财务数据关键指标变化 - 2016年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 -78,631,162.79元，母公司实现净利润 -134,992,706.18元，2016年末可供股东分配的利润为15,650,971.99元，本年度不进行现金股利分配和资本公积金转增股本[3] - 2016年营业收入为1,559,906,077.25元，较2015年的1,463,789,833.71元增长6.57%[21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为 -78,631,162.79元，2015年为16,647,158.84元[21] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -77,232,222.01元，2015年为 -72,215,360.45元[21] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -3,003,980.48元，2015年为16,910,398.92元[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为625,406,685.00元，较2015年末的712,552,982.27元下降12.23%[21] - 2016年末总资产为2,221,884,141.87元，较2015年末的2,152,677,050.18元增长3.21%[21] - 2016年基本每股收益为 -0.35元/股，2015年为0.09元/股；加权平均净资产收益率为 -11.68%，2015年为3.49%[22] - 2016年第一至四季度营业收入分别为2.41亿元、1.73亿元、5.17亿元、6.29亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为 -1325.82万元、 -474.38万元、830.32万元、 -6893.22万元[24] - 2016年非经常性损益合计为 -139.89万元，2015年为8886.25万元，2014年为492.64万元[27] - 2016年公司实现营业收入155,990.61万元，同比增长6.57%；营业利润 -5,925.60万元，同比增亏5592.78万元；归属于母公司所有者的净利润 -7,863.12万元，同比增亏9527.84万元[35][36] - 营业成本126,542.80万元，同比增长3.57%；销售费用8,878.56万元，同比下降0.57%；管理费用16,618.09万元，同比增长15.89%；财务费用4,825.23万元，同比下降12.14%[39] - 经营活动产生的现金流量净额 -300.40万元；投资活动产生的现金流量净额 -8,607.33万元；筹资活动产生的现金流量净额14,301.48万元，同比增长31.53%[39] - 研发支出1,258.76万元，同比增长112.28%，研发投入总额占营业收入比例0.81%[39][51] - 经营活动现金流量净额本期数为 -300.40万元，上年同期为1,691.04万元[53] - 投资活动现金流量净额本期数为 -8,607.33万元，上年同期为6,714.71万元，主要因九夷能源大额定存导致[53] - 筹资活动现金流量净额本期数为14,301.48万元，上年同期为10,873.18万元，变动比例为31.53%，主要因筹资活动现金流出减少导致[53] - 货币资金本期期末数为71,729.05万元，占总资产比例32.28%，较上期期末变动比例27.69%，主要因对外借款增加及收回部分转让莱茵海岸股权款导致[55] - 应收账款本期期末数为18,347.76万元，占总资产比例8.26%，较上期期末变动比例 -13.63%，主要因贸易业应收账款减少导致[55][56] - 固定资产本期期末数为31,568.24万元，占总资产比例14.21%，较上期期末变动比例45.08%，主要因林业子公司在建工程转固导致[55][56] - 长期借款本期期末数为25,840.09万元，占总资产比例11.63%，较上期期末变动比例203.22%，主要因林业子公司长期借款增加导致[55][56] - 2016年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -78,631,162.79元，现金分红比率为0.00%[70] - 2015年现金分红金额为5,654,802.88元，归属于上市公司普通股股东的净利润为16,647,158.84元，现金分红比率为33.97%[70] - 2014年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -87,232,247.44元，现金分红比率为0.00%[70] - 2016年末货币资金期末余额717,290,498.30元，期初余额561,756,187.22元[139] - 2016年末应收账款期末余额183,477,644.09元，期初余额212,425,575.38元[139] - 2016年末存货期末余额123,120,771.15元，期初余额123,111,309.20元[139] - 2016年末流动资产合计期末余额1,301,525,418.35元，期初余额1,259,756,186.23元[139] - 2016年末固定资产期末余额315,682,379.18元，期初余额217,593,593.43元[139] - 2016年末非流动资产合计期末余额920,358,723.52元，期初余额892,920,863.95元[140] - 2016年末资产总计期末余额2,221,884,141.87元，期初余额2,152,677,050.18元[140] - 2016年末短期借款期末余额574,038,665.77元，期初余额570,462,948.83元[140] - 2016年末公司负债合计15.56亿元，较期初的14.12亿元增长10.27%[141] - 2016年末公司所有者权益合计6.66亿元，较期初的7.41亿元下降10.16%[141] - 2016年公司营业总收入15.60亿元，较上期的14.64亿元增长6.56%[147] - 2016年公司营业总成本16.12亿元，较上期的15.14亿元增长6.47%[147] - 2016年公司营业利润为 -5925.60万元，较上期的 -332.82万元亏损扩大[147] - 2016年公司利润总额为 -6092.30万元，较上期的1377.96万元由盈转亏[147] - 2016年末母公司资产总计14.21亿元，较期初的16.60亿元下降14.40%[143][144] - 2016年末母公司负债合计7.72亿元，较期初的8.70亿元下降11.23%[143][144] - 2016年末母公司所有者权益合计6.49亿元，较期初的7.90亿元下降17.94%[144] - 2016年公司应收账款期末余额为452.36万元，较期初的2241.92万元下降79.83%[142] - 2016年净利润为 -71604170.70元，上一年为1910520.93元[148] - 归属于母公司所有者的净利润为 -78631162.79元，上一年为16647158.84元[148] - 基本每股收益为 -0.35元/股，上一年为0.09元/股[148] - 2016年母公司营业收入为59149787.40元，上一年为326930069.69元[151] - 2016年母公司营业利润为 -136625847.01元，上一年为29661899.34元[151] - 2016年母公司净利润为 -134992706.18元，上一年为47625343.09元[151] - 2016年经营活动现金流入小计为1655748814.18元，上一年为1405070032.49元[154] - 2016年经营活动现金流出小计为1658752794.66元，上一年为1388159633.57元[154] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -3003980.48元，上一年为16910398.92元[154] - 2016年收回投资收到的现金为100000000.00元[154] - 2016年公司投资活动现金流入小计90,136,752.32元，流出小计176,210,059.27元，净额为 - 86,073,306.95元[155] - 