2021 年年度报告 公司代码：600241 公司简称：ST 时万 辽宁时代万恒股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 153 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李军、主管会计工作负责人姜道林及会计机构负责人（会计主管人员）姜道林声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现归属于母公司股 东的净利润-13,382,430.00元；母公司实现的净利润-110,263,015.81元，加上母公司年初未分 配利润-98,956,377.19元，2021年末母公司可供股东分配的利润为-209,219,393.00元。 按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负数， ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入2.15亿元，同比增长2.07%；年初至报告期末营业收入5.42亿元，同比增长39.40%[5] - 2021年前三季度营业总收入5.42亿元，较2020年前三季度的3.89亿元增长39.39%[25] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2320.80万元，同比增长162.63%；年初至报告期末为5726.98万元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2151.20万元，同比增长237.32%；年初至报告期末为5438.34万元[5] - 2021年前三季度营业利润7027.64万元，而2020年前三季度亏损1077.78万元[25] - 2021年前三季度利润总额为69824160.32元，2020年同期为 - 9852717.54元[26] - 2021年前三季度净利润为67017270.32元，2020年同期为 - 13759007.25元[26] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为57269811.31元，2020年同期为 - 3472037.28元[26] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比增长133.33%；年初至报告期末均为0.19元/股[6] - 2021年前三季度基本每股收益为0.19元/股，2020年同期为 - 0.01元/股[26] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.22%，增加1.31个百分点；年初至报告期末为5.58%[6] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产13.08亿元，较上年度末增长5.26%；归属于上市公司股东的所有者权益10.55亿元，较上年度末增长5.74%[6] - 2021年9月30日公司资产总计13.08亿元，较2020年12月31日的12.43亿元增长5.26%[19][20][21] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计169.60万元；年初至报告期末为288.64万元[9] 财务数据关键指标变化 - 政府补助与资金占用费 - 本报告期计入当期损益的政府补助为236.37万元；年初至报告期末为269.35万元[8] - 本报告期计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为34.54万元；年初至报告期末为137.15万元[8] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.54亿元[5] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为154343428.41元，2020年同期为 - 89265778.43元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,981 [12] - 辽宁时代万恒控股集团有限公司持股143,133,473股，持股比例48.63%，其股份存在冻结和质押情况，冻结数量分别为142,633,473股和20,000,000股，质押数量为137,735,043股[12] - 辽宁交通投资有限责任公司持股16,923,076股，持股比例5.75% [12] - 辽宁润中供水有限责任公司持股8,451,881股，持股比例2.87% [12] - 股东何红军通过信用交易担保证券账户持有723,400股[13] 公司重大事项 - 控股股东改制 - 2021年8月4日，公司控股股东改制预案获国资公司董事会审议通过，8月12日获辽控集团原则同意[14][15] 公司重大事项 - 股权交易 - 公司将所持时代万恒投资有限公司100%股权以3,856.79万元转让给控股股东，2021年9月16日收到剩余债务款项5,251.46万元，交易完成[15][16] 公司重大事项 - 担保事项 - 2021年9月，公司为子公司九夷能源及九夷锂能综合授信提供担保议案获董事会和股东大会审议通过，授信额度为3,000万元[17] - 截至报告披露日，公司为子公司提供担保金额累计为3,000万元，无担保逾期情况[17] 财务数据关键指标变化 - 其他资产负债项目 - 2021年9月30日货币资金3.10亿元，较2020年12月31日的2.24亿元增长38.83%[19] - 2021年9月30日应收账款1.78亿元，较2020年12月31日的1.32亿元增长34.64%[19] - 2021年9月30日存货1.87亿元，较2020年12月31日的1.38亿元增长35.04%[19] - 2021年9月30日应付票据1.82亿元，较2020年12月31日的0.81亿元增长124.68%[20] - 2021年9月30日合同负债1618.46万元，较2020年12月31日的83.14万元增长1846.67%[20] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 2021年前三季度营业总成本4.77亿元，较2020年前三季度的4.04亿元增长17.99%[25] - 2021年前三季度研发费用2240.10万元，较2020年前三季度的1167.16万元增长91.93%[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为484538079.74元，2020年同期为319634024.98元[28] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2000635.55元，2020年同期为 - 17198840.09元[29] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 168480780.53元，2020年同期为14816283.59元[29] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 16353876.35元，2020年同期为 - 92280465.63元[29] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为131145146.78元，2020年同期为96066684.63元[29]

2021 年半年度报告 公司代码：600241 公司简称：ST 时万 辽宁时代万恒股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 110 2021 年半年度报告 重要提示 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李军、主管会计工作负责人姜道林及会计机构负责人（会计主管人员）姜道林声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资 风险。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中可能面对 的风险提示。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 110 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误 ...

财务数据关键指标变化 - 2020年度归属于母公司股东的净利润为-28,092,755.90元，母公司实现的净利润为-51,862,149.44元，2020年末母公司可供股东分配的利润为-98,956,377.19元，本年度不进行现金股利分配和资本公积金转增股本[5] - 2020年营业收入为515,890,198.71元，较2019年的439,164,777.29元增长17.47%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-28,092,755.90元，2019年为-278,079,176.86元[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为-49,083,749.72元，2019年为12,603,534.01元[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为997,721,192.95元，较2019年末的980,350,436.51元增长1.77%[21] - 2020年末总资产为1,242,841,721.98元，较2019年末的1,324,608,956.40元下降6.17%[21] - 2020年基本每股收益为-0.10元/股，2019年为-0.94元/股[22] - 2020年加权平均净资产收益率为-2.91%，较2019年的-24.84%增加21.93个百分点[22] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.05元/股，2019年为-1.03元/股[22] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.48%，2019年为-27.21%[22] - 2020年各季度营业收入分别为8348.06万元、9469.85万元、2.11亿元、1.27亿元[25] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-798.94万元、-431.94万元、883.67万元、-2462.07万元[25] - 2020年非流动资产处置损益为-1743.80万元，2019年为-31.46万元，2018年为1564.30万元[27] - 2020年计入当期损益的政府补助为399.23万元，2019年为500万元，2018年为328.89万元[27] - 2020年公司实现营业收入51,589.02万元，较上年同期增长17.47%，净利润为 - 2,809.28万元[36] - 公司营业成本38,392.89万元，毛利率为25.58%[39] - 销售费用较上年同期减少31.96%，管理费用减少23.01%，研发费用减少10.88%，财务费用减少6.14%[41] - 销售费用本期数为25,615,139.46元，较上年同期减少31.96%；管理费用本期数为56,531,778.09元，较上年同期减少23.01%；研发费用本期数为21,470,042.16元，较上年同期减少10.88%；财务费用本期数为14,406,757.33元，较上年同期减少6.14%[53] - 研发投入合计21,470,042.16元，占营业收入比例为4.16%；研发人员数量为114人，占公司总人数的比例为12.15%；研发投入资本化的比重为0[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 49,083,749.72元，上年同期为12,603,534.01元；投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 7,637,463.40元，上年同期为217,995,528.72元；筹资活动产生的现金流量净额本期数为17,988,702.67元，上年同期为 - 193,626,172.20元[56] - 货币资金本期期末数为223,524,480.74元，占总资产比例17.98%，较上期期末减少21.85%；应收账款本期期末数为131,891,776.39元，占总资产比例10.61%，较上期期末增加123.96%[59] - 2020年辽宁九夷能源科技有限公司营业收入25944.25万元，净利润3298.31万元[70] - 2020年辽宁九夷锂能股份有限公司营业收入15845.98万元，净利润 -3085.64万元[70] - 2021年公司经营目标为营业收入7亿元，营业成本5.44亿元，预计期间费用1.19亿元[74] - 2020年公司归属于上市公司普通股股东的净利润 -28092755.90元，现金分红数额为0 [80] - 2020年12月31日，合并报表新收入准则下合同负债为831,357.14元，原收入准则下预收账款为898,196.07元；其他流动负债 - 待转销项税额为66,838.93元[87] - 2020年度，合并报表新收入准则下营业成本 - 运输成本为3,470,579.29元，原收入准则下销售费用 - 运输费用为3,470,579.29元[88] - 2019年12月31日（变更前），合并报表预收账款为30,707,954.48元，公司报表为424,051.00元[89] - 2020年1月1日（变更后），合并报表合同负债为30,645,909.48元，公司报表为368,924.37元；其他流动负债 - 待转销项税额合并报表为62,045.00元，公司报表为55,126.63元[89] - 2020年度日常关联交易中，接受劳务、房屋租赁等关联交易金额合计384.69万元[95] - 报告期内公司普通股股份总数未变，为294,302,115股，但股本结构因限售股上市流通改变，有限售条件股份从42,735,043股（占比14.52%）变为0股，无限售条件流通股份从251,567,072股（占比85.48%）变为294,302,115股（占比100%）[115][116] - 截止报告期末普通股股东总数为10,045户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为9,501户[119] - 现任及报告期内离任董监高年初与年末持股总数均为80,000股，股份增减变动量为0[134] - 董事长李军报告期内从公司获得的税前报酬总额为0万元[134] - 董事、副总经理王昕刚报告期内从公司获得的税前报酬总额为41.71万元[134] - 独立董事杨英锦、单忠强、陈弘基报告期内从公司获得的税前报酬总额均为10万元[134] - 监事会主席陆正海报告期内从公司获得的税前报酬总额为36.46万元[134] - 职工监事谢长升报告期内从公司获得的税前报酬总额为25.96万元[134] - 全体现任及报告期内离任董监高报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为341.28万元[134] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计341.28万元[139] - 2020年公司本部员工培训共计20余人次[146] - 截至2020年12月31日，因收购子公司产生的商誉为15,576.56万元，已计提商誉减值准备10,159.38万元[160] - 截至2020年12月31日，固定资产账面价值为32,517.70万元，已计提固定资产减值准备25,232.46万元[163] - 2020年末公司流动资产合计658,149,372.96元，较2019年末的564,856,911.76元增长16.52%[169] - 2020年末公司非流动资产合计584,692,349.02元，较2019年末的759,752,044.64元下降22.78%[170] - 2020年末公司资产总计1,242,841,721.98元，较2019年末的1,324,608,956.40元下降6.17%[170] - 2020年末公司流动负债合计369,171,640.43元，较2019年末的458,615,862.76元下降19.50%[171] - 2020年末公司非流动负债合计5,551,729.42元，较2019年末的18,609,788.50元下降70.18%[171] - 2020年末公司负债合计374,723,369.85元，较2019年末的477,225,651.26元下降21.48%[171] - 2020年末公司所有者权益合计868,118,352.13元，较2019年末的847,383,305.14元增长2.45%[171] - 2020年末公司货币资金为223,524,480.74元，较2019年末的286,006,044.94元下降21.84%[169] - 2020年末公司应收账款为131,891,776.39元，较2019年末的58,891,487.78元增长123.96%[169] - 2020年末公司固定资产为325,177,045.57元，较2019年末的408,522,883.87元下降20.39%[170] - 2020年末流动资产合计914,380,507.89元，2019年末为486,472,379.64元，同比增长88%[173] - 2020年末非流动资产合计582,417,153.71元，2019年末为1,030,046,430.21元，同比下降43%[173] - 2020年末资产总计1,496,797,661.60元，2019年末为1,516,518,809.85元，同比下降1%[173] - 2020年末流动负债合计134,837,984.58元，2019年末为141,264,883.39元，同比下降5%[174] - 2020年末所有者权益合计1,361,959,677.02元，2019年末为1,375,253,926.46元，同比下降1%[174] - 2020年度营业总收入515,890,198.71元，2019年度为439,164,777.29元，同比增长17%[177] - 2020年度营业总成本509,514,795.25元，2019年度为518,230,617.96元，同比下降2%[177] - 2020年度净利润为-39,344,492.25元，2019年度为-398,009,261.39元，亏损幅度收窄90%[178] - 2020年度综合收益总额为-32,448,879.91元，2019年度为-397,827,608.30元，亏损幅度收窄92%[178] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.10元/股，2019年为-0.94元/股，亏损幅度收窄89%[178] - 2020年营业收入为785,835.18元，2019年为15,605,873.32元[181] - 2020年营业利润为 - 51,871,085.20元，2019年为 - 121,075,974.05元[181] - 2020年净利润为 - 51,862,149.44元，2019年为 - 121,111,703.11元[182] - 2020年经营活动现金流入小计491,010,300.39元，2019年为611,875,377.90元[184] - 2020年经营活动现金流出小计540,094,050.11元，2019年为599,271,843.89元[184] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 49,083,749.72元，2019年为12,603,534.01元[184] - 2020年投资活动现金流入小计31,025,525.46元，2019年为281,289,589.48元[185] - 2020年投资活动现金流出小计38,662,988.86元，2019年为63,294,060.76元[185] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为17,988,702.67元，2019年为 - 193,626,172.20元[185] - 2020年末现金及现金等价物余额为147,499,023.13元，2019年末为

