公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产198.80亿元，较上年度末减少2.81%；归属于上市公司股东的净资产21.53亿元，较上年度末增加1.77%[7] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额4.33亿元，较上年同期增加242.86%；营业收入20.26亿元，较上年同期增加0.15%[7] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润2866.80万元，较上年同期减少84.74%；扣除非经常性损益的净利润2358.82万元，较上年同期减少87.05%[7] - 加权平均净资产收益率为1.34%，较上年同期减少7.47个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0195元/股，较上年同期减少84.71%[7] - 2021年3月31日公司负债合计174.45亿元，较2020年12月31日的180.43亿元下降3.32%[27] - 2021年3月31日公司所有者权益合计24.36亿元，较2020年12月31日的24.11亿元增长1.01%[27] - 2021年3月31日公司流动资产合计7.49亿元，较2020年12月31日的9.77亿元下降23.35%[30] - 2021年3月31日公司非流动资产合计70.90亿元，较2020年12月31日的70.34亿元增长0.80%[30] - 2021年3月31日公司应收账款为1.81亿元，较2020年12月31日的1.51亿元增长19.89%[30] - 2021年3月31日公司其他应收款为2.30亿元，较2020年12月31日的3.90亿元下降41.08%[30] - 2021年3月31日公司存货为0.18亿元，较2020年12月31日的0.28亿元下降37.94%[30] - 2021年3月31日公司流动负债合计39.67亿元，较2020年12月31日的40.98亿元下降3.20%[31] - 2021年3月31日公司非流动负债合计10.13亿元，较2020年12月31日的10.84亿元下降6.59%[31] - 2021年3月31日公司长期借款为4.77亿元，较2020年12月31日的5.28亿元下降9.74%[31] - 2021年第一季度营业总收入20.26亿元，2020年同期为20.23亿元，同比增长0.14%[33] - 2021年第一季度营业总成本19.88亿元，2020年同期为18.11亿元，同比增长9.87%[33] - 2021年第一季度净利润1564.62万元，2020年同期为1.79亿元，同比下降91.28%[33] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润2866.80万元，2020年同期为1.88亿元，同比下降84.71%[34] - 2021年第一季度少数股东损益 -1302.18万元，2020年同期为 -838.99万元，亏损扩大55.19%[34] - 2021年第一季度基本每股收益0.0195元/股，2020年同期为0.1275元/股，同比下降84.71%[34] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.33亿元，2020年同期为1.26亿元，同比增长242.9%[39] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.90亿元，2020年同期为 - 2.91亿元，亏损幅度收窄69.0%[39] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.93亿元，2020年同期为2.52亿元，由盈转亏[40] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.50亿元，2020年同期为0.86亿元，由盈转亏[40] - 2021年1月1日流动资产合计较2020年12月31日增加5.53万元[45] - 2021年1月1日非流动资产合计较2020年12月31日增加108.03万元[45] - 2021年第一季度公司资产总计20,454,753,752.51元，较上期增加1,135,653.93元[46] - 流动负债合计10,855,429,925.77元，较上期增加554,653.94元[46] - 非流动负债合计7,187,837,589.21元，较上期增加580,999.99元[46] - 负债合计18,043,267,514.98元，较上期增加1,135,653.93元[46] - 所有者权益（或股东权益）合计2,411,486,237.53元[47] - 2021年第一季度长期借款为5.2778亿美元[51] - 2021年第一季度租赁负债为58.099999万美元[51] - 2021年第一季度长期应付款为5.2463601537亿美元[51] - 2021年第一季度预计负债为1061.193834万美元[51] - 2021年第一季度递延收益为1404.642005万美元[51] - 2021年第一季度其他非流动负债为726.410498万美元[51] - 2021年第一季度非流动负债合计为10.8433847874亿美元[51] - 2021年第一季度负债合计为51.8260551005亿美元[51] - 2021年第一季度所有者权益为28.2879010744亿美元[51] - 2021年第一季度负债和所有者权益总计为80.1139561749亿美元[51] 母公司财务关键指标变化 - 2021年第一季度母公司营业收入4.55亿元，2020年同期为4.55亿元，基本持平[36] - 2021年第一季度母公司营业成本3.73亿元，2020年同期为3.81亿元，同比下降2.15%[36] - 2021年第一季度母公司净利润2100.32万元，2020年同期为2292.46万元，同比下降8.38%[37] - 2021年第一季度母公司综合收益总额2100.32万元，2020年同期为2292.46万元，同比下降8.38%[38] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 0.33亿元，2020年同期为0.28亿元，由盈转亏[41] - 2021年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为1.03亿元，2020年同期为 - 0.52亿元，由亏转盈[42] - 2021年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.31亿元，2020年同期为2.34亿元，由盈转亏[42] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 0.61亿元，2020年同期为2.10亿元，由盈转亏[42] - 2021年母公司流动资产合计977,216,167.02元，较上期增加55,333.33元[50] - 2021年母公司非流动资产合计7,035,315,104.40元，较上期增加1,080,320.60元[50] - 2021年母公司资产总计8,012,531,271.42元，较上期增加1,135,653.93元[50] - 2021年母公司流动负债合计4,098,821,685.25元，较上期增加554,653.94元[50] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计507.97万元，其中非流动资产处置损益6533.63元，政府补助221.98万元，其他营业外收支310.48万元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为77395户，前十名股东中华电能源股份有限公司持股比例20.92%，辽宁能源投资（集团）有限责任公司持股比例19.57%，华电金山能源有限公司持股比例17.58%[10] 部分资产项目变化情况 - 其他应收款本报告期末较上期末减少12977.90万元，减幅95.35%，因收回处置华润股权剩余款项[12] - 在建工程本报告期末较上期末增加3357.34万元，增幅38.34%，因新能源项目尾工建设投资增加[12] - 使用权资产本报告期末较上期末增加4150.66万元，增幅100%，因执行新租赁准则调整资产[12] 合同负债变化情况 - 合同负债本报告期末较上期末减少38393.11万元，减幅86.78%，因确认供暖收入结转预收热费[13] 费用及收益变化情况 - 管理费用较上年同期增加1031.04万元，增幅32.51%[14] - 其他收益较上年同期减少214.47万元，减幅36.93%[14] - 信用减值损失较上年同期减少819.54万元，减幅69.74%[14] - 投资收益较上年同期减少467.61万元，减幅39.58%[14] 营业利润及相关利润指标变化情况 - 营业利润较上年同期减少17247.70万元，减幅79.04%[14] - 营业外收入较上年同期增加225.95万元，增幅195.13%[15] - 营业外支出较上年同期增加22.85万元，增幅294.66%[15] - 利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别减少17044.60万元、16380.71万元、15917.53万元，减幅分别为77.72%、91.28%、84.74%[15] 经营活动现金流量净额影响因素 - 经营活动产生的现金流量净额因多种因素综合影响，部分因素使其同比增加（收回陈欠热费等共增加3.91亿元），部分因素使其同比减少（经营性利润减少等共减少0.78亿元）[17] 筹资活动现金流量净额变化情况 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少74480.25万元，减幅295.90%[19] 会计准则执行情况 - 公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号 - 租赁》，对期初数进行调整[47]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入72.87亿元，较2019年减少1.55%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润8172.22万元，较2019年增长21.20%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额10.63亿元，较2019年减少34.61%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产21.16亿元，较2019年末增长3.86%[20] - 2020年末总资产204.55亿元，较2019年末增长5.95%[20] - 2020年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入72.32亿元[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4603.28万元[20] - 2020年基本每股收益0.0555元/股，较2019年的0.0458元/股增长21.18%[21] - 2020年加权平均净资产收益率3.94%，较2019年增加0.57个百分点[21] - 报告期内，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比增加3.97亿元[21] - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为20.23亿元、14.06亿元、17.60亿元、20.97亿元[24] - 