标考核为核心的高级管理人员绩效考评机制[133] 财务报告和内部控制 - 公司支付境内会计师事务所山东和信审计报酬35万元[79] - 公司支付内部控制审计报酬15万元[79] - 公司境内会计师事务所审计年限为4年[79] - 公司确认在业务、人员、资产、机构和财务五个方面均保持独立完整[132] - 公司对截至2016年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价[134]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.94亿元人民币，比上年同期下降11.42%[6] - 归属于上市公司股东的净利润5523.89万元人民币，上年同期为亏损2.36亿元人民币[6] - 公司第三季度营业总收入为6651.08万元，较上年同期的3948.64万元增长68.5%[32] - 年初至报告期末营业总收入为1.94亿元，较上年同期的2.20亿元下降11.4%[32] - 第三季度净利润为1452.67万元，上年同期为亏损563.26万元[33] - 年初至报告期末净利润为5523.89万元，上年同期为亏损2.36亿元[33] - 公司2016年1-9月营业收入为1.94亿元，同比下降11.4%[35] - 公司2016年1-9月净利润为5527.86万元，较上年同期亏损2.36亿元实现扭亏为盈[36] - 公司2016年7-9月单季度营业收入为6651.08万元，同比增长68.4%[35] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业总成本为6308.91万元，较上年同期的4087.34万元增长54.4%[32] - 年初至报告期末营业总成本为1.92亿元，较上年同期的4.42亿元下降56.6%[32] - 公司2016年1-9月营业成本为1.68亿元，同比下降16.0%[35] 投资收益表现 - 第三季度投资收益为1105.33万元，上年同期为亏损426.54万元[32] - 年初至报告期末投资收益为2746.94万元，上年同期为亏损410.34万元[32] - 公司2016年1-9月投资收益为2746.94万元，较上年同期亏损410.34万元大幅改善[35] 每股收益变化 - 基本每股收益第三季度为0.0284元/股，上年同期为-0.0110元/股[34] - 年初至报告期末基本每股收益为0.1080元/股，上年同期为-0.4615元/股[34] - 公司2016年1-9月基本每股收益为0.108元/股，较上年同期-0.4615元/股显著改善[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额716.69万元人民币，比上年同期下降67.22%[6] - 投资活动产生的现金流量净额较上期增加5935.26万元人民币，主要因处置建陶资产收回投资[12] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加8893.39万元人民币，主要因收到投资定金及上期偿还债务[14] - 公司2016年1-9月经营活动现金流量净额为716.69万元，同比下降67.2%[40] - 公司2016年1-9月投资活动现金流量净额为5263.62万元，主要来自处置资产收回现金5489.86万元[40] - 公司2016年1-9月筹资活动现金流量净额为3837.78万元，主要来自吸收投资4108.21万元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为7,217,258.85元，同比减少66.97%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为3,912,194.14元，去年同期为-6,716,336.06元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为38,377,766.67元，去年同期为-50,556,111.11元[43] - 现金及现金等价物净增加额为49,507,219.66元，去年同期为-35,409,687.51元[43] - 经营活动现金流出小计为85,492,974.18元，同比减少69.37%[43] - 购建固定资产等支付的现金为986,402.00元，同比减少85.31%[43] - 偿还债务支付的现金为2,500,000.00元，同比减少95.00%[43] 资产和负债关键变动 - 货币资金期末较年初增加3277.64%，主要因出售江兴建陶厂及收取股份认购金[11] - 固定资产期末较年初减少42.76%，主要因整体出售江兴建陶厂[13] - 存货期末较年初减少79.04%，主要因出售江兴建陶厂减少库存[13] - 货币资金期末余额101,176,423.31元，较年初2,995,475.17元大幅增长3,279%[21] - 应收账款期末余额160,656,601.96元，较年初112,137,977.55元增长43%[21] - 存货期末余额3,529,627.53元，较年初16,842,497.76元下降79%[21] - 流动资产合计270,114,904.88元，较年初136,227,556.33元增长98%[21] - 固定资产期末余额125,420,300.59元，较年初219,123,563.43元下降43%[22] - 