业绩总结 - 健康元2023年实现营业收入166.46亿元，同比下滑2.90%[1] - 健康元2023年归母净利润14.43亿元，同比下滑3.99%[1] - 健康元2023年扣非归母净利润13.74亿元，同比下滑3.18%[1] - 健康元Q4实现营业收入39.95亿元，同比下滑3.28%[2] - 健康元Q4归母净利润3.59亿元，同比下滑4.54%[2] - 健康元Q4扣非归母净利润3.25亿元，同比增长7.28%[2] - 公司2024年预计营业收入将增长至188.04亿元，2026年预计达到211.73亿元[1] - 公司2024年预计净利润为31.79亿元，2026年预计达到39.35亿元[1] - 公司2024年预计EPS为0.84元，2026年预计达到1.07元[1] - 公司2024年预计ROE为12.5%，2026年预计达到12.2%[1] - 公司2024年预计毛利率为65.0%，2026年预计保持在65.0%[1] - 公司2024年预计净利率为9.3%，2026年预计达到9.4%[1] - 公司2024年预计ROIC为14.3%，2026年预计达到15.8%[1] - 公司2024年资产负债率预计为32.7%，2026年预计降至28.4%[1] - 公司2024年净负债比率预计为-46.1%，2026年预计降至-54.6%[1] - 公司2024年流动比率预计为2.8，2026年预计达到3.0[1] 产品和技术 - 健康元处方药实现收入19.88亿元，同比下降6.20%[3] - 健康元原料药及中间体实现收入20.79亿元，同比下降11.89%[4] - 健康元保健品收入4.53亿元，同比增长46.31%[4] 预测展望 - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为15.64亿元、17.53亿元、19.91亿元，增长率分别为8.4%、12.1%、13.6%[6] - 公司2022A至2026E年营业收入呈现逐年增长趋势，2026年预计达到21,173百万元，增长率为12.6%[6] - 公司2022A至2026E年归母净利润也呈现逐年增长趋势，2026年预计达到1,991百万元，增长率为13.6%[6] 投资评级 - 本报告的投资评级标准包括买入、增持、持有、减持和中性五个等级[12] - 评级标准根据公司股价相对同期基准指数的相对市场表现来确定，具体涨跌幅度分别在-10%~+10%之间[12] - 国盛证券研究所提供的投资建议和观点均不受任何第三方的授意或影响，确保独立性和客观性[12]

财务业绩 - 2023年度母公司个别会计报表实现净利润为1,241,411,898.00元，可供股东分配的利润为2,749,900,256.87元[4] - 公司拟分配现金红利，每10股派发现金红利人民币1.80元（含税）[4] - 2023年，健康元实现营业收入166.46亿元，同比下降2.90%[10] - 2023年，健康元实现归属于上市公司股东的净利润14.43亿元，同比下降3.99%[10] - 2023年，健康元实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为13.74亿元，同比下降3.18%[10] - 公司2023年营业收入为16,646,350,349.72元，较上年下降2.90%[23] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,442,779,722.23元，较上年下降3.99%[23] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3,928,909,609.73元，较上年增长1.23%[23] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为13,755,901,924.06元，较上年增长4.83%[23] - 公司2023年基本每股收益为0.7580元，较上年下降4.46%[24] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.00%，较上年下降1.23个百分点[24] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为4,559,049,786.82元、4,160,691,812.41元、3,931,515,787.21元、3,995,092,963.28元[25] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为462,746,183.03元、352,688,551.87元、268,214,419.85元、359,130,567.48元[25] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-169,901.01元，较上年有所减少[25] - 健康元药业集团2023年实现境外营业收入25.84亿元，占主营业务收入的15.64%[11] - 健康元吸入制剂板块2023年实现17.41亿营收，同比增长48.35%[12] - 公司2023年度营业收入为166.46亿元，同比下降约2.90%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为14.43亿元，同比下降约3.99%[40] - 丽珠集团（不含丽珠单抗）营业收入为125.21亿元，同比增长约0.78%[40] - 丽珠单抗对公司净利润影响金额约为-6.09亿元[41] - 健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）2023年度营业收入为45.56亿元，同比下降约5.72%[43] - 健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）2023年度净利润为9.24亿元，同比下降约0.55%[43] - 公司保健食品及OTC板块实现营业收入46.31%的同比增长，达到4.53亿元[44] - 公司2023年度环境管理体系和职业健康安全管理体系持续优化，投入金额超过1.03亿元用于环境保护设备技术改造及运营维护[30] - 公司2023年度公益性捐赠金额合计约为人民币2,598.46万元，覆盖全国8个省份及4个自治区，有效缓解低收入家庭经济负担[30] - 2023年我国医药制造业规模以上企业实现营业收入25,205.7亿元，同比下降3.7%，实现利润总额3,473.0亿元，同比下降15.1%[31] 研发创新 - 健康元实施差异化研发布局，推出多款创新药和高壁垒复杂制剂产品[10] - 健康元研发创新方面取得进展，包括新适应症药物获批上市和疫苗获批EUA[10] - 健康元高壁垒复杂制剂方面取得成果，多款产品获批上市或完成临床阶段[10] - 健康元持续加大研发投入力度，实现多个重点平台建设的突破性进展[10] - 健康元深耕创新型高壁垒复杂制剂研发技术平台，提升自主研发和竞争能力[10] - 公司深入实施“创新药+高壁垒复杂制剂”双轮驱动战略，加快产品的立项和开发，优化研发管线，提升产品技术含量和水平[28] - 公司在BD方面取得阶段性进展，成功引进了多个创新药产品，加速实现公司向创新型药企转型[28] - 公司报告期内妥布霉素吸入溶液、注射用醋酸曲普瑞林微球新纳入国家医保[29] - 公司原料药销售团队在2023年下半年紧抓市场复苏契机，多个产品继续保持全球市场占有率前列[29] - 公司产品已出口亚洲、欧洲、北美、非洲等超过80个国家和地区，积极推进国际化进程[29] - 公司将加大创新投入力度，提高创新研发和BD能力，拓展研发局，丰富创新产品管线[13] - 公司将向智能制造转型升级，提升产品竞争力[13] 公司治理 - 公司独立董事崔利国先生因连续任职时间超过六年而辞去独立董事职务[156] - 公司提名印晓星先生为第八届董事会独立董事候选人，并经股东大会选举通过[156] - 公司任命张雷明先生为副总裁，负责处方药销售管理工

