大湖水殖股份有限公司 固定资产管理制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-012 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | - | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 资产管理部 | | 发文日期 | 2024-12-31 | 实施日期 | 2025-01-01 | | 历次修改记载 | | | | | | | 序号 时间 | | | 修改内容 | | | | 1 2024-12-31 | | | 首次发布 | | | 第一章 总则 第一条 为了加强固定资产管理，规范固定资产核算，提高固定资产利用率， 发挥其更大效益，根据国家财经法规和公司财务制度，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并范围内子公司，但子公司应在本制度权 限范围内，根据自身实际情况，另行设定审批权限。 第三条 固定资产指使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工 具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的 物品，单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过2年的，也应列为固定资 ...

公司组织架构 - 设总经理一名，副总经理若干名，兼任总经理等职务的董事不得超董事总数二分之一[7] - 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[8] 会议制度 - 实行总经理负责下的总经理办公会议制度，由总经理召集主持[19] - 定期召开季度经营会议，于每个季度初召开[22] 业务流程 - 项目投资遵循立项、专项调查与分析、审批、签约、运作程序[24] - 实行全面财务预算管理，遵循编制、上报、审查、批准、执行、监控和考核程序[25] 人员管理 - 选拔管理人员除章程规定外，通过经理层提名等方式，遵循任前考察等程序[26] 细则说明 - 细则由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[32][33]

合同金额 - 非重大合同总标的额2万元以下，主管领导书面说明可不签书面合同[6] - 重大合同涉及购买等事项，金额超100万元[10] 部门职责 - 法律合规部负责合同法律风险防范体系建设与完善[14] - 财务部审核拟签合同财务条款并及时支付款项[15] - 综合办公室管理合同流程、登记编码等[16] - 合同承办部门负责合同发起、起草等工作[17] 合同管理 - 重大合同谈判由承办部门负责人牵头成立小组论证[18] - 合同文本优先用公司模板，无则用国家示范文本[21] - 公司全部合同通过线上系统记录审批流程[24] 合同签订 - 以公司名义订立合同，法定代表人签署或授权代签并签《授权委托书》[29] - 公司持有的合同原件至少两份，盖章后登记用印台账[30] 合同履行 - 承办部门督促对方履行义务，处理违约和变更解除事宜[32][33] - 合同变更需征得各方同意，有担保条款变更需征求原担保方同意[34] 合同纠纷 - 合同纠纷尽量协商解决，无法协商则按约定诉讼或仲裁[38] 档案管理 - 综合办公室统一管理公司合同档案，各部门指定专人管理本部门档案[41] 违规处罚 - 未经授权等情况，公司给予相关人员处罚直至追究刑事责任[44]

增持计划 - 西藏泓杉拟12个月内增持不低于7500万元、不超1.5亿元公司股份[2][5] - 增持前持股104,631,211股，占总股本21.74%[2] - 拟通过上交所系统集中竞价交易增持无限售条件流通A股[5] 资金与风险 - 增持资金为专项贷款和自有资金，专项贷款不超1.35亿且不超上限90%[5][6][7] - 增持计划可能因市场变化延迟或无法达预期[2][8]