长期股权投资期末余额371,352,589.29元，较年初343,883,154.87元增长8%[22] - 应付账款期末余额29,683,676.44元，较年初42,577,141.76元下降30%[22] - 其他应付款期末余额47,307,648.17元，较年初17,946,215.22元增长164%[22] - 资产总计817,117,821.75元，较年初750,947,102.20元增长9%[22] - 期末现金及现金等价物余额为1.01亿元，较期初增长32.8倍[41] - 期末现金及现金等价物余额为52,502,694.83元，同比增长987.78%[43] 净资产和未分配利润 - 归属于上市公司股东的净资产7.26亿元人民币，较上年度末增长8.35%[6] - 未分配利润-326,807,746.15元，较年初-382,046,644.54元改善14%[23] 资产处置相关现金流入 - 处置子公司收到的现金净额为54,898,596.14元[43] - 吸收投资收到的现金为41,082,100.00元[43]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.28亿元，同比下降28.93%[16] - 公司上半年营业收入127,973,388.38元，同比下降28.93%[26] - 营业收入从上年同期的180,065,944.93元下降至本期的127,973,388.38元，下降28.93%[91] - 营业收入为1.28亿元，较上期的1.80亿元下降28.9%[94] - 归属于上市公司股东的净利润为4071.22万元，上年同期为亏损2.31亿元[16] - 净利润40,712,186.84元，实现扭亏为盈[29] - 净利润从上年同期的-230,505,776.21元改善至本期的40,712,186.84元，实现扭亏为盈[91] - 归属于母公司所有者的净利润为4071.22万元，相比上期的-2.31亿元亏损实现扭亏为盈[92] - 归属于母公司所有者的净利润为4071万元[104] - 营业利润为1566.51万元，对比上期-2.21亿元亏损显著改善[95] - 基本每股收益为0.0796元/股，上年同期为-0.4505元/股[17] - 基本每股收益0.0796元/股，相比上期-0.4505元/股实现盈利[95] - 加权平均净资产收益率为5.89%，同比增加31.67个百分点[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1566.51万元[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本112,355,025.96元，同比下降32.57%[26] - 营业成本为1.12亿元，同比上期的1.67亿元下降32.7%[94] - 营业总成本从上年同期的401,325,182.6元大幅下降至本期的128,724,428.03元，下降67.93%[91] - 管理费用13,461,604.24元，同比下降65.68%[26] - 财务费用49,088.01元，同比下降89.21%[26] - 销售费用531,145.03元，同比下降73.08%[26] - 资产减值损失为126.12万元，较上期的1.92亿元大幅减少99.3%[94] 各条业务线表现 - 电力行业营业收入96,237,176.57元，同比增长76.17%[35][36] - 电力行业营业成本84,849,739.37元，同比增长132.07%[35][36] - 电力行业毛利率11.83%，同比减少21.24个百分点[35][36] - 建筑陶瓷营业收入249,618.98元，同比下降99.42%[35][36] - 建筑陶瓷营业成本479,656.29元，同比下降98.84%[35][36] - 建筑陶瓷毛利率-92.16%，同比减少95.51个百分点[35][36] - 铁路运输营业收入30,386,873.33元，同比下降37.01%[35][37] - 铁路运输营业成本25,183,589.07元，同比下降48.42%[35][37] - 铁路运输毛利率17.12%，同比增加18.33个百分点[35][37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为296.99万元，同比下降86.48%[16] - 经营活动现金流量净额2,969,967.93元，同比下降86.48%[26] - 经营活动现金流量净额为296.99万元，较上期的2197.22万元下降86.5%[98] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至297万元，同比下降86.5%[100] - 投资活动现金流量净额53,912,194.14元，同比增加6062.85万元[27] - 投资活动现金流量净额5391.22万元，主要来自处置子公司收回5489.86万元现金[98] - 处置子公司收到现金净额5490万元[100] - 投资活动产生的现金流量净额转为正值429万元，上年同期为-672万元[100] - 销售商品提供劳务收到现金5198.08万元，较上期2.25亿元下降76.9%[97] - 销售商品提供劳务收到的现金为5198万元，较上年同期的2.25亿元下降76.9%[100] - 购买商品接受劳务支付的现金为1909万元，较上年同期的1.76亿元下降89.1%[100] - 