中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于为下属子公司江西蓝海国际贸易有限公司 提供担保的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称 公司二级全资子公司：江西蓝海国际贸易有限公司（以下简称蓝海国贸） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 1.公司本次为蓝海国贸提供的银行授信担保为 1.75 亿元。本次担保后，公 司已为蓝海国贸提供的担保合同累计余额为5.75亿元（含2023年度担保余额）。 其中实际发生的对外担保累计余额为 2.55 亿元。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-051 2.本次担保后，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为 11.75 亿元（含 2023 年度担保余额），其中实际发生的对外担保累计余额为 7.55 亿 元。子公司为母公司银行授信提供担保合同累计余额为 0 亿元（含 2023 年度担 保余额），其中实际发生的担保累计余额为 0 亿元。 ● 本次担保不存在反担保。 ● 对外担保逾期担保的累计数量：无。 ● ...

股票简称：中文传媒 股票代码：600373 公告编号：临 2024-052 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于参加2023年报沪市主板高分红重回报 集体业绩说明会暨2023年度及2024年 第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议主题：2023年报沪市主板高分红重回报集体业绩说明会暨2023年度 及2024年第一季度业绩说明会 会议召开时间：2024年5月24日（星期五）13：30—17：00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024年5月24日（星期五）13：30—17：00 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于2 ...

活动信息 - 活动时间：2024年5月17日（星期五）15:00—17:00 [2] - 活动地点：投资者可以登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，进入专区页面参与交流 [2] - 活动方式：采取线上文字互动方式 [2] 问题征集 - 投资者可于2024年5月16日（星期四）17：00前，通过电话、电子邮件等方式提出关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [3] 公司出席人员 - 执行董事、总经理 吴涤，董事会秘书 毛剑波，总会计师 熊秋辉 [3] - 如有特殊情况，参会人员将可能进行调整 [4] 投资者参与方式 - 投资者可于2024年5月16日（星期四）17：00前，通过电话、电子邮件等方式联系公司，提出关注的问题 [4] - 2024年5月17日（星期五）15:00—17:00，投资者可以登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，进入专区页面参与交流 [4] 联系方式 - 联系人：赵卫红、王雅丹 [4] - 电话：0791-85896008 [4] - 电子邮箱：zwcm600373@126.com [4] 其他事项 - 本次投资者接待日活动结束后，投资者可登录"全景路演"（网址：http://rs.p5w.net）进入专区页面查看本次投资者集体接待日活动的互动交流情况 [4]

