独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属不具独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 声明时间 - 声明时间为2024年6月7日[6]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具独立性[4] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[5] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[6] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[8] - 被提名人在公司连续任职不超六年[8] 其他信息 - 提名人是公司董事会[1] - 声明日期为2024年6月7日[10]

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-024 | | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的监事 5 人， 实际收回有效表决票 5 张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 特此公告。 附件：监事候选人简历 江西赣粤高速公路股份有限公司监事会 2024 年 6 月 8 日 附件： 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》，并 同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 根据控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的推荐，公司监 ...

会议与议案 - 2023年董事会各专门委员会召开会议10次，审议通过议案26项[8] - 2023年董事会召集股东大会3次，召开董事会会议8次，审议通过议案42项[8] - 2023年监事会召开4次会议，审议8个议案[18] 融资与财务 - 2023年择机发行6期共计62亿元超短期融资券[12] - 2023年累计融资约87.76亿元，节约财务费用近1亿元，对全年净利润贡献率约8%[12] - 2023年财务费用3.94亿元，同比下降16.36%，为十年内最低[62] 业绩数据 - 2023年实现营业收入74.92亿元，同比增加7.34亿元，增幅10.86%，连续6年保持增长[59] - 2023年营业成本50.97亿元，同比增加5.04亿元；实现净利润12.16亿元，同比增长62.20%[59] - 2023年通行服务收入35.06亿元，同比增加1.44亿元，增幅4.29%[59] 资产与权益 - 报告期末，资产总额358.69亿元，较期初增长3.62%；负债总额163.45亿元，较期初增长2.78%；资产负债率为45.57%，较上期末下降0.37个百分点，为近十年新低[65] - 报告期末，归属于母公司所有者权益176.60亿元，较期初增长4.93%[65] - 2023年末公司可供分配利润为98.88亿元[71] 现金流量 - 报告期内现金流量净额6.10亿元，经营活动现金净额24.69亿元，同比下降4.11%；投资活动现金净额 - 20.82亿元，同比下降93.92%；筹资活动现金净额2.23亿元，同比增长108.60%[67] 分红计划 - 拟以2023年末总股本23.35亿股为基数，每10股派发现金红利1.6元，派发现金红利总额为3.74亿元，占净利润的31.74%[71] 未来展望 - 2024年预计实现营业收入63.89亿元[78] - 2024年预计实现利润总额13.73亿元（不含金融资产公允价值变动损益影响）[78] 融资计划 - 2023年度公司债务融资余额不超60亿元，新增融资净额不超25亿元[80] - 2024年度公司债务融资余额不超102亿元，新增融资净额不超27亿元[83] 其他事项 - 2024年公司第八届董事会任期将届满，将启动换届程序[12] - 2024年公司须更换新的审计机构，董事会将按程序选聘[13] - 拟提请股东大会授权董事长在董事会闭会期间全权决定债务融资有关事宜，决议有效期至下一年度股东大会审议之日[85]

股东大会信息 - 2024年6月7日14点召开2023年年度股东大会，地点在江西南昌赣粤大厦一楼会议厅[4] - 股权登记日为2024年6月3日，会议登记时间截止到2024年6月6日15:00前[15][17] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年6月7日，交易系统与互联网投票平台时间有别[6] 审议内容 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项报告及预案[8]

业绩总结 - 公司2024年4月车辆通行服务收入为281,014,569.78元[3] - 昌九高速2024年4月收入91,778,297.03元[5] - 昌樟高速2024年4月收入48,199,966.81元[5] - 昌泰高速2024年4月收入65,478,255.62元[5] - 九景高速2024年4月收入46,248,705.00元[5] - 彭湖高速2024年4月收入6,982,536.97元[5] - 温厚高速2024年4月收入6,704,421.38元[5] - 昌奉高速2024年4月收入9,037,644.38元[5] - 奉铜高速2024年4月收入6,584,742.59元[5] 其他 - 公告发布时间为2024年5月18日[7]

公司信息 - 证券代码: 600269 [1] - 股票简称: 赣粤高速 [1] - 债券代码: 122317 [1] - 债券简称: 14 赣粤 02 [1] 活动公告 - 公司将参加"2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动" [2] - 活动由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演 APP 参与 [2] - 活动时间为 2024 年 5 月 17 日（周五）15:00-17:00 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] 公告发布 - 公告发布日期: 2024 年 5 月 14 日 [3]