2016年公司筹资活动现金流入小计1,081,024,190.70元，流出小计938,009,409.40元，净额为143,014,781.30元[155] - 2016年汇率变动对现金及现金等价物的影响为7,223,557.97元[155] - 2016年公司现金及现金等价物净增加额为61,161,051.84元，期末余额为444,034,284.63元[155] - 2016年母公司经营活动现金流入小计95,288,000.14元，流出小计110,658,275.02元，净额为 - 15,370,274.88元[157] - 2016年母公司投资活动现金流入小计107,028,972.15元，流出小计423,203.00元，净额为106,605,769.15元[157] - 2016年母公司筹资活动现金流入小计942,174,289.58元，流出小计1,000,261,410.01元，净额为 - 58,087,120.43元[158] - 2016年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为457,518.92元[158] - 2016年母公司现金及现金等价物净增加额为33,605,892.76元，期末余额为251,275,629.85元[158] - 2016年公司归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 74,853,920.74元[160] - 公司本期期末所有者权益合计为740,856,469.58元，上年期末为508,993,889.20元[163][165] - 本期股本增加45,992,115.00元，资本公积增加294,401,716.43元[163] - 本期综合收益总额为 - 13,346,737.10元[165] - 本期所有者投入和减少资本合计238,502,425.62元，其中股东投入普通股带来349,362,704.94元[165] - 本期对所有者（或股东）的分配为 - 6,395,752.98元[165] - 母公司本期期末所有者权益合计为649,158,035.77元，上年期末为789,805,544.83元[167][169] - 母公司本期未分配利润减少140,647,509.06元[167] - 母公司本期综合收益总额为 - 134,992,706.18元[167] - 母公司本期对所有者（或股东）的分配为 - 5,654,802.88元[167] - 公司本年期初所有者权益合计为514,687,695.59元[163] - 公司2016年末所有者权益各项目期末余额分别为226,192,115.00、370,011,880.59、37,303,068.19、156,298,481.05、789,805,544.83[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 贸易业营业收入118,549.91万元，毛利率14.82%；房地产开发营业收入4,507.45万元，毛利率35.28%；森林采伐与加工营业收入9,325.03万元，毛利率15.57%；电池制造销售营业收入24,128.08万元，毛利率38.68%[37] - 贸易业营业收入与成本略有降低，毛利率基本持平；房地产开发营业收入有较大降幅；森林采伐与加工营业收入和成本有较大增幅，毛利率下降；电池制造销售营业收入与成本同比增加较大[41][42] - 房地产开发成本同比降幅较大受尾盘销售影响；森林采伐与加工成本同比增幅较大受资产转固和产量增加影响；电池制造销售成本同比增幅较大受2015年数据时间影响[44][45][46] - 辽宁时代万恒国际贸易有限公司成品服装制造销售金额为6,162.32[62] - 时代万恒投资有限公司股权投资金额为USD2[62] - 辽宁九夷能源科技有限公司镍氢电池销售金额为35,232.97[62] - 辽宁九夷锂能股份有限公司

2016 年第三季度报告 公司代码：600241 公司简称：时代万恒 辽宁时代万恒股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 21 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 9 | 2016 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人魏钢、主管会计工作负责人邓庆祝及会计机构负责人（会计主管人员）庄绍英保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 3 / 21 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,377,942,247.53 2,152,677,050.18 10.46 归属 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入414,633,650.19元，上年同期419,723,689.87元，同比减少1.21%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 18,002,076.02元，上年同期 - 44,379,075.76元[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 17,690,126.61元，上年同期 - 44,986,492.58元[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 49,238,678.22元，上年同期 - 128,476,607.75元[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产701,437,887.44元，上年度末712,552,982.27元，较上年度末减少1.56%[22] - 本报告期末总资产2,320,797,082.10元，上年度末2,152,677,050.18元，较上年度末增加7.81%[22] - 本报告期基本每股收益 - 0.08元／股，上年同期 - 0.25元／股[23] - 本报告期稀释每股收益 - 0.08元／股，上年同期 - 0.25元／股[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.08元／股，上年同期 - 0.25元／股[23] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 2.56%，上年同期 - 13.27%[23] - 2016年上半年公司实现营业收入41463.37万元，较上年同期基本持平，变动比例为-1.21%[30][32] - 公司实现营业利润-1812.37万元，较上年同期减亏3117.31万元；归属于母公司所有者的净利润-1800.21万元，较上年同期减亏2637.70万元[30] - 营业成本31856.10万元，较上年同期下降10.42%，原因是九夷能源纳入合并范围[32][33] - 管理费用6915.43万元，较上年同期增长30.38%，因九夷能源等完整纳入合并范围[32][33] - 财务费用1607.15万元，较上年同期下降43.21%，因总体融资成本下降[32][33] - 筹资活动产生的现金流量净额16585.08万元，较上年同期下降37.49%，因处置子公司莱茵海岸后集团内部资金流减少[32][33] - 2016年公司经营目标是实现营业收入15亿元并盈利，截至6月末完成收入41463.37万元，完成计划的27.28%[36] - 其他营业外收入和支出为-414623.16元，少数股东权益影响额为345元，所得税影响额为71703.75元，非经常性损益合计-311949.41元[27] - 计入当期损益的政府补助为30625元[26] - 2016年公司以总股本226192115股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），于7月8日实施完毕[51] - 公司年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损，原因是林业子公司未达产及锂能公司处于建设期[52] - 2016年6月30日货币资金期末余额为653,981,060.77元，期初余额为561,756,187.22元[97] - 2016年6月30日应收票据期末余额为4,100,000.00元，期初余额为40,000.00元[97] - 