关于 1#—4#高炉装备升级建设项目进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年8月29日和9月15日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"凌 钢"）召开第八届董事会第二十二次会议和2023年第三次临时股东大会分别审议 通过了《关于1#-4#高炉装备升级建设项目的议案》；2023年11月24日，鉴于目 前的市场形势，并结合股东等行业专家意见，公司对1#-4#高炉装备升级建设项 目方案进行变更并召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于1#-4#高炉装 备升级建设项目方案变更的议案》，具体内容详见 2023年8月31日和2023年11 月25日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的《凌 源钢铁股份有限公司关于启动固定资产投资项目的公告》（临2023-052）和《凌 源钢铁股份有限公司关于变更、启动固定资产投资项目的公告》（临2023-073）。 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-077 凌源钢铁股份 ...

2023 年第五次临时股东大会文件 股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 二○ 二三年十二月十二日 凌源钢铁股份有限公司二○二三年第五次临时股东大会文件 目 录 -1- 一、2023 年第五次临时股东大会会议议程································2 二、2023 年第五次临时股东大会会议提案 1. 关于变更会计师事务所的议案·······································3 2. 关于 1#-4#高炉装备升级建设项目方案变更的议案·····················8 3. 关于氧气站综合建设项目方案变更的议案····························10 4. 关于挂牌转让制氧设备及其配套附属设施并出租相关房屋建筑物的议案··11 凌源钢铁股份有限公司二○二三年第五次临时股东大会文件 会议文件之一 凌源钢铁股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年12 月 12 日 8 点 30 分 现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-073 凌源钢铁股份有限公司 关于变更、启动固定资产投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 项目名称：第一炼钢厂 C—G 列南扩及功能区建设项目；1#—4#高炉装备 升级建设项目方案变更和氧气站综合建设项目方案变更。 此次项目投资不属于关联交易或重大资产重组事项。 按照《公司章程》及相关议事规则，1#—4#高炉装备升级建设项目方案 变更和氧气站综合建设项目方案变更需提交股东大会审议。 一、关于变更固定资产投资项目的情况 2023 年 8 月 29 日和 9 月 15 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议和 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于 1#-4#高炉装备升级建设项目 的议案》和《关于氧气站综合建设项目的议案》，具体内容详见 2023 年 8 月 31 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁 股份有限公司关于启动固定资产投资项 ...

凌源钢铁股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：凌源钢铁股份有限公司 股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：宏运（深圳）资本有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 3106-08 单元 通讯地址：深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 3106-08 单元 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2023 年 11 月 24 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购 管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容提要与格式准 则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及 其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或 与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在凌源钢铁股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-076 —1— 公司于 2023 年 11 月 24 日收到持股 5%以上的股东宏运资本的函告，其持有 公司股份 180,209,475 股，占公司总股本的 6.32%。因未按照协议约定完成股票 质押回购交易，触发违约处置程序，宏运资本于 2023 年 11 月 24 日与梁爽、东 吴证券签署了《股份转让协议》，将质押给东吴证券的 8,556 万股公司股份（占 公司总股本的 3.00%）协议转让给梁爽，用以偿还宏运资本在东吴证券的质押融 资。依照《关于通过协议转让方式进行股票质押式回购交易违约处置相关事项的 通知》（上证发〔2020〕28 号）中的规定，现将具体情况公告如下： 凌源钢铁股份有限公司 关于股东通过协议转让方式进行股票质押式回购交易违约处置 暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●本次权益变动为凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以 上股东宏运 ...

