圆通速递股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 /acc.mof.gov.cn） 进行 言会计师事务所(特殊普通 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 关于圆通速递股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11761 号 圆通速递股份有限公司全体股东: 我们审计了圆通速递股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11759 号的无保留意见审 计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- ...

圆通速递股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格 按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，认真履行职责，在董事局 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，促进公司可持续发展。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 黄亚钧，中共党员，博士研究生学历，于 2019 年 10 月起担任公司独立董事，属于经 济专业人士。1992 年 7 月至 2000 年 11 月任教于复旦大学经济学院，历任经济学院副院 长、院长；2000 年 12 月至 2006 年 7 月担任澳门大学副校长；2006 年 9 月至今任教于复 旦大学经济学院，担任复旦大学经济学教授、博士生导师、复旦大学世界经济系主任、复 旦大学证券研究所所长；2021 年 6 月至今担任上海立达学院校长；2021 年 9 月至今兼任 上海锦江在线网络服务股份有限 ...

一、日常关联交易审议程序 证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-019 圆通速递股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易 执行情况的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易 | 关联人 | 2023 年 | 2023 年实际 | 占同类业务 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 预计金额 | 发生金额 | 的比例（%） | | 向关联方 | | | | | | | 蛟龙集团及其下属公司 其中：杭州黄金峡谷生态科技有限公司 | 21,153.00 18,000.00 | 20,941.70 18,125.00 | 0.43 0.38 | | | 阿里巴巴集团下属公司 | 249.79 | 220.60 | 0.00 | | 采购商品 | 杭州桐源酒业有限公司 | - | 6.97 | 0.00 | | | 杭州芭 ...

反担保情况 - 拟为Alibaba Group提供不超14亿港元及利息反担保[3][4][5][13] - 前次为阿里巴巴集团16.49亿港元反担保责任解除[5][6] 贷款与股权 - 青鹬投资76.54亿港元定期贷款到期，申请65亿港元循环贷款[3][5] - 公司间接持有青鹬投资14%股权，与阿里合计持有65%[3][5][14] 财务数据 - 2023年3月31日，Alibaba Group资产净额45.25亿美元、净利润5.31亿美元[10] - 2023年9月30日，Alibaba Group资产净额54.66亿美元、净利润6.23亿美元[10] 股权结构 - 杭州灏月及其一致行动人合计持有公司20.65%股份，属阿里巴巴集团[11] 其他 - 截至公告日，公司累计对外担保不超8.30亿元，无逾期担保[18] - 反担保议案已通过会议审议，待2023年年度股东大会审议[17]

圆通速递股份有限公司 证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-015 2024 年 3 月快递业务主要经营数据公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司 2024 年 3 月快递业务主要经营数据如下： | 项目 | 2024 | 年 | 3 月 | | 同比变动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 快递产品收入（亿元） | | | | 51.24 | | 17.40% | | 业务完成量（亿票） | | | | 21.76 | | 22.43% | | 快递产品单票收入（元） | | | | 2.36 | | -4.11% | 上述数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 圆通速递股份有限公司 董事局 2024 年 4 月 20 日 ...

本次股票期权自主行权情况：公司第二期股票期权激励计划第一个行权 期可行权数量为 3,509,000 份，行权有效期为 2023 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 5 日，行权方式为自主行权。截至 2024 年 3 月 31 日，尚无激励 对象实施行权。 一、股票期权自主行权概况 根据《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》等相关规 定，经圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开的 第十一届董事局第四次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过，第二期股票 权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就，符合条件的股票期权行权数量为 3,509,000 份，行权起始日期为 2023 年 6 月 28 日，行权终止日期为 2024 年 6 月 5 日，行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交 易；行权方式为自主行权，激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商自主 行权系统进行申报行权。具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 7 日、2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-013 二、第二期股票期权激励计划本次限制行权期为 2024 年 3 月 27 日至 2024 年 4 月 25 日，在此期间全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 圆通速递股份有限公司 关于第二期股票期权激励计划限制行权期间的 提示性公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》和中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并结合 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告的披露计划，现对 第二期股票期权激励计划第一个行权期行权时间进行限定，具体如下： 一、公司第二期股票期权激励计划授予的股票期权已于 2023 年 6 月 28 日进 入第一个行权期（行权代码：1000000156），行权期为 2023 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 5 日 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-012 圆通速递股份有限公司 董事局 2024 年 3 月 20 日 圆通速递股份有限公司 2024 年 2 月快递业务主要经营数据公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司 2024 年 2 月快递业务主要经营数据如下： | 项目 | 2024 年 2 | 月 | 同比变动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 快递产品收入（亿元） | | 31.44 | | -20.51% | | 业务完成量（亿票） | | 12.41 | | -20.43% | | 快递产品单票收入（元） | | 2.53 | | -0.09% | 上述数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

| 项目 | 2024 | 年 1 | 月 | | 同比变动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 快递产品收入（亿元） | | | | 52.61 | | 71.48% | | 业务完成量（亿票） | | | | 21.51 | | 91.79% | | 快递产品单票收入（元） | | | | 2.45 | | -10.59% | 上述数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-011 特此公告。 圆通速递股份有限公司 圆通速递股份有限公司 董事局 2024 年 1 月快递业务主要经营数据公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司 2024 年 1 月快递业务主要经营数据如下： 2024 年 2 月 20 日 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-010 圆通速递股份有限公司 关于全资子公司为全资下属公司提供担保的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保情况简介 为支持下属公司业务发展，满足其日常经营活动的资金需求，圆通有限于 2024 年 2 月 7 日向汇丰银行（中国）有限公司提供《保证书》，为其全资子公司 贵阳圆汇提供连带责任保证担保，担保的最高债务金额为人民币 2.20 亿元。 （二）本次担保履行的内部决策程序 2024 年 1 月 17 日，公司第十一届董事局第九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度的议案》，公司 2024 年度拟为合并报表范围内的全资下 属公司提供总额不超过人民币 37.10 亿元的担保，其中为资产负债率超过 70%的 子公司提供的担保不超过 23.55 亿元。该担保额度自公司股东大会审议通过之 日 起 12 个 月 有 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ...