创新新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 第二章 股东大会的性质和职权 第三条 公司应当严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和本规则 的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项、购买责任保险事项； （三） 审议批准董事会的报告； （十） 修改《公司章程》； 第一章 总则 第一条 为保障股东合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定，并结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东 依法享有的知情权、查询权 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产 出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集配 套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等文件 的有关规定，对创新新材及其子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信 额度及提供担保额度所涉及的事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见， 具体情况如下： 一、申请综合授信及提供担保情况概述 为满足公司及子公司 2024 年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司 及子公司业务顺利开展，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合 授信总额不超过人民币 140.60 亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、各类商业票据开立 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计的公告 证券代码：600361 股票简称：创新新材 公告编号：2023-059 创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。 公司 2024 年度预计发生的日常经营性关联交易事项，为公司业务发展及 生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东 利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计 2024 年度将与关联方内蒙古创源金属有限公司、邹平创新燃气有限公司、邹平 创源物流有限公司、山东华建铝业科技有限公司、山东礼德新能源科技有限公司、 山东鲁豫阀门有限公司、邹平县民生金属材料有限公司、邹 ...

（四）交易方式： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产 出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集配 套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》 等文件的有关规定，对创新新材开展衍生品套期保值业务所涉及的事项进行了认 真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、开展衍生品套期保值业务的目的 公司进出口业务部分采用美元结算，受国际政治、经济等不确定因素影响， 外汇市场波动较为频繁，增加了公司经营的不确定性。同时，随着公司海外业务 的开展，外汇汇率波动给公司经营成果可能带来一定影响。公司开展衍生品套期 保值业务，系为规避海外业务外汇汇率波动风险，降低其对公司生产经营的影响， 增强公司财 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司办公地址及官网变更的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-055 创新新材料科技股份有限公司 关于公司办公地址及官网变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，近日 已将办公地址由原"北京市西城区武定侯街卓著中心 12 层 1202C"搬至"北京 市 西 城 区 武 定 侯 街 卓 著 中 心 18 层 1808 " ； 公 司 官 网 网 址 变 更 为 "http://www.innovationmetal.com"。 除上述办公地址及官网变更外，公司注册地址、邮政编码、投资者联系方式、 投资者邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。 公司新办公地址及联系方式如下： 办公地址：北京市西城区武定侯街卓著中心 18 层 1808 2023 年 11 月 25 日 1 邮政编码：100032 投资者联系方式：010-66536198 投资者邮箱：zqb@in ...

业务发展方向 - 公司未来主要发展方向为高端、绿色、新能源领域 [2] - 致力于提升高端产品的产量和盈利能力 [2] - 应用范围主要集中在汽车轻量化、3C消费电子等领域 [2] 业绩与市场预测 - 具体业绩情况以公司发布的定期报告为准 [2][3] 客户合作情况 - 与华为合作但受限于保密协议无法透露是否参与赛力斯问界制造 [3]

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-053 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日(星期五) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五)至 11 月 16 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 zqb@innovationmetal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人 名称： 山东创源再生资源有限公司（以下简称"创源再生资 源"）、苏州创泰合金材料有限公司（以下简称"苏州创泰"），均为创新新材料 科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）合并报表范围内的全资 下属公司。 本次担保：公司及子公司为上述下属公司向银行申请贷款提供担保，担 保金额为0.3261亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 67.97亿元，公司对子公司的担保余额为1.35亿元，子公司对公司的担保余额为0 元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 1 创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告 截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为67.97亿元，公司对子 公 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入182.42亿元，同比增长5.85% [2] - 2023年前三季度营业收入534.73亿元，同比增长2.43% [2] - 2023年第三季度净利润2.10亿元，同比增长13.00% [2] - 2023年前三季度净利润7.18亿元，同比下降16.81% [2] - 2023年第一季度净利润同比下降31.32%，第二季度同比下降16.60%，第三季度同比增长13.00% [3] - 2023年前三季度经营活动现金流净额-0.34亿元，同比增长89.19% [3] - 2023年第三季度经营活动现金流净额1.27亿元，较前两季度改善 [3] 资金与负债 - 2023年8月完成重大资产重组募集配套融资15亿元 [3] - 资产负债率从第二季度末54.39%降至第三季度末49.67%，下降4.72个百分点 [3] 战略发展 - 未来战略重点：汽车轻量化、3C消费电子、新能源领域 [3] - 计划增加型材、板带箔、铝杆线缆等高附加值产品产量 [3] - 将加大海外全球化布局 [3] - 利用内蒙风电光电和云南水电铝资源推动绿色发展 [4] 产能与项目 - 内蒙产能主要包括棒材、铝杆线缆和汽车轻量化型材 [4] - 在建项目和技改项目将带来产能提升 [4] - 主要建设项目： - 年产80万吨高强高韧铝合金材料项目(二期) [5] - 年产120万吨轻质高强铝合金材料项目(二期) [5] - 与格朗吉斯合作的年产32万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目 [6] - 越南3C消费电子项目和墨西哥汽车轻量化项目 [6] 再生铝业务 - 再生铝回收竞争优势： - 下游客户加工废料回收渠道 [5] - 多地建立专业回收团队和稳定市场化渠道 [5] - 实现再生铝100%保级/升级使用技术 [5] - 引进进口生产线可高效处理1-8系多牌号再生铝 [5] 汽车轻量化 - 批量生产基地：苏州、内蒙和山东 [5] - 主要产品：电池包材料、防撞梁、门槛梁、行李架和天窗导轨等 [5]

营业收入及利润 - 2023年第三季度营业收入为182.42亿元，同比增长5.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.1亿元，同比增长13%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为534.73亿人民币，同比增长2.42%[16] - 公司2023年前三季度营业总成本为526.52亿人民币，同比增长2.99%[16] - 公司2023年前三季度营业利润为8.87亿人民币，较去年同期下降20.00%[16] - 公司2023年前三季度净利润为7.18亿人民币，较去年同期下降16.89%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元，同比下降71.71%[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3.43亿人民币[19] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-18.06亿人民币[20] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为9.56亿人民币[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为49,764.62和0[21] - 现金及现金等价物净增加额为1,580,660,632.19和804,550,995.52[21] - 期初现金及现金等价物余额为1,757,852,923.97和1,092,625,611.27[21] - 期末现金及现金等价物余额为3,338,513,556.16和1,897,176,606.79[21] 资产及所有者权益 - 总资产为196.54亿元，同比增长16.46%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为98.92亿元，同比增长24.89%[5] - 公司流动资产合计达到121.13亿人民币，较上一年同期增长约10%[13] - 公司非流动资产合计为754.14亿人民币，较上一年同期增长约28%[14] - 公司负债合计为976.26亿人民币，较上一年同期增长约9%[15] - 公司所有者权益合计为989.16亿人民币，较上一年同期增长约25%[15] 其他 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为78.72万元[6] - 其他营业外收入和支出为488.91万元[8] - 公司加强货款回收，经营活动产生的现金流量净额逐步改善[9] - 2023年第三季度公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为507,654,009.76和274,736,836.25[21] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为317,250,882.06和2,466,338,090.24[21] - 筹资活动现金流出小计为6,142,933,164.51和4,519,807,982.39[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,421,200,736.62和1,575,118,588.89[21]