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2023-075 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 12 日 8 点 30 分 召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日 至 2023 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-072 凌源钢铁股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称 "立信"） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称 "容诚"） 1 关要求开展选聘工作"。 鉴于上述情况，公司聘任的容诚为公司连续服务已超过 8 年，且续聘该所的股东 大会召开时间是在 2023 年 5 月 4 日之后。公司决定变更为公司提供 2023 年度财务会 计报告和内部控制审计服务的会计师事务所，重新进行选聘。经依法招标和董事会审 计委员会、董事会审议，公司拟将 2022 年度股东大会审议通过的为公司 2023 年度财 务会计报告和内部控制审计机构容诚会计师事务变更为立信。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-071 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2023 年 11 月 24 日以通 讯表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以专人送达、传真方式 发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生主持。会议的 召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于变更会计师事务所的议案》。 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于变更会计师事 务所的公告》。 议案二、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权的表决结果， ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-074 凌源钢铁股份有限公司 关于挂牌转让制氧设备及其配套附属设施并 出租相关房屋建筑物的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为充分利用市场资源，降低投资强度，回笼资金，优化资产结构，降低安全 生产风险。2023 年 11 月 24 日，公司第九届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于挂牌转让制氧设备及其配套附 属设施并出租相关房屋建筑物的议案》，公司拟对制氧系统全部采用气投公司运 交易简要内容：拟转让的标的资产为凌源钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）的 3200Nm3 /h、6000Nm3 /h、10000Nm3 /h、20000Nm3 /h、30000Nm3 /h 制氧机及其配套附属设施、存货等，同时出租与标的资产相关的房屋建 筑物。本次拟转让的标的资产不包括标的资产所占用的土地。 本次交易完成后，如受让方为公司的关联方 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入48.33亿元，同比增长5.23%；年初至报告期末营业收入155.22亿元，同比下降11.12%[6] - 2023年前三季度营业总收入155.22亿元，2022年同期为174.64亿元，同比下降11.11%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1.02亿元；年初至报告期末为 - 2.01亿元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.02亿元；年初至报告期末为 - 2.09亿元[6] - 2023年前三季度净利润为 - 2.01亿元，2022年同期为 - 2.09亿元，亏损幅度有所收窄[26] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6.33亿元，同比增长1.75%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金146.38亿元，2022年同期为155.79亿元，同比下降5.99%[29] - 2023年前三季度收到的税费返还1.28亿元，2022年同期为0.93亿元，同比增长37.15%[29] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金6.21亿元，2022年同期为1.39亿元，同比增长346.14%[29] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金136.40亿元，2022年同期为135.11亿元，同比增长0.95%[29] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为6.3301881137亿美元，2022年同期为6.221236567亿美元[30] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产162.55亿元，较上年度末下降2.25%；归属于上市公司股东的所有者权益79.02亿元，较上年度末下降2.99%[7] - 2023年9月30日，公司货币资金为2450479241.54元，较2022年末的2830985662.12元减少[22] - 2023年9月30日，公司应收账款为12812209.54元，较2022年末的10398305.35元增加[22] - 2023年9月30日，公司流动资产合计为5435103485.17元，较2022年末的6302708997.13元减少[22] - 2023年9月30日，公司流动负债合计为6985872087.51元，较2022年末的7215405133.49元减少[23] - 2023年9月30日，公司资产总计为16254707320.99元，较2022年末的16629080480.13元减少[23] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益79.02亿元，较之前的81.46亿元有所下降[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数49365户[11] - 前十大股东中，凌源钢铁集团有限责任公司持股10.13亿股，占比35.52%；天津泰悦投资管理有限公司持股5.96亿股，占比20.88%；九江萍钢钢铁有限公司持股3.11亿股，占比10.91%[11] 融资融券及转融通业务股票存放情况 - 天津泰悦投资管理有限公司用于开展融资融券及转融通业务存放于信用担保账号的股票数量为2.2亿股[12] - 大连大盛投资管理有限公司 - 大盛投资尊荣一号私募证券投资基金用于开展融资融券及转融通业务存放于信用担保账号的股票数量为5920.05万股[12] - 王伟用于开展融资融券及转融通业务存放于信用担保账号的股票数量为472.05万股[12] 关联交易情况 - 公司向凌源钢铁集团有限责任公司购买地方矿关联交易金额为137.98亿元，占同类交易额的28.93%[13] - 公司向凌源钢铁集团有限责任公司购买焦炭关联交易金额为101.72亿元，占同类交易额的26.20%[13] - 公司向凌源钢铁集团有限责任公司购买废钢关联交易金额为86.92亿元，占同类交易额的99.28%[13] - 公司向凌源钢铁集团有限责任公司购买车关联交易金额为107.63亿元，占同类交易额的95.92%[13] - 公司向凌源钢铁集团有限责任公司购买加压高炉煤气关联交易金额为14.67亿元，占同类交易额的100.00%[13] - 公司向凌源钢铁集团有限责任公司销售高炉煤气关联交易金额为30.50亿元，占同类交易额的100.00%[13] - 公司向凌源钢铁集团有限责任公司销售蒸汽关联交易金额为6.70亿元，占同类交易额的98.48%[13] - 公司向凌源钢铁集团有限责任公司销售转炉煤气关联交易金额为4.42亿元，占同类交易额的100.00%[13] 担保情况 - 2023年起公司为凌钢集团提供的担保改为每季度提交股东大会审议一次[15] - 2023年3月和6月公司董事会分别审议通过为控股股东凌钢集团提供担保的议案，并经股东大会审议通过[15] - 截至2023年9月末，公司及控股子公司对凌钢集团及其控制的公司担保总额为50亿元，累计担保余额为20.52亿元，较上年末降低36.11%；凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司担保总额为50亿元，累计担保余额为27.93亿元[17] 股权质押与交割情况 - 2023年6月30日，天津泰悦将所持公司1100万股股份质押给国金证券[17] - 2023年7月31日，朝阳市国资委与鞍钢集团完成凌钢集团49%股权交割及工商变更登记[18] - 2023年8月31日，保国公司办理铁蛋山采区和黑山分区采矿权质押手续[18] 账户冻结情况 - 2023年9月26日，公司在民生银行大连分行保证金账户内64884984.04元被法院冻结[19] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本157.88亿元，2022年同期为177.45亿元，同比下降10.91%[25] 每股收益情况 - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.07元/股，与2022年持平[27] 研发费用情况 - 2023年第三季度研发费用636.65万元，2022年同期为563.96万元，同比增长12.89%[26] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.9824167205亿美元，2022年同期为 - 1.353140183亿美元[30] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.0893216933亿美元，2022年同期为 - 4.3345478271亿美元[30] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为1.2460888188亿美元，2022年同期为0.5332497265亿美元[30] 新会计准则影响情况 - 2023年1月1日起执行新会计准则，资产总计较2022年12月31日增加820.205101万美元[31][33] - 2023年1月1日起执行新会计准则，负债合计较2022年12月31日增加820.205101万美元[31][34] 职工与税费现金支付情况 - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为8.0689173888亿美元，2022年同期为8.761633855亿美元[30] - 2023年第三季度支付的各项税费为1.3008112808亿美元，2022年同期为2.3027930626亿美元[30] 借款与偿债现金情况 - 2023年第三季度取得借款收到的现金为10.1289771341亿美元，2022年同期为7.9337843212亿美元[30] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为8.8437238405亿美元，2022年同期为11.5950445515亿美元[30]