2021 年第一季度报告 公司代码：600241 公司简称：*ST 时万 辽宁时代万恒股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 18 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 8 | 2021 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 3 / 18 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 1,251,924,520.47 1,242,841,721.98 0.73 归属于上市公司股东的净资产 1,011,528,470.29 997,721,192.95 1.38 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 26,542,034.28 -55,299,557.75 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减（%） 营业收入 150,715,831.42 83,480,648.54 80.54 归属于上市公司股东的净 ...

2020 年第三季度报告 公司代码：600241 公司简称：*ST 时万 辽宁时代万恒股份有限公司 2020 年第三季度报告 1 / 30 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 10 | 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人杨晓华、主管会计工作负责人赵振宇及会计机构负责人（会计主管人员）姜道林 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 3 / 30 | 目录 | | --- | 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 1,397,520,977.16 1,324,608,956.40 5.50 归属于上市公司股东的净资产 ...

2020 年半年度报告 公司代码：600241 公司简称：*ST 时万 辽宁时代万恒股份有限公司 2020 年半年度报告 1 / 123 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李军、主管会计工作负责人赵振宇及会计机构负责人（会计主管人员）姜道林声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节"经营情况的讨论与分析"中 可能面对的风险提示。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 123 ...

2020 年第一季度报告 公司代码：600241 公司简称：*ST 时万 辽宁时代万恒股份有限公司 2020 年第一季度报告 1 / 20 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 7 | 2020 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 | 单位：元 币种：人民币 | | --- | | | | 3 / 20 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 1,280,848,847.35 1,324,608,956.40 -3.30 归属于上市公司股东的净资产 973,089,256.04 980,350,436.51 -0.74 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -55,299,557.75 -7,695,687.88 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 83,480,648.54 92,739,207.09 -9 ...

2019 年年度报告 公司代码：600241 公司简称：时代万恒 辽宁时代万恒股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 153 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 单忠强 | 因工作原因 | 杨英锦 | 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人罗卫明、主管会计工作负责人邓庆祝及会计机构负责人（会计主管人员）姜道林 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度实现归属于母公司股 东的净利润-278,079,176.86元；母公司实现的净利润-121,111,703.11元，加上母公司年初未 分配 ...

2019 年第三季度报告 公司代码：600241 公司简称：时代万恒 辽宁时代万恒股份有限公司 2019 年第三季度报告 1 / 30 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 10 | 2019 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 罗卫明 | 董事长 | 因工作原因 | 邓庆祝 | | 陈弘基 | 独立董事 | 因工作原因 | 杨英锦 | 1.3 公司负责人罗卫明、主管会计工作负责人邓庆祝及会计机构负责人（会计主管人员）姜道林 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2. ...