2020年非经常性损益合计1.28亿元，2019年为5.11亿元，2018年为2.11亿元[26][27] - 2020年实现营业收入72.86亿元，同比减少1.55%，实现营业利润604.62万元，同比增加105.44%[44] - 2020年实现归属于上市公司股东的净利润8172.22万元，同比增加1429.52万元[44] - 营业收入为72.87亿元，较上年同期减少1.55%；营业成本为64.19亿元，较上年同期减少5.54%[45] - 管理费用为1.80亿元，较上年同期减少2.19%；财务费用为6.77亿元，较上年同期减少4.93%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为10.63亿元，较上年同期减少34.61%；投资活动产生的现金流量净额为 - 12.20亿元，较上年同期减少1306.19%；筹资活动产生的现金流量净额为4.74亿元，较上年同期增加127.44%[45] - 资产减值损失较同期减少94.18%，营业外支出较同期减少73.36%，所得税费用较同期减少157.62%[57][58] - 经营活动产生的现金流量净额较同期减少34.61%，收到的税费返还较同期增加56.65%，收到其他与经营活动有关的现金较同期减少30.62%[59] - 投资活动产生的现金流量净额较同期减少11.33亿元，收回投资收到的现金较同期减少86.95%，取得投资收益收到的现金较同期减少44.16%[59][61] - 购建固定资产等支付的现金净额较同期增加26.33%，投资支付的现金较同期减少70.53%，支付其他与投资活动有关的现金较同期增加100%[59][61] - 筹资活动产生的现金流量净额较同期增加127.44%，支付其他与筹资活动有关的现金较同期增加143.30%[59][62] - 流动资产合计较上期期末增加37.03%，货币资金较上期期末增加44.64%，应收票据较上期期末减少100.00%[64] - 预付账款较上期期末减少33.86%，其他应收款较上期期末增加1,757.59%[64] - 截止报告期末，公司资产总额204.55亿元，较上期末增加11.50亿元[65] - 负债总额180.43亿元，较上期末增加10.98亿元，主要是新增贷款的影响[67] - 流动资产占总资产比例较同期增加3.22%，非流动资产占总资产比例较同期减少3.22%[66][67] - 存货本报告期末较上期末增加37.44%，主要因报告期末公司增加库存煤量，库存煤量较同期增加68.26%[65][66] - 在建工程余额较上期末减少88.74%，主要原因是在建风电项目投产转固[65][67] - 应付股利本报告期末较上期末减少44.55%，因本报告期公司所属白音华公司支付部分以前年度股利款[65][68] - 其他应付款本报告期末较上期末增加72.15%，因本报告期公司因投资建设新能源项目，相关工程及设备质保金较上期末增加[65][68] - 递延收益本报告期末较上期末减少69.20%，因根据新收入准则规定进行列报调整[65][68] - 递延所得税负债本报告期末较上期末增加83.56%，因本报告期一次性计入当期成本费用的单位价值不超过500万元的设备、器具较同期增加[65][68] - 2020年公司全资及控股总装机容量567.88万千瓦，同比增长5.60%[75][79] - 2020年公司发电量212.60亿千瓦时，同比下降5.30%[79] - 2020年公司售电收入61.54亿元，同比下降4.60%；总成本52.62亿元，同比下降8.33%[74] - 2020年公司资本性支出13.92亿元，其中基建支出12.01亿元，技改支出1.91亿元[80] - 2020年公司市场化交易总电量127.43亿千瓦时，同比增长2.45%，占总上网电量的66.52%，较上年度增加5.07个百分点[81] - 2020年公司售电公司完成售电量13.96亿千瓦时，同比增长435%，占全部市场电量的16.4%[82] - 2020年公司追加对外投资额3.31亿元，同比增加13.85%[84] - 2020年公司重大股权投资涉及5家公司，投资金额合计3.31亿元[85] - 2020年公司火电利用小时3990小时，同比下降6.6%；风电利用小时2097小时，同比增长36.4%[79] - 2020年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为81,722,213.97元，现金分红占比为0%[103] - 2019年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为67,426,979.36元，现金分红占比为0%[103] - 2018年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 728,646,773.14元，现金分红占比为0%[103] - 报告期内公司未进行利润分配[101] - 2020年1月1日采用新收入准则，“合并”预收账款调减385,658,287.38元，合同负债调增383,771,260.01元，其他流动负债调增1,887,027.37元[110] - 2020年1月1日采用新收入准则，“母公司”预收账款调减107,038,699.04元，合同负债调增105,584,504.74元，其他流动负债调增1,454,194.30元[110] - 2020年1月1日采用新收入准则，“合并”递延收益调减170,839,268.29元，合同负债调增37,508,368.06元，其他非流动负债调增133,330,900.23元[110] - 2020年1月1日采用新收入准则，“母公司”递延收益调减11,738,521.73元，合同负债调增3,314,154.17元，其他非流动负债调增8,424,367.56元[110] - 截至2020年12月31日，公司在中国华电集团财务有限公司银行存款余额为1,001,762,197.32元，2019年12月31日为678,577,773.47元[128] - 2020年度取得活期存款利息收入6,944,747.41元，2019年度为7,290,724.91元[128] - 公司本期发电权转让发生营业收入9,229,831.87元[128] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事电力、热力的生产与销售，核心业务为发电[31] - 2020年全国电力投资同比增长9.6%，跨区送电量同比增长13.4%，市场交易电量同比增长11.7%[32] - 2020年起，燃煤发电标杆上网电价机制改为“基准价 + 上下浮动”的市场化价格机制，浮动幅度为上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%[32] - 辽宁省2020年提高热电联产机组和燃煤锅炉的环保水平，全部实现达标排放[32] - 截至2020年底，公司直接投资公司13家，资产总额204.55亿元，控股装机容量567.88万千瓦，年供热量2373万吉焦，承担供热面积6742万平方米[35] - 2020年辽宁省统调火电机组平均利用小时3949小时，同比减少120小时，公司所属辽宁区域统调火电机组平均利用小时3782小时，低于全省平均值167小时[35] - 截至报告期末，阜新娘及营子等3个风电项目累计完成投资18.64亿元，已投产运营；报告期内完成华润热电股权处置，长期股权投资账面价值减少1.77亿元[36] - 2020年37.05万千瓦清洁能源项目全容量并网发电，其中控股32.1万千瓦，参股4.95万千瓦[37][40] - 阜新公司剔除同期资产减值影响同比减亏1.23亿元[41] - 2020年完成发电量212.60亿千瓦时，同比减少5.30%，其中火电同比减少5.85%、风电同比增加48.17%、光伏同比增加2.88%[43] - 2020年供热量完成2372.86万吉焦，同比增长20.77%[43] - 电力行业营业收入为72.32亿元，毛利率为11.85%，较上年增加3.79个百分点；电力销售营业收入为61.54亿元，毛利率为14.50%，较上年增加3.47个百分点[48] - 热力销售营业收入为10.35亿元，毛利率为 - 7.56%，较上年增加11.54个百分点；挂网费营业收入为0.43亿元，毛利率为100.00%，较上年增加2.44%[49] - 辽宁地区营业收入为58.70亿元，毛利率为11.27%，较上年增加6.44个百分点；内蒙古地区营业收入为13.63亿元，毛利率为14.34%，较上年减少6.43个百分点[49] - 主营业务收入较上年同期减少1.47%，其中电力收入减少4.60%，热力收入增加22.16%，挂网收入增加2.44%[49] - 主营业务成本较上年同期减少5.54%，其中电力成本减少8.33%，热力成本增加10.32%[50] - 电力行业成本中，燃料及动力费占比69.74%，较上年减少5.37%；材料、修理费等占比4.21%，较上年减少27.14%[53] - 内蒙古地区风电项目投产22.5万千瓦，辽宁地区风电项目投产9.60万千瓦[51] - 主营业务成本较同期下降5.54%，供热成本占总成本17.47%，较同期增加10.32%，发电成本占总成本82.53%，较同期下降8.33%[54][55] - 2020年公司火电发电量209.08亿千瓦时，同比下降5.85%；风电发电量3.34亿千瓦时，同比增长48.17%；光伏发电量0.18亿千瓦时，同比增长2.88%[74] 利润分配情况 - 本次利润分配预案为不分配[5] 会议出席情况 - 董事长李延群、董事侯军虎等因因公出差未出席会议[4] 审计相关情况 - 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬115万元，审计年限3年[113] - 内部控制审计会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬30万元[113] - 天职国际会计师事务所对公司2020年12月31日与财务报告相关内部控制有效性审计，于2021年4月2日出具无保留意见审计报告[196] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[197] - 审计范围包括金山股份2020年12月31日合并及母公司资产负债表等财务报表及附注[200] - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映2020年12月31日财务状况及2020年度经营成果和现金流量[200] 公司项目投资与建设情况 - 截至报告期末，阜新娘及营子等3个风电项目累计完成投资18.64亿元，已投产运营；报告期内完成华润热电股权处置，长期股权投资账面价值减少1.77亿元[36] - 2020年37.05万千瓦清洁能源项目全容量并网发电，其中控股32.1万千瓦，参股4.95万千瓦[37][40] - 内蒙古地区风电项目投产22.5万千瓦，辽宁地区风电项目投产9.60万千瓦[51] - 完成康风金山公司及彰武金山公司850kW老旧风机等容量替代改造工作[96] 公司各子公司经营情况 - 铁岭公司净利润 - 5407.52万元，较上期减少45836.85万元，增减比率 - 113.38%[90] - 丹东公司净利润14271.36万元，较上期增加12626.65万元，增减比率767.72%[90] - 白音华公司净利润3273.52万元，较上期减少8834.84万元，增减比率 - 72.96%[90] - 彰武新能源公司净利润5600.32万元，较上期增加2523.16万元，增减比率82.00%[90] - 阜新热电公司净利润 - 9268.15万元，较上期增加39315.80万元，增减比率80.92%[90] 行业与市场环境情况 -

