主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.0012元，较2024年一季报的0.0026元同比下降146.15%，连续两年为负值 [1] - 每股净资产2025年一季报为2.08元，同比增长10.64%，呈现持续改善趋势 [1] - 每股未分配利润同比下降18.4%至1.02元，显示利润留存能力减弱 [1] - 营业收入同比大幅增长46.32%至7.55亿元，但净利润由盈转亏至-0.02亿元，同比下滑150% [1] - 净资产收益率为-0.06%，较上年同期的0.14%恶化142.86个百分点 [1] 股东持股结构 - 前十大流通股东合计持股74514.6万股，占流通股比例44.95%，较上期增加200.26万股 [1] - 控股股东中国再生资源开发集团有限公司持股42812.03万股（占总股本25.83%），持股稳定 [2] - 陕西省耀水建材有限公司减持60万股，湖北省再生资源集团有限公司新进持股1230.37万股 [2] - 股东刘静退出前十大股东行列，原持股950万股（占0.68%） [2] 利润分配方案 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]

业绩总结 - 2024年净利润2247.24万元，同比降66.05%[11] - 2024年扣非净利润1116.70万元，同比降80.21%[11] - 2024年毛利率下滑7.32个百分点[11] - 2024年废电处理专项资金减少1.08亿元[11] 项目情况 - 2024年山东中绿一期投产，效益261.64万元不及预期[16] - 唐山中再生募投项目权属变更手续未完成[16] 制度建设 - 持续督导期建立治理与信息披露制度并执行[4][5] 合规情况 - 持续督导期未发现资金占用及重大违规情形[7][8][9]

业绩总结 - 2024年归母净利润2247.24万元，同比降66.05%[2] - 2024年扣非净利润1116.70万元，同比降80.21%[2] - 2024年废电处理专项资金比2023年减少1.08亿元[2] 项目进展 - 2024年山东中绿一期项目投产，效益261.64万元不及预期[3] - 唐山中再生募投项目土地及厂房权属变更未完成[3]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股268,993,891股，每股3.28元，募资882,299,962.48元，净额871,857,421.44元[1] 股票上市 - 本次发行股票于2024年8月8日在上海证券交易所上市[1] 保荐检查 - 保荐人于2025年3 - 4月多次对公司进行现场检查[4] 信息披露 - 持续督导期内公司建立并执行信息披露制度[6] 督导情况 - 持续督导期保荐人未发现需报告的重要事项[7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行268,993,891股A股，发行价3.28元/股，募集资金总额882,299,962.48元，净额871,857,421.44元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入及置换前期费用590,337,389.35元，未使用283,419,573.51元[2] - 2024年8月12日，公司及子公司自筹资金预先投入27,066.44万元[9] - 2024年10月28日完成资金置换26,180.28万元，11月1日完成994.93万元[10] 账户与监管协议 - 公司开设5个募集资金专项账户，于2024年8月19日与光大银行签三方监管协议[4] - 2024年8月29日，公司分别与华夏、北京、工商、建设银行签四方监管协议[5] 资金余额与投资 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额49,397,764.68元，协定存款余额48,599,108.06元[7] - 2024年8月21日，公司同意用不超3.4亿元闲置资金现金管理[12] - 截至2024年12月31日，公司投入3,500万元进行现金管理，未到期[12] - 中国光大银行北京太平路支行对公结构性存款合计金额48000元，已到期收回金额24500元，收益71.08元，未到期金额23500元[13] 项目投资情况 - 山东中绿资源再生有限公司项目承诺投资296456800元，本年度投入269771924.75元，截止期末累计投入269771924.75元，投资进度91.00%，本年度实现效益2616412.45元[27] - 唐山中再生资源开发有限公司项目承诺投资2.040211亿元，调整后投资1.650211亿元，本年度投入5268.9519万元，截止期末投资进度31.93%[28] - 浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司项目承诺投资7943万元，调整后投资6443万元，本年度投入181.83197万元，截止期末投资进度2.82%[28] - 仓储物流自动化智能化技术改造项目承诺投资8444.7万元，调整后投资8444.7万元，本年度投入346.737437万元，截止期末投资进度4.11%[28] - 补充流动资金承诺投资2.84亿元，调整后投资2.615025亿元，本年度投入2.6150252144亿元，截止期末投资进度100%[28] 其他情况 - 2024年10月16日公司同意“浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理100万台废旧家电处理能力及智能化改造项目”内部投资结构调整[16][29] - 本报告期公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[11] - 本报告期公司不存在节余募集资金使用情况[14] - 本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况[17] - 北京兴华会计师事务所认为公司《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了2024年度募集资金存放与使用情况[19] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定要求，具体使用情况与披露情况一致[21] - 山东中绿资源再生有限公司项目于2023年12月投产，因基金补贴政策变化、产能提升竞争加剧等，收益未达预期[28]