2023 社会责任报告 健康元药业集团股份有限公司二○二三年社会责任报告 为健康 为明天 目录 05 严控产品质量 质量体系管理 32 质量风险控制 38 员工质量培训 40 知识产权保护 43 客户权益保障 45 供应链管理 48 关于本报告 关于我们 责任管治 董事长致辞 01 03 04 02 集团概况 8 组织架构 10 企业文化 11 关键绩效 11 荣誉奖项 12 CSR 战略 15 CSR 管治 15 02 责任沟通 16 规范治理 22 风险管理 25 党建引领 26 廉洁自律 28 信息安全 30 06 普惠健康 专注研发创新 57 关注罕见疾病 63 提升产品可及性 65 改善产品可负担性 68 提升医疗健康水平 71 绿色运营 人才管理 关键绩效指标 数据列表 社会贡献 08 07 10 09 环境管理体系 100 应对气候变化 104 能源管理 110 排放物管理 111 资源利用管理 116 生物多样性保护 118 保障员工权益 77 做好人才管理 82 职业健康与安全 92 促进行业发展 120 助力社会健康 120 投身公益慈善 126 健康元药业集团股份有限公司 01 关于本报 ...

健康元药业集团 关于部分募集资金项目延期的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-021 健康元药业集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟延期项目名称：海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目 ●因进口设备采购货期及公司在研新品注册申报进度影响，并结合募投项目实 际建设情况，拟将公司募投项目海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目可使用状态 日期由 2024 年 1 月 24 日延长至 2025 年 12 月 31 日。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2024 年 4 月 2 日召开 八届董事会三十八次会议及八届监事会三十次会议，审议并通过《关于部分募投项 目延期的议案》，结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投 资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将公司配股募集资金投资项目海滨 制药坪山医药产业化基地扩建项目进行延期，现将相关情况公告如下： 一、配股募集资金基本情况 经中国证券监督管 ...

健康元药业集团 八届董事会三十八次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-017 健康元药业集团股份有限公司 八届董事会三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十八次会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 14:00 在深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大 厦二号会议室以现场加视频会议方式召开。会议应出席董事九名，实际出席九名。公 司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公 司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式审议并通过如下 议案： 一、审议并通过《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

健康元药业集团 履行监督职责情况的报告 健康元药业集团股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 7 日，本公司召开八届董事会二十三次会议，审议并通过《关 于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度年审会计师事务所的议 案》，全体董事一致同意本公司续聘致同会计师事务所作为本公司 2023 年度财 务报表及内控审计的服务机构，公司独立董事前已发表事前认可意见及同意的独 立意见，2023 年 6 月 9 日，本公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过上述议 案。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就事务所和相关审计人员的独 1 / 4 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将公司董事会 审计委员会对 2023 年度年审 ...

健康元药业集团股份有限公司 监事会关于公司八届监事会三十次会议相关议案之审核意见 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2024 年 4 月 2 日召开 八届监事会三十次会议，会议审议《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度利润 分配预案》等相关议案，本公司监事会对相关议案发表审核意见如下： 一、关于 2023 年度利润分配预案之审核意见 公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。 采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合 理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。 二、关于 2023 年年度报告（全文及摘要）之审核意见 公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定，年度报告及其摘要的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、全面地 反映公司 2023 年度的经营管理及财务状况，参与年度报告及其摘要编制和审议的 人员无违反保密规定的行为。 健康元药业集团 监事会审核意见 主要是基于规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全 ...

健康元药业集团 2023 年度风险管理与内部控制评价报告 公司代码：600380 公司简称：健康元 健康元药业集团股份有限公司 2023 年度风险管理与内部控制评价报告 健康元药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

健康元药业集团 董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告 健康元药业集团股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，健康元药业集 团股份有限公司（以下简称：本公司）董事会，就公司在任独立董事的独立性进 行评估并出具如下专项意见： 经核查本公司在任独立董事彭娟女士、霍静女士、覃业志先生和印晓星先生 任职资历、执业经历及各自签署的关于独立性的自查文件等，上述人员未在公司 担任除独立董事和董事会专门委员会主任委员或委员以外的任何职务，亦未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 健康元药业集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二日 1 / 1 董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告 ...

健康元药业集团 2023 年度独立董事述职报告 健康元药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）独立董事，2023年 度，本人严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认 真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决 策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公 司和全体股东的利益。 现将本人2023年度履职情况述职如下： 一、本人基本情况及独立性说明 （一）个人基本情况 彭娟：女，1964年生，博士，博士生导师。1997年至今，任职上海交通大 学安泰经济与管理学院会计系任副教授，研究方向：数字财务、绿色金融、营 销审计、公司治理。历任上海海事大学管理学院会计系教师、上海交通大学安 泰经济与管理学院高管教育中心主任。现任本公司独立董事，上海交通大学上 海市成本研究会理事长兼培训部主任、中国财务云研究院顾问、行为科学理事 会理事、上海交通财会协会会员、上海环境能源交易所绿色金融中心会员，兼 任上海翔港包装科技股 ...