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产201.50亿元，较上年度末增长4.37%；归属于上市公司股东的净资产20.40亿元，较上年度末增长0.12%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额6.73亿元，较上年同期减少38.43%；营业收入51.89亿元，较上年同期减少2.35%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的净利润177.39万元，上年同期为亏损4904.81万元；加权平均净资产收益率为0.09%，较上年同期增加2.62个百分点[6] - 2020年9月30日资产总计20149642285.70元，较2019年12月31日的19305191766.37元有所增加[24][25][26] - 2020年9月30日公司资产总计79.42亿元，较2019年末的73.56亿元增长7.97%[29] - 2020年前三季度营业总收入51.89亿元，较2019年同期的53.14亿元下降2.36%[32] - 2020年前三季度营业总成本52.06亿元，较2019年同期的54.78亿元下降4.97%[32] - 2020年前三季度投资收益为 - 2975.10万元，较2019年同期的8526.13万元下降134.9%[32] - 2020年前三季度信用减值损失为 - 1725.72万元，较2019年同期的 - 724.75万元下降138.11%[32] - 2020年第三季度营业利润为-142,911,029.47元，2019年同期为-67,239,675.92元[33] - 2020年前三季度营业收入为1,188,449,116.61元，2019年同期为751,221,806.97元[37] - 2020年第三季度净利润为-105,617,751.09元，2019年同期为-54,436,027.60元[33] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为-101,558,119.14元，2019年同期为-50,455,110.75元[33] - 2020年第三季度基本每股收益为-0.0690元/股，2019年同期为-0.03元/股[34] - 2020年第三季度利润总额为-133,238,425.92元，2019年同期为-66,747,849.60元[33] - 2020年前三季度综合收益总额为-153,593,182.48元，2019年前三季度为-125,352,226.32元[39] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为672,531,085.43元，2019年前三季度为1,092,300,126.99元[41] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-888,468,508.84元，2019年前三季度为-262,856,040.68元[41] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为586,547,978.84元，2019年前三季度为-1,000,530,522.02元[42] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为370,610,555.43元，2019年前三季度为-171,086,435.71元[42] - 2020年前三季度母公司经营活动产生的现金流量净额为150,951,872.31元，2019年前三季度为4,374,108.92元[44] - 2020年前三季度母公司投资活动产生的现金流量净额为-443,139,526.35元，2019年前三季度为43,013,049.47元[44] - 2020年前三季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为577,023,050.03元，2019年前三季度为-75,367,266.56元[45] - 2020年前三季度母公司现金及现金等价物净增加额为284,835,395.99元，2019年前三季度为-27,980,108.17元[45] - 2020年期末现金及现金等价物余额为1,054,989,840.94元，2019年期末为703,886,729.90元[42] 公司资产项目关键指标变化 - 截止2020年9月30日，货币资金较年初增加3.65亿元，增幅52.56%，主要因公司贷款净额增加[11] - 应收票据较年初增加2.37亿元，增幅538.09%，主要因电网公司以票据形式结算电费[11] - 存货较年初增加1.51亿元，增幅75.59%，主要因燃煤库存量较年初增加[11] - 在建工程较年初增加6.85亿元，增幅88.03%，主要因报告期内新能源项目建设投资持续增加[12] - 2020年9月30日货币资金3.85亿元，较2019年末的1.02亿元增长277.04%[28] - 2020年9月30日应收账款1.54亿元，较2019年末的1.29亿元增长19.12%[28] - 2020年9月30日存货3627.42万元，较2019年末的1269.99万元增长185.62%[28] - 2020年第三季度公司资产总计193.05亿美元，负债合计169.45亿美元，所有者权益合计23.60亿美元[48][49] - 2020年第三季度公司流动资产合计21.15亿美元，非流动资产合计171.90亿美元[48] - 2020年第三季度母公司资产总计73.56亿美元，负债和所有者权益总计73.56亿美元[51] - 2020年第三季度母公司流动资产合计7.21亿美元，非流动资产合计66.35亿美元[51] - 2020年公司长期股权投资为5.45亿美元，固定资产为153.76亿美元[48] - 2020年母公司长期股权投资为43.74亿美元，固定资产为20.11亿美元[51] 公司负债项目关键指标变化 - 2020年9月30日短期借款34.85亿元，较2019年末的30.86亿元增长12.92%[29] - 2020年9月30日长期借款5.94亿元，较2019年末的3.76亿元增长57.95%[29] - 2020年公司短期借款为66.71亿美元，长期借款为51.35亿美元[48] - 2020年母公司短期借款为30.86亿美元[51] - 2020年第三季度公司流动负债合计100.94亿美元，非流动负债合计68.51亿美元[48][49] - 2020年第三季度母公司流动负债合计32.79亿美元[51] - 2020年第三季度应交税费为808,418.26元[52] - 2020年第三季度其他应付款为13,763,083.68元，其中应付股利为1,917,330.02元[52] - 2020年第三季度一年内到期的非流动负债为241,465,660.74元[52] - 2020年第三季度流动负债合计为3,635,434,512.59元[52] - 2020年第三季度长期借款为375,540,000.00元，长期应付款为415,934,571.35元[52] - 2020年第三季度预计负债为8,419,157.58元，递延收益为26,598,818.90元[52] - 2020年第三季度非流动负债合计为826,492,547.83元[52] - 2020年第三季度负债合计为4,461,927,060.42元[52] 公司收益及费用关键指标变化 - 其他收益本报告期较上年同期增加1011.42万元，增幅86.57%，主要因本年取得的稳岗就业补贴增加[14] - 投资收益本报告期较上年同期减少1.15亿元，减幅134.89%，主要因参股单位产销量下降及不再持有部分股权[14] - 营业外收入本报告期较上年同期增加628.06万元，增幅108.99%[15] - 所得税费用本报告期较上年同期减少2185.28万元，减幅373.71%[16] - 收到的税费返还本报告期较上年同期增加161.98万元，增幅92.81%[17] - 收到的其他与经营活动有关的现金本报告期较上年同期减少42951.75万元，减幅88.94%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少41976.90万元，减幅38.43%[17] - 购建固定资产等支付的现金本报告期较上年同期增加55433.66万元，增幅169.72%[18] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少62561.25万元，减幅238.01%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加158707.85万元，其中取得借款收到的现金同比增加213882.74万元，偿还债务支付的现金同比增加69369.07万元[20] - 2020年第三季度财务费用为56,034,027.93元，2019年同期为47,863,542.90元[38] - 2020年第三季度利息费用为50,924,765.66元，2019年同期为47,454,856.17元[38] - 2020年第三季度投资收益为-21,989,418.74元，2019年同期为-3,148,636.30元[38] - 2020年第三季度信用减值损失为75,700.44元，2019年同期为-166,677.06元[38] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为69,211户，前十名股东中华电能源股份有限公司持股3.08亿股，占比20.92%[9] 股权交易计划 - 公司拟挂牌公开转让所持有的沈阳华润热电有限公司26%股权[21] 公司权益相关指标 - 2020年第三季度实收资本为1,472,706,817.00元，资本公积为1,497,646,328.87元[52] - 2020年第三季度所有者权益为2,893,942,515.58元，负债和所有者权益总计为7,355,869,576.00元[52]

2020 年半年度报告 公司代码：600396 公司简称：金山股份 沈阳金山能源股份有限公司 2020 年半年度报告 1 / 146 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李延群、主管会计工作负责人李瑞光及会计机构负责人（会计主管人员）魏永志 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次利润分配预案：不分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险，将在"第四节经营情况的讨论 和分析"中详细阐述。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 146 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 ...

2020 年第一季度报告 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 总资产 | 19,556,254,812.75 | 19,305,191,766.37 | 1.30 | | | 归属于上市公司 | 2,225,278,312.44 | 2,037,435,098.39 | 9.22 | | | 股东的净资产 | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | | 经营活动产生的 | 126,208,469.67 | 305,592,264.33 | -58.70 | | | 现金流量净额 | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | | | 营业收入 | 2,023,133,291.56 | 2,012,697,371.21 | 0.52 | | | 归属于上市公司 | 187,843,214.05 | 87,652,677.98 | 114.30 | | | 股东的净利润 ...