2016年6月30日应收账款期末余额为179,285,656.79元，期初余额为212,425,575.38元[97] - 2016年6月30日预付款项期末余额为85,884,663.30元，期初余额为32,432,659.61元[97] - 2016年6月30日流动资产合计期末余额为1,381,016,769.59元，期初余额为1,259,756,186.23元[97] - 2016年6月30日长期股权投资期末余额为219,899,157.60元，期初余额为219,811,478.54元[97] - 2016年6月30日固定资产期末余额为253,169,233.93元，期初余额为217,593,593.43元[97] - 公司2016年上半年末资产总计23.21亿元，较期初21.53亿元增长7.81%[98] - 公司2016年上半年末负债合计15.87亿元，较期初14.12亿元增长12.49%[99] - 公司2016年上半年末所有者权益合计7.34亿元，较期初7.41亿元下降0.97%[99] - 母公司2016年6月末资产总计16.05亿元，较期初16.60亿元下降3.35%[102] - 母公司2016年6月末负债合计8.32亿元，较期初8.70亿元下降4.36%[103] - 母公司2016年6月末所有者权益合计7.73亿元，较期初7.90亿元下降2.13%[103] - 公司2016年上半年末无形资产为1.69亿元，较期初1.66亿元增长1.98%[98] - 公司2016年上半年末商誉1.62亿元，较期初基本持平[98] - 公司2016年上半年末长期借款1.99亿元，较期初0.85亿元增长133.52%[98] - 公司2016年上半年末应付债券0.75亿元，较期初0.68亿元增长9.76%[98] - 公司本期营业总收入414,633,650.19元，上期为419,723,689.87元[105] - 本期营业总成本432,908,441.62元，上期为467,702,633.09元[105] - 本期营业利润为-18,123,700.33元，上期为-49,296,823.98元[106] - 本期净利润为-22,501,785.03元，上期为-48,212,386.43元[106] - 本期其他综合收益的税后净额为7,275,231.48元，上期为-5,655,739.78元[106] - 母公司本期营业收入35,667,482.33元，上期为99,347,071.03元[109] - 母公司本期净利润为-16,832,717.18元，上期为-17,826,782.97元[109] - 本期经营活动现金流入小计582,731,929.02元，上期为410,772,659.97元[111] - 本期经营活动现金流出小计631,970,607.24元，上期为539,249,267.72元[111] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-49,238,678.22元，上期为-128,476,607.75元[111] - 2016年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-127,023,676.81元，上年同期为-8,910,617.95元[114] - 2016年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为7,216,552.03元，上年同期为7,078,894.63元[115] - 2016年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为-16,808,148.24元，上年同期为43,869,868.91元[115] - 2016年上半年公司现金及现金等价物净增加额为-136,502,810.87元，上年同期为42,055,083.35元[115] - 2016年上半年公司期末现金及现金等价物余额为81,166,926.22元，上年同期为117,396,426.71元[115] - 2016年上半年公司归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-7,216,553.55元[118] - 2016年上半年公司少数股东权益本期增减变动金额为3,898,541.28元[118] - 2016年上半年公司所有者权益合计本期增减变动金额为-7,216,553.55元[118] - 2016年上半年公司吸收投资收到的现金为8,010,000.00元[112] - 2016年上半年公司取得借款收到的现金为706,137,690.78元，上年同期为509,351,559.26元[112] - 公司本期期末所有者权益合计为457,849,467.15元，上期期末为508,993,889.20元，减少了51,144,422.05元，减少比例约为10.05%[119][120] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益中，股本为180,200,000.00元，资本公积为80,243,780.53元，其他综合收益为 - 17,004,656.94元，盈余公积为37,303,068.19元，未分配利润为19,910,861.52元[120] - 公司本期综合收益总额为 - 53,868,126.21元，导致所有者权益减少[120] - 公司本期所有者投入资本为3,175,226.05元，主要是股东投入的普通股[120] - 公司本期利润分配金额为 - 535,629.11元，减少了所有者权益[120] - 公司本期所有者权益内部结转金额为84,107.23元[120] - 公司其他项目导致所有者权益减少5,693,419.56元[120] - 母公司上年期末所有者权益合计为789,805,544.83元，本年期初余额相同[122] - 母公司本期所有者权益减少16,832,717.18元，主要是综合收益总额为负导致[122] - 母公司本期增减变动仅涉及未分配利润减少16,832,717.18元[122] - 2016年半年度公司所有者权益合计本期期末余额为378,353,418.77元，上年期末余额为396,180,201.74元，本期减少17,826,782.97元[124][125] 各条业务线数据关键指标变化 - 贸易业营业收入24780.30万元，营业成本20298.13万元，毛利率18.09%，营业收入比上年减少23.89%，营业成本比上年减少28.98%，毛利率增加5.85个百分点[39] - 房地产开发业营业收入1129.09万元，营业成本969.01万元，毛利率14.18%，营业收入比上年减少84.58%，营业成本比上年减少82.58%，毛利率减少9.81个百分点[39] - 森林采伐与加工业营业收入3550.58万元，营业成本2949.62万元，毛利率16.93%，营业收入比上年增加73.22%，营业成本比上年增加120.66%，毛利率减少17.85个百分点[39] - 电池制造销售业营业收入11814.51万元，营业成本7461.07万元，毛利率36.85%[39] - 出口销售营业收入32522.37万元，比上年增加31.79%；国内销售营业收入8941.00万元，比上年减少48.30%[42] - 万恒领域住宅报告期内已售或已预售楼面面积308.85平，每平方米平均售价4996.21元；万恒愿景住宅报告期内已售或已预售楼面面积461.68平，每平方米平均售价7523.71元[40] - 辽宁九夷能源科技有限公司营业收入11814.51万元，净利润2310.54万元[50] 公司股权相关情况 - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过8亿元用于高能锂离子动力电池项目，已报送辽宁省国资委批复中[35] - 公司拟不低于11200万元挂牌出售沈阳万恒易赛房地产开发有限公司35%股权[56] - 公司非公开发行股票拟募集资金不超过8亿元，发行数量不超过6800万股，控股集团承诺认购50000万元[56] - 公司控股股东控股集团承诺认购非公开发行股份金额为50000万元，构成关联交易[63] - 公司2016年度非公开发行股票事项已报送辽宁省国资委，正在批复中[56] - 业绩承诺期2015 - 2017年九夷能源实际净利润分别不低于3300万元、3630万元、3993万元[76] - 黄年山等4名股东通过发行股份购买资产获得的时代万恒股份自2015年8月24日起36个月内不得处分[76] - 苏州钟鼎等8名股东通过发行股份购买资产获得的时代万恒股份自2015年8月24日起12个月内不得处分[76] - 截止报告期末股东总数为17449户[84] - 辽宁时代万恒控股集团有限公司期末持股数为100398430股，持股比例44.39%，质押股份数量62000000股[86] - 黄年山期末持股数为11690899股，持股比例5.17%[86] - 刘国忠期末持股数为10355644股，持股比例4.58%[86] - 达仁投资期末持股数为10296299股，持股比例4.55%[86] - 苏州钟鼎期末持股数为619

