关于 2025 年续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"） 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2025 年 4 月 7 日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘请 会计师事务所及支付 2024 年度审计费用的议案》，同意续聘致同所为 公司 2025 年度财务报告及内控的审计机构。本议案尚需提交公司股 东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－016 辽宁时代万恒股份有限公司 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名， 注册会计师 1,3 ...

关于辽宁时代万恒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 210A005208 号 目 录 委托单位：辽宁时代万恒股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 Grant Thornton 载 巨 关于辽宁时代万恒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 210A005208 号 辽宁时代万恒股份有限公司全体股东: 我们接受辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称"时代万恒")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了时代万恒 2024年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东 权益变动表 和财务 报表附注,并出具了致同审字(2025)第 210A007980 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,时代万恒编制了本专项说明所附的辽宁时代万恒股份有 限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称"汇总表"）。 ...

辽宁时代万恒股份有限公司董事会 关于独立着事独立性的专项意见 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会由七名董事组成,其 中:独立董事三人,分别为耿玮、单忠强、陈弘基。 根据《上市公司独立董事管理办法》规定,董事会审阅了公司独 立董事提交的《关于独立性的自查报告》,确认公司独立董事不属于 以下不得担任独立董事的人员: 一、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系; 二、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; 三、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东 或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女: 四、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 配偶、父母、子女: 五、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员: 六、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的 中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、 合伙人、董事、高级 ...

审计机构变更 - 2024年8月5日股东会同意变更2024年度审计机构为致同所[1] 审计流程 - 致同所审计前与公司相关层沟通签约，11月预审，12月末正式进场[2] - 审计中针对关键事项与审计委员会等重点沟通[2] 审计合规 - 致同所职员未获约定外利益，与公司无关联关系[2] 审计结果 - 致同所完成公司及子公司2024年度财报审计[3] - 出具标准无保留财报及带强调段内控审计报告[3]

审计机构聘任 - 2024年8月公司聘任致同所为2024年度财务报告及内控审计机构[1] 审计报告情况 - 致同所认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[2] - 致同所出具标准无保留意见审计报告[3] - 致同所按时完成2024年年报审计，报告客观等[6] 审计委员会评价 - 审计委员会核查评价致同所资质，关注审计调整提建议[4] - 审计委员会认为致同所勤勉尽职，态度公允素质良好[4][5]

业绩相关 - 致同所为公司2024年度财报内控出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] 历史事件 - 2019年时代大厦为集团及关联方借款提供连带保证[1] - 2020年末集团债务违约，时代大厦被连带起诉[1] - 2021年4月时代大厦取得关联方反担保承诺[1] - 2023年上级母公司收购时代大厦担保主债务[1] 当前情况 - 截至2024年12月31日部分债务已偿还，部分保证责任消除[1] - 截至审计报告日连带保证债务化解未完成[1] 问题与对策 - 公司联营企业投资管理存在风险意识不强等问题[2] - 公司修订投资管理制度，加强日常管理[2] 决策意见 - 监事会对审计报告无异议，同意董事会专项说明[2]

会议情况 - 辽宁时代万恒第八届监事会第十五次会议于2025年4月7日召开，3名监事全到[1] - 会议审议通过2024年度监事会工作报告等5项议案，均全票通过[1][4] 议案相关 - 议案一、二、三尚需提交公司股东会审议[4] 监事会意见 - 认为2024年董事会及管理层无违规违法及损害权益情况[1] - 认为2024年年度报告和内控评价报告合规准确[1][2] - 同意公司本次计提资产减值准备[4]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东净利润19382916.89元[6] - 2024年母公司实现净利润59443810.08元[6] - 2024年末母公司可供股东分配利润-307288411.97元[7] 费用支出 - 2024年度支付财务审计费40万、内控审计费15万[9] 会议情况 - 第八届董事会二十七次会议4月7日召开[2] - 多项议案表决同意票多为7票[2][3][4][5][7][8][9][10][12][13][15][16][17][18][19][20][21] 议案通过 - 2025年财务预算方案获通过[5] - 2024年年度报告及摘要获通过[8] 待审议议案 - 多项议案需提交股东会审议，含2024年利润分配预案[7][8][9][15][21]

辽宁时代万恒股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600241 公司简称：时代万恒 辽宁时代万恒股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 150 辽宁时代万恒股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李军、主管会计工作负责人李治斌及会计机构负责人（会计主管人员）姜道林 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于母公司股东的 净利润19,382,916.89元；母公司实现的净利润59,443,810.08元，加上母公司年初未分配利润 -366,732,222.05元，2024年末母公司可供股东分配的利润为-307,288,411.97元。 按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母 ...

业绩总结 - 致同审计时代万恒2024财报并出具无保留意见[5] - 时代万恒编制2024年度关联资金往来汇总表[5] 资金占用情况 - 大股东2024年占用及偿还金额均为58.73万元[12] - 辽宁九夷锂能2024年初占用余额87100.46万元[12] - 辽宁九夷锂能2024年利息3156.60万元[12] - 辽宁九夷锂能2024年偿还2000.00万元[12] - 辽宁九夷锂能2024年末占用余额88257.06万元[12] - 其他关联资金2024年初占用余额87100.46万元[12] - 其他关联资金2024年占用58.73万元[12] - 其他关联资金2024年偿还2058.73万元[12]