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入74.01亿元，较2018年增长3.70%[19] - 2019年归属于上市公司股东的净利润6742.70万元，2018年为 -7.29亿元[19] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4.44亿元，2018年为 -9.40亿元[19] - 2019年基本每股收益0.0458元/股，2018年为 -0.4948元/股；加权平均净资产收益率3.37%，较2018年增加34.63个百分点[20] - 报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加4.96亿元，净利润同比增加7.96亿元[20] - 2019年实现营业收入74.01亿元，同比增加3.70%；营业利润 -1.11亿元，同比增加87.76%；归属于上市公司股东的净利润0.67亿元，同比增加7.96亿元[42] - 主营业务收入较上年同期增加3.49%，其中电力收入增加2.29%，热力收入增加13.59%，挂网收入增加3.02%[49] - 毛利率较上年同期增加9.14个百分点，其中电力毛利率增加9.95个百分点，热力毛利率增加5.73个百分点[50] - 公司报告期内总发电量2244992.68万千瓦时，同比降2.25%；总售电量2024244.00万千瓦时，同比降1.50%；总收入645113.98万元，同比增2.29%；总成本573970.76万元，同比降7.99%[72][73] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为67,426,979.36元，现金分红数额为0 [112] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -728,646,773.14元，现金分红数额为0 [112] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -895,675,785.40元，现金分红数额为0 [112] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2019年营业成本67.96亿元，同比减少5.83%；管理费用1.84亿元，同比增加0.42%；财务费用7.12亿元，同比增加5.26%[45] - 主营业务成本较上年同期减少5.86%，其中电力成本减少7.99%，热力成本增加8.38%[50] - 主营业务成本较同期下降5.86%，除人工成本外其他成本费用均下降，人工成本同比增加5.02%[53] - 发电成本占总成本85.04%，较同期下降7.99%；供热成本占总成本14.96%，较同期增加8.38%[54] - 税金及附加增加11.15%，管理费用增加0.42%，财务费用增加5.26%，资产减值损失增加278.68%，营业外支出增加23.57%，所得税费用增加819.79%[57] 各条业务线表现 - 公司主要从事电力、热力的生产与销售，产品以电力为主，热力为辅[27] - 公司火力发电、供热业务主要原材料煤炭全部外部采购，电力部分并入电网，部分直供大用户，热力直接供给终端用户[27] - 2019年公司发电单位边际贡献115.28元/兆瓦时，较同期增加24.82元/兆瓦时，供热单位边际贡献15.08元/吉焦，较同期增加0.84元/吉焦[37] - 2019年公司争取各类市场电量同比增加19.2亿千瓦时，辽宁区域大用户交易价格同比提高6.43元/兆瓦时[38] - 2019年公司跨区跨省风火替代交易转移电量1亿千瓦时，增收2585万元，转移优化电量27.04亿千瓦时，同比增加15亿千瓦时[38] - 2019年公司强力参与辅助服务市场，同比增收3447万元[38] - 2019年公司完成售热量1863.13万吉焦，同比增长14.65%，实现热费收入8.48亿元，同比增加1.01亿元[38] - 2019年公司综合供电煤耗同比降低12.80克/千瓦时，增利1.29亿元，入炉综合标煤单价同比降低13.98元/吨，增利0.57亿元[38] - 2019年彰武大林台4.8万千瓦风电项目投产，增加利润0.21亿元，开工建设37.05万千瓦风电项目，新增供热面积1377万平方米[34] - 2019年新增供热面积1377万平方米，供热量完成1964.73万吉焦，同比增长13.89%[40][42] - 2019年完成发电量224.50亿千瓦时，同比减少2.25%，其中火电同比减少2.58%、风电同比增加45.62%、光伏同比增加0.75%[42] - 2019年售电量同比减少1.50%，小于发电量减幅[42] - 2019年市场化交易总电量1243793万千瓦时，同比增13.55%，占总上网电量比重61.45%，同比增15.29%[80] - 公司售电公司全年完成售电量2.61亿千瓦时，占售电份额1.28%[81] 各地区表现 - 内蒙古地区主营业务收入占比20.24%，同比增加10.95%；辽宁地区主营业务收入占比79.76%，同比增加1.84%[50] 管理层讨论和指引 - 预计2020年全国全社会用电量比2019年增长4%-5% [93] - 预计2020年底全国发电装机容量21.3亿千瓦，增长6%左右；非化石能源发电装机合计9.3亿千瓦左右，比2019年底提高10.71% [93] - 到2035年供热面积达到1亿平方米，装机容量突破1000万千瓦，清洁能源装机占比达50%，资产负债率降到70%以下[95] - 2020年力争实现风火替代交易电量2亿千瓦时[97] - 以100%企业达到本安五星级企业为目标加强本安企业建设[99] - 重点做好30万机组、60万机组的利用小时和运行负荷率对标[100] - 2020年公司按“优先发展风光电、优化发展火电、积极拓展供热、努力发展核电”方针发展[95][98] - 2020年煤炭全部实行集约管理提质保量控价[97] - 确保苏尼特左旗等风电项目按期达标投产[98] - 力争上半年内获得白音华二期扩建工程核准文件[99] - 力争签订丹东东港核电项目合作开发建设协议[99] - 持续深入实施滚动预算管理确定月度预算目标[100] - 2020年预计全社会用电量增长约95亿千瓦时，按电量增长4%计算，新增发电空间约40亿千瓦时[105] - 2020年预计辽宁省增加装机327万千瓦，增长6.1%左右，较2019年上升3个百分点[105] - 辽宁省2020年按现行燃煤机组标杆电价374.9元/兆瓦时执行，2021年执行浮动幅度范围为上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%[105] 其他没有覆盖的重要内容 - 本次利润分配预案为不分配[4] - 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称*ST金山，代码600396[16] - 公司注册地址为沈阳市苏家屯区迎春街2号，办公地址为沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23 - 24层[14] - 截至2019年底，全国全口径发电装机容量20.1亿千瓦，比上年底增长5.8%[27] - 辽宁省全口径装机容量5370.27万千瓦，比去年增加3.42%[27] - 2020年1月1日起，全国燃煤发电标杆上网电价机制改为“基准价 + 上下浮动”，上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%[29] - 到2020年，热电联产机组和常规煤电灵活性改造规模分别达1.33亿千瓦和8600万千瓦左右[29] - 2019年全国新增风电装机2574万千瓦，平均弃风率4%，同比降3个百分点；新增光伏发电装机3011万千瓦，平均弃光率2%，同比降1个百分点[31] - 截至2019年底，金山股份资产总额193.05亿元，控股装机容量567.88万千瓦，年供热量1964.73万吉焦，承担供热面积5449万平方米[33] - 2019年辽宁省统调火电机组平均利用小时4101小时，同比减49小时，公司辽宁区域统调火电机组平均利用小时4271小时，高于全省170小时[33] - 前五名客户销售额792,784.54万元，占年度销售总额94.38%；前五名供应商采购额344,246.87万元，占年度采购总额49.68%[56] - 公司所属子公司铁岭公司出售股权取得投资收益4.99亿元[63] - 报告期公司资本性支出82481.82万元，其中基建支出62213.80万元，技改支出20268.02万元[79] - 内蒙古华电金山锡林郭勒盟苏尼特左旗特高压外送风电项目概算151711.80万元，报告期投入25799.45万元，投资完成度20.65%[79] - 辽宁华电阜新双山子48MW风电项目概算35303.43万元，报告期投入17655.85万元，投资完成度52.10%[79] - 彰武新能源公司大林台48MW风电项目概算30900.00万元，累计投入30224.18万元，投资完成度100%，完成利润0.21亿元[79] - 铁岭公司净利润4.04亿元，较上期增加5.89亿元，主要因发电量、发电单位边际贡献增加及股权收益增加[87][90] - 白音华公司净利润1.21亿元，较上期增加7088.02万元，增幅141.19%，因发电量和单位边际贡献增加[90] - 彰武新能源公司净利润3077.16万元，较上期增加2548.62万元，增幅482.19%，因大林台风电项目8月投产[90] - 阜新公司净利润 -4.86亿元，较同期减少1.16亿元，主要是计提固定资产减值2.69亿元[90][91] - 辽宁康平公司净利润 -3238.63万元，较上期减少3419.13万元，降幅1894.28%，因计提固定资产减值3174万元[90] - 辽宁彰武公司净利润 -3241.47万元，较上期减少3364.62万元，降幅2732.07%，因计提固定资产减值3036万元[91] - 内蒙海州矿净利润2.68亿元，较上期增加1.61亿元，增幅149.40%，因产量较同期增加[91] - 公司2012年6月30日对《公司章程》中现金分红部分按新规章制度修订并公告[109] - 公司2014年第二次临时股东大会审议通过《公司章程》中现金分红部分再次修订[109] - 报告期内公司未进行利润分配[110] - 中国华电集团承诺解决同业竞争，确定金山股份是其在相关业务的公司，承诺长期有效[112] - 华电集团将持有的铁岭公司51%股权转让给华电能源，华电能源拟用该股权参与金山股份非公开发行股份认购[113] - 华电能源承诺不会在辽宁省内以任何方式从事与金山股份主营业务构成竞争的业务[113] - 辽宁能源承诺若在辽宁省内获得与金山股份主营业务有竞争的商业机会，将优先给予金山股份[113] - 华电集团承诺不利用金山股份实际控制人地位谋求优于市场第三方的权利和交易优先权利[113][114] - 华电集团承诺杜绝本公司及所控制企业非法占用金山股份资金、资产，不要求违规担保[114] - 华电集团承诺与金山股份发生关联交易时，督促其按规定履行程序，遵循公允定价原则[114] - 华电能源和辽宁能源承诺不利用对金山股份的重大影响谋求优于市场第三方的权利和交易优先权利[114] - 华电能源和辽宁能源承诺杜绝本公司及所控制企业非法占用金山股份资金、资产，不要求违规担保[114] - 华电能源和辽宁能源承诺与金山股份发生关联交易时，督促其按规定履行程序，遵循公允定价原则[114] - 华电集团、华电能源、辽宁能源的承诺履行期限均为长期，且均严格履行承诺[113][114] - 华电集团承诺遵循关联交易决策程序，按公允定价与金山股份交易[115] - 华电集团承诺确保金山股份资产、人员、财务、业务、机构独立完整[115] - 华电集团承诺华电财务运作规范，保障金山股份存贷款业务安全[116] - 华电集团承诺在华电财务支付困难时增加其资本金[116] - 华电能源和辽宁能源承诺若铁岭公司和华电检修房屋产权问题造成损失给予现金补偿[116] - 公司报告期内资金被占用情况适用披露[117] - 公司对会计政策、会计估计变更适用分析说明[118] - 2019年1月1日起公司按规定拆分“应收票据及应收账款”“应付票据及应付账款”列示[118] - 期初合并应收账款列示金额735,488,666.74元，期初母公司应收账款列示金额97,692,502.34元；期初合并应付票据列示金额133,030,000.00元，期初合并应付账款列示金额1,475,294,044.17元，期初母公司应付账款列示金额103,540,651.53元[119] - 2019年1月1日调减合并可供出售金融资产1,250,000.00元，调增合并其他权益工具投资4,367,505.00元，调增其他综合收益3,117,505.00元；调减母公司持有至到期投资12,500,000.00元，调增母公司债权投资12,500,000.00元[119] - 控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金期初金额4,674.00万元，报告期内发生额 -4,674.00万元，期末余额0，2019年5月现金偿还4,674.00万元[119] - 境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬115万元，审计年限1年；内部控制审计会计师事务所报酬30