报告公司投资评级 公司首次覆盖，给予"增持"评级[6]。 报告的核心观点 1) 公司主营业务稳步提升，营业收入和归属母公司净利润保持增长[1][2][3][4][5] 2) 公司积极推动新业态和新技术发展，如AIGC、人工智能等，探索产业延伸布局[3] 3) 公司毛利率和净利率有所提升，期间费用率略有增长[4][5] 4) 公司未来3年（2024-2026年）营业收入和归属母公司净利润预计将持续增长[6][7] 分类总结 财务数据 1) 2023年公司实现营业收入100.84亿元，同比下降1.49%；实现归属母公司净利润19.67亿元，同比增长1.88%[1] 2) 2024年一季度公司实现营业收入21.61亿元，同比下降13.24%；实现归属母公司净利润2.64亿元，同比下降38.32%[1] 3) 公司拟每10股派发现金股利7.80元（含税），共计派发10.57亿元[2] 4) 公司未来3年（2024-2026年）营业收入预计分别为110.72/117.99/121.20亿元，归属母公司净利润预计分别为17.77/19.55/20.15亿元[6][7] 业务发展 1) 公司出版发行业务稳中有进，2023年销售码洋增长13.95%/5.73%，2024年一季度分别增长10.17%/6.05%[2] 2) 公司积极推进新业态发展，如AIGC、人工智能等新技术与传统出版业务的结合[3] 3) 游戏业务方面，子公司智明星通研发产品《荒野迷城》已于2月8日首发上线[3]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-048 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 910,712,031 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.2080 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以 及表决方式符合《公司法》及《公司章程 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 二〇二四年五月 法律意见书 法律意见书 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：中文天地出版传媒集团股份有限公司 本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法 律意见承担责任。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-049 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年5月 10日收到独立董事彭中天先生递交的书面辞呈。彭中天先生因个人原因，申请辞 去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务。辞职生效 后，彭中天先生将不再公司担任任何职务。 鉴于彭中天先生辞职后将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事 人数所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，彭中天先生的辞 职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，为保证公司 董事会的正常运作，彭中天先生将按照相关法律法规及《公司章程》规定，继续 履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完 成新任独立董事及董事会专门委员会委员的补选工作。 彭中天先生任职期间，勤勉尽责、公正独立，在促进公司规范运作和健康发 展等方面发挥了积极有效的 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 5 日 在全国银行间债券市场公开发行的 2024 年度第一期超短期融资券（债券简称： 24 中文天地 SCP001，债券代码：012480500），发行总额 10.00 亿元人民币，期 限 90 天，发行利率为 2.24%，兑付日期为 2024 年 5 月 6 日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（htpp://www.sse.com.cn）公告编号为"临 2024-013"《中文传媒 2024 年度第一期超短期融资券发行情况的公告》。 近日，公司于已完成2024年度第一期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总 额共计人民币1,005,508,196.72元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付 至债券持有人指定的银行账户。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-046 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-047 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,080,000 股，占公司总股本比例 0.15%，购买的最高价为 14.54 元/股、最低价 为 14.07 元/股，支付的金额为人民币 29,908,671.39 元（不含印花税、交易佣金 等交易费用）。 上述回购进展符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/26 | | | | | | | | --- | --- | --- | - ...

公司业绩 - 公司稳定分红能力强，分红比例达到53.7%[1] - 公司预计24-26年总营收将达到122.7亿，归母净利润为21.2亿元[4] - 公司并购落地后，预计一般图书和教材教辅业务收入增速分别为13%和17%[6] - 公司预计24-26年新业态收入增速为61%，毛利率为51.0%[6] - 公司分红意愿和能力明确，即使税率提升，EPS仍稳健[7] - 公司主营业务稳步增长，2018-2023年CAGR为7.59%[26] - 公司2018-2023年营收结构变化显示，新业态业务占比和贡献率表现优异，毛利率保持在55%以上[27] - 公司2018-24Q1毛利率稳定在40%-45%之间，净利率稳定在35%-40%之间，新业态业务毛利率领跑[28] - 公司现金流状态良好，持续增长且优于同业[29] - 公司2018-2023经营性现金流量稳定增长，经营性净现金流量在20-30亿元之间[30] - 公司出版业务作为主要营收来源，2023年营收占比接近45%[26] 公司市场地位 - 公司是江西省最大的非资源类上市国企，出版业内领先[15] - 公司市值位列江西省上市公司第九、江西省文化传媒行业上市公司市值第一[16] - 公司净资产在中国内地29家新闻出版类上市公司中位居第一[16] - 公司作为江西省最大的非资源类上市国企，在文化、教育、科技等领域具有引领示范职责[7] 公司战略发展 - 公司预计未来营收在一般图书、教材教辅、新兴业态等方面均有显著增长，总营收预计在120.6亿到122.7亿之间[81] - 公司预计2024-2026年的毛利率将稳步提升，分别为49.0%，50.0%，51.0%[83] - 预计公司2024-2026年归母净利润将分别为20.0/20.5/21.2亿元，同比增长2%/2%/3%；每股收益分别为1.43/1.46/1.51元，同比增长-2%/2%/3%[84] - 公司2026年预计营业总收入为12,273百万元，较2022年增长约20.0%[91] - 公司2026年预计ROIC为70.4%，较2022年增长约40.5%[92]