公司业绩概览 - 2024年营业总收入10.44亿元，同比下降12.48% [1] - 归属净利润-0.77亿元，同比暴跌843.18% [1] - 扣非净利润-7771.55万元，同比下降278.21% [1] - 整体业绩表现不佳，净利润巨幅下滑暴露市场竞争和内部管理问题 [1][8] 水产业务表现 - 鲜活甲鱼销售收入同比下降61.78%，反映市场需求大幅下滑 [4] - 冰鲜冻鲜水产品营业收入同比增长54.27%，成为业务亮点 [4] - 研发新品如咖喱香草虾、新加坡咖喱螃蟹等，与沃尔玛、安徽小菜园建立合作 [4] - 水产深加工布局取得进展，但整体营收未能弥补甲鱼市场萎缩损失 [4] 白酒业务表现 - 白酒分部营业收入同比下降20.22%，区域经济萎靡和消费降级是主因 [5] - 德山大曲系列营业收入同比略有增长，显示区域市场竞争力 [6] - 营销模式以经销商合作为主，全国性品牌挤压增长空间 [6] - 需通过差异化策略和产品创新应对市场竞争 [6] 医疗业务表现 - 医疗业务营业收入同比增长25.99%，康复护理医院增长显著 [7] - 杭州两家医院实际占用总床日数增长52.33% [7] - 医疗业务营收占比低，对整体业绩拉动有限 [7] - 通过专业培训和学术交流提升技术水平与行业关注度 [7] 未来挑战与展望 - 冰鲜冻鲜水产品和康复医疗领域取得进展，但整体增长动力不足 [8] - 需加强品牌建设、市场拓展和成本控制以应对市场竞争 [8]

成交数据 - 1月20日至4月8日西藏泓杉累计成交金额77281447元，成交股票数量16476200股[3] 持股比例 - 本次权益变动后西藏泓杉持股比例由24.5309%增至25.4879%[3] - 本次权益变动后西藏泓杉持股122657411股，比例25.4879%[12] 增持计划 - 西藏泓杉拟12个月内增持金额不低于7500万元，不超过1.5亿元[3] 增持情况 - 1月20 - 21日增持2007600股，比例增至22.1593%[5] - 1月22 - 3月11日增持6598800股，比例增至23.5305%[5] - 3月28 - 31日增持4814200股，比例增至24.5309%[5] - 4月2日增持328500股，变动比例0.0683%[6] - 4月7日增持2727100股，变动比例0.5667%[6] - 4月8日增持1550000股，变动比例0.3221%[6]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[20] 财务报告内控缺陷认定标准 - 利润总额重大缺陷定量标准为错报≥800万元[25] - 资产总额重大缺陷定量标准为错报≥资产总额5%[25] - 经营收入总额重大缺陷定量标准为错报≥经营收入总额的1%[25] - 所有者权益总额重大缺陷定量标准为错报>所有者权益总额的1%[26] - 重大缺陷定性标准为可能导致重大财务损失或重大财务报告错报[26] 非财务报告内控缺陷评价标准 - 利润总额重大缺陷定量标准为错报≥800万元等[28] - 资产总额重大缺陷定量标准为错报≥资产总额5%等[28] - 经营收入总额重大缺陷定量标准为错报≥经营收入总额的1%等[28] - 所有者权益总额重大缺陷定量标准为错报>所有者权益总额的1%等[28] 内控情况总结 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[17][18] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[29][31] - 评价基准日不存在未完成整改的财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[29][31] 未来策略 - 持续完善内部控制制度，加大监督检查力度[34]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为10.44亿元，水产品营业收入5.39亿元，占比51.65%[6] - 2024年净利润为 - 60888656.68元，2023年为12198116.25元[25] - 2024年归属于母公司股东的净利润为 - 76951033.51元，2023年为 - 8158712.77元[25] - 2024年营业收入为335,526,369.52元，2023年为257,288,065.63元，同比增长约30.41%[33] - 2024年净利润为 - 38,553,161.78元，2023年为 - 76,076,544.41元，亏损幅度收窄约49.32%[33] 资产负债 - 2024年12月31日公司资产总计1,860,201,296.68元，较2023年下降[19][20] - 2024年12月31日负债合计903,768,579.01元，较2023年减少[23] - 2024年12月31日股东权益合计956,432,717.67元，较2023年减少[23] - 2024年12月31日货币资金为187,125,097.79元，较2023年减少[20] - 2024年12月31日存货为449,880,664.80元，较2023年略有减少[20] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为1070927905.23元，2023年为1287863514.11元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 27130163.90元，2023年为9829031.05元[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 189398292.51元，2023年为 - 66773014.36元[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为593,401,877.89元，同比下降约7.31%[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 71,754,830.92元，由正转负[35] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，纳入合并范围的子公司共27户[41] - 2024年注销3户子公司，转让1户控股子公司[41][42] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表按准则编制，公允反映状况[2] - 审计将水产品收入确认、消耗性生物资产期末余额确认、商誉减值评估认定为关键审计事项[6][8] 股本变动 - 2016年非公开发行股票5,419万股，募集资金549,999,958.20元[40] - 公司设立时总股本3,300万股，经多次变动后2016年后股本增至48,124万股[39][40] 会计政策 - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日，以12个月为营业周期，以人民币为记账本位币[47][48][50] - 公司对金融资产、金融负债、存货、长期股权投资等有相应会计处理方法[66][70][93][102] 税收政策 - 公司及部分子公司适用不同企业所得税税率，部分享受税收优惠[193][194][195] - 公司涉及增值税、城市维护建设税等多种税种[189][192]