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入53.14亿元，较上年同期减少1.70%；归属于上市公司股东的净利润 - 4904.81万元，较上年同期增加88.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 6253.27万元，较上年同期增加86.37%[7] - 加权平均净资产收益率为 - 2.53%，较上年增加14.99个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0333元/股，较上年增加88.72%[8] - 投资收益本报告期较上年同期增加10,125.98万元，增幅632.93%[14] - 营业利润本报告期较上年同期增加40,935.68万元，增幅84.62%[15] - 净利润、归属于母公司净利润本报告期较上年同期分别增加40,234.24万元、38,552.03万元，增幅分别为83.97%、88.71%[15] - 2019年前三季度营业总收入为53.14亿元，2018年同期为54.06亿元[1] - 2019年前三季度营业利润亏损7441.74万元，2018年同期亏损4.84亿元[2] - 2019年前三季度利润总额亏损7098.23万元，2018年同期亏损4.67亿元[2] - 2019年前三季度净利润亏损7683.61万元，2018年同期亏损4.79亿元[2] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润亏损4904.81万元，2018年同期亏损4.35亿元[2] - 2019年前三季度少数股东损益亏损2778.80万元，2018年同期亏损4461.02万元[2] - 2019年前三季度综合收益总额亏损7681.61万元，2018年同期亏损4.83亿元[3] - 2019年前三季度基本每股收益为 -0.0333元/股，2018年同期为 -0.2951元/股[3] - 2019年前三季度稀释每股收益为 -0.0333元/股，2018年同期为 -0.2951元/股[3] - 2019年前三季度投资收益为19,606,089.96元，2018年同期为 - 18,074,645.69元[35] - 2019年前三季度净利润为 - 125,352,226.32元，2018年同期为 - 206,084,648.59元[35] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2019年前三季度营业总成本为54.78亿元，2018年同期为58.77亿元[1] - 2019年前三季度营业成本为705,618,389.70元，2018年同期为582,769,272.39元[35] - 2019年前三季度财务费用为140,729,373.87元，2018年同期为119,399,139.26元[35] 财务数据关键指标变化 - 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产200.54亿元，较上年度末减少0.26%；归属于上市公司股东的净资产19.21亿元，较上年度末减少2.22%[7] - 截止2019年9月30日，应收票据报告期末较年初增加1500.00万元，增幅100%，因收到以票据结算的电费款项[12] - 预付款项报告期末较年初增加5948.77万元，增幅221.67%，一是因煤炭市场供应紧张增加燃煤预付款，二是铁岭公司支付供热改造项目预付款[13] - 其他应收款报告期末较年初减少4403.96万元，减幅75.95%，因所属铁岭公司收回垫付“三供一业”分离移交资金[13] - 其他流动资产报告期末较年初减少4230.94万元，减幅56.01%，因报告期末留抵的增值税较年初减少[13] - 在建工程报告期末较年初增加3.65亿元，增幅79.74%，因阜新双山子、娘及营子风电项目建设支出增加[13] - 应付账款报告期末较年初增加44,452.75万元，增幅30.13%[14] - 预收款项报告期末较年初减少23,537.42万元，减幅67.22%[14] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加57,536.66万元，增幅111.30%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加26,006.10万元，增幅49.73%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少134,101.97万元，减幅393.85%[18] - 2019年9月30日流动负债合计117.87亿元，较2018年12月31日的113.01亿元增长4.29%[26] - 2019年9月30日非流动负债合计58.36亿元，较2018年12月31日的63.02亿元下降7.39%[26] - 2019年9月30日负债合计176.22亿元，较2018年12月31日的176.03亿元增长0.11%[26] - 2019年9月30日所有者权益合计24.31亿元，较2018年12月31日的25.03亿元下降2.85%[26] - 2019年9月30日流动资产合计5.83亿元，较2018年12月31日的6.40亿元下降8.80%[28] - 2019年9月30日非流动资产合计65.18亿元，较2018年12月31日的65.19亿元下降0.02%[28][30] - 2019年9月30日资产总计71.01亿元，较2018年12月31日的71.59亿元下降0.81%[30] - 2019年9月30日短期借款33.59亿元，较2018年12月31日的31.90亿元增长5.31%[30] - 2019年9月30日长期借款4.55亿元，较2018年12月31日的5.15亿元下降11.62%[30] - 2019年9月30日预付款项4994.97万元，较2018年12月31日的760.01万元增长557.22%[28] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为6,075,990,069.56元，2018年同期为5,927,363,613.47元[38] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为4,983,689,942.57元，2018年同期为5,410,430,115.24元[38] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,092,300,126.99元，2018年同期为516,933,498.23元[38] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为63,761,081.00元，2018年同期为28,181,614.99元[38] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为326,617,121.68元，2018年同期为551,098,606.69元[38] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,000,530,522.02元，2018年同期为340,489,210.42元[38] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为13.96亿元，2018年同期为5.73亿元[39] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为437.41万元，2018年同期为-11216.57万元[39] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为2.54亿元，2018年同期为584.71万元[39] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为4301.30万元，2018年同期为-6718.55万元[39] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为27.20亿元，2018年同期为30.50亿元[39][40] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7536.73万元，2018年同期为18759.37万元[40] - 2019年现金及现金等价物净增加额为-2798.01万元，2018年为824.25万元[40] - 2019年末现金及现金等价物余额为1.41亿元，2018年末为1.58亿元[40] - 2019年1月1日可供出售金融资产调整减少125万元，其他权益工具投资调整增加125万元[42] - 2019年1月1日资产总计为201.06亿元，与2018年12月31日持平[42] 其他重要内容 - 股东信息 - 截止报告期末股东总数为66662户；前十名股东中，华电能源股份有限公司持股3.08亿股，占比20.92%；辽宁能源投资（集团）有限责任公司持股2.96亿股，占比20.10%；华电金山能源有限公司持股2.59亿股，占比17.58%[10] 其他重要内容 - 资产处置与投资核算变更 - 公司全资子公司出售持有的华电置业、华电煤业股权事项正处签订股权转让协议阶段[19] - 2019年公司所属铁岭公司持有华信保险经纪有限公司1.08%股权，自2019年1月1日起将该投资核算列报项目由“可供出售金融资产”转为“其他权益工具投资”[43] - 自2019年1月1日起，公司将原列报项目“持有至到期投资”转为“债权投资”列示[48] 管理层讨论和指引 - 预测下一报告期末公司累计净利润与上年同期相比将较大幅度减少亏损[21] 其他重要内容 - 季度财务数据 - 2019年第三季度公司负债合计176.0332366435亿美元，所有者权益合计25.0272119494亿美元，负债和所有者权益总计201.0604485929亿美元[43] - 2019年第三季度母公司资产总计71.5895900473亿美元，负债合计40.9208586241亿美元，所有者权益合计30.6687314232亿美元[46][47][48] - 2019年第三季度公司流动资产合计6.3955731244亿美元，非流动资产合计65.1940169229亿美元[46] - 2019年第三季度公司流动负债合计35.1887301687亿美元，非流动负债合计5.7321284554亿美元[47] - 2019年第三季度母公司货币资金为1.7084725366亿美元[45] - 2019年第三季度公司应收账款为9769.250234万美元，其他应收款为3.3942250579亿美元，其中应收股利为2.3793825474亿美元[46] - 2019年第三季度公司短期借款为31.9亿美元，应付账款为1.0354065153亿美元[46][47] - 