证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-016 中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第三十 七次会议于 2025 年 3 月 31 日以专人送达方式召开。公司在任董事 6 人，应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。经与会董事审议， 并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于修订 <中再资源环境股份有限公司内部审计> 制度>的议案》 本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为提高投资决策效率，同意授权公司总经理可以在上述 2025 年 度投资计划总额内对具体投资项目的内容及金额进行内部调剂平衡 使用。 本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 因工作需要，经公司总经理张海航先生提名，董事会提名委员会 审查、审计委员会审核同意，聘任李刚先生为公司财务总监。李刚先 生的 ...

内部审计制度总则 - 公司设立审计部作为内设审计机构，在董事会直接领导下独立开展内部审计工作 [1][2] - 内部审计定义为对公司及下属单位内部控制、风险管理、财务信息及经营活动的独立监督评价活动 [1] - 审计范围涵盖公司本级及所属单位的经营活动、管理活动、财务收支等经济活动 [2] 审计人员管理 - 审计人员需具备法律、会计、审计等专业知识及调查研究能力 [2][3] - 实行继续教育制度，对表现优异者给予表彰 [3][4] - 审计人员需保持独立性，禁止参与可能影响审计公正性的工作 [2] 审计职责与权限 - 审计部需履行11项核心职责，包括政策落实审计、财务审计、经济责任审计等 [4] - 拥有12项权限，包括资料调取权、现场检查权、临时制止权及封存权等 [4] - 可委托第三方审计机构或所属单位内审机构执行审计任务，并对结果负责 [5] 审计程序规范 - 审计流程包括立项、方案编制、进点会、实施、报告征求意见等9个环节 [6][7][8] - 经济责任审计需单独执行《经济责任审计办法》 [9] - 建立回避制度，审计人员与被审计单位存在利害关系时需回避 [9] 审计结果运用机制 - 被审计单位主要负责人为整改第一责任人，需限期提交整改报告 [10] - 审计结果与干部考核任免挂钩，重大违纪线索移交纪检监察部门 [10][11] - 建立跨部门协作机制，实现信息共享与整改问责联动 [10] 内审工作监督体系 - 审计部负责指导所属单位内审工作，制定规章制度并检查业务质量 [11][12] - 对拒绝审计、提供虚假资料等行为实施追责问责 [12] - 审计人员失职或舞弊将按国家规定处理，涉嫌犯罪则移送司法机关 [12] 制度实施与解释 - 所属单位需建立内审机制并接受审计部监督 [13] - 本制度由审计部解释，自董事会批准日起生效 [13]

制度审议 - 内部审计制度于2025年3月31日经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过[1] 审计流程 - 审计组或中介进驻前3日送达通知书，特殊情况实施审计时送达[13] - 被审计单位10日内对审计报告征求意见稿提反馈，未提视同无异议[14] - 被审计单位3个月内书面报告审计结果或决定执行结果[16] 整改责任 - 被审计单位主要负责人为整改第一责任人，及时整改并报送结果[19] 审计职责 - 审计部指导公司及所属单位内部审计工作，含制定制度等职责[22][23] 违规处理 - 被审计单位或人员违规，审计部责令改正，恶劣时追责[25] - 内部审计人员违规，公司依规处理，恶劣时追责[25] 人员保护 - 内部审计人员履职受打击，单位保护并处理责任人，涉罪移送司法[26] 制度落实 - 公司所属单位落实规定，健全内部审计工作机制[28] 制度解释与实施 - 本制度由公司审计部负责解释，自董事会批准日起实施[28]

资产情况 - 标的资产土地使用权面积为84,433.57㎡，房产建筑面积合计为56,624.87㎡[2] - 已取得不动产权证的部分资产完成产权过户，土地面积84,433.57㎡，建筑面积27,453.81㎡[5] 交易情况 - 2025年公司同意广东公司以不超9,125.33万元竞买标的资产[3] - 广东公司以70,836,053.6元竞得标的资产[2][4] - 2025年2月第一次拍卖流拍，3月第二次拍卖广东公司竞拍取得[4]