资金募集 - 公司向特定对象发行268993891股A股，发行价3.28元，募集资金882299962.48元，净额871857421.44元[5] 资金使用 - 公司募集资金使用计划涉及5个项目，总投资109202.81万元，拟投入87185.74万元[7] 现金管理 - 公司使用10000万元闲置募集资金现金管理到期赎回，获收益35.83万元[2][3][4] - 公司本次用10000万元闲置募集资金购买2个月光大银行对公结构性存款[2][5][7] - 2024年8月同意用不超3.4亿元闲置资金进行12个月内保本型理财等投资[8] - 过去十二个月累计实际投入现金管理金额为88000万元[11] - 过去十二个月累计实际收回本金64500万元[11] - 过去十二个月累计实际收益为213.09万元[11] - 过去十二个月累计尚未收回本金23500万元[11] - 目前已使用的募集资金现金管理额度为23500万元[11] - 尚未使用的现金管理额度为10500万元[11] - 总现金管理额度为34000万元[11] 产品收益 - 2024年产品160期投入10000万元，收益17.92万元[10] - 2024年产品250期投入10000万元，收益34.17万元[10] - 2024年产品162期投入10000万元，收益35.83万元[11] 产品信息 - 产品挂钩BFIXAUDNZD即期汇率，不同汇率区间收益率为1%、2.1%、2.2%[6] - 产品观察日为2025年6月6日[8]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

委员会基本信息 - 薪酬与考核委员会工作细则于2025年4月11日经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过[1] - 成员由三名董事组成，其中独立董事二名[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任[5] 选举与职责 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[4] - 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查其薪酬政策与方案[7] 会议与决议 - 会议召开前七天通知全体委员，紧急情况确保三分之二以上委员出席时通知时间不受限[12] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[13] 薪酬实施 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东大会审议通过实施；高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7][8] 细则施行 - 本细则自公司董事会审议通过之日起施行，抵触时按国家法律和公司章程执行[17]

中再资源环境股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（田晖） 作为中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 本人（田晖）根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《<上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理>第 6 号——定期报告》和公司章程、公司 独立董事工作制度的规定与要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 充分发挥自身的经验和专业特长促进公司规范运作，为董事会的科 学决策提供了有力支撑，切实维护了公司和股东，特别是中小股东 的合法权益。同时，公司管理层和相关部门积极支持和配合本人作 为独立董事完成工作，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 本人 2024 年度（以下称报告期）履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 ㈠本人履历情况 本人田晖，1972 年出生，先后毕业于南京理工大学环境工程专 业和对外经济贸易大学英语专业，双学士学位，正高级工程师。现 任中国家用电器研究院应用技术研究所副所长。曾任北京新时代环 境工程有限公司工程师、中国家用电器研究院电器循环与绿色发展 中心主任。本人自 2021 年 7 月起，任公司第七届董事会独 ...

中再资源环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经 2025 年 4 月 11 日公司第八届董事会第三十八次会议审议通过） 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会任命。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由 董事会任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 1 第七条 董事会办公室牵头，审计部、财务部协同负责审计委员 会日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对公司经营及财务状况的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 ...