铜峰电子(600237)

搜索文档
铜峰电子(600237) - 2020 Q1 - 季度财报
2020-04-28 00:00
公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产16.49亿元,较上年度末减少6.08%;归属于上市公司股东的净资产10.91亿元,较上年度末减少0.49%[6] - 年初至报告期末,经营活动产生的现金流量净额867.02万元,较上年同期减少71.28%;营业收入1.91亿元,较上年同期减少7.28%[6] - 年初至报告期末,归属于上市公司股东的净利润 - 537.24万元,较上年同期增长62.85%;扣除非经常性损益的净利润 - 596.24万元,较上年同期增长60.77%[6] - 加权平均净资产收益率为 - 0.49%,较上年同期增加0.68个百分点;基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.00952元/股,较上年同期增长62.84%[6] - 2020年3月31日公司合并资产总计16.49亿元,较2019年12月31日的17.56亿元下降6.08%[18] - 2020年3月31日公司合并负债合计5.20亿元,较2019年12月31日的6.21亿元下降16.17%[19] - 2020年3月31日公司合并所有者权益合计11.29亿元,较2019年12月31日的11.34亿元下降0.47%[20] - 2020年第一季度公司合并货币资金为2.12亿元,较2019年末的2.58亿元下降17.7%[17] - 2020年第一季度公司合并应收票据为1.27亿元,较2019年末的1.45亿元下降12.31%[18] - 2020年第一季度公司合并应付票据为0.32亿元,较2019年末的0.69亿元下降54.42%[19] - 2020年第一季度营业总收入为1.9122780373亿美元,2019年第一季度为2.0623203326亿美元,同比下降7.28%[26] - 2020年第一季度营业总成本为1.9718465549亿美元,2019年第一季度为2.2142565313亿美元,同比下降11.04%[26] - 2020年第一季度净利润为 - 535.013013万美元,2019年第一季度为 - 1444.139516万美元,亏损幅度收窄63%[27] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 537.241035万美元,2019年第一季度为 - 1446.140998万美元,亏损幅度收窄62.84%[27] - 2020年第一季度基本每股收益为 - 0.00952美元/股,2019年第一季度为 - 0.02562美元/股,亏损幅度收窄62.84%[28] - 2020年第一季度稀释每股收益为 - 0.00952美元/股,2019年第一季度为 - 0.02562美元/股,亏损幅度收窄62.84%[28] - 2020年第一季度负债合计为3.0541429707亿美元,2019年第一季度为3.9559930558亿美元,同比下降22.79%[24] - 2020年第一季度所有者权益合计为10.7765726993亿美元,2019年第一季度为10.8441815273亿美元,同比下降0.62%[24] - 2020年第一季度综合收益总额为 - 6760882.80元,2019年为 - 7850890.36元[31] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计152918604.33元,2019年为166154447.89元;现金流出小计144248444.21元,2019年为135961705.78元;现金流量净额8670160.12元,2019年为30192742.11元[32] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计445903.76元,2019年为628253.25元;现金流出小计4263177.13元,2019年为9084502.92元;现金流量净额 - 3817273.37元,2019年为 - 8456249.67元[33] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计44998273.17元,2019年为46601898.00元;现金流出小计58047354.16元,2019年为117616790.13元;现金流量净额 - 13049080.99元,2019年为 - 71014892.13元[33] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为225647.89元,2019年为 - 1022741.49元[33] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 7970546.35元,2019年为 - 50301141.18元;期初余额194637179.04元,2019年为215004760.41元;期末余额186666632.69元,2019年为164703619.23元[33] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日母公司资产总计13.83亿元,较2019年12月31日的14.80亿元下降6.55%[23] - 2020年3月31日母公司流动负债合计2.94亿元,较2019年12月31日的3.84亿元下降23.37%[23] - 2020年第一季度母公司货币资金为0.51亿元,较2019年末的1.32亿元下降61.24%[22] - 2020年第一季度母公司应收票据为1.12亿元,较2019年末的1.10亿元增长1.72%[22] - 2020年第一季度母公司营业收入为1.2132161524亿美元,2019年第一季度为1.4436576249亿美元,同比下降15.96%[29] - 2020年第一季度母公司净利润为 - 676.08828万美元,2019年第一季度为 - 785.089036万美元,亏损幅度收窄13.88%[30] - 2020年第一季度母公司经营活动现金流入小计105800449.51元,2019年为117328716.70元;现金流出小计90671303.76元,2019年为106281211.09元;现金流量净额15129145.75元,2019年为11047505.61元[36] - 2020年第一季度母公司投资活动现金流入小计324830.26元,2019年为218876.59元;现金流出小计1682709.86元,2019年为2969508.58元;现金流量净额 - 1357879.60元,2019年为 - 2750631.99元[36] - 2020年第一季度母公司筹资活动现金流入小计45309418.75元,2019年为29818426.92元;现金流出小计119836636.78元,2019年为126597418.48元;现金流量净额 - 74527218.03元,2019年为 - 96778991.56元[36] - 2020年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 60755951.88元,2019年为 - 88482117.94元;期初余额111840103.98元,2019年为142306799.40元;期末余额51084152.10元,2019年为53824681.46元[36][37] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计59.00万元,其中政府补助76.53万元,非流动资产处置损益 - 2.30万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为71,558户,前十名股东中安徽铜峰电子集团有限公司持股比例16.76%,持股数量9456.13万股[9] 部分科目期末与期初对比变化及原因 - 期末预付款项1446.65万元,较期初增加61.38%,主要系预付粒子款尚未结算所致[12] - 期末其他应收款657.94万元,较期初增加73.09%,主要系备用金借款增加所致[12] - 本期财务费用174.24万元,较上年同期减少75.27%,主要是本期银行借款减少及汇兑收益增加所致[12] - 本期营业外支出21.91万元,较上年同期增加95.78%,主要系本期捐赠支出增加所致[12] 特定时间点资产负债相关数据对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为967,046,784.55元[38] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为788,543,080.65元[39] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为1,755,589,865.20元[39] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为591,692,544.76元[39] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为29,678,339.73元[40] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为621,370,884.49元[40] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为1,134,218,980.71元[40] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动资产合计均为685,968,684.92元[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司非流动资产合计均为794,048,773.39元[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产总计均为1,480,017,458.31元[43] 部分负债及权益科目数据 - 预收款项减少26,147,095.31元,合同负债增加26,147,095.31元[44] - 应付职工薪酬为10,871,667.27元[44] - 应交税费为5,440,713.99元[44] - 其他应付款为5,227,630.89元,其中应付股利为472,000.00元[44] - 其他流动负债为53,990,688.97元[44] - 流动负债合计为383,624,753.42元[44] - 非流动负债合计为11,974,552.16元,其中递延收益为11,974,552.16元[44] - 负债合计为395,599,305.58元[44] - 所有者权益为1,084,418,152.73元,其中实收资本为564,369,565.00元,资本公积为824,142,752.66元,盈余公积为69,324,874.67元,未分配利润为 - 373,419,039.60元[44] - 负债和所有者权益总计为1,480,017,458.31元[44]
铜峰电子(600237) - 2019 Q3 - 季度财报
2019-10-29 00:00
整体财务指标变化 - 本报告期末总资产18.41亿元,较上年度末减少3.40%;归属于上市公司股东的净资产12.24亿元,较上年度末减少1.67%[6] - 年初至报告期末(1 - 9月)营业收入6.07亿元,较上年同期减少6.78%;归属于上市公司股东的净利润 - 2076.76万元,较上年同期减少584.66%[6] - 加权平均净资产收益率为 - 1.6821%,较上年减少2.0221个百分点;基本每股收益 - 0.0368元/股,较上年减少584.21%[6] - 2019年9月30日公司合并资产总计18.41亿元,较2018年12月31日的19.06亿元下降3.3%[16][17][18] - 2019年前三季度营业总收入6.0721478787亿元,2018年前三季度为6.5139505265亿元,同比下降6.78%[24] - 2019年前三季度营业总成本6.1936051105亿元,2018年前三季度为6.4579250288亿元,同比下降4.09%[24] - 2019年前三季度净利润为 - 2307.566999万元,2018年前三季度为402.58874万元,同比下降673.51%[25] - 2019年流动负债合计3.6564255737亿元,2018年为4.7888198953亿元,同比下降23.65%[21] - 2019年非流动负债合计1195.844631万元,2018年为1200.268341万元,同比下降0.37%[21] - 2019年负债合计3.7760100368亿元,2018年为4.9088467294亿元,同比下降23.08%[21] - 2019年所有者权益合计12.1641104939亿元,2018年为12.252060044亿元,同比下降0.72%[21] - 2019年前三季度综合收益总额为 - 8794955.01元,2018年前三季度为3262172.20元[26][30] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 5211255.93元,归属于少数股东的为 - 