期末现金及现金等价物余额5837.76万元，较期初299.55万元增长1848%[99] - 期末现金及现金等价物余额876万元，较期初300万元增长192.3%[101] - 货币资金期末余额58,377,637.24元，较期初2,995,475.17元大幅增加[84] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为2507.52万元[18] - 公司非经常性损益总额为2504.71万元[19] - 出售江兴建陶厂实现收益2507.52万元[29] - 从联营企业山东华宇铝电有限公司获得投资收益1641.62万元[29] - 公司出售江兴建陶厂增加2016年度非经常性损益[121] - 债务重组抵消应收山东华盛江泉热电有限公司款项2500万元[121] 资产和负债变化 - 应收账款期末余额154,186,496.43元，较期初112,137,977.55元增长37.5%[84] - 存货期末余额3,425,112.59元，较期初16,842,497.76元下降79.7%[84] - 长期股权投资期末余额360,299,314.52元，较期初343,883,154.87元增长4.8%[84] - 固定资产期末余额129,766,833.83元，较期初219,123,563.43元下降40.8%[84] - 公司总资产从期初的750,947,102.20元增长至期末的761,172,123.54元，增长1.36%[85][89] - 非流动资产从期初的614,719,545.87元下降至期末的540,801,242.20元，下降12.03%[85] - 流动负债从期初的80,568,314.96元大幅下降至期末的47,886,739.12元，下降40.59%[85][89] - 应付账款从期初的42,577,141.76元下降至期末的29,562,178.38元，下降30.55%[85][89] - 预收款项从期初的5,310,790.55元大幅下降至期末的279,025.90元，下降94.75%[85][89] - 其他应付款从期初的17,946,215.22元下降至期末的4,985,356.93元，下降72.22%[85][89] - 未分配利润从期初的-382,046,644.54元改善至期末的-341,334,457.70元，改善40,712,186.84元[86][90] - 未分配利润从-3820万元改善至-3413万元[104] - 归属于上市公司股东的净资产为7.12亿元，较上年度末增长6.14%[16] - 总资产为7.61亿元，较上年度末增长1.36%[16] - 所有者权益合计从6.70亿元增长至7.12亿元，增幅6.1%[104] 关联交易 - 公司预计2016年度日常关联交易总金额约为人民币35,400万元[50] - 向临沂新江泉金属材料科技有限公司销售电力，关联交易金额为人民币89,295,542.74元，占同类交易比例100%[52] - 向临沂新江泉金属材料科技有限公司销售蒸汽，关联交易金额为人民币6,646,519.65元，占同类交易比例83%[52] - 向临沂新江泉金属材料科技有限公司销售材料，关联交易金额为人民币465,488.52元，占同类交易比例53.25%[52] - 向山东华宇合金材料有限公司提供铁路运输服务，关联交易金额为人民币5,082,148.84元，占同类交易比例16.72%[52] - 向临沂新江泉金属材料科技有限公司提供铁路运输服务，关联交易金额为人民币10,693,120.66元，占同类交易比例35.19%[52] - 临沂新江泉金属材料科技有限公司购买焦炉煤气金额为44,747,160.28元，占同类交易比例93.46%[53] - 临沂新江泉金属材料科技有限公司购买高炉煤气金额为21,895,626.14元，占同类交易比例100%[53] - 临沂烨华焦化有限公司购买焦炉煤气金额为3,133,225.73元，占同类交易比例6.54%[53] - 山东华宇合金材料有限公司购买化工原料金额为483,111.98元，占同类交易比例23.56%[54] - 罗庄区华盛加油站购买油料金额为1,371,099.59元，占同类交易比例100%[54] - 华盛江泉热力供水公司购买水费金额为466,497.60元，占同类交易比例100%[53] - 临沂新江泉金属材料科技有限公司支付蒸汽管理费金额为62,591.24元，占同类交易比例100%[53] - 临沂新江泉金属材料科技有限公司支付上网占用费金额为442,107.18元，占同类交易比例100%[53] - 山东华盛热电有限公司购买电力金额为235,786.49元，占同类交易比例100%[54] - 公司租用华盛江泉集团有限公司土地使用权年租金为1,904,825.70元[59] - 参股公司山东华宇合金材料有限公司报告期内实现营业收入112,846.17万元[41][42] 重大资产处置 - 公司出售江兴建陶厂全部资产及相关负债，初始协议转让价格为人民币120,593,757.73元[49] - 根据专项审计报告，江兴建陶厂资产出售实际转让价格调整为人民币119,149,468.88元[49] - 公司已收到资产购买方山东维罗纳新型节能建材有限公司支付的首付款人民币61,502,816.44元[49] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为37,911户[72] - 