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产21.68亿元，较上年度末增长0.69%；归属于上市公司股东的净资产7.00亿元，较上年度末下降1.75%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额2073.88万元，较上年同期下降65.86%；营业收入2.41亿元，较上年同期增长40.92%[6] - 年初至下一报告期末公司累计净利润可能为负，原因是林业子公司盈利不确定及辽宁九夷锂能厂房建设和设备投资使期间费用增加[16] - 2016年3月31日合并报表中流动资产合计12.72亿元，年初为12.60亿元；非流动资产合计8.96亿元，年初为8.93亿元；资产总计21.68亿元，年初为21.53亿元[19][20][21] - 2016年3月31日合并报表中流动负债合计12.50亿元，年初为12.50亿元；非流动负债合计1.88亿元，年初为1.62亿元；负债合计14.38亿元，年初为14.12亿元[20][21] - 2016年3月31日合并报表中所有者权益合计7.30亿元，年初为7.41亿元[21] - 2016年3月31日母公司报表中流动资产合计7.75亿元，年初为7.09亿元；非流动资产合计9.50亿元，年初为9.51亿元；资产总计17.25亿元，年初为16.60亿元[23][24] - 2016年3月31日母公司报表中流动负债合计9.46亿元，年初为8.64亿元[24] - 2016年第一季度公司流动负债合计945,637,081.60元，上年同期为869,894,224.46元[25] - 2016年1 - 3月公司营业总收入241,275,696.80元，上年同期为171,210,835.46元[26] - 2016年第一季度公司营业总成本255,349,401.80元，上年同期为202,704,029.27元[27] - 2016年第一季度公司净利润为 - 16,934,547.93元，上年同期为 - 32,941,654.81元[27] - 2016年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 13,258,248.16元，上年同期为 - 29,612,485.29元[27] - 2016年第一季度公司综合收益总额为 - 17,859,208.45元，上年同期为 - 39,742,087.53元[28] - 2016年第一季度基本每股收益为 - 0.06元/股，上年同期为 - 0.16元/股[28] - 2016年1 - 3月母公司营业收入25,715,469.27元，上年同期为67,000,086.83元[29] - 2016年第一季度母公司净利润为 - 10,899,588.08元，上年同期为 - 9,924,269.94元[29] - 2016年1 - 3月公司销售商品、提供劳务收到的现金285,482,024.71元，上年同期为241,185,130.24元[32] 股东情况 - 截止报告期末，股东总数为11119户；辽宁时代万恒控股集团有限公司持股1.00亿股，占比44.39%，其中6200万股处于质押状态[9] 应收应付项目关键指标变化 - 应收票据期末数31万元，较年初数增长675%，主要因九夷能源应收票据增加[10] - 应收账款期末数1.61亿元，较年初数下降24.40%，主要是贸易业子公司应收账款减少[10] - 应付票据期末数3.15亿元，较年初数增长19.99%，主要因票据融资规模增长及九夷能源应付票据增加[10] - 应付账款期末数1.13亿元，较年初数下降26.24%，主要是贸易业应付账款减少[10] - 2016年3月31日合并报表应收账款期末余额1.61亿元，年初余额2.12亿元[19] - 2016年3月31日母公司报表应付账款期末余额0.07亿元，年初余额0.39亿元[24] 收入成本及费用关键指标变化 - 营业收入本期累计2.41亿元，较上期金额增长40.92%；营业成本本期累计1.99亿元，较上期金额增长34.75%[12] - 财务费用本期912.16万元，较上期下降42.89%，主要因合并九夷能源、融资成本降低及林业子公司利息支出减少[13] 现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期3991.85万元，较上年同期下降54.45%，主要因莱茵海岸出售后与时代万恒控股集团内部往来减少[14] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计3.25亿美元，较上期3.48亿美元有所下降[33] - 经营活动现金流出小计3.04亿美元，上期为2.87亿美元[33] - 经营活动产生的现金流量净额2073.88万美元，较上期6074.15万美元大幅减少[33] - 投资活动现金流出小计681.42万美元，上期为4502.48万美元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 681.42万美元，上期为 - 4499.27万美元[33] - 筹资活动现金流入小计4.14亿美元，上期为1.61亿美元[33] - 筹资活动现金流出小计3.74亿美元，上期为7287.78万美元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额3991.85万美元，上期为8763.87万美元[34] - 现金及现金等价物净增加额5373.69万美元，上期为1.00亿美元[34] - 期末现金及现金等价物余额4.37亿美元，上期为2.94亿美元[34] 特定报表项目金额 - 2016年3月31日合并报表货币资金期末余额6.66亿元，年初余额5.62亿元[19] - 2016年3月31日母公司报表短期借款期末余额5.20亿元，年初余额4.66亿元[24]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产27.79亿元，较上年度末增长34.66%；归属于上市公司股东的净资产6.38亿元，较上年度末增长79.00%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入9.11亿元，较上年同期减少2.89%；归属于上市公司股东的净利润为 - 5375.51万元[7] - 年初至下一报告期期末，因林业项目子公司改扩建未完成及房地产子公司利润贡献下降，预计累计净利润可能为负[19] - 营业总收入本期（7 - 9月）金额为4.916亿元，上期为5.200亿元；年初至报告期（1 - 9月）期末金额为9.113亿元，上年同期为9.385亿元[32] - 营业总成本本期（7 - 9月）金额为4.930亿元，上期为5.148亿元；年初至报告期（1 - 9月）期末金额为9.607亿元，上年同期为9.596亿元[32] - 营业成本年初至报告期（1 - 9月）期末金额为7.828亿元，上年同期为8.054亿元[32] - 本期（7 - 9月）营业收入为105,530,959.07元，上期为155,199,513.19元；年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为204,878,030.10元，上年同期为282,112,689.29元[37] - 本期（7 - 9月）营业利润为 - 10,142,685.42元，上期为7,958,232.94元；年初至报告期末（1 - 9月）营业利润为 - 27,997,863.09元，上年同期为 - 3,488,538.87元[37] - 本期（7 - 9月）利润总额为 - 10,235,934.59元，上期为7,958,232.94元；年初至报告期末（1 - 9月）利润总额为 - 28,091,070.78元，上年同期为 - 3,488,538.87元[37] - 本期（7 - 9月）净利润为 - 