1777619.34元[26] - 2019年前三季度基本每股收益为 - 0.0368元/股,稀释每股收益为 - 0.0368元/股[26][27] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计6.062578005亿美元,2018年前三季度为6.1189643637亿美元,同比下降0.92%[32] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计5.4462928461亿美元,2018年前三季度为6.6851816796亿美元,同比下降18.53%[33] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6162.851589万美元,2018年前三季度为 - 5662.173159万美元,同比增长208.84%[33] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计115.946397万美元,2018年前三季度为246.501073万美元,同比下降53.00%[33] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计1324.78199万美元,2018年前三季度为5706.412048万美元,同比下降76.78%[33] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1208.835593万美元,2018年前三季度为 - 5459.910975万美元,同比增长77.86%[33] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计1.932亿美元,2018年前三季度为2.5亿美元,同比下降22.72%[33] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计3.1043308209亿美元,2018年前三季度为2.7297401791亿美元,同比增长13.72%[33] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.1723308209亿美元,2018年前三季度为 - 2297.401791万美元,同比下降410.36%[33] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 6637.296875万美元,2018年前三季度为 - 1.3284393914亿美元,同比增长49.90%[33] 第三季度财务指标变化 - 2019年第三季度营业总收入1.9670172383亿元,2018年第三季度为1.9901298173亿元,同比下降1.16%[24] - 2019年第三季度营业总成本1.9798220496亿元,2018年第三季度为2.0179998658亿元,同比下降1.90%[24] - 2019年第三季度净利润为 - 698.887527万元,2018年第三季度为 - 149.138966万元,亏损扩大368.62%[25] - 2019年第三季度营业收入为125444890.49元,2018年第三季度为131229737.15元;2019年前三季度为411328799.77元,2018年前三季度为428682040.93元[28] - 2019年第三季度营业成本为108319964.28元,2018年第三季度为108733785.96元;2019年前三季度为352086307.9元,2018年前三季度为363028784.54元[28] - 2019年第三季度营业利润为 - 4048877.85元,2018年第三季度为1392762.76元;2019年前三季度为 - 9102446.86元,2018年前三季度为2925118.64元[28] - 2019年第三季度利润总额为 - 3966596.31元,2018年第三季度为1433744.33元;2019年前三季度为 - 9034201.05元,2018年前三季度为3286695.02元[29] - 2019年第三季度净利润为 - 3457948.66元,2018年第三季度为1433744.33元;2019年前三季度为 - 8794955.01元,2018年前三季度为3262172.20元[29][30] - 2019年第三季度利息费用为2807405.43元,2018年第三季度为3695621.78元;2019年前三季度为9628738.93元,2018年前三季度为11560733.62元[28] - 2019年第三季度利息收入为507359.05元,2018年第三季度为199609.69元;2019年前三季度为606955.36元,2018年前三季度为1247009.78元[28] - 2019年第三季度公司资产总计1,906,026,780.70元,负债合计624,523,517.08元,所有者权益合计1,281,503,263.62元[38][39] - 2019年第三季度非流动资产合计902,256,248.90元,其中固定资产811,422,131.83元[38] - 2019年第三季度流动负债合计598,975,520.66元,其中短期借款300,000,000.00元[38] - 2019年第三季度非流动负债合计25,547,996.42元,其中长期应付款6,685,725.41元[39] - 2019年第三季度所有者权益(或股东权益)为1,225,206,004.40元[44] - 2019年第三季度负债和所有者权益(或股东权益)总计为1,716,090,677.34元[44] 特定项目财务指标变化 - 本报告期末预付款项3624.63万元,较上年度末增加154.48%,系预付货款尚未结算所致[11][12] - 本报告期末其他应收款882.23万元,较上年度末增加134.30%,系借款备用金增加所致[11][12] - 本报告期末预收款项1060.49万元,较上年度末增加92.31%,系预收产品销售货款增加所致[11][12] - 年初至报告期末资产减值损失1158.73万元,较上年同期增加150.28%,系本期存货跌价准备增加所致[11][12] - 年初至报告期末营业外支出53.28万元,较上年同期增加6001.35%,系本期质量赔偿增加所致[11][12] - 年初至报告期末所得税费用129.02万元,较上年同期增加1608.03%,系本期子公司电容器公司递延所得税费用增加所致[11][12] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为48476户,安徽铜峰电子集团有限公司持股9456.13万股,占比16.76%[8] 2018年末与2019年初财务数据 - 2018年12月31日与2019年1月1日公司资产总计均为1,716,090,677.34元[42] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为787,113,060.13元,其中货币资金195,506,799.40元[42] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动资产合计均为928,977,617.21元,其中长期股权投资325,803,165.08元[42] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债合计均为490,884,672.94元[43] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为478,881,989.53元,其中短期借款286,000,000.00元[43] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动负债合计均为12,002,683.41元,其中递延收益12,002,683.41元[43] 合并与母公司财务指标变化 - 2019年9月30日公司合并流动资产合计9.79亿元,较2018年12月31日的10.04亿元下降2.5%[16] - 2019年9月30日公司合并流动负债合计5.39亿元,较2018年12月31日的5.99亿元下降10%[17] - 2019年9月30日公司合并非流动负债合计2893.27万元,较2018年12月31日的2554.8万元增长13.3%[17][18] - 2019年9月30日公司母公司资产总计15.94亿元,较2018年12月31日的17.16亿元下降7.1%[20] - 2019年9月30日公司母公司流动资产合计6.99亿元,较2018年12月31日的7.87亿元下降11.1%[20] - 2019年9月30日公司母公司流动负债合计1.96亿元,较2018年12月31日的2.86亿元下降31.5%[20] - 2019年9月30日公司合并货币资金2.47亿元,较2018年12月31日的2.83亿元下降12.8%[16] - 2019年9月30日公司合并应收账款2.84亿元,较2018年12月31日的2.71亿元增长4.9%[16] - 2019年9月30日公司合并应付账款1.76亿元,较2018年12月31日的1.59亿元增长10.7%[17]
铜峰电子(600237) - 2019 Q2 - 季度财报
2019-08-22 00:00
报告期信息 - 报告期为2019年1月1日 - 2019年6月30日,上年同期为2018年1月1日 - 2018年6月30日[10] 利润分配与股本转增 - 报告期公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本[4] - 半年度拟定每10股送红股数、派息数、转增数均为0[44] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入410,513,064.04元,上年同期452,382,070.93元,同比减少9.26%[20] - 报告期归属于上市公司股东的净利润 - 15,556,311.48元,上年同期5,275,685.45元,同比减少394.87%[20] - 报告期经营活动产生的现金流量净额65,636,312.33元,上年同期 - 54,572,622.59元[20] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,229,439,939.80元,上年度末1,244,996,251.28元,同比减少1.25%[20] - 报告期末总资产1,866,965,120.32元,上年度末1,906,026,780.70元,同比减少2.05%[20] - 报告期基本每股收益 - 0.02756元/股,上年同期0.00935元/股,同比减少394.76%[21] - 报告期加权平均净资产收益率 - 1.2574%,上年同期0.4142%,减少1.6716个百分点[21] - 报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 1.3528%,上年同期0.2547%,减少1.6075个百分点[21] - 报告期公司实现营业收入41,051.31万元,归属上市公司股东净利润-1,555.63万元[26] - 营业收入410,513,064.04元,较上年同期减少9.26%;营业成本345,534,202.45元,较上年同期减少7.59%[28] - 销售费用16,256,605.10元,较上年同期增加11.05%;管理费用29,487,485.40元,较上年同期减少1.86%[28] - 财务费用9,559,783.02元,较上年同期增加24.53%,因汇兑收益减少[28] - 研发费用14,652,499.75元,较上年同期增加30.47%,因产品研发投入增加[28] - 2019年上半年公司资产总计18.67亿元,较2018年末的19.06亿元下降2.05%[75] - 2019年上半年公司负债合计6.02亿元,较2018年末的6.25亿元下降3.68%[76] - 2019年上半年公司所有者权益合计12.65亿元,较2018年末的12.82亿元下降1.24%[76] - 2019年上半年存货为2.18亿元,较2018年末的2.44亿元下降10.49%[75] - 2019年上半年固定资产为7.75亿元,较2018年末的8.11亿元下降4.53%[75] - 2019年上半年短期借款为2.63亿元,较2018年末的3.00亿元下降12.43%[75] - 2019年上半年未分配利润为 -2.42亿元,较2018年末的 -2.26亿元亏损增加7.76%[76] - 2019年半年度营业总收入410,513,064.04元,2018年半年度为452,382,070.93元,同比下降约9.25%[82] - 2019年半年度营业总成本421,378,306.09元,2018年半年度为443,992,516.31元,同比下降约5.1%[83] - 2019年半年度营业利润为 - 14,475,771.54元,2018年半年度为5,075,332.66元,同比由盈转亏[83] - 2019年半年度净利润为 - 16,086,794.72元,2018年半年度为5,517,277.06元,同比由盈转亏[83] - 2019年半年度归属于母公司股东的净利润为 - 15,556,311.48元,2018年半年度为5,275,685.45元,同比由盈转亏[83] - 