2019年第三季度公司长期借款为5.153亿美元，长期应付款为2046.339771万美元[47]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年上半年营业收入33.92亿元，较上年同期减少1.41%[18] - 归属于上市公司股东的净利润140.70万元，较上年同期增长100.76%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -899.58万元，较上年同期增长95.63%[19] - 基本每股收益0.0010元/股，较上年同期增长100.80%[20] - 稀释每股收益0.0010元/股，较上年同期增长100.80%[20] - 加权平均净资产收益率0.07%，较上年同期增加7.19个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.46%，较上年同期增加7.49个百分点[20] - 2019年上半年公司完成发电量995,974.96万千瓦时，同比减少6.12％；上网电量891,163.5万千瓦时，同比减少5.44％；售热量9,495,925.99吉焦，同比增长0.74％；营业收入339,240.74万元，同比减少1.41%；营业利润-717.78万元，同比增加96.64%；归属于上市公司股东的净利润140.70万元，同比增加100.76%[34] - 2019年1 - 6月营业收入33.92亿元，较上年同期34.41亿元减少1.41%，因发电量同比减少[37] - 康平华电风力发电有限公司净利润较上期增加153.99万元，增减比率33.35%，原因是发电量同比增加[48] - 辽宁康平金山风力发电有限责任公司净利润较上期增加145.82万元，增减比率41.67%[48] - 辽宁彰武金山风力发电有限责任公司净利润较上期增加119.70万元，增减比率40.34%[48] - 彰武华电新能源发电有限公司净利润较上期增加289.61万元，增减比率56.99%[49] - 丹东金山热电有限公司净利润较上期增加6480.73万元，增减比率1022.92%，原因是单位燃料成本降低[49] - 2019年上半年营业总收入33.92亿元，较2018年上半年的34.41亿元下降1.40%[112] - 2019年上半年营业总成本34.63亿元，较2018年上半年的36.47亿元下降4.90%[112] - 2019年上半年投资收益5917.87万元，较2018年上半年的 - 998.98万元大幅增长[112] - 2019年上半年营业利润 - 717.78万元，较2018年上半年的 - 2.13亿元亏损大幅收窄[113] - 2019年上半年利润总额 - 423.44万元，较2018年上半年的 - 1.97亿元亏损大幅收窄[113] - 2019年上半年净利润 - 2240.01万元，较2018年上半年的 - 2.04亿元亏损大幅收窄[113] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润140.70万元，较2018年上半年的 - 1.85亿元扭亏为盈[113] - 2019年上半年综合收益总额为 -22,380,095.67元，2018年同期为 -203,709,194.79元[114] - 2019年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为1,427,024.89元，2018年同期为 -185,174,598.25元[114] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0010元/股，2018年同期为 -0.1257元/股[114] - 2019年上半年营业收入为449,439,156.85元，2018年同期为410,443,831.77元[117] - 2019年上半年营业成本为401,085,545.94元，2018年同期为396,644,086.60元[117] - 2019年上半年营业利润为 -52,060,807.03元，2018年同期为 -104,211,806.42元[117] - 2019年上半年净利润为 -52,055,607.02元，2018年同期为 -103,176,125.02元[117] 成本和费用（同比环比） - 2019年1 - 6月营业成本30.04亿元，较上年同期32.11亿元减少6.44%，因发电单位成本下降[37] - 2019年1 - 6月管理费用7148.42万元，较上年同期7407.44万元减少3.50%，因严控费用支出[37] - 2019年1 - 6月财务费用3.47亿元，较上年同期3.23亿元增加7.26%，因贷款利率上升[37] 各条业务线表现 - 公司主要从事电力、热力的生产与销售，产品以电力为主、热力为辅，火力发电和供热业务主要原材料为煤炭，通过外部采购获得[25] - 公司风电项目重装推进，辽宁彰武大林台风电项目24台风机即将并网发电，铁岭昌图长发等三个风电项目完成开工建设准备，积极推进内蒙古苏尼特左旗风电项目[33] - 公司热力市场取得重大突破，铁岭公司老城区供热项目实现，金山热电分公司供热趸售工作开展；白音华金山电厂二期2×66项目被列入锡盟煤电基地后续输电通道配套煤电项目[33] - 康平华电风力发电有限公司注册资本4159万元，总资产17138.62万元，净资产4520.47万元，净利润615.69万元，发电量3205万千瓦时，上网电量3164万千瓦时[47] - 辽宁康平金山风力发电有限责任公司注册资本4750万元，总资产6467.14万元，净资产 - 269.74万元，净利润495.77万元，发电量2031万千瓦时，上网电量2005万千瓦时[48] - 丹东金山热电有限公司注册资本79455.80万元，总资产419678.97万元，净资产55484.75万元，净利润5847.18万元，发电量154101万千瓦时，上网电量131007万千瓦时[48] 各地区表现 - 2019年上半年辽宁省调统调火电机组平均利用小时1835小时，同比减少171小时，全省6000千瓦以上风电场平均利用小时同比增加3小时；公司累计完成发电利用小时同比减少122小时，其中火电同比减少127小时，风电同比增加95小时；公司所属辽宁区域统调火电机组平均利用小时为1894小时，高于全省平均值59小时[29] - 截至2019年6月底，辽宁省全口径装机容量5281.37万千瓦，其中水电301.86万千瓦、火电3432.66万千瓦、风电789.5万千瓦、核电447.52万千瓦、太阳能309.84万千瓦[26] 管理层讨论和指引 - 预计2019年全年全社会用电量同比增长5.5%左右，年底全国发电装机容量20亿千瓦左右，全国电力供需总体平衡，迎峰度夏期间部分地区电力供需偏紧、高峰时段存在电力缺口[25] - 若2019年不能实现赢利，金山股份将暂停上市并面临退市风险[52] 其他没有覆盖的重要内容 - 2019年上半年非经常性损益合计10,402,802.81元，其中非流动资产处置损益4,409,995.50元，计入当期损益的政府补助7,166,063.95元，除各项之外的其他营业外收入和支出-1,466,673.47元，少数股东权益影响额195,041.42元，所得税影响额98,375.41元[22][23] - 公司直接投资企业12家，包括全资企业6家、控股企业4家，参股企业2家，所属企业分布在辽宁省6个县市区及内蒙古锡林郭勒盟[28] - 2018年年度股东大会召开日期为2019年5月21日，决议于2019年5月22日刊登在www.sse.com.cn [54] - 半年度不进行利润分配或转增 [54] - 中国华电集团将持有的铁岭公司51%股权转让给华电能源，华电能源拟以该股权参与金山股份非公开发行股份认购 [54] - 中国华电集团承诺金山股份是其在辽宁省内发展火电项目的投资主体，且不在辽宁省境内直接投资开发或收购新的火电项目 [54][55] - 华电能源承诺不在辽宁省内从事与金山股份主营业务构成竞争的业务，不损害金山股份及中小股东利益 [55] - 辽宁能源承诺若在辽宁省内获得与金山股份主营业务有竞争的商业机会，将通知并优先给予金山股份，不损害其及中小股东利益 [55] - 中国华电集团承诺不利用对金山股份的控制地位谋求优于市场第三方的权利和交易优先权利 [55] - 华电能源和辽宁能源承诺不利用对金山股份的重大影响谋求业务合作等方面的优先权利，杜绝非法占用资金资产及违规担保行为，规范关联交易[56] - 华电能源和辽宁能源承诺不与金山股份及其控制企业发生不必要关联交易，若有则遵循相关规定[56] - 中国华电集团承诺确保金山股份资产独立完整，无资金资产被占用情形[57] - 中国华电集团支持金山股份建立独立劳动、人事及薪酬管理体系，高级管理人员任职规范[57] - 中国华电集团确保金山股份建立独立财务部门、核算体系和规范财务制度，独立开户[57] - 纳入交易资产评估范围的铁岭公司有18处房屋，华电检修有3处房屋[58] - 与华电环球（北京）贸易发展有限公司采购煤炭本期发生额为182701756.15元[61] - 与华电电力科学研究院有限公司技术服务本期发生额为1886.80元[61] - 与内蒙古海州露天煤矿有限公司水费本期发生额为1325582.53元[61] - 与阜新白音华煤炭销售有限公司采购煤炭本期发生额为381365927.03元[61] - 与阜新矿业（集团）有限责任公司采购煤炭本期发生额为3302760.94元[61] - 与国电南京自动化股份有限公司采购材料本期发生额为27413.79元[61] - 与内蒙古海州露天煤矿有限公司供热本期发生额为2390453.95元[61] - 本期关联交易合计发生额为571115781.19元[61] - 2019年6月27日公司与华电福新能源股份有限公司签署共同发起设立华电昌图风力发电有限公司[63] - 向关联方提供资金（应收）期初余额732.22万美元，发生额-428.22万美元，期末余额304.00万美元[65] - 关联方向上市公司提供资金（应付）期初余额14.66亿美元，发生额-1061.67万美元，期末余额15.54亿美元[65] - 阜新矿业集团煤炭销售公司应收期初余额732.22万美元，发生额-690.63万美元，期末余额41.59万美元[64] - 内蒙古海州露天煤矿有限公司供热应收发生额262.41万美元，期末余额262.41万美元[64] - 华电环球（北京）贸易发展有限公司应付期初余额2703.48万美元，发生额-1703.48万美元，期末余额1000万美元[64] - 阜新白音华煤炭销售公司应付发生额2934.61万美元，期末余额2934.61万美元[64] - 中国华电财务有限公司借款应付期初余额7.33亿美元，发生额1.48亿美元，期末余额8.8亿美元[65] - 华电金山能源有限公司应收期初余额4674万美元，发生额-4674万美元，期末余额0美元[67] - 华电曹妃甸重工装备有限公司应收期初余额14.37万美元，发生额-14.37万美元，期末余额0美元[67] - 辽宁能源投资（集团）有限责任公司应收期初余额1580.63万美元，发生额-300万美元，期末余额1280.63万美元[67] - 截至2019年6月31日，公司在中国华电财务有限公司银行存款余额为775,585,573.24元，活期存款利息收入为3,253,074.34元[69] - 中国华电集团财务有限公司资金拆借总金额为1,260,000,000.00元，期末已偿还390,000,000.00元，正在执行870,000,000.00元[69] - 中国华电集团财务有限公司与白音华金山发电有限公司多笔拆借资金已偿还，部分正在执行的利率为4.35%[69] - 中国华电集团财务有限公司与阜新金山煤矸石热电有限公司拆借资金部分已偿还，正在执行的利率有4.35%和4.75%[69] - 中国华电集团财务有限公司与沈阳金山能源股份有限公司拆借资金部分已偿还，正在执行的利率有4.35%和4.41%[69] - 中国华电集团有限公司资金拆借总金额为480,000,000.00元，期末已偿还100,000,000.00元，正在执行380,000,000.00元[70] - 中国华电集团有限公司与辽宁华电铁岭发电有限公司正在执行的拆借资金利率为4.79%[70] - 中国华电集团有限公司与白音华金山发电有限公司正在执行的拆借资金利率有4.57%和4.79%[70] - 铁岭风力发电有限责任公司与彰武华电新能源有限公司拆借资金2,000,000.00元已偿还[70] - 关联资金拆借合计金额为1,742,000,000.00元[70] - 关联租赁中，华电融资租赁有限公司与阜新金山煤矸石热电有限公司两笔租赁本期确认租赁费分别为863,024.92元、864,829.03元，与丹东金山热电有限公司租赁本期确认租赁费为111,741.45元，辽宁检修工程有限公司与华电金山能源有限公司租赁本期确认租赁费为291,545.46元[71] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计20,000,000元，报告期末对子公司担保余额合计418,870,837.78元，担保总额占公司净资产的比例为21.27% [74] - 2019年阜新公司捐资9.99万元建设蔬菜大棚，铁岭公司捐建文化活动室费用8万元，白音华公司捐赠116万元用于肉牛养殖项目，丹东公司拟捐资10万元建文化体育活动广场，白音华公司拟