10,235,934.59元，上期为7,972,409.55元；年初至报告期末（1 - 9月）净利润为 - 28,062,717.56元，上年同期为 - 3,446,009.04元[38] - 本期（7 - 9月）基本每股收益为 - 0.0453元/股，上期为0.0442元/股；年初至报告期末（1 - 9月）基本每股收益为 - 0.1514元/股，上年同期为 - 0.0191元/股[38] - 本期（7 - 9月）稀释每股收益为 - 0.0453元/股，上期为0.0442元/股；年初至报告期末（1 - 9月）稀释每股收益为 - 0.1514元/股，上年同期为 - 0.0191元/股[38] - 2015年1 - 9月公司经营活动现金流入小计715,148,365.95元，上年同期为794,929,458.13元，同比下降约10.03%[40] - 2015年1 - 9月公司经营活动现金流出小计870,275,920.80元，上年同期为916,956,282.10元，同比下降约5.09%[40] - 2015年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 155,127,554.85元，上年同期为 - 122,026,823.97元，亏损扩大约27.13%[40] - 2015年1 - 9月公司投资活动现金流入小计75,436,009.98元，上年同期为8,455,240.00元，同比增长约792.18%[41] - 2015年1 - 9月公司投资活动现金流出小计116,701,830.04元，上年同期为163,364,914.43元，同比下降约28.56%[41] - 2015年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额为 - 41,265,820.06元，上年同期为 - 154,909,674.43元，亏损缩小约73.48%[41] - 2015年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计1,011,739,715.17元，上年同期为994,154,570.04元，同比增长约1.77%[41] - 2015年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计756,978,696.27元，上年同期为727,849,683.23元，同比增长约4.00%[41] - 2015年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额为254,761,018.90元，上年同期为266,304,886.81元，同比下降约4.33%[41] - 2015年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额为56,084,940.34元，上年同期为 - 14,621,707.25元，由负转正[41] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为12974户[9] - 辽宁时代万恒控股集团有限公司持股1.00亿股，占比44.39%，质押5000万股[9] - 黄年山持股1169.09万股，占比5.17%；刘国忠持股1035.56万股，占比4.58%[9] - 鞍山达仁投资有限公司持股1029.63万股，占比4.55%；苏州钟鼎创业二号投资中心（有限合伙）持股619.65万股，占比2.74%[9] - 张桂华持股534.10万股，占比2.36%；南方基金相关组合持股399.99万股，占比1.77%[9][10] - 中国证券金融股份有限公司持股240.22万股，占比1.06%；庄新建持股131.89万股，占比0.58%[10] - 交通银行相关基金持股108.85万股，占比0.48%[10] 资产负债表项目变动原因 - 货币资金、应收账款等多个资产负债表项目变动主要因辽宁九夷能源科技有限公司纳入合并范围[11] - 公司“发行股份购买资产”事项于2015年实施完毕，向黄年山等发行45,992,115股股份购买九夷能源100%股权，9月起将其财务报表纳入合并范围[17] 具体资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末金额367,296,253.79元，较年初增长36%[13] - 应收账款期末金额314,314,278.93元，较年初增长91%[13] - 在建工程期末金额90,515,531.44元，较年初增长6773%[13] - 商誉期末金额151,778,002.91元，较年初增长2536%[13] - 应付票据期末金额285,575,812.73元，较年初增长327%[13] - 营业税金及附加期末金额14,619,334.49元，较上年同期增长118.37%[14] - 资产减值损失期末金额 -5,716,925.36元，较上年同期减少637.88%[14] - 投资活动产生的现金流量净额期末金额 -41,265,820.06元，较上年同期增长73%[18] - 流动负债合计期末余额为17.27亿元，年初余额为14.14亿元[25] - 非流动负债合计期末余额为2.497亿元，年初余额为1.355亿元[25] - 负债合计期末余额为19.77亿元，年初余额为15.49亿元[25] - 所有者权益合计期末余额为8.024亿元，年初余额为5.147亿元[25] - 流动资产合计期末余额为4.218亿元，年初余额为5.068亿元[27] - 非流动资产合计期末余额为11.68亿元，年初余额为8.306亿元[28] - 资产总计期末余额为15.90亿元，年初余额为13.37亿元[28] 利润表部分项目关键指标变化 - 本期资产减值损失为 - 1,350,346.73元，上期为879,972.65元；年初至报告期末为 - 5,716,925.36元，上年同期为1,062,854.94元[33] - 本期投资收益为 - 1,716,681.55元，上期为3,738,719.37元；年初至报告期末为 - 3,034,562.31元，上年同期为11,793,795.22元[33] - 本期营业外收入为567.17元，上期为143,419.69元；年初至报告期末为1,083,865.71元，上年同期为1,144,837.80元[33] - 本期营业外支出为205,670.00元，上期为38,544.08元；年初至报告期末为256,260.97元，上年同期为56,890.21元[33]

财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益为-0.25元/股，上年同期为-0.10元/股[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为-13.27%，上年同期为-3.96%[18] - 本报告期营业收入为419,723,689.87元，上年同期为418,493,279.32元，同比增长0.29%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-44,379,075.76元，上年同期为-17,671,999.55元[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-128,476,607.75元，上年同期为-86,936,215.06元[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为300,653,053.30元，上年度末为356,705,412.18元，同比减少15.71%[20] - 本报告期末总资产为2,178,609,099.82元，上年度末为2,063,829,425.16元，同比增长5.56%[20] - 报告期内公司实现营业收入41,972万元，与上年同期基本持平；营业利润-4,930万元，较上年同期下降171%；归属于母公司所有者的净利润为-4,438万元，较上年同期下降151%[24] - 营业收入本期数41,972.37万元，上年同期数41,849.33万元，变动比例0.29%；营业成本本期数35,560.67万元，上年同期数35,296.11万元，变动比例0.75%；销售费用本期数2,662.50万元，上年同期数2,772.84万元，变动比例-3.98%；管理费用本期数5,303.92万元，上年同期数4,001.42万元，变动比例32.55%；财务费用本期数2,829.90万元，上年同期数1,699.89万元，变动比例66.48%；筹资活动产生的现金流量净额本期数26,533.38万元，上年同期数10,353.57万元，变动比例156.27%[25] - 