财务数据 - 公司24年一季度营收为15.59亿元，同比增长10.86%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为3.91亿元，同比下降7个点[2] - 扣非后的净利润为3.83亿元，同比增长22.42%[2] - 公司一季度基本每股收益为0.17元，同比下降5.56%[2] - 一季度市值为95.99亿元，季末为107.66亿元，同比增长12.16%[2] - 公司一季度净资产和总资产同比增长0.45个点[2] - 公司一季度平均净生产收益率为2.19%，下降0.3个百分点[2] - 公司资产规模和主营业务收入连续六年呈正增长趋势[2] 公司战略 - 公司在2024年度公布了提升公司透明度和股东回报的行动方案[7] - 公司在分红方面已超过56亿元，致力于打造长期稳定可持续的股东价值回报机制[8] 业务展望 - 公司在一季度的资本开支高于前几年，约在30到40亿左右[14] - 公司的昌张二期计划在今年年底通车，章节计划在明年年底通车[14] - 公司的昌泰高速公路呈现正面增长态势，管理部门在沟通中希望扩建不影响交通流量[14] - 公司智慧交通板块因涉及工程款结算，一季度表现基本维持现状[15] - 公司去年房地产销售收入达到8亿，今年同比预计会有回落[17] 负面信息 - 货车加油量下滑与货车通行量相关，预计会有进一步下降[18] - 公司持股国盛金控影响利润，一季度利润微增[24]

报告公司投资评级 - 公司维持"强推"评级 [2] - 给予公司2024年预期净利润10倍PE,对应目标市值130亿,目标价5.61元,预期较现价20%空间 [2] 报告核心观点 - 2024年一季度扣非净利润为近十年最高,同比增长22.4% [1][3] - 通行服务收入大体持平,3月份增长较好,1-2月受冰雪天气影响略有下滑 [1] - 成本费用管控效果明显,毛利率提升,财务费用减少 [1] - 公司优化空间明确,资产价值被低估,财务费用有明确的改善空间,核心路产剩余收费年限长,改扩建释放全新增长潜力 [2] 财务指标总结 - 2024-2026年预计实现归母净利分别为13、14.1、14.8亿元,对应EPS分别为0.56、0.6、0.63元 [4] - 2024年预计营业收入77.63亿元,同比增长3.6%;归母净利润12.99亿元,同比增长10.3% [4] - 2024年预计毛利率32.5%,净利率17.3% [4] - 2024年预计ROE为6.9%,ROIC为7.4% [4] - 2024年预计资产负债率46.5%,流动比率0.9,速动比率0.6 [4]

业绩总结 - 公司一季度营收为15.59亿元，同比增长10.86%[1] - 一季度净利润为3.91亿元，同比增长22.42%[2] - 一季度每股收益为0.17元，同比下降5.56%[2] - 一季度市值为95.99亿元，季末107.66亿元，同比增长12.16%[2] - 公司资产规模和主营业务收入连续六年实现正增长[2] 融资情况 - 公司中票注册3.79亿，利率2.17亿，融资成本较低[3] 通行费收入 - 公司关注通行费收入增长，预计二季度通行费收入趋于缓和，三季度有望回升[6] - 通行费收入未大幅提升，毛利率正面增长[24] 股东价值回报 - 公司已超过56亿元的分红，致力于长期稳定可持续的股东价值回报机制[8] 透明度和行业表现 - 公司在提升透明度方面取得进展，通行费收入公告是行业内最早的[8] - 公司在高速公路板块表现稳定，收入增长态势良好[11] 财务情况 - 公司财务费用率下降趋势，老债务23亿6月到期，新债利率为2.17%[20] - 一季度毛利率同比上升3.11%，成本管控加强[23] 业务展望 - 公司在智慧交通业务受工程款结算影响，一季度表现基本持平[15] - 公司去年房地产销售收入达到8亿，今年同比预计会有回落[17] - 柴油销量下降导致货车销售额同比减少30个点[16] - 货车加油量下滑与货车通行量相关，预计会有进一步下降[18] - 昌久高铁通车可能不会对昌久高速有分流影响[19] - 车流量客货比例变化，客户比例为64比36[21] - 公司持有上市公司股票，国盛金控持股量较大，影响利润[23]