2019年半年度母公司营业收入285,883,909.28元,2018年半年度为297,452,303.78元,同比下降约3.9%[86] - 2019年半年度母公司营业利润为 - 5,053,569.01元,2018年半年度为1,532,355.88元,同比由盈转亏[87] - 2019年半年度母公司净利润为 - 5,337,006.35元,2018年半年度为1,828,427.87元,同比由盈转亏[87] - 2019年基本每股收益为 - 0.02756元/股,2018年为0.00935元/股,同比下降约394.76%[84] - 2019年稀释每股收益为 - 0.02756元/股,2018年为0.00935元/股,同比下降约394.76%[84] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为380,672,146.87元,2018年半年度为331,707,050.01元,同比增长约14.76%[90] - 2019年半年度收到的税费返还为14,623,011.59元,2018年半年度为6,038,955.67元,同比增长约142.14%[90] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为65,636,312.33元,2018年半年度为 - 54,572,622.59元,同比增长约220.27%[90] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 7,667,493.31元,2018年半年度为 - 9,942,876.17元,同比增长约22.88%[91] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 50,315,920.05元,2018年半年度为 - 5,299,654.76元,同比下降约849.42%[91] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为8,272,074.24元,2018年半年度为 - 69,590,540.43元,同比增长约111.89%[91] - 2019年母公司半年度销售商品、提供劳务收到的现金为304,960,778.21元,2018年半年度为294,864,473.75元,同比增长约3.42%[92] - 2019年母公司半年度经营活动产生的现金流量净额为10,134,427.53元,2018年半年度为 - 2,848,059.77元,同比增长约455.97%[92] - 2019年母公司半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 4,902,093.55元,2018年半年度为 - 4,285,601.00元,同比下降约14.38%[93] - 2019年母公司半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 12,279,805.49元,2018年半年度为 - 60,402,099.82元,同比增长约79.67%[93] - 2019年半年度初归属于母公司所有者权益小计为12.4499625128亿美元,少数股东权益为3650.701234万美元,所有者权益合计为12.8150326362亿美元[96] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益小计变动金额为 - 1555.631148万美元,少数股东权益变动金额为 - 53.048324万美元,所有者权益合计变动金额为 - 1608.679472万美元[96] - 2019年半年度末归属于母公司所有者权益小计为12.294399398亿美元,少数股东权益为3597.65291万美元,所有者权益合计为12.654164689亿美元[97] - 2018年半年度初归属于母公司所有者权益小计为12.3546614055亿美元,少数股东权益为3562.386617万美元,所有者权益合计为12.7109000672亿美元[97] - 2018年半年度归属于母公司所有者权益小计变动金额为527.568545万美元,少数股东权益变动金额为24.15916万美元,所有者权益合计变动金额为551.727705万美元[97] - 2019年半年度未分配利润较期初减少1555.631148万美元[96] - 2018年半年度未分配利润较期初增加527.568545万美元[97] - 2019年半年度实收资本(或股本)为5.64369565亿美元[96] - 2019年半年度资本公积为8.3755115955亿美元[96] - 2019年半年度盈余公积为6932.487467万美元[96] - 2019年半年度末实收资本为564,369,565元[99,101,103,104] - 2019年半年度末资本公积为824,142,752.66元[101,103,104] - 2019年半年度末盈余公积为69,324,874.67元[99,101,103,104] - 2019年半年度末未分配利润为 -237,968,194.28元[103] - 2019年半年度所有者权益合计为1,219,868,998.05元[103] - 2019年半年度综合收益总额变动为 -5,337,006.35元[101] - 2018年半年度末未分配利润为 -238,438,076.08元[103] - 2018年半年度所有者权益合计为1,219,399,116.25元[103] - 2018年半年度综合收益总额变动为1,828,427.87元[103] - 2018年半年度末所有者权益合计为1,221,227,544.12元[104] 各业务线数据关键指标变化 - 电子元件制造业营业收入402,684,228.15元,毛利率14.55%,较上年减少1.18个百分点[31] - 国内营业收入315,029,493.62元,较上年减少10.87%;国外营业收入87,654,734.53元,较上年减少1.18%[32] 资产项目关键指标变化 - 2019年6月30日货币资金为309,579,271.67元,2018年12月31日为283,334,304.79元 [74] - 2019年6月30日应收票据为144,083,454.47元,2018年12月31日为166,897,897.65元 [74] - 2019年6月30日应收账款为293,073,919.98元,2018年12月31日为271,248,759.93元 [74] - 2019年6月30日预付款项为12,082,971.80元,2018年12月31日为14,243,214.41元 [74] - 2019年6月30日其他应收款为8,772,574.26元,2018年12月31日为3,765,370.06元 [74] - 期末其他应收款8,772,574.26元,较期初增加132.98%,因备用金增加[35] - 期末预收款项8,051,966.13元,较期初增加46.01%,因预收产品销售货款增加[36] - 期末一年内到期的非流动负债13,987,477.00元,较期初增加111.32%,因一年内到期的长期应付款增加[35] - 受限资产期末账面价值合计190,457,807.45元,其中货币资金86,302,437.02元、应收票据5,500,000.00元、固定资产88,225,098.97元、无形资产10,430,271.46元[38] 子公司相关信息 - 温州铜峰注册资本3500万元,权益比率100%,总资产7602.28万元,净资产4174.05万元,净利润84.73万元[40] - 铜爱电子注册资本2020万美元,权益比率75%,总资产17980.95万元,净资产12678.69万元,净利润497.18万元[40] - 铜峰电容注册资本10800万元,权益比率100%,总资产20393.20万元,净资产13302.58万元,净利润2.06万元[40] - 铜峰
铜峰电子(600237) - 2019 Q1 - 季度财报
2019-04-27 00:00
公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产18.23亿元,较上年度末减少4.38%;归属于上市公司股东的净资产12.31亿元,较上年度末减少1.16%[6] - 年初至报告期末营业收入2.06亿元,较上年同期增加0.39%;归属于上市公司股东的净利润-1446.14万元,较上年同期减少599.26%[6] - 加权平均净资产收益率为-1.17%,较上年同期减少1.4个百分点;基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02562元/股,较上年同期减少599.42%[6] - 2019年3月31日公司资产总计18.23亿元,较2018年12月31日的19.06亿元下降4.38%[16] - 2019年3月31日公司负债合计5.55亿元,较2018年12月31日的6.25亿元下降11.06%[17] - 2019年3月31日公司所有者权益合计12.67亿元,较2018年12月31日的12.82亿元下降1.13%[18] - 2019年第一季度资产总计16.2965885692亿美元,较之前的17.1609067734亿美元有所下降[20] - 2019年第一季度流动负债合计3.9965000517亿美元,较之前的4.7888198953亿美元有所下降[20] - 2019年第一季度非流动负债合计1265.373771万美元,较之前的1200.268341万美元有所上升[20] - 2019年第一季度负债合计4.1230374288亿美元,较之前的4.9088467294亿美元有所下降[20] - 2019年第一季度营业总收入2.0623203326亿美元,较2018年第一季度的2.0543638806亿美元略有上升[23] - 2019年第一季度营业总成本2.2142565313亿美元,较2018年第一季度的2.0308841570亿美元有所上升[23] - 2019年第一季度营业利润为 - 1466.901928万美元,而2018年第一季度为307.433850万美元[24] - 2019年第一季度利润总额为 - 1442.695915万美元,而2018年第一季度为362.138189万美元[24] - 2019年第一季度净利润为 - 1444.139516万美元,而2018年第一季度为319.328307万美元[24] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 1446.140998万美元,而2018年第一季度为289.654207万美元[24] - 2019年第一季度基本每股收益为-0.0256元/股,2018年同期为0.0051元/股[25] - 2019年第一季度营业收入为144,365,762.49元,2018年同期为125,083,082.30元[25] - 2019年第一季度营业利润为-7,973,940.51元,2018年同期为3,087,716.11元[25] - 2019年第一季度净利润为-7,850,890.36元,2018年同期为3,424,585.60元[25] - 2019年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为20,014.82元,2018年同期为296,741.00元[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计73.91万元,其中计入当期损益的政府补助77.56万元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为49476户,安徽铜峰电子集团有限公司持股9456.13万股,占比16.76%[10] 部分资产负债项目关键指标变化 - 期末其他应收款843.59万元,较期初增加124.04%,主要系备用金借款增加所致[11][12] - 期末预收款项882.54万元,较期初增加60.04%,主要系本期预收货款增加所致[11][12] - 2019年3月货币资金为2.41亿元,较2018年12月的2.83亿元下降14.86%[15] - 2019年3月应收票据及应收账款为4.41亿元,较2018年12月的4.38亿元增长0.6%[15] - 2019年3月存货为2.15亿元,较2018年12月的2.44亿元下降11.87%[16] - 2019年3月短期借款为2.31亿元,较2018年12月的3亿元下降23.17%[16] - 2019年3月应付票据及应付账款为2.23亿元,较2018年12月的2.34亿元下降4.17%[17] - 2019年3月实收资本为5.64亿元,与2018年12月持平[17] - 2019年3月未分配利润为 - 2.41亿元,较2018年12月的 - 2.26亿元亏损增加6.39%[18] 费用及营业外收入关键指标变化 - 本期销售费用743.15万元,较上年同期增加44.22%,主要系本期产品市场拓展投入增加所致[11][12] - 本期研发费用705.88万元,较上年同期增加95.96%,主要系本期研发投入增加所致[11][12] - 本期营业外收入35.40万元,较上年同期减少35.71%,主要系收到的政府补助减少所致[11][12] 现金流量关键指标变化 - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为30,192,742.11元,2018年同期为-10,254,938.29元[29] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8,456,249.67元,2018年同期为-9,276,124.94元[29] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-71,014,892.13元,2018年同期为-11,182,872.07元[29] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为-50,301,141.18元,2018年同期为-30,713,935.30元[30] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为164,703,619.23元,2018年同期为282,674,073.84元[30] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到现金115,449,236.88元,2018年同期为112,430,060.39元,同比增长2.69%[31] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计117,328,716.70元,2018年同期为113,510,013.96元,同比增长3.37%[31] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计106,281,211.09元,2018年同期为118,672,390.86元,同比下降10.44%[31] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11,047,505.61元,2018年同期为 - 5,162,376.90元,同比增长313.99%[31] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计218,876.59元,2018年同期为314,413.03元,同比下降30.39%[31] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计2,969,508.58元,2018年同期为5,753,045.27元,同比下降48.38%[31] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2,750,631.99元,2018年同期为 - 5,438,632.24元,同比增长49.42%[31] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计29,818,426.92元,2018年同期为95,902,450.43元,同比下降68.91%[31][32] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计126,597,418.48元,2018年同期为158,772,947.82元,同比下降20.27%[32] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 96,778,991.56元,2018年同期为 - 62,870,497.39元,同比下降53.93%[32]
铜峰电子(600237) - 2018 Q4 - 年度财报
2019-04-04 00:00
财务数据关键指标变化 - 2018年度公司实现合并归属于母公司所有者的净利润953.01万元,期末未分配利润 - 22,624.93万元;母公司实现净利润580.69万元,截止2018年末母公司可供股东分配的利润为 - 23,263.12万元,2018年度利润分配预案为不分配、不进行公积金转增股本[5] - 2018年营业收入885,377,189.37元,较2017年的813,360,704.69元增长8.85%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润9,530,110.73元,较2017年的14,041,398.58元减少32.13%[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 8,507,716.24元,2017年为 - 25,337,077.09元[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额6,091,460.32元,较2017年的38,803,005.13元减少84.30%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,244,996,251.28元,较2017年末的1,235,466,140.55元增长0.77%[21] - 2018年末总资产1,906,026,780.70元,较2017年末的2,014,050,394.45元减少5.36%[21] - 2018年基本每股收益0.0169元/股,较上年0.0249元/股下降32.13%[23] - 2018年加权平均净资产收益率0.7684%,较上年1.1163%减少0.3479个百分点,降幅15.36%[23] - 2018年非流动资产处置损益24.8万元,2017年为 - 4.27万元,2016年为 - 68.63万元[27] - 2018年计入当期损益的政府补助451.53万元,2017年为2274.23万元,2016年为400.66万元[27] - 2018年公司实现营业收入8.85亿元,同比增长8.85%,归属于上市公司股东的净利润953.01万元,同比下降32.13%[35] - 2018年营业成本7.23亿元,较上年6.55亿元增长10.43%[38] - 2018年销售费用3978.61万元,较上年4195.24万元下降5.16%[38] - 2018年研发费用2627.41万元,较上年3021.50万元下降13.04%[38] - 财务费用本期为15,201,120.67元,较上期减少42.32%,因美元升值使汇兑收益增加[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6,091,460.32元,较上期减少84.30%,因购买商品、接受劳务支付现金增加[39] - 2018年现金分红数额为9530110.73元,2017年为14041398.58元,2016年为 - 209840641.35元[67] - 2018年末公司合并资产总计19.06亿元,较期初20.14亿元下降5.37%[134] - 2018年末公司合并流动资产合计10.04亿元,较期初10.53亿元下降4.67%[134] - 2018年末公司合并非流动资产合计9.02亿元,较期初9.61亿元下降6.12%[134] - 2018年末公司合并负债合计6.25亿元,较期初7.43亿元下降15.79%[135] - 2018年末公司合并所有者权益合计12.82亿元,较期初12.71亿元增长0.74%[135] - 2018年末母公司资产总计17.16亿元,较期初17.90亿元下降4.08%[138] - 2018年末母公司流动资产合计7.87亿元,较期初8.08亿元下降2.57%[138] - 2018年末母公司非流动资产合计9.29亿元,较期初9.82亿元下降5.37%[138] - 2018年末母公司流动负债合计2.86亿元,较期初2.91亿元下降1.72%[138] - 2018年末公司应付票据及应付账款2.34亿元,较期初3.16亿元下降25.79%[134] - 公司2018年营业总收入为885,377,189.37元,较上期的813,360,704.69元增长8.85%[141] - 2018年营业总成本为879,972,333.24元,上期为830,233,429.74元,增长5.99%[141] - 2018年营业利润为8,576,791.61元,较上期的17,464,737.58元下降50.89%[141] - 2018年利润总额为10,480,885.92元,上期为20,994,205.60元,下降50.08%[141] - 2018年净利润为10,413,256.90元,较上期的14,508,693.39元下降28.22%[141] - 2018年归属于母公司股东的净利润为9,530,110.73元,上期为14,041,398.58元,下降32.13%[142] - 2018年基本每股收益为0.0169元/股,上期为0.0249元/股,下降32.13%[142] - 2018年流动负债合计478,881,989.53元,较上期的556,994,859.05元下降14.02%[139] - 2018年非流动负债合计12,002,683.41元,较上期的13,116,631.59元下降8.50%[139] - 2018年负债合计490,884,672.94元,较上期的570,111,490.64元下降13.90%[139] - 公司2018年净利润为5806888.15元,上一年净亏损为1858185.23元[145] - 2018年经营活动现金流入小计580690097.01元,流出小计574598636.69元,现金流量净额6091460.32元;上一年流入小计546323790.63元,流出小计507520785.50元,现金流量净额38803005.13元[147] - 2018年投资活动现金流入小计1334579.73元,流出小计56898949.64元,现金流量净额 - 55564369.91元;上一年流入小计22133363.23元,流出小计47415108.23元,现金流量净额 - 25281745.00元[147][148] - 2018年筹资活动现金流入小计271000000.00元,流出小计320538341.54元,现金流量净额 - 49538341.54元;上一年流入小计484137893.00元,流出小计699888587.12元,现金流量净额 - 215750694.12元[148] - 2018年汇率变动对现金及现金等价物的影响为584502.40元,上一年为 - 1116904.31元[148] - 2018年现金及现金等价物净增加额为 - 98426748.73元,上一年为 - 203346338.30元[148] - 2018年营业成本为475669125.43元,上一年为482321799.55元[145] - 2018年销售费用为11881793.62元,上一年为16762033.53元[145] - 2018年管理费用为37977275.26元,上一年为41325776.89元[145] - 2018年研发费用为21133400.44元,上一年为25504915.58元[145] - 投资活动现金流入小计为21040983.36元,现金流出小计为44191859.10元,产生的现金流量净额为 - 23150875.74元[151] - 筹资活动现金流入小计为408637893.00元,现金流出小计为424117828.93元,产生的现金流量净额为 - 15479935.93元[151] - 现金及现金等价物净增加额为13386631.00元,期初余额为211213716.13元,期末余额为224600347.13元[151] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1271090006.72元,其中股本为564369565元,资本公积为837551159.55元,盈余公积为69324874.67元,未分配利润为 - 235779458.67元,少数股东权益为35623866.17元[154] - 本期所有者权益合计增减变动金额为10413256.90元,其中未分配利润增加9530110.73元,少数股东权益增加883146.17元[154] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1281503263.62元,其中股本为564369565元,资本公积为837551159.55元,盈余公积为69324874.67元,未分配利润为 - 226249347.94元,少数股东权益为36507012.34元[157] - 取得借款收到的现金为401000000.00元,偿还债务支付的现金为398223951.81元[151] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为16006487.88元[151] - 收回投资收到的现金为19399159.50元,取得投资收益收到的现金为343378.15元[151] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4161341.76元,投资支付的现金为40030517.34元[151] - 公司上年期末所有者权益合计为12.5087925626亿美元,本年期初余额相同[159] - 本期所有者权益合计增减变动金额为2021.075046万美元[159] - 综合收益总额为1450.869339万美元[159] - 所有者投入和减少资本金额为570.205707万美元[159] - 母公司上年期末所有者权益合计为12.1939911625亿美元,本年期初余额相同[163] - 母公司本期所有者权益合计增减变动金额为580.688815万美元[163] - 母公司综合收益总额为580.688815万美元[163] - 