2015年公司经营目标是实现营业收入14.5亿元，预计三项期间费用2.6亿元，实现盈利；截止6月末，实现营业收入41,972万元，完成计划的28.95%；三项费用合计10,797万元，达到预计数的41.53%[28] - 2015年6月30日公司货币资金期末余额319,843,877.91元，较期初270,326,329.31元增加[71] - 2015年6月30日公司应收账款期末余额151,858,239.53元，较期初164,317,750.89元减少[71] - 2015年6月30日公司预付款项期末余额108,563,286.04元，较期初66,308,113.64元增加[71] - 2015年6月30日公司存货期末余额890,527,339.77元，较期初882,050,318.04元增加[71] - 2015年6月30日公司流动资产合计1,525,621,556.63元，较期初1,459,659,550.55元增加[71] - 2015年6月30日公司可供出售金融资产期末余额117,367,886.00元，较期初100,000,000.00元增加[71] - 2015年6月30日公司在建工程期末余额35,978,977.83元，较期初1,317,025.85元增加[71] - 2015年6月30日公司资产总计2,178,609,099.82元，较期初2,063,829,425.16元增加[71] - 公司流动负债合计期末余额为14.81亿元，期初余额为14.14亿元，期末较期初增长4.77%[72] - 公司非流动负债合计期末余额为2.40亿元，期初余额为1.35亿元，期末较期初增长77.60%[72] - 公司负债合计期末余额为17.21亿元，期初余额为15.49亿元，期末较期初增长11.07%[72] - 公司所有者权益合计期末余额为4.58亿元，期初余额为5.15亿元，期末较期初下降10.96%[72] - 公司资产总计期末余额为12.94亿元，期初余额为13.37亿元，期末较期初下降3.21%[75] - 公司流动负债合计期末余额为9.15亿元，期初余额为9.41亿元，期末较期初下降2.66%[76] - 公司非流动负债合计期末余额为672.90万元，期初余额为701.26万元，期末较期初下降4.04%[76] - 公司负债合计期末余额为9.16亿元，期初余额为9.41亿元，期末较期初下降2.66%[76] - 公司所有者权益合计期末余额为3.78亿元，期初余额为3.96亿元，期末较期初下降4.50%[76] - 公司负债和所有者权益总计期末余额为12.94亿元，期初余额为13.37亿元，期末较期初下降3.21%[76] - 公司本期营业总收入为4.1972368987亿元，上期为4.1849327932亿元[79] - 本期营业总成本为4.6770263309亿元，上期为4.447704685亿元[79] - 本期营业利润亏损4929.682398万元，上期亏损1822.211333万元[79] - 本期净利润亏损4821.238643万元，上期亏损1962.938043万元[80] - 本期其他综合收益的税后净额亏损565.573978万元，上期为盈利48.475034万元[80] - 本期综合收益总额亏损5386.812621万元，上期亏损1914.463009万元[80] - 母公司本期营业收入为9934.707103万元，上期为1.269131761亿元[83] - 母公司本期营业利润亏损1785.517767万元，上期亏损1144.677181万元[83] - 母公司本期净利润亏损1782.678297万元，上期亏损1141.841859万元[83] - 基本每股收益本期为 -0.25元/股，上期为 -0.10元/股；稀释每股收益本期为 -0.25元/股，上期为 -0.10元/股[80] - 经营活动现金流入小计本期为4.1077265997亿元，上期为4.5665037413亿元，本期较上期减少约10.05%[84] - 经营活动现金流出小计本期为5.3924926772亿元，上期为5.4358658919亿元，本期较上期减少约0.80%[84] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.2847660775亿元，上期为 - 0.8693621506亿元，本期亏损扩大约47.78%[84] - 投资活动现金流入小计本期为243.228691万元，上期为135.5万元，本期较上期增加约79.50%[85] - 投资活动现金流出小计本期为8322.69317万元，上期为377.326451万元，本期较上期增加约2090.01%[85] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8079.464479万元，上期为 - 241.826451万元，本期亏损扩大约3240.94%[85] - 筹资活动现金流入小计本期为8.0192500926亿元，上期为5.6818924891亿元，本期较上期增加约41.14%[85] - 筹资活动现金流出小计本期为5.3659121567亿元，上期为4.6465357264亿元，本期较上期增加约15.48%[85] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.6533379359亿元，上期为1.0353567627亿元，本期较上期增加约156.27%[85] - 现金及现金等价物净增加额本期为5061.277032万元，上期为1454.803347万元，本期较上期增加约247.90%[85] - 上年期末所有者权益合计为662,022,322.38元，本年期初为668,927,072.05元，本期期末为644,451,898.44元[90] - 本期增减变动金额（减少）为24,475,173.61元，其中综合收益总额变动为 -19,144,630.09元[90][91] - 利润分配金额为 -5,330,543.52元，主要是对所有者（或股东）的分配 -5,330,543.52元[91] - 同一控制下企业合并使所有者权益增加6,904,749.67元[90] - 股本始终为180,200,000.00元[90][91] - 资本公积上年期末为92,377,222.08元，本年期初为97,377,222.08元，本期期末为97,377,222.08元[90][91] - 其他综合收益上年期末为 -1,507,672.98元，本年期初为 -1,507,672.98元，本期期末为 -1,245,903.20元[90][91] - 盈余公积上年期末为37,303,068.19元，本年期初为37,346,470.38元，本期期末为37,346,470.38元[90][91] - 未分配利润上年期末为143,226,152.91元，本年期初为141,496,525.91元，本期期末为119,319,526.36元[90][91] - 少数股东权益上年期末为210,423,552.18元，本年期初为214,014,526.66元，本期期末为211,454,582.82元[90][91] - 公司2015年半年度所有者权益合计期末余额为378,353,418.77元，较期初减少17,826,782.97元[92] - 公司2015年半年度母公司所有者权益合计期末余额为404,766,154.64元，较期初减少15,923,418.59元[95] - 公司2015年半年度综合收益总额使所有者权益减少17,826,782.97元[92] - 公司2015年半年度母公司综合收益总额使所有者权益减少11,418,418.59元[95] - 公司2015年半年度母公司利润分配使所有者权益减少4,505,000.00元[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 贸易业营业收入32,531.92万元，营业成本28,550.78万元，毛利率12.24%，营业收入比上年减少5.48%，营业成本比上年减少5.73%，毛利率比上年增加0.23个百分点；地产业营业收入7,320.39万元，营业成本5,564.11万元，毛利率23.99%，营业收入比上年增加12.92%，营业成本比上年增加38.89%，毛利率比上年减少14.21个百分点；林业营业收入2,049.72万元，营业成本1,336.73万元，毛利率34.78%[30] - 