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为7,137,514,095.15元，较2017年增长3.34%[18] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -728,646,773.14元，2017年为 -895,675,785.40元[18] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -939,952,621.59元，2017年为 -903,815,003.23元[18] - 2018年基本每股收益为-0.4948元/股，较2017年的-0.6082元/股增长18.65%[19] - 2018年加权平均净资产收益率为-31.26%，较2017年减少2.83个百分点[19] - 2018年公司实现营业收入713,751.41万元，同比增加3.34%；营业利润 - 90,785.56万元，同比增加5.15%；归属于上市公司股东的净利润 - 72,864.67万元，同比增加18.65％[37] - 2018年公司营业收入7,137,514,095.15元，同比增加3.34%[39] - 2018年公司电力收入较同期增加2.53%，热力产品销售收入较同期增加11%[41] - 公司主营业务收入较上年同期增加3.39％[44] - 电力收入同比增加2.53%[44] - 热力收入同比增加11%[44] - 挂网费收入同比增加8.79%[45] - 内蒙古地区营业收入同比增加10.62%，辽宁地区营业收入同比增加1.84%[46] - 公司2018年火电收入62.18亿元，同比增长2.43%；风电收入0.76亿元，同比增长6.83%；光伏发电收入0.13亿元，同比增长38.95%[67] - 公司报告期内总发电量2296755.04万千瓦时，同比增长1.77%；总售电量2054989.00万千瓦时，同比增长1.18%[65] - 公司全年完成售电205.5亿千瓦时，同比增长1.18%；售电公司完成售电量4.77亿千瓦时，占售电份额2.32%[73] - 公司市场化交易总电量1083539亿千瓦时，占总上网电量的52.73%，同比增长35.27%[73] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2018年营业成本7,216,000,517.80元，同比增加5.47%；销售费用变动比例 - 100.00%；管理费用183,486,024.72元，同比减少4.56%；财务费用676,034,321.05元，同比增加11.00%[39] - 公司主营业务成本增加5.53％[44] - 电力成本增加6.07%[44] - 热力成本增加2.01%[44] - 辽宁地区营业成本增加3.21%[46] - 发电成本占总成本87.01%，燃料及动力费占总成本61.54%，同比增加9.73%[49] - 供热成本占总成本12.99%，燃料及动力成本占总成本8.10%，同比减少3.75%[49] - 销售费用较上年同期减少100%，因铁岭新元建材有限责任公司被吸收合并后注销[51] - 财务费用较上年增加11.00%，增加额为66,993,786.23元[51] - 资产减值损失较上年同期减少37.84%，营业外支出减少40.74%，所得税费用减少77.01%[52] 各条业务线表现 - 公司主要从事电力、热力的生产与销售，核心业务为发电[26] - 公司火力发电、供热业务主要原材料为煤炭，通过外部采购获得[26] - 2018年公司完成发电量229.68亿千瓦时，同比增加1.77％；上网电量205.50亿千瓦时，同比增加1.18％；获取市场交易电量108.35亿千瓦时，占全年上网电量的52.73%；供热量1725.17万吉焦，同比增长4.36％[37] - 2016 - 2018年公司共投资9.03亿元进行16台机组超低排放改造，所属火电机组均已实现超低排放[32] - 2018年公司全年新增供热面积606万平方米，新能源项目完成前期节点目标，全部燃煤机组环保指标均符合要求[36] - 2018年公司厂用电量178687万千瓦时，同比增长6.42%；厂用电率7.78%，同比增长4.57%[70] - 辽宁华电铁岭发电有限公司2018年净利润 - 18,476.41万元，较上期 - 34,713.28万元增长46.77%[78] - 阜新金山煤矸石热电有限公司2018年净利润 - 36,967.84万元，较上期 - 18,862.28万元减少95.99%[78] - 丹东金山热电有限公司2018年净利润 - 11,515.76万元，较上期 - 20,280.72万元增长43.22%[78] - 康平华电风力发电有限公司净利润224.69万元，辽宁康平金山风力发电有限责任公司净利润180.50万元，辽宁彰武金山风力发电有限责任公司净利润123.15万元[77] - 辽宁华电阜新彰武大林台48MW风电项目预算30900万元，报告期投入27142.33万元，累计投入28207.72万元，进度97.06%[71] 各地区表现 - 至2018年12月底，辽宁省全口径装机容量5192.48万千瓦[27] - 2018年辽宁省调统调火电机组平均利用小时4236小时，同比减少68小时，全省6000千瓦以上风电场平均利用小时同比增加123小时，公司累计发电利用小时同比增加105小时，火电同比增加97小时，风电同比增加253小时，辽宁区域统调火电机组平均利用小时高于全省平均值133小时[30] - 2018年弃风率、弃光率和弃水量持续下降，可再生能源并网运行显著改善[27] 管理层讨论和指引 - 2019年全社会用电量预计增长5.5%，年底全国发电装机容量约20亿千瓦、同比增长5.5%，全国火电设备利用小时约4400小时[80] - 2019年公司预计年度合并口径营业收入722,060万元，费用682,237万元[85] - 2019年辽宁全社会用电量增长率预计4 - 5%，发电装机新增240.55万千瓦，联络线受入电量预计增加20亿千瓦时，全省火电机组利用小时预计下降20小时[86] - 2019年辽宁大用户交易电量达870亿千瓦时，省内交易640亿千瓦时，基数小时同比减少400小时，市场电量占比达59%，同比增加8个百分点，影响公司平均电价下降1元/兆瓦时[86] - 2019年动力煤价格大概率持续走低，有助于火电企业盈利能力提升，但辽宁、内蒙地区煤炭仍处紧平衡，公司保价控价压力大[81] - 2019年公司将以提质增效为抓手，实现扭亏为赢，推动高质量发展[85] - 公司发展思路为重点打造新能源和热力产业板块，稳步发展煤电基地外送电源项目等[83] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称金山股份，代码600396[15] - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王君、张敬[16] - 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 本次利润分配预案为不分配[5] - 2018年第一至四季度营业收入分别为19.51亿元、14.90亿元、19.65亿元、17.31亿元[22] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1300.20万元、-1.98亿元、-2.49亿元、-2.94亿元[22] - 2018年非经常性损益合计2.11亿元，2017年为8139.22万元，2016年为2123.11万元[24] - 2018年公司经营活动产生的现金流量净额994,446,325.40元，同比增加2.82%；投资活动产生的现金流量净额 - 777,863,181.42元，同比增加15.63%；筹资活动产生的现金流量净额34,016,069.69元，同比减少65.14%[39] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为994,446,325.40元，较2017年增长2.82%[18] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为1,964,212,874.32元，较2017年末减少27.20%[18] - 2018年末总资产为20,106,044,859.29元，较2017年末减少1.10%[18] - 前五名客户销售额794,924.17万元，占年度销售总额96.71%；前五名供应商采购额392,862.05万元，占年度采购总额49.79%[50] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2.82%，其中收到的税费返还增加36.66%，支付其他与经营活动有关的现金增加30.77%[53][54][55] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加15.63%，其中取得投资收益收到的现金减少73.22%，处置固定资产等收回的现金净额减少30.09%，收到其他与投资活动有关的现金减少99.84%，支付其他与投资活动有关的现金增加55.15%[54][55] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少65.14%，支付其他与筹资活动有关的现金增加6965.73%[54][55] - 货币资金较年初增加40.76%，预付款项减少59.12%，可供出售金融资产减少99.54%，长期股权投资增加96.49%[57][58] - 投资性房地产较年初减少5.49%，固定资产减少4.67%，在建工程增加131.40%[57][59] - 短期借款较年初增加26.38%，长期借款减少11.03%，长期应付款减少59.81%[57][60] - 递延所得税负债较年初增加31.85%，未分配利润减少281.61%[57][60][61] - 截至报告期末，受限资产合计14.74亿元，包括长期股权投资、固定资产、应收账款、货币资金等[62] - 2018年全国电力供需形势从前几年总体宽松转为总体平衡，煤电企业经营仍较困难[64] - 公司全资及控股总装机容量535.78万千瓦，其中在运530.98万千瓦，新核准在建4.8万千瓦[68] - 报告期内公司增加投资额7300万元，上年同期7209万元，投资额减幅1.26%[75] - 公司对丹东金山热电有限公司增加投资1500万元，对彰武华电新能源发电有限公司增加投资5300万元[76] - 公司最近两个会计年度经审计的归母净利润连续为负，将被实施退市风险警示[88] - 2016 - 2018年现金分红金额分别为7363534.085元、0元、0元[92][93] - 2016 - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润分别为21442490.65元、 - 