上期母公司上年期末所有者权益合计为12.2125730148亿美元,本年期初余额相同[165] - 上期母公司本期所有者权益合计增减变动金额为 - 185.818523万美元[165] - 上期母公司综合收益总额为 - 185.818523万美元[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年电容器实现营业收入3.88亿元,同比减少2.25%;薄膜材料实现营业收入2.94亿元,同比上升14.24%[36] - 电子元件行业营业收入862,017,879.03元,毛利率16.49%,较上年减少1.06个百分点,营收同比增9.16%,成本同比增10.57%[40] - 电子级薄膜材料生产量15,609.88吨,同比降5.28%;销售量13,360.33吨,同比增16.65%;库存量2,914.51吨,同比降20.41%[41] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额10,639.06万元,占年度销售总额12.34%;前五名供应商采购额18,931.13万元,占年度采购总额26.30%[45] 费用相关数据 - 2018年度三项期间费用(不含研发费用)较上年减少11.04%,因美元升值使汇兑收益增加致财务费用减少[46] - 本期费用化研发投入26,274,137.11元,研发投入总额占营业收入比例2.97%,研发人员232人,占公司总人数比例11.30%[46] 非经营性损益数据 - 本期非经营性损益影响金额1,803.78万元,含政府补助433.37万元等[49] 资产项目变化 - 期末其他应收款3,765,370.06元,较期初减少57.15%,因融资租赁到期保证金抵付长期应付款本金[50] - 期末在建工程28,766,912.47元,较期初减少30.35%,因辅助用房项目转入固定资产[50] 市场行业数据 - 中国薄膜电容器市场产值约占全球总产值40%以上[52] - 国内聚丙烯薄膜和聚酯薄膜产量占全球总产量四成以上[53] 子公司经营数据 - 温州铜峰注册资本3500万元,
铜峰电子(600237) - 2018 Q3 - 季度财报
2018-10-26 00:00
总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产19.35亿元,较上年度末减少3.92%[7] - 2018年9月30日资产总计期末余额1,935,102,886.45元,年初余额2,014,050,394.45元[18] - 2018年第三季度公司资产总计1,743,735,651.99元,较上期1,789,510,606.89元有所降低[21] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入6.51亿元,较上年同期增长9.00%[7] - 2018年1 - 9月公司营业总收入651,395,052.65元,较上年同期597,601,181.81元有所增长[24] - 母公司本期(7 - 9月)营业收入为131,229,737.15元,上期为133,097,120.66元[28] - 母公司年初至报告期期末(1 - 9月)营业收入为428,682,040.93元,上年同期为411,281,117.30元[28] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润428.50万元,较上年同期减少50.57%[7] - 2018年1 - 9月公司净利润为4,025,887.40元,较上年同期8,749,720.25元有所减少[25] - 归属于母公司所有者的净利润分别为 -990,719.42元、2,345,607.52元、4,284,966.03元、8,668,095.19元[26] - 母公司本期(7 - 9月)净利润为1,433,744.33元,上期为2,371,084.66元[29] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为53,292户[9] - 安徽铜峰电子集团有限公司持股94,561,280股,占比16.76%[9] 预付款项相关指标变化 - 本报告期末预付款项1.89亿元,较上年度末增加48.76%[12] 应付票据及应付账款相关指标变化 - 本报告期末应付票据及应付账款21.73亿元,较上年度末减少31.23%[12] 财务费用相关指标变化 - 年初至报告期末财务费用1049.72万元,较上年同期减少42.47%[12] - 本期财务费用较上年同期减少42.47%,因美元升值汇兑收益增加[14] 资产减值损失相关指标变化 - 年初至报告期末资产减值损失462.96万元,较上年同期增长217.21%[12] - 本期资产减值损失较上年同期增加217.21%,因上年同期存货跌价转回[14] 投资收益相关指标变化 - 年初至报告期末投资收益 -7.64万元,较上年同期减少132.18%[12] - 本期投资收益较上年同期减少132.18%,因上年同期收到徽行股利[14] 其他收益相关指标变化 - 本期其他收益较上年同期减少83.60%,因本期收到政府补助减少[14] 营业外收入相关指标变化 - 本期营业外收入较上年同期减少30.31%,因本期收到政府补助减少[14] 所得税费用相关指标变化 - 本期所得税费用较上年同期减少101.62%,因子公司电容器公司所得税费用减少[14] 货币资金相关指标变化 - 2018年9月30日货币资金期末余额287,257,828.47元,年初余额385,182,870.46元[17] 应收票据及应收账款相关指标变化 - 2018年9月30日应收票据及应收账款期末余额436,684,197.16元,年初余额375,340,677.63元[17] 短期借款相关指标变化 - 2018年9月30日短期借款期末余额355,000,000.00元,年初余额320,000,000.00元[18] 流动资产相关指标变化 - 2018年第三季度公司流动资产合计804,863,127.05元,较上期807,890,505.93元略有下降[21] 非流动资产相关指标变化 - 2018年第三季度公司非流动资产合计938,872,524.94元,较上期981,620,100.96元有所减少[21] 流动负债相关指标变化 - 2018年第三季度公司流动负债合计508,724,034.43元,较上期556,994,859.05元有所减少[21] 非流动负债相关指标变化 - 2018年第三季度公司非流动负债合计12,350,329.11元,较上期13,116,631.59元有所降低[22] 营业总成本相关指标变化 - 2018年1 - 9月公司营业总成本650,422,152.74元,较上年同期597,265,750.67元有所增加[24] 营业利润相关指标变化 - 2018年第三季度公司营业利润为 - 2,229,128.82元,上年同期为2,351,209.01元[25] - 母公司本期(7 - 9月)营业利润为1,392,762.76元,上期为2,694,645.91元[28] - 母公司年初至报告期期末(1 - 9月)营业利润为2,925,118.64元,上年同期为 -8,226,125.53元[28] 利润总额相关指标变化 - 2018年1 - 9月公司利润总额为3,940,331.31元,较上年同期14,020,354.13元有所下降[25] 少数股东损益相关指标变化 - 少数股东损益分别为 -500,670.24元、 -105,608.86元、 -259,078.63元、81,625.06元[26] 综合收益总额相关指标变化 - 综合收益总额分别为 -1,491,389.66元、2,239,998.66元、4,025,887.40元、8,749,720.25元[26] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益分别为 -0.0018元/股、0.0042元/股、0.0076元/股、0.0154元/股[27] - 稀释每股收益分别为 -0.0018元/股、0.0042元/股、0.0076元/股、0.0154元/股[27] 公司经营活动现金流量相关指标变化 - 2018年1 - 9月公司经营活动现金流入小计6.12亿元,上年同期6.13亿元;现金流出小计6.69亿元,上年同期6.43亿元;现金流量净额 - 5662.17万元,上年同期 - 2951.89万元[32] 公司投资活动现金流量相关指标变化 - 2018年1 - 9月公司投资活动现金流入小计246.50万元,上年同期271.27万元;现金流出小计5706.41万元,上年同期2879.20万元;现金流量净额 - 5459.91万元,上年同期 - 2607.92万元[32][33] 公司筹资活动现金流量相关指标变化 - 2018年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计2.50亿元,上年同期2.49亿元;现金流出小计2.73亿元,上年同期4.96亿元;现金流量净额 - 2297.40万元,上年同期 - 2.47亿元[33] 公司汇率变动对现金及现金等价物影响相关指标变化 - 2018年1 - 9月公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为135.09万元,上年同期148.56万元[33] 公司现金及现金等价物相关指标变化 - 2018年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额 - 1.33亿元,上年同期 - 3.01亿元;期末现金及现金等价物余额1.81亿元,上年同期2.16亿元[33] 母公司经营活动现金流量相关指标变化 - 2018年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计4.29亿元,上年同期4.23亿元;现金流出小计3.93亿元,上年同期4.91亿元;现金流量净额3621.88万元,上年同期 - 6759.87万元[35] 母公司投资活动现金流量相关指标变化 - 2018年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计127.72万元,上年同期142.41万元;现金流出小计4566.75万元,上年同期5300.51万元;现金流量净额 - 4439.02万元,上年同期 - 5158.11万元[35][36] 母公司筹资活动现金流量相关指标变化 - 2018年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计2.61亿元,上年同期3.04亿元;现金流出小计4.05亿元,上年同期2.53亿元;现金流量净额 - 1.44亿元,上年同期5092.07万元[36] 母公司现金及现金等价物相关指标变化 - 2018年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额 - 1.52亿元,上年同期 - 6825.91万元;期末现金及现金等价物余额7255.78万元,上年同期1.43亿元[36] 取得借款收到的现金相关指标变化 - 2018年1 - 9月公司取得借款收到的现金2.50亿元,上年同期2.49亿元;母公司取得借款收到的现金2.50亿元,上年同期2.25亿元[33][36]
铜峰电子(600237) - 2018 Q2 - 季度财报
2018-08-18 00:00