会议与决策 - 公司第八届董事会第三十七次会议于2025年3月31日召开，6位董事参与表决[1] - 《关于修订<中再资源环境股份有限公司内部审计制度>的议案》全票通过[1] - 同意授权总经理在2025年度投资计划内调剂项目资金[2] - 《关于聘任公司财务总监的议案》全票通过，聘任李刚为财务总监[3] 投资计划 - 2025年度固定资产和无形资产投资计划总额33136.86万元[1] - 重大项目28846.72万元，一般更新改造项目4290.14万元[1] 人员信息 - 李刚1987年8月出生，毕业于北京农学院会计学专业[5] - 李刚拥有注册会计师、注册税务师资格，现任财务负责人[5] - 李刚曾任北京阿尔肯阀门有限公司员工等职[5]

资产信息 - 标的资产土地使用权面积84,433.57㎡，房产建筑面积56,624.87㎡[2] 竞拍情况 - 广东公司70,836,053.6元竞拍取得标的资产[2][5] - 公司同意广东公司不超9,125.33万元参与司法拍卖[3] - 第一次拍卖2025年2月13 - 14日流拍，第二次3月20 - 21日广东公司竞拍成功[4][5] 会议情况 - 公司2025年1月26日召开八届董事会第三十五次会议[3] - 2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会[3] 其他 - 竞买资产结果存在不确定性，公司将及时披露信息[6][8] - 公告于2025年3月22日发布[10]

资金运作 - 10000万元闲置募集资金现金管理到期赎回，获收益36.17万元[2][3][4] - 继续用10000万元闲置募集资金买光大银行对公结构性存款产品268，期限2个月[2][5][7] - 向特定对象发行268993891股，发行价3.28元/股，募资882299962.48元，净额871857421.44元[5] 资金计划 - 募集资金使用计划涉及5个项目，总投资109202.81万元，拟投入87185.74万元[6] 现金管理 - 2024年8月21日同意用不超3.4亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[8] - 产品挂钩BFIXAUDNZD即期汇率，不同区间收益率1%、2.15%、2.25%[6] - 产品观察日为2025年5月9日[8] 过往情况 - 过去十二个月累计投入闲置募集资金现金管理78000万元[10][11] - 过去十二个月累计收回本金54500万元[11] - 过去十二个月累计收益177.26万元[11] 资金现状 - 目前未收回本金23500万元[10][11] - 已使用募集资金现金管理额度23500万元[11] - 未使用现金管理额度10500万元[11] - 总现金管理额度34000万元[11] 存款情况 - 光大银行北京太平路支行3500万元对公通知存款未到期[10] - 该支行多笔对公结构性存款，部分已收回本金获收益，部分未到期[10][11]