宁波顺辰投资有限公司为第一大股东，持股68,403,198股，占总股本13.37%[74] - 股东李文持股25,000,000股，占总股本4.89%，其中质押股份25,000,000股[74] - 股东胡雪龙持股4,790,000股，占总股本0.94%[74] - 股东李志雄持股4,208,400股，占总股本0.82%[74] - 公司总股本为511,697,213股[114] - 公司1999年公开发行人民币普通股5500.00万股[114] - 2002年配股实际收到资金379,390,819.40元[114] 管理层讨论和指引 - 临沂江鑫钢铁有限公司关停120万吨/年钢铁产能，保留280万吨/年产能[119] - 临沂烨华焦化有限公司关停90万吨/年焦化产能，保留90万吨/年产能[119] - 公司控股股东宁波顺辰投资有限公司拟进行资产重组，公司股票自2016年5月11日起停牌[68] - 江泉实业承诺在披露投资者说明会召开情况公告后6个月内不再筹划重大资产重组事项[65] - 公司续聘山东和信会计师事务所为2016年度审计机构，负责财务审计及内部控制审计工作[66] 控股股东承诺 - 宁波顺辰投资有限公司通过协议转让增持江泉实业股份，所获股份12个月内不得转让[62] - 宁波顺辰投资有限公司承诺不存在与江泉实业同业竞争情形，不会从事相同或相似业务[62] - 宁波顺辰投资有限公司承诺减少避免与江泉实业不必要的关联交易[62] - 杉杉控股有限公司承诺不存在与江泉实业同业竞争情形，不会从事相同或相似业务[65] - 杉杉控股有限公司承诺减少避免与江泉实业不必要的关联交易[65] - 郑永刚承诺不存在与江泉实业同业竞争情形，不会从事相同或相似业务[65] - 郑永刚承诺减少避免与江泉实业不必要的关联交易[65] 子公司和合并范围 - 公司纳入合并报表范围的子公司为上海农仁网络科技发展有限公司[116] - 合并财务报表范围包含所有子公司及结构化主体[132]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5781.0万元人民币，同比下降47.19%[6] - 营业收入同比下降47.2%，从10.95亿元降至5.78亿元[33] - 归属于上市公司股东的净利润为1332.6万元人民币，上年同期为亏损1302.8万元[6] - 净利润由亏损1.30亿元转为盈利1332.59万元，实现扭亏为盈[33] - 基本每股收益为0.0260元/股，上年同期为-0.0255元/股[6] - 基本每股收益为0.026元，上年同期为-0.0255元[34] - 加权平均净资产收益率为1.9683%，同比增加3.2669个百分点[6] - 营业利润亏损扩大至-1.39亿元，同比增加亏损7.4%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1393.9万元人民币[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降36.6%，从9.58亿元降至6.07亿元[33] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为2730.4万元人民币，主要来自江兴建陶房屋建筑物出售收益[9][10] - 营业外收入同比激增51823.46%至2732万元，因出售江兴建陶厂房屋建筑物增值所致[15] - 营业外收入大幅增至2732.46万元，同比增长518倍[33] 资产处置及影响 - 应收账款较年初增加79.09%至2.008亿元，主要因出售江兴建陶厂形成应收款项[13] - 存货较年初下降79.43%至346万元，因出售江兴建陶厂导致存货减少[13] - 固定资产较年初下降40.88%至1.295亿元，因出售江兴建陶厂导致固定资产减少[13] - 江兴建陶厂资产出售最终交易价格为1.191亿元[16] - 公司已收到资产转让首付款6150万元[17] - 公司出售江兴建陶厂资产以增加2016年度非经常性损益[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-55.37万元人民币，同比大幅下降105.10%[6] - 经营活动现金流净额同比下降105.1%至-55.37万元，因销售商品收到现金减少[15] - 经营活动现金流量净额为-55.37万元，同比下降105.1%[35] - 销售商品收到现金同比下降83.2%，从1.60亿元降至2698.80万元[35] - 筹资活动现金流量净额100万元，主要来自取得借款[36] 资产负债项目变动 - 货币资金期末余额344.18万元较年初299.55万元增长14.9%[29] - 应收账款期末余额2.01亿元较年初1.12亿元增长79.4%[29] - 存货期末余额346.47万元较年初1684.25万元下降79.4%[29] - 固定资产期末余额1.30亿元较年初2.19亿元下降40.8%[29] - 应付账款期末余额1989.27万元较年初4257.71万元下降53.3%[30] - 预收款项期末余额57.02万元较年初531.08万元下降89.3%[30] - 未分配利润期末-3.69亿元较年初-3.82亿元改善3.5%[31] - 总资产为7.39亿元人民币，较上年度末减少1.56%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为6.84亿元人民币，较上年度末增长1.99%[6] 业务运营风险 - 营业收入同比下降47.19%至5781万元，主要因江兴建陶厂停产导致收入减少[14] - 热电厂和铁路运营公司因环保政策面临原料供应和运量不足风险[18] - 2015年度公司亏损3.405亿元，累计未分配利润为-3.82亿元[18] 债务与重组 - 债务重组抵消应收山东华盛江泉热电有限公司款项2500万元（1000万土地租赁费+1500万货款）[21] 股东信息 - 股东总数47,628户，第一大股东宁波顺辰投资有限公司持股6840.3万股，占比13.37%[12] 业绩展望 - 公司预测下一报告期累计净利润无重大变动[25]