出口销售营业收入24,678.26万元，比上年减少7.67%；国内销售营业收入17,294.11万元，比上年增加19.74%[34] - 时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司营业收入13321.79万元，净利润 - 406.74万元[40] - 辽宁时代万恒大和贸易有限公司营业收入1117.48万元，净利润 - 30.52万元[40] - 辽宁时代万恒美嘉贸易有限公司营业收入920.49万元，净利润 - 20.64万元[40] - 辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司营业收入1153.20万元，净利润 - 35.62万元[40] - 时代万恒投资有限公司营业收入2049.72万元，净利润 - 1430.08万元[40] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为45,885.07元，计入当期损益的政府补助为17,000.00元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为-196,507.58元[20] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为969,822.50元，少数股东权益影响额为-19,733.17元，所得税影响额为-209,050.00元，非经常性损益合计为607,416.82元[21] 公司治理与重大事项 - 2015年6月18日公司2014年年度股东大会补选刘晓辉为第六届董事会独立董事，6月30日完成工商备案手续[15] - 2015年公司“发行股份购买资产”重大资产重组事项，3月6日获第二次临时股东大会审议通过，3月30日申请材料获中国证监会受理，6月23日获有条件审核通过，7月27日获核准，8月14日完成过户事宜的工商变更登记手续，8月24日办理完成新增股份登记手续[27] - 公司2014年度股东大会审议通过《2015年度日常关联交易议案》[47] - 日常关联交易合计金额4392.34万元，其中向辽宁时代制衣有限公司采购成衣1463.96万元，占比4.12%；向辽宁

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产21.26亿元，较上年度末增长3.59%；归属于上市公司股东的净资产3.17亿元，较上年度末下降10.25%[6] - 年初至报告期末营业收入1.69亿元，较上年同期增长4.80%；归属于上市公司股东的净利润 - 2918.56万元[6] - 公司资产总计期末余额为21.26亿元，年初余额为20.52亿元，增长3.59%[18][19][20] - 流动资产合计期末余额为15.01亿元，年初余额为14.49亿元，增长3.57%[18] - 非流动资产合计期末余额为6.24亿元，年初余额为6.03亿元，增长3.62%[19] - 负债合计期末余额为16.56亿元，年初余额为15.43亿元，增长7.31%[19][20] - 流动负债合计期末余额为15.11亿元，年初余额为14.07亿元，增长7.38%[19] - 非流动负债合计期末余额为1.45亿元，年初余额为1.35亿元，增长7.44%[19][20] - 所有者权益合计期末余额为4.70亿元，年初余额为5.09亿元，下降7.69%[20] - 公司本期营业总收入为168,547,256.07元，上期为160,824,625.54元[26] - 本期营业总成本为199,718,628.57元，上期为169,867,550.88元[26] - 本期营业利润为 - 32,541,169.05元，上期为 - 9,537,221.51元[26] - 本期净利润为 - 32,514,721.86元，上期为 - 10,220,960.72元[27] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.16元/股，上期均为 - 0.05元/股[27] 股东情况 - 截止报告期末股东总数12290户；辽宁时代万恒控股集团有限公司持股1.00亿股，占比55.70%[9] 资产负债表项目关键指标变化 - 资产负债表中货币资金期末余额3.63亿元，较年初增长36%；在建工程期末余额543.80万元，较年初增长313%[10] - 应付利息期末余额263.19万元，较年初增长1715%；应付股利年初余额333.50万元，本期为0，下降100%[10] 利润表项目关键指标变化 - 利润表中营业税金及附加本期金额127.72万元，较上期下降50%；管理费用本期金额2652.19万元，较上期增长41%[12] - 财务费用本期金额1597.20万元，较上期增长93%；投资收益本期为 - 136.98万元[12] 现金流量表项目关键指标变化 - 现金流量表中经营活动产生的现金流量净额本期金额6133.88万元，上期为 - 857.48万元[14] - 本期经营活动现金流入小计为327,242,088.09元，上期为243,496,121.50元[32] - 本期经营活动现金流出小计为265,903,337.76元，上期为252,070,907.61元[32] - 本期经营活动产生的现金流量净额为61,338,750.33元，上期为 - 8,574,786.11元[32] - 经营活动现金流入小计本期为152,180,258.24元，上期为93,696,039.41元，本期经营活动产生的现金流量净额为75,781,435.16元，上期为 - 49,821,265.59元[35] - 投资活动现金流入小计本期为969,116.30元，上期为70,906,728.53元，本期投资活动产生的现金流量净额为682,264.25元，上期为64,812,391.51元[35][36] - 筹资活动现金流入小计本期为80,913,930.00元，上期为20,000,000.00元，本期筹资活动产生的现金流量净额为23,407,701.13元，上期为 - 8,352,249.99元[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 79,794.42元，上期为7,304.94元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为99,791,606.12元，上期为6,646,180.87元[36] - 期初现金及现金等价物余额本期为75,341,343.36元，上期为57,749,196.34元[36] - 期末现金及现金等价物余额本期为175,132,949.48元，上期为64,395,377.21元[36] - 取得借款收到的现金本期为130,516,527.44元，上期为23,345,000.00元[33] - 投资活动现金流出小计本期为45,024,841.89元，上期为1,098,426.97元[33] - 筹资活动现金流出小计本期为72,877,820.37元，上期为60,686,805.10元[33] 其他损益情况 - 非流动资产处置损益32153.55元，计入当期损益的政府补助17000元[6] 业绩预测 - 年初至下一报告期期末，预计公司累计净利润为负，因林业项目改扩建未完成及房地产子公司利润贡献下降[15] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为14.25亿元，年初余额为13.37亿元，增长6.57%[22][23] - 母公司流动资产合计期末余额为6.01亿元，年初余额为5.07亿元，增长18.69%[22] - 母公司非流动资产合计期末余额为8.25亿元，年初余额为8.31亿元，下降0.70%[22] - 母公司本期营业收入为67,000,086.83元，上期为47,879,560.78元[30] - 母公司本期净利润为 - 9,924,269.94元，上期为 - 6,520,415.34元[30]