2024年业务实际与预计金额 - 采购原料类预计2.5亿元，实际发生5649.38万元[2] - 销售商品类预计3亿元，实际发生1.883045亿元[3] - 其他（租赁、采购服务等）预计4252万元，实际发生4000.15万元[3] - 向关联方存款限额预计5亿元，实际发生3.754723亿元[6] - 向关联方贷款限额预计5亿元，实际未发生[6] 2025年业务预计金额及占比 - 采购原料类预计4.563亿元，占同类业务比例14.35%[9] - 销售商品类预计4.55325亿元，占同类业务比例14.46%[10] - 其他（租赁、采购服务等）预计5757.18万元，占同类业务比例42.65%[10] 关联交易审议进程 - 2025年2月18日独立董事同意将日常关联交易预计提交董事会审议[7] - 2025年2月21日董事会通过2025年度关联交易预计议案并将提交股东大会表决[8] 子公司注册资本 - 江西中再生注册资本为15600万元[15] - 系民再生资源注册资本为500万元[16] - 城资环保注册资本为5000万元[18] - 中再云汇（天津）注册资本为5000万元[19] - 中再云汇（青岛）注册资本为1000万元[21] - 广东塑金注册资本为4500万元[22] - 连云港中再注册资本为2050万元[24] - 供销集团财务有限公司注册资本为100000万元[33] 子公司2024年财务数据 - 江西中再生年末资产总额118692.68，负债总额98718.89，净资产19973.79，资产负债率83.17%，年度营业收入642070.34，净利润1144.91[35] - 系民再生资源年末资产总额406.33，负债总额53.12，净资产353.21，资产负债率13.07%，年度营业收入1.81，净利润 - 98.00[35] - 城资环保年末资产总额33785.05，负债总额2588.16，净资产31196.89，资产负债率7.66%，年度营业收入8972.63，净利润1076.63[35] - 中再云汇（天津）年末资产总额13180.15，负债总额10146.75，净资产3033.40，资产负债率76.99%，年度营业收入1912949.83，净利润2928.18[35] - 中再云汇（青岛）年末资产总额245.79，负债总额268.54，净资产 - 22.75，资产负债率109.26%，年度营业收入3242.96，净利润 - 22.75[35] - 广东塑金年末资产总额4618.91，负债总额4419.23，净资产199.67，资产负债率95.68%，年度营业收入15961.17，净利润 - 2194.86[35] - 连云港中再年末资产总额120509.26，负债总额121293.17，净资产 - 783.91，资产负债率100.65%，年度营业收入365239.24，净利润30.92[35] 未来展望相关 - 公司预计2025年度与控股股东及其他关联方的交易为日常生产经营所需，遵循公平合理原则，不影响正常生产经营、财务状况和独立性[36] - 保荐人认为公司2025年度日常关联交易预计事项已履行必要内部审批和信息披露程序，决策程序合规[37] - 保荐人对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[38]

2024年实际发生金额 - 采购原料类实际发生5649.38万元[4] - 销售商品类实际发生18830.45万元[4] - 其他类实际发生4000.15万元[4] - 向财务公司存款（每日最高存款结余）实际发生37547.23万元[5] 2025年预计金额 - 与控股股东关联方日常关联交易额度预计为96919.68万元[6] - 采购原料类预计交易45630万元，占同类业务比例14.35%[6] - 销售商品类预计交易45532.5万元[6] - 其他类预计交易5757.18万元[6] - 中再云汇（天津）采购原料类预计金额20000万元，占比6.29%[6] - 关联交易预计总金额45532.50，占同类业务比例14.46%[7] - 其他关联交易预计金额5757.18，占比42.65%[7] - 向关联方存款（每日最高存款结余）预计50000万元[9] - 向关联方贷款（每日最高贷款结余）预计50000万元[9] 公司注册资本 - 江西中再生注册资本15600万元[13] - 系民再生资源市场（大连）有限公司注册资本500万元[13] - 中再生城资（北京）环保科技发展有限公司注册资本5000万元[13] - 中再云汇（天津）商贸有限公司注册资本5000万元[14] - 中再云汇（青岛）商贸有限公司注册资本1000万元[14] - 供销集团财务有限公司注册资本100000.00万元[19] 2024年公司财务数据 - 江西中再生年末资产总额118692.68万元，负债总额98718.89万元等[22] - 系民再生资源年末资产总额406.33万元，负债总额53.12万元等[22] - 城资环保年末资产总额33785.05万元，负债总额2588.16万元等[22] - 中再云汇（天津）年末资产总额13180.15万元，负债总额10146.75万元等[22] - 中再云汇（青岛）年末资产总额245.79万元，负债总额268.54万元等[22] - 广东塑金年末资产总额4618.91万元，负债总额4419.23万元等[22] - 连云港中再年末资产总额120509.26万元，负债总额121293.17万元等[22] - 洛阳宏润年末资产总额10477.40万元，负债总额9949.51万元等[22] 其他 - 公司预计2025年度与控股股东关联方交易为日常生产经营所需[22] - 保荐人中信证券对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[24]

关联交易额度 - 2025年度与控股股东关联交易预计96919.68万元，含采购、销售等[1] - 2025年度向其他关联方存、贷款限额各5亿元[3] 会议表决 - 2025年2月21日董事会会议4董事全参与表决[1] - 两关联交易议案表决均4票同意，无反对弃权[2][3]