收入和利润（同比环比） - 2015年公司营业收入2.72亿元，同比下降59.15%[16] - 公司2015年营业收入为2.72亿元人民币，同比下降59.15%[40][42] - 营业收入从666,471,248.23元下降至272,220,737.10元，降幅59.2%[178] - 营业收入第一季度为10947.67万元，第二季度为7058.93万元，第三季度为3948.64万元，第四季度为5266.84万元[21] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3.4亿元[3][16] - 公司2015年营业利润为-3.27亿元人民币，净利润为-3.40亿元人民币[40] - 公司2015年归属于上市公司股东净亏损3.4049亿元[73] - 2015年公司净亏损340,492,521.10元[77] - 2015年公司净亏损340,492,521.10元[171] - 公司2015年度亏损340,492,521.10元[193] - 净亏损从16,896,186.61元扩大至340,492,521.10元，亏损额增长1915%[178] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为-1302.78万元，第二季度为-21747.80万元，第三季度为-563.26万元，第四季度为-10435.41万元[21] - 基本每股收益-0.6654元/股[18] - 加权平均净资产收益率-40.55%，同比下降38.89个百分点[18] - 公司2014年归属于上市公司股东净亏损1689.6187万元[73] - 公司2013年归属于上市公司股东净利润2129.3698万元[73] - 上期综合收益总额亏损1689.6187万元人民币，未分配利润为-2465.7937万元[185][186] 成本和费用（同比环比） - 公司销售费用同比下降65.62%至277万元人民币[42] - 公司管理费用同比上升67.04%至6,325万元人民币[42] - 管理费用同比上升67.04%至6324.76万元，因停产期间折旧费用计入[44][53] - 财务费用同比下降37.49%至155.59万元，主要因偿还短期借款[44][53] - 资产减值损失同比激增1472.55%，因热电厂及建陶厂停产计提减值[44] - 公司资产减值损失达2.69亿元人民币，同比大幅增长1,472.55%[42] - 资产减值损失从17,133,483.33元激增至269,431,737.93元，增长1472%[178] 各条业务线表现 - 电力行业营业收入下降68.14%至9129.35万元，毛利率减少5.94个百分点[46][47] - 建筑陶瓷营业收入下降57.59%至7470.54万元，但毛利率提升8.81个百分点[46][47] - 木材贸易毛利率为-17.68%，营业收入下降65.02%至3226.21万元[46][47] - 电力生产量同比下降69.85%至15796.24万度，产销同步下滑[48][51] - 建筑陶瓷生产量为零，销售量下降70.24%至396.52万平方米[48][51] - 公司建筑陶瓷业务因环保整治于2015年3月12日起停产，并于2015年12月2日启动资产转让[25][26] - 发电业务2015年9月逐步部分恢复生产，但因燃料供应减少导致负荷不足[26] - 铁路专用线运输业务因主要客户停产导致运输量大幅减少[26] - 木材贸易业务受市场供需影响处于暂停状态[26] - 公司热电发电业务和建陶业务销售额2015年均出现下滑[32] - 公司热电厂于2015年3月12日停产，9月逐步恢复生产[36][40] - 公司建陶厂因连续多年亏损于2015年3月12日起停产并启动关停转让[38][39][40] - 公司铁路运输业务因客户产能关停导致运量大幅降低[33][40] - 公司主营业务分为发电铁路运输建筑陶瓷木材贸易四大类[68] 各地区表现 - 公司2015年出口总额同比下降1.8%，宏观经济环境对重工业产业经营形成挑战[31] 管理层讨论和指引 - 因环保政策导致热电厂原料供应不足及铁路运量下降[4] - 热电厂主要客户存在无法偿还债务的风险[4] - 热电业务因供应商产能关闭面临原料短缺风险[78] - 铁路运营公司因环保政策影响面临运量不足风险[78] - 债务重组抵消应收山东华盛江泉热电有限公司款项2500万元[80] - 出售江兴建陶厂资产以改善2016年非经常性损益[79] - 计提资产减值损失应对经营环境变化[79] - 主要供应商临沂江鑫钢铁有限公司完成环保整改并于2015年9月获环保备案[80] - 应付华盛江泉集团土地租赁费1000万元通过债务重组抵消[80] - 