报告期信息 - 报告期为2018年1月1日 - 2018年6月30日[11] 利润分配与股本变动 - 本报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本[4] - 半年度拟定每10股送红股数、派息数、转增数均为0[44] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[61] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为452,382,070.93元,较上年同期增长12.17%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5,275,685.45元,较上年同期减少16.56%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 54,572,622.59元[20] - 归属于上市公司股东的净资产为1,240,741,826.00元,较上年度末增长0.43%[20] - 总资产为1,969,089,939.11元,较上年度末减少2.23%[20] - 基本每股收益为0.00935元/股,较上年同期减少16.52%[21] - 加权平均净资产收益率为0.41%,较上年同期减少0.11个百分点[21] - 非经常性损益合计为2,031,426.12元[23] - 2018年上半年公司实现营业收入452,382,070.93元,同比增长12.17%;归属于上市公司股东的净利润527.57万元[29][33] - 本期财务费用7,676,974.70元,较上年同期减少34.9%,主要系美元升值导致汇兑收益增加所致[31][33] - 期末在建工程28,274,875.57元,较期初减少31.54%,主要系本期生辅助用房转固定资产所致[36] - 期末应付票据72,900,000元,较期初减少38.43%,主要系偿还本期到期票据所致[36][37] - 期末一年内到期的非流动负债6,984,144.00元,较期初减少56.04%,主要系归还远东租赁融资租赁款所致[36][37] - 2018年6月30日公司货币资金期末余额317,539,061.14元,期初余额385,182,870.46元[72] - 2018年6月30日公司应收票据期末余额132,004,222.79元,期初余额115,214,828.02元[72] - 2018年6月30日公司应收账款期末余额300,600,732.57元,期初余额260,125,849.61元[72] - 2018年6月30日公司存货期末余额230,313,227.12元,期初余额241,710,335.31元[72] - 2018年6月30日公司流动资产合计期末余额1,038,876,820.43元,期初余额1,052,948,960.13元[72] - 2018年6月30日公司短期借款期末余额335,000,000.00元,期初余额320,000,000.00元[73] - 2018年6月30日公司应付票据期末余额72,900,000.00元,期初余额118,410,472.35元[73] - 2018年6月30日公司流动负债合计期末余额665,928,479.22元,期初余额713,259,101.03元[73] - 2018年上半年营业总收入452,382,070.93元,较上期403,308,844.49元增长12.17%[80] - 2018年上半年净利润5,517,277.06元,较上期6,509,721.59元下降15.24%[80] - 2018年6月30日资产总计1,723,438,794.67元,较期初1,789,510,606.89元下降3.7%[78] - 2018年6月30日负债合计502,211,250.55元,较期初570,111,490.64元下降11.91%[78] - 2018年6月30日所有者权益合计1,221,227,544.12元,较期初1,219,399,116.25元增长0.15%[78] - 2018年上半年基本每股收益0.00935元/股,较上期0.01120元/股下降16.52%[81] - 2018年6月30日货币资金197,064,586.54元,较期初264,600,347.13元下降25.52%[77] - 2018年6月30日应收账款163,748,187.69元,较期初141,324,836.87元增长16.01%[77] - 2018年6月30日短期借款306,000,000.00元,较期初291,000,000.00元增长5.15%[78] - 2018年6月30日应付账款78,208,781.04元,较期初87,111,726.82元下降10.22%[78] - 本期营业收入297,452,303.78元,上期为278,183,996.64元,同比增长6.92%[83] - 本期营业利润1,532,355.88元,上期亏损10,920,771.44元,扭亏为盈[83] - 本期净利润1,828,427.87元,上期亏损10,527,351.16元,扭亏为盈[84] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金331,707,050.01元,上期为312,675,261.10元,同比增长6.1%[86] - 本期经营活动现金流入小计340,107,232.31元,上期为330,493,733.91元,同比增长2.9%[87] - 本期经营活动现金流出小计394,679,854.90元,上期为357,333,171.42元,同比增长10.45%[87] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -54,572,622.59元,上期为 -26,839,437.51元,亏损扩大[87] - 本期取得借款收到的现金130,000,000.00元,上期为214,000,000.00元,同比减少39.25%[87] - 本期筹资活动现金流入小计133,009,768.89元,上期为214,000,000.00元,同比减少37.82%[87] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -69,590,540.43元,上期为 -287,671,110.03元,亏损缩小[87] - 2018年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为294,864,473.75元,上期为256,041,656.04元[89] - 2018年1 - 6月经营活动现金流入小计296,660,029.30元,上期为264,464,187.38元;经营活动现金流出小计299,508,089.07元,上期为262,457,631.65元;经营活动产生的现金流量净额为 - 2,848,059.77元,上期为2,006,555.73元[89] - 2018年1 - 6月投资活动现金流入小计1,068,470.61元,上期为334,828.47元;投资活动现金流出小计5,354,071.61元,上期为52,930,222.22元;投资活动产生的现金流量净额为 - 4,285,601.00元,上期为 - 52,595,393.75元[89] - 2018年1 - 6月筹资活动现金流入小计135,020,475.00元,上期为197,626,530.55元;筹资活动现金流出小计195,422,574.82元,上期为218,508,107.44元;筹资活动产生的现金流量净额为 - 60,402,099.82元,上期为 - 20,881,576.89元[89] - 2018年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 67,535,760.59元,上期为 - 71,470,414.91元;期初现金及现金等价物余额224,600,347.13元,上期为211,213,716.13元;期末现金及现金等价物余额157,064,586.54元,上期为139,743,301.22元[89] - 2018年期初股本为564,369,565元,资本公积为837,551,159.55元,盈余公积为69,324,874.67元,未分配利润为 - 235,779,458.67元,少数股东权益为35,623,866.17元,所有者权益合计为1,271,090,006.72元[91] - 2018年本期增减变动金额中,未分配利润增加5,275,685.45元,少数股东权益增加241,591.60元,所有者权益合计增加5,517,277.05元[91] - 2018年期末股本为564,369,565元,资本公积为837,551,159.55元,盈余公积为69,324,874.67元,未分配利润为 - 230,503,773.22元,少数股东权益为35,865,457.77元,所有者权益合计为1,276,607,283.77元[92] - 上期(对比2018年)期末股本为564,369,565元,资本公积为837,551,159.55元,盈余公积为69,324,874.67元,未分配利润为 - 249,820,857.25元,少数股东权益为29,454,514.29元,所有者权益合计为1,250,879,256.26元[92] - 本年期初所有者权益合计为12.5087925626亿元[94] - 本期所有者权益增减变动金额为1221.177866万元[94] - 本期期末所有者权益合计为12.6309103492亿元[96] - 母公司上年期末所有者权益合计为12.1939911625亿元[98] - 母公司本年期初所有者权益合计为12.1939911625亿元[98] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为182.842787万元[98] - 母公司本期期末所有者权益合计为12.2122754412亿元[99] - 另一组上年期末所有者权益合计为12.2125730148亿元[99] - 另一组本年期初所有者权益合计为12.2125730148亿元[99] - 另一组本期所有者权益增减变动金额为 - 1052.735116万元[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子元件制造业营业收入442,152,261.23元,同比增长12.30%,营业成本372,591,370.68元,同比增长10.88%,毛利率增加1.08个百分点[33] - 电子级薄膜材料营业收入154,589,501.97元,同比增长17.94%,营业成本140,495,534.52元,同比增长13.88%,毛利率增加3.24个百分点[34] - 电容器营业收入204,006,228.87元,同比下降7.81%,营业成本163,914,094.41元,同比下降9.40%,毛利率增加1.41个百分点[34] - 国内市场营业收入353,452,766.15元,同比增长20.48%;国外市场营业收入88,699,495.08元,同比下降11.60%[35] 子公司相关信息 - 温州铜峰注册资本3500万元,权益比率100%,总资产7748.12万元,净资产3987.44万元,净利润127.99万元[40] - 铜爱电子注册资本2020万美元,权益比率75%,总资产20916.41万元,净资产11641.43万元,净利润125.12万元[40] - 铜峰电容注册资本10800万元,权益比率100%,总资产20148.01万元,净资产13376.82万元,净利润47.78万元[40] - 铜峰世贸注册资本4000万元,权益比率100%,总资产11250.28万元,净资产3727.17万元,净利润224.15万元[40] - 三科电子注册资本5800万元,权益比率99.95%,总资产1550.36万元,净资产 - 85.64万元,净利润 - 44.06万元[40] - 峰华电子注册资本5000万元,权益比率98.76%,总资产7922.33万元,净资产3448.91万元,净利润226.9万元[40]
铜峰电子(600237) - 2018 Q1 - 季度财报
2018-04-28 00:00
公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产20.35亿元,较上年度末增长1.03%;归属于上市公司股东的净资产12.38亿元,较上年度末增长0.23%[5] - 年初至报告期末营业收入2.05亿元,较上年同期增长7.34%;归属于上市公司股东的净利润289.65万元,较上年同期下降37.68%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润169.31万元,较上年同期增长159.84%[5] - 加权平均净资产收益率为0.23%,较上年同期减少0.15个百分点;基本每股收益和稀释每股收益均为0.00513元/股,较上年同期下降37.74%[5] - 公司资产总计期末余额为20.35亿元,年初余额为20.14亿元,增长0.93%[15] - 流动资产合计期末余额为10.94亿元,年初余额为10.53亿元,增长3.94%[15] - 非流动资产合计期末余额为9.40亿元,年初余额为9.61亿元,下降2.15%[15] - 负债合计期末余额为7.61亿元,年初余额为7.43亿元,增长2.37%[16] - 流动负债合计期末余额为7.34亿元,年初余额为7.13亿元,增长2.84%[16] - 非流动负债合计期末余额为0.27亿元,年初余额为0.30亿元,下降9.02%[16] - 所有者权益合计期末余额为12.74亿元,年初余额为12.71亿元,增长0.25%[16] - 公司本期营业总收入为205,436,388.06元,上期为191,379,966.44元,同比增长约7.34%[23] - 本期营业总成本为203,088,415.70元,上期为193,809,665.74元,同比增长约4.78%[23] - 本期营业利润为3,074,338.50元,上期为6,437,246.89元,同比下降约52.24%[23] - 本期净利润为3,193,283.07元,上期为4,692,104.29元,同比下降约31.94%[23] - 少数股东损益本期为296,741.00元,上期为44,042.05元,同比增长约573.77%[24] - 归属于母公司股东的净利润本期为2,896,542.07元,上期为4,648,062.24元,同比下降约37.68%[24] - 基本每股收益本期为0.00513元/股,上期为0.00824元/股,同比下降约37.74%[24] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计120.35万元,其中计入当期损益的政府补助116.16万元[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为57438户;安徽铜峰电子集团有限公司持股比例16.76%,为第一大股东[8] 公司部分科目余额变化 - 本报告期末应收票据1.49亿元,较上年度末增加29.36%,主要系票据结算增加所致[10] - 本报告期末应交税费1764.94万元,较上年度末增加75.74%,主要系应交增值税增加所致[10] - 本报告期末一年内到期的非流动负债684.18万元,较上年度末减少56.94%,主要系归还远东租赁融资租赁款所致[10] - 