业绩总结 - 2024年度营业收入404,449.74万元，上年度119,345.46万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目1,335.12万元，占比1.28%；上年度1,317.97万元，占比1.10%[9] - 2024年与主营业务无关业务收入1,335.12万元，上年度1,317.97万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额403,114.62万元，上年度118,027.49万元[11]

股本变化 - 公司设立时总股本3300.00万股，2000年发行后7300.00万股，2004年转增后21900.00万股，2006年增至28470.00万股，2008年转增后42705.00万股[8] - 2016年非公开发行股票5419.00万股，发行后股本增至48124.00万股[9] 市场扩张和并购 - 2020年公司2亿元收购东方华康32%股权，1.25亿元认购新增注册资本，交易完成后合计持有60%股权[10] - 截至2020年10月31日支付股权转让款1.7亿元，2021年1月4日前支付增资款1.25亿元[11] - 截至2022年12月31日，除上海金城护理院外相关机构总核定床位数达1177张，2022年支付股权转让款1500万元，截至2024年12月31日累计支付1.85亿元[12] 业绩总结 - 2020 - 2025年业绩承诺期间，各年净利润承诺目标分别为2000万、4000万、4500万、6000万、8000万元[14] - 2020 - 2025年业绩承诺期间，各年累计净利润承诺目标分别为2000万、6000万、10500万、16500万、24500万元[14] - 2024年度业绩承诺金额6000万元，实现金额4645.78万元，实现率77.43%[20] - 2020 - 2024年（不含2022年）累计业绩承诺金额16500万元，实现金额16981.31万元，实现率102.92%[20] 业绩补偿与回购 - 若标的公司年度实现净利润数达业绩承诺目标的70%（含）至100%（不含），业绩补偿方现金补足，投资总金额3.75亿元[14] - 业绩补偿方现金补偿可股权抵偿，抵偿注册资本为现金补偿金额/6.25亿元*13888.89万元[15] - 业绩补偿方需10日内完成现金或股权补偿，逾期每日按千分之一支付滞纳金[15] - 股权回购条件为业绩承诺期内任一年净利润亏损或低于承诺净利润的70%[17] - 回购价格取已支付总投资额3.75亿元加相应收益减已支付现金补偿的最高者[17] - 业绩补偿方需1个月内支付全部回购价款并承担连带责任[17] - 实施回购机制时，现金补偿机制不再执行，已支付补偿款不退[18] - 遇不可抗力等情况，业绩承诺方无需履行补偿责任[18]

公司治理 - 2024年独立董事出席7次董事会会议、1次年度股东会和2次临时股东会[4] - 2024年独立董事参与审议董事会议案48项，事前审议通过1项[5] - 2024年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2024年独立董事参加1次专门会议，审议通过1项关联交易议案[7] - 2024年独立董事现场工作天数为16天[10] 信息披露 - 2024年分别披露2023年年度、2024年一季度、半年、三季度报告[15] 合规情况 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 2024年度公司未被收购[14] - 2023年未发现公司内控重大和重要缺陷[16] - 2024年公司未更换会计师事务所和财务负责人[17][18] - 2024年公司无会计政策等重大变更[19] - 2024年公司董事和高管未变更[20] - 2024年公司无股权激励计划变更[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进科学决策[22]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席7次董事会会议、1次年度股东会和2次临时股东会[4] - 2024年独立董事参与审议董事会议案48项，事前审议通过1项[4] - 2024年独立董事参加3次学习培训[6] - 2024年独立董事现场工作16天[9] 委员会会议 - 2024年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2024年4月15日薪酬与考核委员会审议通过董高2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案[19][20] 关联交易 - 2024年1月19日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[12] - 2024年度日常关联交易预计以2023年实际发生额及2024年经营计划为基础[13] 信息披露 - 2024年分别披露2023年年度、2024年一季、半年、三季度报告[15] 其他事项 - 2024年度未变更或豁免承诺[14] - 2023年未发现内控重大和重要缺陷[16] - 2024年度未更换会计师事务所和财务负责人[17][18] - 2024年度未因非准则原因变更会计政策等[18] - 2024年度董高未发生变更[19] - 2024年度未制定或变更股权激励计划[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护公司和股东权益[21]

大湖水殖股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年度，严格遵 守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定，切实维护公司及全体股东利益， 认真履行股东会赋予董事会的职责，不断优化公司治理结构，明确公司发展战略 及目标，确保董事会的有序运作，推动了公司的持续稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度重点工作计划报告如下： 一、董事会 2024 年度运作情况 （一）董事会成员情况 公司第九届董事会成员如下：董事长罗订坤先生、副董事长孙永志先生、 董事郭志强先生、独立董事刘希波先生、独立董事王妮女士，其中非独立董事兼 任高级管理人员的董事 1 名，独立董事人数占比为 40%，董事会的成员结构符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 （二）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会共计召开 7 次会议，会议的召集与召开程序、出席 会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司法》等相关法 律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，董事会恪 ...

大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》等要求，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项核查意见： 经核查独立董事刘希波先生、王妮女士的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 大湖水殖股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 2025 年 4 月 8 日 大湖水殖股份有限公司 ...