应付临沂烨华焦化有限公司货款1500万元通过债务重组抵消[80] - 临沂烨华焦化有限公司一期90万吨1-3焦炉生产线已落实污染治理措施并获准恢复正常生产[81] - 临沂江鑫钢铁关停120万吨年产能保留280万吨年产能[67] - 临沂烨华焦化关停90万吨年产能保留90万吨年产能[67] - 临沂江鑫钢铁关停120万吨年产能保留280万吨年产能[193] - 临沂烨华焦化关停90万吨年产能保留90万吨年产能[193] - 债务重组抵消应收山东华盛江泉热电款项2500万元[196] - 计提大额资产减值损失涉及应收款项存货固定资产在建工程[195] - 出售江兴建陶厂资产增加2016年度非经常性损益[196] - 应付华盛江泉集团1000万元土地租赁费通过债务重组抵消[196] - 应付临沂烨华焦化1500万元货款通过债务重组抵消[196] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额2137万元，同比改善[16] - 公司经营活动现金流量净额改善至2,137万元人民币，上年同期为-6,796万元[42] - 经营活动现金流量净额增加8933.35万元，由负转正至2137.04万元[44][54] - 经营活动现金流量净额第一季度为1085.51万元，第二季度为1111.71万元，第三季度为-109.46万元，第四季度为-49.24万元[22] - 经营活动现金流量净额从-67,963,175.46元改善至21,370,370.09元[180] - 筹资活动现金流量净额下降206.42%至-5055.61万元，因偿还5000万元短期借款[44][54] - 筹资活动现金流量净额同比下降206.42%，主要因偿还短期借款5000万元人民币[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,049,991.25元[180] - 期末现金及现金等价物余额从40,238,572.77元下降至2,995,475.17元，降幅92.6%[181] 资产和债务变化 - 总资产7.51亿元，同比下降39.73%[17] - 总资产同比下降39.73%至7.51亿元人民币[56] - 公司总资产从750,947,102.20元增长至1,245,988,705.86元，增幅65.9%[176] - 归属于上市公司股东的净资产6.7亿元，同比下降33.61%[17] - 本期所有者权益合计减少3.3938亿元人民币，从期初的10.0976亿元降至期末的6.7038亿元[184][185] - 上期所有者权益合计减少1613.0524万元人民币，从102.5887亿元降至100.9757亿元[185][186] - 货币资金同比下降92.56%至299.55万元人民币，占总资产比例降至0.40%[56] - 货币资金从年初40,238,572.77元降至期末2,995,475.17元[175] - 应收账款同比下降47.49%至1.12亿元人民币，占总资产比例14.93%[56] - 应收账款从年初213,559,228.47元降至期末112,137,977.55元[175] - 存货同比下降87.92%至1684.25万元人民币，占总资产比例2.24%[56] - 存货从年初139,452,830.99元降至期末16,842,497.76元[175] - 固定资产同比下降48.95%至2.19亿元人民币，占总资产比例29.18%[56] - 固定资产从年初429,246,010.16元降至期末219,123,563.43元[175] - 短期借款同比下降100%至零，上期余额为5000万元人民币[56] - 短期借款从0元增加至50,000,000.00元[176] - 应付账款从42,577,141.76元增长至156,863,957.03元，增幅268%[176] - 长期股权投资从年初353,419,877.89元降至期末343,883,154.87元[175] - 无形资产从年初53,508,862.40元降至期末51,553,394.96元[175] 未分配利润和股东权益 - 累计未分配利润为负3.82亿元[3] - 累计未分配利润为-382,046,644.54元[77] - 累计未分配利润为-382,046,644.54元[171] - 截至2015年12月31日累计未分配利润为-382,046,644.54元[193] - 未分配利润亏损扩大至-3.82亿元人民币，同比下降819.18%[57] - 未分配利润从-41,554,123.44元恶化至-382,046,644.54元[177] - 本期综合收益总额亏损3.4049亿元人民币，导致未分配利润减少至-3.8205亿元[184][185] - 公司2015年未进行现金分红因可供分配利润为负[71][73] - 专项储备本期增加111.466万元人民币，期末余额达188.0323万元[184][185] - 公司股本保持不变为5.117亿股，资本公积保持4.4168亿元人民币[184][185] - 上期专项储备增加76.5663万元人民币[185][186] 关联交易 - 公司预计2015年度日常关联交易金额约为85000万元人民币[88] - 向华盛江泉国际贸易有限公司采购原材料金额为486.31万元人民币占同类交易比例7.77%[89] - 向山东华盛江泉城大酒店有限公司支付招待费金额为36.96万元人民币占同类交易比例65.85%[89] - 