本期其他收益72.46万元,较上年同期减少91.78%,主要系本期收到的政府补助减少所致[10] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为17.41亿元,年初余额为17.90亿元,下降2.79%[20] - 母公司流动资产合计期末余额为7.79亿元,年初余额为8.08亿元,下降3.59%[20] - 母公司非流动资产合计期末余额为9.63亿元,年初余额为9.82亿元,下降2.05%[20] - 母公司本期营业收入为125,083,082.30元,上期为129,883,749.78元,同比下降约3.70%[25] - 母公司本期营业利润为3,087,716.11元,上期为 - 5,673,748.00元,扭亏为盈[26] - 母公司本期净利润为3,424,585.60元,上期为 - 5,326,833.52元,扭亏为盈[26] 公司现金流量情况 - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计164,917,228.56元,上期为158,334,682.73元;现金流出小计175,172,166.85元,上期为165,103,037.01元;现金流量净额为-10,254,938.29元,上期为-6,768,354.28元[28] - 公司2018年第一季度投资活动现金流入小计841,549.41元,上期为543,040.29元;现金流出小计10,117,674.35元,上期为23,695,718.07元;现金流量净额为-9,276,124.94元,上期为-23,152,677.78元[28][29] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流入小计90,000,000.00元,上期为159,000,000.00元;现金流出小计101,182,872.07元,上期为138,493,582.40元;现金流量净额为-11,182,872.07元,上期为20,506,417.60元[29] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为-30,713,935.30元,上期为-9,414,614.46元;期初余额为313,388,009.14元,上期为516,777,847.44元;期末余额为282,674,073.84元,上期为507,363,232.98元[29] - 公司2018年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为159,055,903.72元,上期为148,603,837.28元[28] 母公司现金流量情况 - 母公司2018年1 - 3月经营活动现金流入小计113,510,013.96元,上期为95,768,014.90元;现金流出小计118,672,390.86元,上期为110,279,927.07元;现金流量净额为-5,162,376.90元,上期为-14,511,912.17元[31] - 母公司2018年1 - 3月投资活动现金流入小计314,413.03元,上期为172,759.55元;现金流出小计5,753,045.27元,上期为17,566,511.71元;现金流量净额为-5,438,632.24元,上期为-17,393,752.16元[32] - 母公司2018年1 - 3月筹资活动现金流入小计95,902,450.43元,上期为135,000,000.00元;现金流出小计158,772,947.82元,上期为115,301,366.15元;现金流量净额为-62,870,497.39元,上期为19,698,633.85元[32] - 母公司2018年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为-73,471,506.53元,上期为-12,207,030.48元;期初余额为224,600,347.13元,上期为211,213,716.13元;期末余额为151,128,840.60元,上期为199,006,685.65元[32] - 母公司2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为112,430,060.39元,上期为91,140,049.61元[31]
铜峰电子(600237) - 2017 Q4 - 年度财报
2018-04-28 00:00
公司基本信息 - 公司股票为A股,在上海证券交易所上市,股票简称铜峰电子,代码600237[18] - 公司控股股东为安徽铜峰电子集团有限公司,法定代表人为王哲阳,成立于1981年7月10日[95] - 公司实际控制人为应建仁、徐美儿夫妇,二人同时控制上市公司众泰汽车股份有限公司[97] - 公司不存在实际控制人变更情况[98] - 公司不涉及优先股相关情况[100] - 公司统一社会信用代码为9134070014897301XF,住所为安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号,法定代表人为王哲阳[174] - 公司经营范围包括电工薄膜等产品的生产、销售及相关服务等[175] - 公司纳入合并范围的子公司有温州铜峰(持股100%)、铜峰电容器(直接持股98%,间接持股2%)等10家[176] - 本期新增子公司铜峰精密,注册资本3910万元,铜峰光电占股权比例85.42%[177] - 铁牛集团持有公司控股股东铜峰集团100%股权[12] 财务数据关键指标变化 - 2017年度公司实现合并归属于母公司所有者的净利润1404.14万元,期末未分配利润 - 23577.95万元;母公司实现净利润 - 185.82万元,年末可供股东分配的利润为 - 23843.81万元,2017年度利润分配预案为不分配、不进行公积金转增股本[5] - 2017年营业收入81336.07万元,较2016年的59050.14万元增长37.74%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润1404.14万元,2016年为 - 20984.06万元[21] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2533.71万元,2016年为 - 21700.75万元[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额3880.30万元,较2016年的5894.15万元减少34.17%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产123546.61万元,较2016年末的122142.47万元增长1.15%[22] - 2017年末总资产201405.04万元,较2016年末的214758.87万元减少6.22%[22] - 2017年基本每股收益0.0249元/股,2016年为 - 0.3718元/股;稀释每股收益同样为0.0249元/股,2016年为 - 0.3718元/股[23] - 2017年加权平均净资产收益率1.1163%,较2016年增加16.4763个百分点;扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 2.01%,较2016年增加13.87个百分点[23] - 2017年非经常性损益合计39378475.67元,2016年为7166897.38元,2015年为128134037.00元[27] - 2017年公司实现营业收入81336.07万元,同比上升37.74%[36] - 2017年归属于上市公司股东净利润为1404.14万元[35][36] - 营业收入本期为813,360,704.69元,较上期增加37.74%,主要因电容器销售增加[38] - 研发支出本期为30,214,997.41元,较上期增加121.90%,系加大研发投入所致[38] - 电子元件制造业营业收入789,668,965.84元,毛利率17.55%,较上年增加14.42个百分点[40] - 2017年度公司三项费用较上年增加16.63%,因销售增长和加大研发投入[45] - 本期费用化研发投入30,214,997.41元,研发投入总额占营业收入比例3.71%,研发人员210人,占公司总人数比例11.03%[46] - 本期非经营性损益影响金额3,937.85万元,含出售徽商银行股权收益1,431.12万元和政府补助2,274.23万元[48] - 期末货币资金385,182,870.46元,较期初减少32.92%,因归还中长期贷款[49][50] - 期末存货241,710,335.31元,较期初增加39.92%,因产能提升库存商品增加[49][50] - 期末应付职工薪酬较期初增加53.76%,应付利息较期初减少63.41%,一年内到期的非流动负债较期初减少37.46%,长期借款较期初减少100%,长期应付款较期初增加81.13%,其他非流动负债较期初减少100%[51] - 截至报告期末,货币资金受限账面金额7175.14万元,固定资产7861.77万元,无形资产1089.61万元,合计16126.52万元[53] - 2017年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为14,041,398.58元,2016年为 - 209,840,641.35元,2015年为14,008,123.89元,近三年每10股红股数、每股息数、现金分红数额、每股转股数均为0[68] - 2017年度合并报表营业收入81336.07万元,较上年同期增长37.74%[128] - 2017年12月19日公司收到皖能电力支付的股权转让款1942.06万元并于年末完成相关股权转让手续[129] - 股权出售确认投资收益金额1431.12万元[129] - 2017年末货币资金为385,182,870.46元,较期初574,248,164.98元减少[137] - 2017年末应收账款为260,125,849.61元,较期初203,477,159.12元增加[137] - 2017年末存货为241,710,335.31元,较期初172,753,744.92元增加[137] - 2017年末流动资产合计为1,052,948,960.13元,较期初1,145,885,667.90元减少[137] - 2017年末非流动资产合计为961,101,434.32元,较期初1,001,703,075.87元减少[138] - 2017年末资产总计为2,014,050,394.45元,较期初2,147,588,743.77元减少[138] - 2017年末短期借款为320,000,000.00元,较期初288,000,000.00元增加[138] - 2017年末应付账款为197,520,312.58元,较期初170,542,867.02元增加[138] - 2017年末流动负债合计为713,259,101.03元,较期初644,337,050.73元增加[138] - 2017年末长期应付款为13,109,409.55元,较期初7,237,513.89元增加[138] - 2017年公司营业总收入8.13亿元,较上期5.91亿元增长37.74%[145] - 2017年公司营业总成本8.30亿元,较上期8.12亿元增长2.29%[145] - 2017年公司净利润1450.87万元,上期净亏损2.18亿元[146] - 2017年末公司负债合计7.43亿元,较期初8.97亿元减少17.26%[139] - 2017年末公司所有者权益合计12.71亿元,较期初12.51亿元增长1.54%[139] - 2017年末公司流动资产合计8.08亿元,较期初7.40亿元增长10.56%[142] - 2017年末公司非流动资产合计9.82亿元,较期初9.97亿元减少1.53%[142] - 2017年末公司流动负债合计5.57亿元,较期初4.98亿元增长11.86%[142] - 2017年末公司非流动负债合计2970.13万元,较期初2.52亿元减少88.23%[139] - 2017年末公司资产总计17.90亿元,较期初17.37亿元增长3.03%[142] - 综合收益总额本期为14,508,693.39元,上期为 - 218,309,324.25元;归属于母公司所有者的综合收益总额本期为14,041,398.58元,上期为 - 209,840,641.35元;归属于少数股东的综合收益总额本期为467,294.81元,上期为 - 8,468,682.90元[147] - 基本每股收益本期为0.0249元/股,上期为 - 0.3718元/股;稀释每股收益本期为0.0249元/股,上期为 - 0.3718元/股[147] - 营业收入本期为558,234,409.25元,上期为452,920,644.51元;营业成本本期为482,321,799.55元,上期为422,757,557.36元[149] - 营业利润本期为 - 2,990,963.19元,上期为 - 242,851,772.47元;利润总额本期为 - 1,095,986.49元,上期为 - 236,500,256.54元;净利润本期为 - 1,858,185.23元,上期为 - 234,977,387.31元[150] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为510,044,272.34元,上期为415,719,702.60元;收到的税费返还本期为31,733,896.91元,上期为26,950,480.92元[152][153] - 