中再资源环境股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（文高连） 作为中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 本人（文高连）根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《<上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号——业务办理>第 6 号——定期报告》和公司章程、公 司独立董事工作制度的规定与要求，忠实、勤勉地履行独立董事职 责，充分发挥自身的经验和专业特长促进公司规范运作，为董事会 的科学决策提供了有力支撑，切实维护了公司和股东，特别是中小 股东的合法权益。同时，公司管理层和相关部门积极支持和配合本 人作为独立董事完成工作，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。 现将本人 2024 年度（以下称报告期）履行职责情况报告如下： ㈠本人履历情况 本人文高连，1971 年 10 月出生，毕业于中国政法大学经济法 及 北京大学法律硕士专业，硕士研究生学历，法律硕士，1994 年 7 月 参加工作。现任北京市同硕律师事务所合伙人。曾任国内贸易部政 策体制法规司科员，中华全国供销合作总社合作指导部主任科员， 海南果蔬食品配送有限公司副总经理兼北京分公司总经理，中国再 生资 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要及一般缺陷[4][5][15] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷有定量标准[14][15] - 发现非财务报告内控一般缺陷1个，已整改[17] - 内控缺陷认定标准与以前年度无调整[13] 未来展望 - 下一年健全完善内控体系，修订制度[18] - 规范内控执行，强化监督检查，防范风险[18] - 优化内控流程，促进可持续高质量发展[18]

人员数据 - 2024年末兴华所合伙人95人，注册会计师453人，签过证券报告注会185人[2] 业绩数据 - 2024年兴华所收入83747.10万元，审计业务收入59855.11万元，证券业务收入4467.70万元[3] 客户数据 - 2024年兴华所上市公司审计客户21家，挂牌公司审计客户108家[3] 风险数据 - 兴华所职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] 处罚数据 - 兴华所及19名从业人员近三年受行政处罚1次、监管措施9次、纪律处分1次[3] 费用数据 - 公司2024年度财务审计费60万元（含税），内控审计费32万元（含税）[5] 未来展望 - 2025年拟续聘兴华所，尚需股东大会审议[8]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月11日[2]

财务审计 - 审计公司对中再资环2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] 财务数据 - 公司编制2024年涉财务公司关联交易金融业务汇总表[3] - 存款年初余额5,213,100,578.54元，年末余额5,213,099,942.10元[8] - 存款本年减少636.44元，收取利息842,019.40元[8]

中再资源环境股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间 涉及的主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、 批发和零售业、金融业、科学研究和技术服务业等。 首席合伙人：张恩军 项目合伙人：马云伟，2008 年开始从事上市公司审计，2018 年成为中国注册会计师并在兴华所执业；近三年签署和复核上市公 司审计报告 4 份，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和 重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》和中再资源环境股份有限公司（以下称公 司）章程的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对公司 2024 年度审计机构北京兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下称兴华所）审计工作履行了监督职责， 现将情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构信息 机构名称：北京兴 ...

人事变动 - 2024年3月27日文高连当选第八届董事会独立董事[2] - 2024年4月23日陈昊奎当选第八届董事会独立董事[2] - 2024年4月23日陈昊奎、文高连补选为审计委员会委员，陈任主任[3] 审计相关 - 2024年审计委员会开4次会，委员全出席[3] - 2024年11月聘请兴华所为审计机构[5] - 2023年度财报审计费70万，内控审计费22万[7] 未来展望 - 2025年加强沟通，监督评估审计机构[10]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行268,993,891股A股，发行价每股3.28元，募集资金总额882,299,962.48元，净额871,857,421.44元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入及置换金额590,337,389.35元，未使用金额283,419,573.51元[3] - 2024年公司募集资金总额为882299962.48元，本年投入590337389.35元，累计投入590337389.35元[13] 资金监管与使用 - 2024年8月19日会同中信证券与光大银行北京分行签《三方监管协议》[4] - 2024年8月29日与多家银行及子公司签《四方监管协议》[5] - 2024年8月12日子公司自筹资金预先投入及支付发行费用27,066.44万元[6] - 2024年10月28日完成资金置换26,180.28万元，11月1日完成994.93万元[6] - 2024年8月21日同意用不超3.4亿元闲置资金现金管理[7] 募投项目情况 - 山东中绿项目承诺投资296456800元，累计投入269771924.75元，进度91.00%，本年度效益2616412.45元[13] - 唐山中再生项目承诺投资204021100元，调整后165021100元，累计投入52689519元，进度31.93%[13] - 浙江蓝天项目承诺投资79430000元，调整后64430000元，累计投入1818319.7元，进度2.82%[14] - 仓储物流项目承诺投资84447000元，累计投入3467374.37元，进度4.11%[14] - 补充流动资金承诺投资284000000元，调整后261502500元，累计投入261502521.44元，进度100.00%[14] 现金管理情况 - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金现金管理投入48000万元，收回本金24500万元，收益71.08万元，未收回23500万元[8] - 本年度认购通知存款3500万元、结构性存款44500万元[15] - 本年度到期收回结构性存款34500万元，收益71.09万元[15] - 期末未到期通知存款、结构性存款金额为23500万元[15] 项目调整情况 - 2024年10月16日同意“浙江蓝天项目”内部投资结构调整[7] - 2024年10月16日审议通过部分募投项目调整内部投资结构议案[15]

中再资源环境股份有限公司 中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》及相关规定，通过查验供销集团财务有限公司（以下简称财务 公司）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关 财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告 法定代表人：熊星明 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 C 座 7 层。 财务公司经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 财务公司是公司实际控制人中国供销集团有限公司的全资子公 司。 财务公司成立于 2014 年 2 月，是经原中国银行保险监督管理 委 员 会 批 准 成 立 的 非 银 行 金 融 ...

关于中再资源环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于中再资源环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 [2025]京会兴专字第 00300150 号 中再资源环境股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中再资源环境股份有限公司（以 下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附 注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 11 日签发了"[2025]京会兴审字第 00300144 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等的 要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对汇 总表所载资料与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务 报表的相 ...