业绩影响 - 拟追回违规费用及违约金约780.44万元，影响营收约 - 600.34万元[3][4] - 预计对归母净利润影响约 - 468.26万元，占2023年比重57.39%[5] 股权情况 - 公司间接持有无锡国济康复医院60%股权[4] 后续安排 - 稽核不影响医院运营，医院将按要求整改[5][6]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为267,721,004.17元，同比下降5.31%[2] - 年初至报告期末营业收入为764,848,062.43元，同比下降12.37%[2] - 2024年前三季度营业总收入为764,848,062.43元，同比下降12.37%[16] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-7,639,839.04元[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-21,422,233.02元[2] - 2024年前三季度净利润为-7,523,087.49元，同比下降137.41%[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-21,422,233.02元，同比下降1,012.17%[17] - 2024年前三季度少数股东损益为13,899,145.53元，同比下降21.75%[17] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为-0.0159元，稀释每股收益为-0.0159元[2] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.0445元，稀释每股收益为-0.0445元[2] 净资产收益率 - 第三季度加权平均净资产收益率为-0.88%，同比减少2.42个百分点[4] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为-2.48%，同比减少2.74个百分点[4] 资产负债 - 第三季度总资产为1,941,661,837.91元，同比下降6.54%[4] - 2024年前三季度资产总计为1,941,661,837.91元，同比增长6.99%[14] - 2024年前三季度负债合计为929,899,948.30元，同比增长13.97%[15] - 2024年前三季度所有者权益合计为1,011,761,889.61元，同比增长0.59%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为60,825[9] - 西藏泓杉科技发展有限公司持股数量为104,631,211股，占比21.74%[9] - 范远龙持股数量为13,953,762股，占比2.90%[9] - 朱世国持股数量为3,310,077股，占比0.69%[9] - 琚泽平持股数量为2,372,400股，占比0.49%[9] - UBS AG持股数量为2,089,787股，占比0.43%[9] - 吕强持股数量为2,000,000股，占比0.42%[9] - 胡旭持股数量为1,950,000股，占比0.41%[9] - 付如玉持股数量为1,679,600股，占比0.35%[9] - 李晨持股数量为1,600,000股，占比0.33%[9] 现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为35,283,466.90元，同比下降17.63%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3528.35万元，较2023年同期的4283.71万元有所下降[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2563.33万元，较2023年同期的375.04万元有所减少[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-12773.69万元，较2023年同期的1052.56万元有所减少[20] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-11808.67万元，较2023年同期的5711.30万元有所减少[20] 营业成本 - 2024年前三季度营业总成本为748,283,769.02元，同比下降11.78%[16] 研发费用 - 2024年前三季度研发费用为407,016.22元，同比下降51.59%[16] 财务费用 - 2024年前三季度财务费用为27,666,505.96元，同比下降11.12%[16] 现金流量详细 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为78131.48万元，较2023年同期的91500.94万元有所下降[20] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为48451.64万元，较2023年同期的59442.49万元有所下降[20] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为17374.24万元，较2023年同期的15815.72万元有所增加[20] - 2024年前三季度支付的各项税费为5048.03万元，较2023年同期的6175.46万元有所下降[20] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为19000万元，较2023年同期的31220万元有所下降[20] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为27720万元，较2023年同期的26050万元有所增加[20]

担保额度 - 2024年度为子公司提供担保预计总额度不超2.65亿元[4] 实际担保情况 - 9月新增实际提供担保金额3000万元[3][5] - 截止公告披露日，2024年已实际提供担保余额1.15亿元，占比13.13%[3] 子公司担保详情 - 大湖水殖（湖南）水产品营销等多家子公司有不同预计、实际及剩余担保额度[8] 担保风险 - 截止公告披露日，公司无对外担保逾期等不良情况[3][12] 担保目的 - 2024年年度担保为满足子公司经营发展融资需求，风险可控[11]

公司概况 - 大湖水殖股份有限公司是一家上市公司，证券代码为600257，证券简称为大湖股份[1] - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2] 活动安排 - 本次活动将采用"网络远程"的方式举行[2] - 投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与本次互动交流[2] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）下午14:00至17:00[2] - 公司高管等相关人员将在线就公司2023年至2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[2] 活动目的 - 进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况[2]

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-028 大湖水殖股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 （1）公司 2024 年半年度报告的编制和审计程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出 公司 2024 年半年度报告的经营管理和财务状况等事项。 （3）在提出本意见之前，监事会没有发现参与 2024 年半年度报 告编制人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体监 事全票表决通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《大湖水殖股份有限公司 2024 年半年度报告》。 二、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》 为真实、准确和公允地反映公司 2024 年半年度的财务状况以及 经营情况，基于 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-029 大湖水殖股份有限公司 关于子公司转让控股子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公 司大湖水殖石门皂市渔业有限公司（以下简称"石门皂市"）拟将 其持有的控股子公司大湖水殖汉寿中华鳖有限公司（以下简称"汉 寿中华鳖"）的 72.7778%股权转让给汉寿久达水产养殖有限公司 （以下简称"汉寿久达公司"）。本次交易完成后，公司子公司皂 市渔业将不再持有汉寿中华鳖的股权，公司将不再间接持有汉寿中 华鳖的股权，汉寿中华鳖将不再纳入公司的合并报表范围。 ●本次股权转让的价格以北京亚超资产评估有限公司（以下简 称"北京亚超资产评估公司"）出具的《资产评估报告》为基础， 经交易双方协商一致，确定转让价格为 47.92 万元人民币。本次评 估以 2024 年 7 月 31 日为评估基准日，股东全部权益评估价值为 65.85 万元，评估减值约 7.68 万元，减值率约 10. ...