向华盛江泉集团有限公司采购服装及其他物品金额为10.76万元人民币占同类交易比例95.23%[89] - 临沂烨华焦化采购焦炉煤气金额达3764.6万元且占比100%[90] - 临沂智珩物流采购运费及维修费金额235.2万元且占比86.25%[90] - 山东华盛江泉热电销售电力及蒸汽金额8697.7万元且占比100%[90] - 临沂盛泉油脂化工销售塑料制品金额78.9万元且占比98.46%[91] - 临沂烨华焦化销售除盐水金额28.8万元且占比31.21%[91] - 临沂江鑫钢铁销售除盐水金额15.5万元且占比16.83%[91] - 山东华盛江泉热电采购电力及蒸汽金额168.5万元且占比100%[90] - 临沂华盛建筑接受土建工程服务金额130.3万元且占比100%[90] - 临沂罗庄区华盛加油站采购油料金额206.1万元且占比95.21%[90] - 山东华宇铝电采购化工原料及粉煤灰金额70.8万元且占比59.49%[90] - 临沂烨华焦化有限公司提供劳务及运输服务关联交易金额为1,991,100.68元，占比12.53%[92] - 山东华宇铝电有限公司提供劳务及运输服务关联交易金额为8,333,813.99元，占比52.43%[92] - 临沂江鑫钢铁有限公司提供劳务及运输服务关联交易金额为5,571,379.04元，占比35.05%[92] - 关联交易合计金额为165,745,232.82元[92] - 公司租用华盛江泉集团土地使用权年支付租金1,904,825.70元[96][97] 担保和借款 - 公司为华盛江泉集团提供担保总额26,500万元[98] - 担保总额占公司净资产比例39.53%[98] - 公司对关联方华盛江泉集团的担保包含一笔10,000万元连带责任担保（2014年1月20日至2017年1月5日）[98] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为26,500万元[99] - 以持有的山东华宇铝电有限公司10,000.00万股权提供质押担保，担保金额为10,000.00万元[99] - 为中国建设银行临沂罗庄支行提供连带责任保证，实际保证金额为5,500.00万元[99] - 为齐鲁银行股份有限公司提供连带责任保证，实际保证金额为9,000.00万元[99] - 公司向控股股东宁波顺辰借款3000万元人民币，年利率12%[94] - 公司提前于2015年12月31日归还宁波顺辰3000万元借款本金[94] 控股股东和实际控制人变更 - 公司控股股东变更为宁波顺辰持股13.37%，实际控制人变更为郑永刚[36] - 宁波顺辰投资有限公司为控股股东，持股68,403,198股，占总股本13.37%[110][114] - 公司控股股东于2015年6月24日变更为宁波顺辰投资有限公司，实际控制人变更为郑永刚[114][118] - 郑永刚为杉杉控股有限公司董事局主席，曾控股多家上市公司包括宁波杉杉股份有限公司[117] - 公司股份转让完成后原控股股东华盛江泉集团不再持有公司股份[114] - 宁波顺辰投资承诺12个月内不转让通过协议获得的股份[74] - 宁波顺辰投资承诺避免与公司产生同业竞争业务[74] - 宁波顺辰投资有限公司持有的68,403,198股为限售股份，限售期至2016年6月11日[111] 重大资产重组 - 公司股票自2015年5月25日起停牌并进入重大资产重组程序[101] - 2015年9月11日签订关于上海爱申科技发展股份有限公司股份转让的框架协议[102] - 公司于2015年9月24日终止重大资产重组事项并复牌[102][104] - 承诺在披露终止重组说明会公告后6个月内不再筹划重大资产重组[102] 退市风险警示 - 公司连续两年（2014-2015）净利润为负，面临退市风险警示[65] - 公司2014年和2015年经审计净利润连续为负值面临退市风险警示[85] 参股公司表现 - 参股公司山东华宇（持股20.13%）2015年净利润亏损4737.57万元人民币[60] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益2015年为-372.59万元[23] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为47,100户，较上一月末的45,755户增加1,345户[108] - 股东李文持股25,000,000股，占总股本4.89%，其中全部股份处于质押状态[110] - 股东于美艳持股8,788,040股，占总股本1.72%[110] - 股东李静持股8,131,578股，占总股本1.59%[110] - 中国农业银行－汇添富社会责任混合型证券投资基金持股5,999,987股，占总股本1.17%[110] 董事、监事和高级管理人员薪酬 - 公司现任及离任董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为87.69万元[129] - 董事长方海良报告期内从公司获得的税前报酬总额为3.33万元[126] - 董事兼总经理查大兵报告期内税前报酬总额为9万元[126] - 董事兼副总经理田英智报告期内税前报酬总额为15.9万元[126] - 独立董事赵一平、张从戬报告期内税前报酬均为3.33万元[126] - 监事会主席陈娟报告期内税前报酬总额为6万元[126] - 