业绩数据 - 2023年九润源营业收入8.02亿元，占公司比达93.36%[2] - 2021 - 2023年九润源净利润分别为0.34亿元、0.37亿元和0.25亿元[2] - 2023年上市公司母公司营业收入0.96亿元，管理费用0.57亿元，占比75.17%[2] - 2023年母公司主营业务收入8922.42万元，净利润 - 8780.14万元[4] - 2023年九润源主营业务收入7.93亿元，净利润2453.70万元[4] - 2023年润通酒水主营业务收入1230.20万元，净利润 - 421.43万元[4] - 2023年母公司自产葡萄酒销售收入5834.29万元，外购葡萄酒销售收入3088.13万元[5] - 2023年母公司与九润源内部葡萄酒交易累计销售金额616.16万元，累计41.74万瓶[7] - 2023年母公司及润通酒水对外销售葡萄酒产品金额5198.05万元，累计224.57万瓶[7] - 九润源毛利率达15%[2] - 2023年白酒购销业务营业收入6.59亿元，同比减少3.64%，毛利率15.97%，增加0.14个百分点[31] - 2023年公司收到保理借款6.91亿元，偿还2.21亿元，财务费用0.16亿元，同比增加42.90%[31] - 2022年ToB模式总额法收入金额434673130.72元，成本金额412363909.56元[37] - 2023年ToB模式总额法收入金额446364590.19元，成本金额420662006.05元[37] - 2022年ToC模式总额法收入金额248943448.98元，成本金额163050971.50元[37] 产品销售 - 2023年黄尾袋鼠缤纷系列西拉红葡萄酒（智利版）750ml销售133008瓶，交易金额4360517.05元，均价32.78元/瓶[11] - 2023年大摩12年苏格兰单一麦芽威士忌700ml销售5124瓶，交易金额1825494.72元，均价356.26元/瓶[11] - 2022年微气泡露酒销售642672瓶，交易金额4358670.79元，均价6.78元/瓶，母公司对外销售均价5.95元/瓶[13] - 2022年通化红梅山葡萄酒15度 - 铁盖销售132882瓶，交易金额2731221.22元，均价20.55元/瓶，母公司对外销售均价20.83元/瓶[13] - 2022年雅士樽冰葡萄酒(红)销售18000瓶，交易金额2707964.60元，均价150.44元/瓶，母公司对外销售均价103.70元/瓶[13] - 2022年通化爽口山葡萄酒加汽露酒（大爽口）销售116910瓶，交易金额1658628.30元，均价14.19元/瓶，母公司对外销售均价9.64元/瓶[13] - 2022年中国通化葡萄酒（9°）销售25584瓶，交易金额496821.23元，均价19.42元/瓶，母公司对外销售均价16.61元/瓶[14] 管理费用 - 2023年母公司管理费用中职工薪酬8,890,875.35元，占比15.62%[19][21] - 2023年母公司管理费用中差旅及办公费3,042,980.10元[18] - 2023年母公司管理费用中中介费1,251,154.11元[18] - 2023年母公司管理费用中折旧及摊销7,508,125.56元，占比13.19%[19][21] - 2023年母公司因授予限制性股票摊销计入管理费用25,725,181.44元，占比45.19%[19] 资产损失与保险 - 九润源因自然灾害评估损失0.27亿元，获保险赔付0.05亿元，最终确认资产损失0.22亿元[22] 客户与供应商 - 白酒购销业务前五名客户销售额占比59.14%，前五名供应商采购额占比达77.87%[31] - 前五大客户中，北京京东世纪信息技术有限公司交易金额375344782.81元[33] - 前五大客户中，浙江昊超网络科技有限公司交易金额48409649.11元[33] - 前五大供应商中，贵州习酒电子商务信息产业有限公司交易金额396434323.73元[35] - 前五大供应商中，江苏蓝色梦想电子商务有限公司交易金额64219795.89元[35] 保理业务 - 九润源应收账款保理融资交易对象有上海邦汇、前海保理、商融保理，年利率分别为6.5%、10.008%、5.5%和6%，回款均按期[38] - 九润源与电商平台结算期为30 - 60天，通过保理融资资金周转天数可缩短到7 - 10天[42] - 九润源与各保理公司开展有追索权保理业务，收到融资款时不终止确认应收账款[40][41] - 九润源销售与保理业务相互独立，不构成一揽子交易安排[43][44] - 前海保理为公司关联方，其保理业务履行审批决策程序，定价公允[40] 通葡基金 - 公司2017年设立通葡基金，持股比例87.5%，2019年转让0.6亿元份额后持股12.5% [46] - 通葡基金总规模8000万元，各合伙人有不同出资比例[48] - 通葡基金投资上海天坤7760万元，剩余240万元留存作日常管理费用[53][55] - 通葡基金经营期限三年，前两年投资运行，后一年退出，经决议可延长一年，最多延长两次[51] - 公司在一定条件下对其他LP份额有回购义务，将其他合伙人出资列示为其他非流动负债[51] 未来规划 - 公司全资设立集安酒庄以取得建设用地布局高端葡萄酒生产[61] - 集安酒庄已取得相关土地，其他处于规划布局阶段[61]