经营活动现金流入小计本期为546,323,790.63元,上期为457,690,498.54元;经营活动现金流出小计本期为507,520,785.50元,上期为398,748,979.82元;经营活动产生的现金流量净额本期为38,803,005.13元,上期为58,941,518.72元[153] - 投资活动现金流入小计本期为22,133,363.23元,上期为3,292,534.73元;投资活动现金流出小计本期为47,415,108.23元,上期为16,004,070.13元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 25,281,745.00元,上期为 - 12,711,535.40元[153] - 筹资活动现金流入小计本期为484,137,893.00元,上期为349,677,283.70元;筹资活动现金流出小计本期为699,888,587.12元,上期为555,255,184.83元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 215,750,694.12元,上期为 - 205,577,901.13元[154] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1,116,904.31元,上期为971,189.02元;现金及现金等价物净增加额本期为 - 203,346,338.30元,上期为 - 158,376,728.79元[154] - 期初现金及现金等价物余额本期为516,777,847.44元,上期为675,154,576.23元;期末现金及现金等价物余额本期为313,431,509.14元,上期为516,777,847.44元[154] - 经营活动现金流入小计本期为368,493,300.45元,上期为348,525,121.80元;经营活动现金流出小计本期为316,475,857.78元,上期为350,085,909.22元;经营活动产生的现金流量净额本期为52,017,442.67元,上期为 - 1,560,787.42元[156] - 投资活动现金流入小计本期为21,040,983.36元,上期为2,269,314.16元;投资活动现金流出小计本期为44,191,859.10元,上期为10,100,634.52元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 23,150,875.74元,上期为 - 7,831,320.36元[157] - 筹资活动现金流入小计本期为408,637,893.00元,上期为272,574,014.00元;筹资活动现金流出小计本期为424,117,828.93元,上期为420,699,509.19元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,479,935.93元,上期为 - 148,125,495.19元[157] - 现金及现金等价物净增加额本期为13,386,631.00元,上期为 - 157,517,602.97元;期初现金及现金等价物余额本期为211,213,716.
铜峰电子(600237) - 2017 Q3 - 季度财报
2017-10-28 00:00
财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产19.41亿元,较上年度末减少9.64%[7] - 2017年第三季度公司资产总计17.44亿元,较上期17.37亿元增长0.41%[22] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 年初至报告期末(1 - 9月)营业收入5.98亿元,较上年同期增加33.36%[7] - 2017年1 - 9月公司营业总收入5.98亿元,较上年同期4.48亿元增长33.36%[24] - 2017年第三季度营业收入为133097120.66元,上年同期为98169717.77元;年初至报告期期末为411281117.30元,上年同期为356783502.92元[30] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润866.81万元,上年同期为 - 6226.48万元[7] - 2017年1 - 9月公司净利润874.97万元,上年同期亏损6681.15万元[25] - 2017年第三季度净利润为2371084.66元,上年同期为 - 25510234.00元;年初至报告期期末为 - 8156266.50元,上年同期为 - 41128876.86元[30] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为0.7072%,较上年增加2.3561个百分点[7] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 股东总数为55904户,安徽铜峰电子集团有限公司持股9456.13万股,占比16.76%[9] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 期末货币资金2.79亿元,较期初减少51.37%,系子公司归还国开行项目资金所致[11] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 期末应收账款2.60亿元,较期初增加27.86%,因销售增长所致[11] 财务数据关键指标变化 - 预付账款 - 期末预付账款3271.93万元,较期初增加104.13%,系预付进口粒子款未结算所致[11] 财务数据关键指标变化 - 在建工程 - 期末在建工程3883.69万元,较期初下降51.64%,因搬迁项目转固定资产所致[11] - 2017年第三季度公司在建工程1643.87万元,较上期6328.26万元下降74.02%[22] 财务数据关键指标变化 - 营业税金及附加 - 年初至报告期末营业税金及附加921.93万元,较上年同期增加449.37%[11] - 本期税金及附加较上年同期增加449.37%,主要系本期税费列示科目调整所致[13] 财务数据关键指标变化 - 其他非流动资产 - 期末其他非流动资产较期初下降55.96%,主要系预付工程、设备款于本期结转所致[13] 财务数据关键指标变化 - 应付利息 - 期末应付利息较期初减少66.94%,主要系子公司合汇金源归还国开行项目资金利息所致[13] 财务数据关键指标变化 - 其他应付款 - 期末其他应付款较期初减少29.47%,主要系转销产业引导资金所致[13] 财务数据关键指标变化 - 一年内到期的非流动负债 - 期末一年内到期的非流动负债较期初减少40.77%,主要系一年内到期的长期借款及长期应付款减少所致[13] 财务数据关键指标变化 - 长期借款和长期应付款 - 期末长期借款和长期应付款较期初均减少100%,分别系归还本期长期借款和支付本期应付长期应付款所致[13] 财务数据关键指标变化 - 其他非流动负债 - 期末其他非流动负债较期初减少100%,主要系子公司合汇金源归还国开行项目资金所致[13] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[13] - 2017年第三季度经营活动现金流出小计6.43亿元,上年同期5.16亿元;经营活动产生的现金流量净额为-2951.89万元,上年同期为744.10万元[33] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计4.23亿元,上年同期3.66亿元;经营活动产生的现金流量净额为-6759.87万元,上年同期为-293.43万元[35] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要是购建固定资产等支付的现金减少所致[14] - 2017年第三季度投资活动现金流入小计271.27万元,上年同期176.71万元;投资活动产生的现金流量净额为-2607.92万元,上年同期为-4404.01万元[33] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计142.41万元,上年同期104.98万元;投资活动产生的现金流量净额为-5158.11万元,上年同期为-4064.97万元[35] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2017年第三季度公司负债合计5.31亿元,较上期5.15亿元增长3.01%[23] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2017年1 - 9月公司营业总成本5.97亿元,较上年同期5.22亿元增长14.35%[25] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2017年1 - 9月公司营业利润57.27万元,上年同期亏损7416.66万元[25] - 2017年第三季度营业利润为2479538.13元,上年同期为 - 32225072.66元;年初至报告期期末为 - 14789456.61元,上年同期为 - 49382243.43元[30] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 2017年1 - 9月公司利润总额1402.04万元,上年同期亏损6106.54万元[25] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 2017年第三季度综合收益总额为2239998.66元,上年同期为 - 26243801.62元;年初至报告期期末为8749720.25元,上年同期为 - 66811503.55元[26] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2017年第三季度基本每股收益为0.0042元/股,上年同期为 - 0.0441元/股;年初至报告期期末为0.0154元/股,上年同期为 - 0.1103元/股[26] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为587034223.05元,上年同期为495241258.65元[32] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为4.14亿元,上年同期为3.59亿元[35] 财务数据关键指标变化 - 收到的税费返还 - 2017年1 - 9月收到的税费返还为18325941.14元,上年同期为19714513.70元[32] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为613126001.63元,上年同期为523928500.55元[32] 财务数据关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金 - 2017年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为469282474.38元,上年同期为374345616.90元[32] 财务数据关键指标变化 - 被合并方净利润 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[26] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2017年第三季度筹资活动现金流入小计2.49亿元,上年同期2.13亿元;筹资活动产生的现金流量净额为-2.47亿元,上年同期为-9663.54万元[33][34] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计3.04亿元,上年同期1.62亿元;筹资活动产生的现金流量净额为5092.07万元,上年同期为-1.66亿元[36] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 2017年第三季度现金及现金等价物净增加额为-3.01亿元,上年同期为-1.33亿元;期末现金及现金等价物余额为2.16亿元,上年同期为5.42亿元[34] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为-6825.91万元,上年同期为-2.10亿元;期末现金及现金等价物余额为1.43亿元,上年同期为1.59亿元[36] 财务数据关键指标变化 - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 2017年第三季度支付给职工以及为职工支付的现金为1.03亿元,上年同期为7696.88万元[33] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 2017年第三季度公司存货1.40亿元,较上期1.03亿元增长35.30%[22] 财务数据关键指标变化 - 预收款项 - 2017年第三季度公司预收款项5613.10万元,较上期1781.52万元增长215.19%[22]