财务总监邓生宇报告期内税前报酬总额为4万元[126] - 董事会秘书张谦报告期内税前报酬总额为2.4万元[126] - 离任董事长连德团报告期内税前报酬总额为12.6万元[126] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计88万元[131] 员工构成 - 公司员工总数1450人[136] - 生产人员1260人占员工总数86.9%[136] - 销售人员32人占员工总数2.2%[136] - 技术人员69人占员工总数4.8%[136] - 财务人员53人占员工总数3.7%[136] - 行政人员36人占员工总数2.5%[136] - 本科及以上学历53人占员工总数3.7%[136] - 专科学历124人占员工总数8.6%[136] - 中专及高中学历323人占员工总数22.3%[136] - 高中以下学历950人占员工总数65.5%[136] 内部控制 - 公司财务报告内部控制无重大缺陷[154] - 公司非财务报告内部控制无

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降57.44%至2.20亿元[6] - 归属于上市公司股东的净亏损为2.36亿元[6] - 1-9月营业收入为2.20亿元，较上年同期5.16亿元下降57.40%[28] - 1-9月净利润亏损2.36亿元，较上年同期亏损868.76万元大幅扩大2617.00%[29] - 公司2015年1-9月综合收益总额为-563.26万元人民币，上年同期为426.38万元人民币[30] - 公司2015年1-9月基本每股收益为-0.011元/股，上年同期为0.0083元/股[30] - 公司预计年初至下一报告期期末累计净利润将出现重大亏损[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降57.78%[14] - 营业税金及附加同比下降45.28%[14] - 销售费用同比下降54.43%[14] - 管理费用同比增加119.42%[15] - 财务费用同比减少65.38%[15] - 资产减值损失同比增加1964.24%[15] - 1-9月资产减值损失达1.92亿元，上年同期为931.58万元[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正为2186万元[6] - 经营活动现金流量净额增加1.194亿元[15] - 筹资活动现金流量净额减少0.990亿元[15] - 公司2015年1-9月经营活动产生的现金流量净额为2186.28万元人民币，较上年同期的-9754.04万元人民币实现大幅改善[31] - 公司2015年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为2.96亿元人民币，较上年同期的4.57亿元人民币下降35.2%[31] - 公司2015年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为2.34亿元人民币，较上年同期的4.87亿元人民币下降51.9%[31] - 公司2015年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为2509.40万元人民币，较上年同期的3670.99万元人民币下降31.6%[31] - 公司2015年1-9月支付的各项税费为1581.46万元人民币，较上年同期的3013.61万元人民币下降47.5%[31] - 公司2015年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-671.63万元人民币，较上年同期的-926.02万元人民币有所改善[32] - 公司2015年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-5055.61万元人民币，上年同期为4846.16万元人民币[32] - 公司2015年1-9月期末现金及现金等价物余额为482.89万元人民币，较上年同期的2399.85万元人民币下降79.9%[32] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末减少30.24%至8.69亿元[6] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少23.39%至7.74亿元[6] - 货币资金较期初减少88.00%[13] - 固定资产较期初减少47.20%[13] - 在建工程较期初增加716.93%[13] - 应付账款较期初下降89.24%[13] - 其他应付款较期初增加373.41%[13] - 公司货币资金从年初4023.86万元大幅下降至482.89万元，降幅达88.00%[23] - 应收账款从年初2.14亿元下降至1.54亿元，降幅为28.00%[23] - 存货从年初1.39亿元下降至2941.60万元，降幅达78.90%[23] - 长期股权投资从年初3.53亿元下降至3.49亿元[24] - 固定资产从年初4.29亿元下降至2.27亿元，降幅达47.20%[24] - 未分配利润为-2.78亿元，较年初-4155.41万元亏损扩大568.00%[25] 生产经营状况 - 热电厂两台机组中一台已恢复生产[16] - 公司大部分业务处于正常生产经营状态[16]