895675785.40元、 - 728646773.14元[92][93] - 2016年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为34.34%，2017 - 2018年为0%[92][93] - 中国华电集团将持有的铁岭公司51%股权转让给华电能源以解决同业竞争[94] - 省内银行缩减火电等过剩产能存量贷款规模，企业贷款接续难、融资成本增加[87] - 可再生新能源补贴严重滞后，新能源企业现金流短缺[87] - 报告期内公司未进行利润分配[91] - 《公司章程》中现金分红部分在2012年和2014年进行了修订[90] - 中国华电集团、华电能源、辽宁能源作出解决同业竞争的承诺[94][95] - 中国华电集团承诺长期解决关联交易问题，不谋求金山股份业务合作等方面的优先权利，杜绝非法占用资金资产等行为[96] - 华电能源和辽宁能源承诺长期解决关联交易问题，不谋求金山股份业务合作等方面的优先权利，杜绝非法占用资金资产等行为[97] - 中国华电集团承诺确保金山股份资产独立完整，不干涉其资产控制和运营，不存在资金资产被占用情形[98] - 中国华电集团承诺支持金山股份建立独立劳动人事及薪酬管理体系，不干涉人事任免安排[98] - 中国华电集团承诺确保金山股份高级管理人员不在集团及控制的其他公司担任除董事、监事外的其他职务[98] - 中国华电集团承诺确保金山股份财务独立[98] - 若发生关联交易，中国华电集团、华电能源和辽宁能源将督促金山股份按规定签署协议、履行决策程序，遵循公允定价原则[96][97] - 中国华电集团、华电能源和辽宁能源承诺不利用关联交易损害金山股份利益[96][97] - 中国华电集团、华电能源和辽宁能源将督促金山股份依法履行信息披露义务和办理报批程序[96][97] - 中国华电集团、华电能源和辽宁能源均按时严格履行承诺[96][97][98] - 控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金期初金额为0.27万元，报告期内发生额为4674万元，期末余额为4674万元，预计2019年3月或5月以现金偿还[102] - 报告期内清欠总额为0.27万元，清欠方式为现金偿还，清欠时间为2018年1月份[102] - 2019年3月已收到华电金山能源有限公司偿还代垫款项3000万元，预计2019年5月收回剩余款项1674万元[102] - 境内原聘任会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为115万元，审计年限为7年；现聘任为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为114万元，审计

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末，营业收入20.13亿元，较上年同期增加3.15%[6] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润8765.27万元，较上年同期增加574.15%；扣除非经常性损益的净利润7883.29万元，较上年同期增加698.10%[6] - 加权平均净资产收益率为4.37%，较上年同期增加3.89个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0595元/股，较上年同期增加576.14%[6] - 利润总额本报告期较上年同期增加1.02亿元，增幅8735.57%，因煤价及单耗下降、发电量增加[14] - 本报告期净利润、归属母公司净利润较上年同期分别增加7399.40万元、7465.07万元，增幅分别为2916.42%、574.15%[15] - 2019年第一季度营业总收入20.13亿元，较2018年的19.51亿元增长3.15%[29] - 2019年第一季度营业利润9686万元，而2018年为亏损208.81万元[29] - 2019年第一季度利润总额1.01亿元，而2018年为亏损117.04万元[29] - 2019年第一季度净利润7145.68万元，而2018年为亏损253.72万元[29] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润8765.27万元，较2018年的1300.20万元增长574.16%[29] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0595元/股，较2018年的0.0088元/股增长576.14%[30] - 2019年第一季度营业利润为23922421.38元，2018年同期为 - 6222919.38元[32] - 2019年第一季度净利润为23922421.39元，2018年同期为 - 5188437.98元[32] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2019年第一季度营业总成本19.48亿元，较2018年的19.66亿元下降0.93%[29] - 本报告期所得税费用较上年同期增加2825.11万元，增幅2067.09%[15] 财务数据关键指标变化 - 其他财务数据 - 本报告期末总资产197.57亿元，较上年度末减少1.73%；归属于上市公司股东的净资产20.52亿元，较上年度末增加4.46%[6] - 其他应收款本报告期末较年初减少3019.35万元，减幅52.07%，因铁岭公司收回垫付资金[11] - 其他流动资产本报告期末较年初减少3955.85万元，减幅52.37%，因报告期末留抵增值税减少[11] - 预收账款本报告期末较年初减少3.44亿元，减幅98.38%，因报告期内确认供暖收入结转预收热费[12] - 2019年第一季度公司资产总计72.49亿元，较2018年的71.59亿元增长1.26%[25] - 2019年第一季度公司负债合计41.58亿元，较2018年的40.92亿元增长1.61%[26] - 2019年第一季度公司所有者权益合计30.91亿元，较2018年的30.67亿元增长0.78%[26] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为305592264.33元，2018年同期为272218217.37元[33] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 103177032.73元，2018年同期为 - 174660450.27元[33] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 256638646.85元，2018年同期为 - 53027414.83元[34] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1826774572.32元，2018年同期为1980456813.05元[33] - 2019年第一季度取得借款收到的现金为1287007713.63元，2018年同期为1480600000.00元[34] - 2019年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为12402652.85元，2018年同期为7592319.37元[37] - 2019年第一季度母公司取得投资收益收到的现金为972520.83元，2018年同期为129569.44元[37] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为820749750.36元，2018年同期为668904304.21元[34] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为100,972,520.83元，流出小计为3,352,884.11元，产生的现金流量净额为97,619,636.72元[38] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为400,000,000.00元，流出小计为314,111,887.37元，产生的现金流量净额为85,888,112.63元[38] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为195,910,402.20元，期末余额为364,572,400.83元[38] - 2019年流动资产合计为2,061,800,481.40元，非流动资产合计为18,044,244,377.89元，资产总计为20,106,044,859.29元[40] - 2019年流动负债合计为11,301,465,246.38元，非流动负债合计为6,301,858,417.97元，负债合计为17,603,323,664.35元[41] - 2019年所有者权益合计为2,502,721,194.94元，负债和所有者权益总计为20,106,044,859.29元[42] - 2018年12月31日至2019年1月1日，可供出售金融资产减少1,250,000.00元，其他权益工具投资增加1,250,000.00元[40] - 2019年第一季度取得借款收到的现金为400,000,000.00元，偿还债务支付的现金为270,000,000.00元[38] - 2019年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为44,081,887.37元[38] - 2019年第一季度公司在建工程为114,657,791.19元[44] - 2019年第一季度公司无形资产为240,504,663.79元[44] - 2019年第一季度公司长期待摊费用为396,186.81元[44] - 2019年第一季度公司其他非流动资产为9,145,673.98元[44] - 2019年第一季度公司非流动资产合计为6,519,401,692.29元[44] - 2019年第一季度公司资产总计为7,158,959,004.73元[44] - 2019年第一季度公司流动负债合计为3,518,873,016.87元[44] - 2019年第一季度公司非流动负债合计为573,212,845.54元[44] - 2019年第一季度公司负债合计为4,092,085,862.41元[44] - 2019年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计为3,066,873,142.32元[45] 其他没有覆盖的重要内容 - 非经常性损益合计881.98万元，其中非流动资产处置损益443.07万元，计入当期损益的政府补助480.14万元[8] - 截止报告期末股东总数为79766户，前十名股东中华电能源股份有限公司持股3.08亿股，占比20.92%[9] - 本报告期收到的税费返还较上年同期增加8.63万元，增幅76.92%[16] - 本报告期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加3826.96万元，增幅268.26%[17] - 本报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少1219.86万元，减幅39.39%[17] - 本报告期处置固定资产等收回的现金净额较上年同期增加1013.95万元，增幅72425.11%[17] - 本报告期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少1999.41万元，减幅99.97%[17] - 本报告期购建固定资产等支付的现金较上年同期减少8129.80万元，减幅41.77%[17] - 本报告期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少4.56万元，减幅100%[17] - 预测下一报告期末公司累计净利润与上年同期相比将减少亏损[17] - 公司所属铁岭公司持有华信保险经纪有限公司1%股权，自2019年1月1日起按新金融工具准则将该投资作为其他权益工具投资核算[42]