2014 年年度报告 公司代码：600241 公司简称：时代万恒 辽宁时代万恒股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年度实现归属于母公司所有者的 净利润-87,232,247.44元；母公司实现的净利润-20,004,371.49元，加上母公司年初未分配利润 133,182,509.45元，扣除本年分配2013年度股利4,505,000.00元后，2014年末公司可供股东分配 的利润为108,673,137.96元。 公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 114 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产21.35亿元，较上年度末增长22.63%；归属于上市公司股东的净资产4.21亿元，较上年度末减少6.77%[9] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元，较上年同期减少211.48%；营业收入9.24亿元，较上年同期减少16.18%[9] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为-2595.32万元，较上年同期减少323.02%；扣除非经常性损益的净利润为-3198.83万元，较上年同期减少371.78%[9] - 加权平均净资产收益率为-5.95%，较上年同期减少8.38个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为-0.1440元/股，较上年同期减少322.91%[9] - 年初至报告期期末营业总收入924,232,229.32元，上年同期为1,102,622,961.04元，下降约16.18%[31] - 年初至报告期期末营业总成本948,939,134.63元，上年同期为1,036,320,385.86元，下降约8.43%[31] - 年初至报告期期末净利润为 -25,490,494.26元，上年同期为38,848,150.41元，下降约165.61%[32] - 基本每股收益年初至报告期期末为 -0.1440元/股，上年同期为0.0646元/股[32] - 1-9月营业收入282,112,689.29元，上年同期为279,626,658.13元[35] - 1-9月营业成本258,832,552.05元，上年同期为257,229,973.53元[35] - 1-9月营业利润为 -3,488,538.87元，上年同期为 -37,649,473.09元[35] - 1-9月净利润为 -3,446,009.04元，上年同期为 -37,424,851.23元[35] - 经营活动现金流入小计本报告期为2.81亿美元，上年同期为4.50亿美元[42] - 经营活动现金流出小计本报告期为3.14亿美元，上年同期为4.67亿美元[42] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-3323.08万美元，上年同期为-1755.11万美元[42] - 投资活动现金流入小计本报告期为9935.70万美元，上年同期为5167.24万美元[42] - 投资活动现金流出小计本报告期为1.12亿美元，上年同期为1.15亿美元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为-1278.68万美元，上年同期为-6344.20万美元[42] - 筹资活动现金流入小计本报告期为6.09亿美元，上年同期为4.65亿美元[43] - 筹资活动现金流出小计本报告期为5.77亿美元，上年同期为4.38亿美元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为3265.52万美元，上年同期为2660.43万美元[43] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为-1333.92万美元，上年同期为-5466.51万美元[43] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为11197户，辽宁时代万恒控股集团有限公司持股1.00亿股，占比55.70%[11] 资产项目关键指标变化 - 应收账款期末余额2.86亿元，较年初增长102.26%，主要因贸易应收款增加[12] - 固定资产期末余额3.11亿元，较年初增长176.18%，因时代万恒投资有限公司纳入合并范围[12][13] - 2014年9月30日，公司流动资产合计14.58亿元，年初为12.59亿元[23] - 2014年9月30日，公司非流动资产合计6.77亿元，年初为4.82亿元[24] - 期末流动资产合计475,780,486.59元，年初为461,789,197.91元，增长约3.03%[28] - 期末非流动资产合计816,160,856.61元，年初为674,356,898.48元，增长约21.03%[29] - 期末资产总计1,291,941,343.20元，年初为1,136,146,096.39元，增长约13.71%[29] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额7.44亿元，较年初增长42.20%，因母公司及贸易类公司借款增加[12][13] - 2014年9月30日，公司负债合计15.64亿元，年初为10.79亿元[25] - 期末流动负债合计878,487,344.58元，年初为714,698,558.90元，增长约22.92%[29] - 期末非流动负债合计715,434.43元，年初为757,964.26元，下降约5.61%[29] - 期末负债合计879,202,779.01元，年初为715,456,523.16元，增长约22.89%[29] 所有者权益项目关键指标变化 - 2014年9月30日，公司所有者权益合计5.71亿元，年初为6.62亿元[25] 税金及收益指标变化 - 营业税金及附加本期金额584.50万元，较上年同期减少80.47%，因地产公司税金减少[14] - 投资收益本期金额1179.38万元，较上年同期增加867.88%，因处置天歌传媒及权益性股权投资收益增加[14] 现金流量指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1.15亿元，上年同期为-3683.45万元，增减幅度为211.48%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1.55亿元，上年同期为-6555.64万元，增减幅度为135.68%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.66亿元，上年同期为-1925.44万元，增减幅度为-1483.09%[16] - 1-9月经营活动现金流入小计775,584,211.48元，上年同期为861,013,506.58元[38] - 1-9月经营活动现金流出小计890,315,136.46元，上年同期为897,847,960.93元[38] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额为 -114,730,924.98元，上年同期为 -36,834,454.35元[38] - 1-9月投资活动现金流入小计8,455,240.00元，上年同期为4,593,300.00元[39] - 1-9月投资活动现金流出小计162,958,224.62元，上年同期为70,149,697.81元[39] - 1-9月筹资活动产生的现金流量净额为266,304,886.81元，上年同期为 -19,254,390.54元[39] 业务影响及预计 - 年初至本年度期末，因房地产子公司业务不佳，公司全年预计亏损[17] 会计准则变动影响 - 执行新会计准则，长期股权投资准则变动使大连天歌传媒和百年人寿的长期股权投资减少1.02亿元，可供出售金融资产增加1.02亿元[18] - 合并财务报表准则变动使资本公积减少1577.5万元，未分配利润增加1577.5万元[19]

辽宁时代万恒股份有限公司 600241 2014 年半年度报告 辽宁时代万恒股份有限公司 2014 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人魏钢、主管会计工作负责人邓庆祝及会计机构负责人（会计主管人员）庄绍 英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 | . | | 1 | 1 | A | | --- | --- | --- | --- | --- | | . | . | | | | | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 4 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 6 | | 第四节 | 董事 ...