通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二 0 二四年六月二十日 1 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 （一）、现场会议： 会议时间：2024 年 6 月 20 日（星期四） 下午 14:00 地 点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号） （二）、网络投票： 投票日期：2024 年 6 月 20 日（星期四） 投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议的表决方式 :本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证 券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 三、投票规则：股东只能选择现场投票 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0136 号 关于对通化葡萄酒股份有限公司及有关责任人 予以监管警示的决定 当事人： 通化葡萄酒股份有限公司，A 股证券简称：ST 通葡，A 股证券代 码：600365； 王 军，通化葡萄酒股份有限公司时任董事长； 经查明，根据通化葡萄酒股份有限公司（以下简称 ST 通葡或公 司）披露的日常关联交易相关公告，2019 年至 2024 年，公司与关联 人的财务公司深圳市前海现在商业保理有限公司开展保理业务，存 在部分日常关联交易未按规定及时披露，也未履行相应决策程序的 行为。上述年度 1-4 月公司发生日常关联交易金额分别占上一年末 经审计净资产的 6.08%、16.28%、2.31%、14.63%、14.41%、10.36%。 后续，公司均于当年 5 月予以披露并补充履行相关决策程序。 1 综上，公司日常关联交易未及时履行决策程序和披露义务，其 行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）第 2.1.1 条、第 6.3.6 条、第 6.3.7 条、第 6.3.17 条等有 关规定。时任董事长王军、何为民作为公司主要负责人及信息披露 第 ...

功承瀛泰(长春)律师事务所 上海功承瀛泰(长春)律师事务所 关于 通化葡萄酒股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就 之 法律意见书 中国,吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰领袖领地 1 号 楼 2/4 层 电话:(+86431) 89154888 传真: (+86431) 89154999 g// 功承瀛泰(长春)律师事务所 wintell & co changchun office (长春) 律师事务所: 吉林省长春净月开发区银杏路500号伟峰· WINTELL & CO CHANGCHUN OFFICE: 2/4F, TOWER 1 OF WEIFENG KING': (INXING ROAD, IINGYUE DISTRICT, CHANGCHUN, IILIN PROVINCE 目录 | 释 义 ... | | --- | | 第一节 律师声明事项 | | 第二节 正文 | | 一、本次解除限售的批准与授权 | | (一)2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 3 | | (二)2022年限制性股票激励计划预留部分授予情况 6 | ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-032 通化葡萄酒股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）因触及《上海证券交易所 股票上市规则》（2019 年 4 月修订）13.4.1 第（五）项规定，公司股票被实施"其 他风险警示"。 2021 年 4 月 30 日，公司《2020 年内部控制审计报告》被会计师出具否定意 见，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）13.9.1 第（三） 项规定，公司被继续实施"其他风险警示"。2022 年 4 月 23 日，公司《2021 年内部控制审计报告》被会计师出具了标准无保留意见。 2022 年 10 月 13 日、2022 年 11 月 12 日，公司分别披露了《通化葡萄酒股 份有限公司涉及仲裁公告》（公告编号：临 2022-045）、《通化葡萄酒股份有 限公司关于大连仲裁事项进展公告》（公告编号：临 ...

关于 2022 年限制性股票激励计划 预留部分授予限制性股票第一个解除限售期解除限售 暨上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 1,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 3 日。 一、2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-031 通化葡萄酒股份有限公司 （一）激励计划实施情况 1、2022 年 5 月 20 日，公司召开了第八届董事会第十次会议和第八届监事会 第八次会议，审议通过《关于<通化葡萄酒股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<通化葡萄酒股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。 公司独立董事就本激励 计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表 了独立意 ...

当事人： 中准会计师事务所（特殊普通合伙），通化葡萄酒股份有 限公司 2022 年度报告审计机构； 刘 昆，通化葡萄酒股份有限公司 2022 年年度报告审计注 册会计师； 范晶晶，通化葡萄酒股份有限公司 2022 年年度报告审计注 册会计师。 上海证券交易所 监管措施决定书 〔2024〕28 号 关于对中准会计师事务所（特殊普通合伙）及 注册会计师刘昆、范晶晶予以监管警示的决定 -1- ──────────────────────── 一、相关主体违规情况 根据中国证监会吉林监管局《关于对中准会计师事务所（特 殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》（吉证监决〔2024〕7 号）、《关于对刘昆、范晶晶采取出具警示函措施的决定》（吉证 监决〔2024〕6 号）查明的事实，中准会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称中准所）作为通化葡萄酒股份有限公司（以 下简称公司）2022 年度审计机构，注册会计师刘昆、范晶晶作 为公司 2022 年年度报告审计注册会计师，存在以下审计职责履 行不到位的情形。 （一）子公司审计不到位 未充分关注公司子公司投资标的账务处理的合理性，针对 其他事务所对上述投资的会计处理存在不同意见的 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 通化葡萄酒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-030 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股 ...

股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024—027 通化葡萄酒股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第二十一次会议于 2024 年 5 月 24 日以 视频表决方式举行，应参加表决监事 3 人，实到参加表决监事 3 人，符合法律、法 规、规章和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议： 公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第一个解除限售 期解除限售符合《管理办法》等法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》 《激励计划》的有关规定，第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本次 可解除限售的激励对象已满足本激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次 可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情 形。综上，同意公司为本次符合解除限售条件的 5 名激励对象办理限制性股票解 除限售相关事宜，对应的解除限售股票数量为 1,000,000 股。 表决结 ...

功承瀛泰(长春)律师事务所 上海功承瀛泰(长春)律师事务所 关于 通化葡萄酒股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就 之 法律意见书 中国,吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰领袖领地 1 号 楼 2/4 层 电话:(+86431) 89154888 传真: (+86431) 89154999 g// 功承瀛泰(长春)律师事务所 wintell & co changchun office (长春) 律师事务所: 吉林省长春净月开发区银杏路500号伟峰· WINTELL & CO CHANGCHUN OFFICE: 2/4F, TOWER 1 OF WEIFENG KING': (INXING ROAD, IINGYUE DISTRICT, CHANGCHUN, IILIN PROVINCE 目录 | 释 义 ... | | --- | | 第一节 律师声明事项 | | 第二节 正文 | | 一、本次解除限售的批准与授权 | | (一)2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 3 | | (二)2022年限制性股票激励计划预留部分授予情况 6 | ...